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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
萬潤新能 (688275)
- 154.77
- -8.23-5.05%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
195.19億總市值198.17市盈率TTM
180.00最高價153.59最低價1821.46萬手成交量170.14今開163.00昨收30.08億成交額14.44%換手率虧損市盈率(靜)1.26億總股本180.0052周最高3.54市淨率195.19億流通值35.2152周最低195.60漲停價1.26億流通股180.00歷史最高130.40跌停價16.20%振幅24.33歷史最低--股息TTM165.14平均價759.11萬手內盤--股息率TTM1股每手824.26萬手外盤
萬潤新能 (688275) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 52.50%32.86億 | 57.34%91.74億 | 37.71%61.77億 | 33.01%41.67億 | 46.86%21.54億 | -28.22%58.31億 | -35.76%44.85億 | -42.99%31.33億 | -55.26%14.67億 | -5.77%81.23億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -95.24%2,468.22萬 | -95.90%2,198.16萬 | -81.59%2,099.89萬 | 1,874,798.58%2,099.89萬 | -2.74%5.18億 | 3.54%5.36億 | -71.04%1.14億 | -100.00%1,120 | 506.15%5.33億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 404.34%1.23億 | -91.27%6,310.11萬 | -94.45%5,676.84萬 | -97.25%3,837.27萬 | -97.49%2,446.33萬 | 462.57%7.23億 | 936.59%10.22億 | 2,219.88%13.96億 | 3,506.57%9.75億 | 137.29%1.28億 |
| 經營活動現金流入小計 | 54.96%34.09億 | 30.96%92.62億 | 3.50%62.56億 | -8.96%42.27億 | -9.90%22億 | -19.49%70.72億 | -20.46%60.44億 | -21.97%46.43億 | -29.16%24.42億 | 0.26%87.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 163.24%38.54億 | 48.64%71.39億 | 56.88%52.97億 | 8.