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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
昀冢科技 (688260)
- 57.88
- -1.23-2.08%
交易中 05/20 10:41 (北京)
69.46億總市值-36.40市盈率TTM
61.99最高價56.00最低價762.49萬手成交量61.75今開59.11昨收4.41億成交額6.35%換手率虧損市盈率(靜)1.20億總股本61.9952周最高43.00市淨率69.46億流通值13.8752周最低70.93漲停價1.20億流通股61.99歷史最高47.29跌停價10.13%振幅9.75歷史最低--股息TTM57.81平均價394.90萬手內盤--股息率TTM1股每手322.07萬手外盤
昀冢科技 (688260) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.06%1.25億 | 1.80%5.12億 | 5.70%3.7億 | 17.88%2.47億 | 25.64%1.14億 | 23.64%5.03億 | 28.48%3.5億 | 23.33%2.1億 | 6.23%9,071.68萬 | 10.98%4.07億 |
| 收到的稅費返還 | -99.18%7.34萬 | -71.82%2,354.52萬 | --1,382.84萬 | --890.95萬 | 1,567.70%892.5萬 | 7,877.51%8,355.02萬 | ---- | ---- | -27.70%53.52萬 | -76.73%104.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.66%535.04萬 | 54.29%5,527.85萬 | 27.42%4,485.13萬 | -35.89%2,201.38萬 | -48.73%1,154.65萬 | 13.35%3,582.88萬 | 64.35%3,519.99萬 | 199.40%3,433.93萬 | 590.66%2,252.16萬 | -11.77%3,160.79萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.67%1.31億 | -5.06%5.91億 | 11.27%4.29億 | 13.97%2.78億 | 18.17%1.34億 | 41.62%6.22億 | 26.74%3.86億 | 27.26%2.44億 | 27.27%1.14億 | 8.01%4.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.69%7,673.03萬 | 18.51%3.11億 | 13.65%2.47億 | 3.71%1.68億 | 8.32%8,136.07萬 | 23.80%2.62億 | 32.56%2.18億 | 73.41%1.62億 | 64.02%7,511.48萬 | 44.01%2.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.05%6,127.23萬 | 3.99%2.08億 | 2.62%1.53億 | -0.76%1.01億 | -2.69%4,900.01萬 | 8.96%2億 | 10.26%1.49億 | 11.75%1.02億 | 11.44%5,035.72萬 | -1.10%1.84億 |
| 支付的各項稅費 | -7.94%601.02萬 | -5.13%2,503.77萬 | 14.86%2,153.39萬 | 20.53%1,486.6萬 | 13.35%652.85萬 | -26.46%2,639.22萬 | -26.03%1,874.85萬 | -13.62%1,233.39萬 | -20.33%575.95萬 | 29.92%3,588.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 41.15%1,412.26萬 | 1.56%4,381.47萬 | -8.00%2,507.8萬 | -13.98%1,814.38萬 | -9.36%1,000.56萬 | -19.87%4,314.16萬 | -11.50%2,725.87萬 | -8.90%2,109.36萬 | 16.03%1,103.89萬 | -40.45%5,384.14萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.65%1.58億 | 10.50%5.88億 | 8.29%4.47億 | 1.62%3.03億 | 3.25%1.47億 | 9.62%5.32億 | 16.09%4.13億 | 33.95%2.98億 | 32.06%1.42億 | 7.63%4.86億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -119.12%-2,727.1萬 | -97.00%270.42萬 | 33.42%-1,835.62萬 | 54.71%-2,422.64萬 | 56.33%-1,244.57萬 | 295.38%9,006.79萬 | 46.63%-2,757.18萬 | -76.24%-5,349.52萬 | -55.47%-2,849.68萬 | -4.16%-4,609.88萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.70%2,000 | 541.72%152.15萬 | 480.39%99.7萬 | 504.24%99.7萬 | 301.21%66.2萬 | -92.95%23.71萬 | -97.89%17.18萬 | -90.74%16.5萬 | --16.5萬 | -78.19%336.39萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.70%2,000 | 541.72%152.15萬 | 480.39%99.7萬 | 504.24%99.7萬 | 301.21%66.2萬 | -92.95%23.71萬 | -97.89%17.18萬 | -90.74%16.5萬 | --16.5萬 | -92.94%336.39萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 165.02%5,558.27萬 | -10.63%1.42億 | -26.32%8,030.71萬 | -23.40%6,801.35萬 | -55.42%2,097.33萬 | -68.06%1.59億 | -72.95%1.09億 | -71.41%8,878.6萬 | -68.18%4,704.94萬 | 39.95%4.98億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.13萬 | --59.13萬 | --59.13萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 165.02%5,558.27萬 | -10.96%1.42億 | -26.78%8,030.71萬 | -23.90%6,801.35萬 | -55.42%2,097.33萬 | -67.94%1.6億 | -72.77%1.1億 | -71.22%8,937.73萬 | -68.18%4,704.94萬 | 39.95%4.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -173.64%-5,558.07萬 | 11.78%-1.41億 | 27.58%-7,931.01萬 | 24.88%-6,701.65萬 | 56.68%-2,031.13萬 | 67.77%-1.6億 | 72.26%-1.1億 | 71.11%-8,921.23萬 | 68.29%-4,688.44萬 | -60.47%-4.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.5億 | 25.78%1.21億 | -26.06%5,575萬 | -27.06%5,500萬 | ---- | 850.50%9,600萬 | 646.53%7,540萬 | 75,300.00%7,540萬 | --37萬 | --1,010萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1.5億 | 25.78%1.21億 | -26.06%5,575萬 | -27.06%5,500萬 | ---- | 850.50%9,600萬 | 646.53%7,540萬 | 75,300.00%7,540萬 | --37萬 | --1,010萬 |
| 取得借款收到的現金 | 12.96%1.22億 | -35.20%2.74億 | -26.48%2.59億 | -35.20%1.56億 | -25.89%1.08億 | -51.84%4.22億 | -52.90%3.52億 | -56.67%2.41億 | -55.13%1.46億 | 92.15%8.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -22.28%4,144.74萬 | -10.69%1.69億 | -21.98%1.42億 | -33.64%9,322.4萬 | -11.28%5,332.94萬 | 7.38%1.9億 | 146.41%1.82億 | 226.31%1.4億 | 178.55%6,010.95萬 | -5.34%1.77億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 94.35%3.14億 | -20.37%5.64億 | -25.09%4.56億 | -33.38%3.04億 | -21.77%1.61億 | -33.44%7.08億 | -26.70%6.09億 | -23.74%4.57億 | -40.47%2.06億 | 65.44%10.63億 |
| 償還債務支付的現金 | -3.31%1.08億 | -18.64%3.67億 | -10.42%3.01億 | -16.79%1.82億 | 22.45%1.12億 | 8.79%4.51億 | 21.48%3.37億 | 10.61%2.19億 | -12.98%9,138.52萬 | 101.36%4.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.40%581.91萬 | -13.62%2,744.17萬 | -16.86%2,125.57萬 | -17.87%1,437.04萬 | 3.79%721.96萬 | 10.27%3,176.9萬 | 67.00%2,556.7萬 | 128.66%1,749.66萬 | 32.20%695.62萬 | 3.74%2,880.98萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 332.91%9,467.63萬 | -56.40%5,652.06萬 | -47.99%5,009.47萬 | -34.29%4,693.56萬 | 47.78%2,186.96萬 | 50.47%1.3億 | 82.54%9,631.69萬 | 89.56%7,142.69萬 | -30.38%1,479.9萬 | 22.59%8,615.19萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 48.02%2.09億 | -26.38%4.51億 | -18.67%3.73億 | -20.91%2.44億 | 24.61%1.41億 | 15.66%6.12億 | 32.84%4.58億 | 26.55%3.08億 | -13.98%1.13億 | 74.21%5.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 415.50%1.05億 | 17.99%1.13億 | -44.64%8,329.44萬 | -59.20%6,065.69萬 | -78.15%2,033.98萬 | -82.06%9,589.73萬 | -69.02%1.5億 | -58.18%1.49億 | -56.68%9,307.41萬 | 57.58%5.34億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -69.69%1.21萬 | 173.01%2.85萬 | 943.57%2.5萬 | 779.43%2.63萬 | 196.45%3.98萬 | -96.82%1.04萬 | -97.88%2,400.31 | -81.29%2,989.66 | 135.42%1.34萬 | 64.09%32.83萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---0.01 | ---- | --0.01 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 277.83%2,201.12萬 | -194.05%-2,486.15萬 | -207.22%-1,434.67萬 | -612.68%-3,055.96萬 | -169.90%-1,237.74萬 | 517.31%2,643.39萬 | -66.00%1,338.06萬 | -63.53%596.08萬 | -63.57%1,770.63萬 | 52.67%-633.44萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.09%2,196.85萬 | 129.60%4,683萬 | 129.60%4,683萬 | 129.60%4,683萬 | 129.60%4,683萬 | -23.70%2,039.61萬 | -23.70%2,039.61萬 | -23.70%2,039.61萬 | -23.70%2,039.61萬 | -33.36%2,673.05萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.65%4,397.97萬 | -53.09%2,196.85萬 | -3.83%3,248.33萬 | -38.27%1,627.04萬 | -9.58%3,445.26萬 | 129.60%4,683萬 | -48.89%3,377.66萬 | -38.81%2,635.69萬 | -49.42%3,810.24萬 | -23.70%2,039.61萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
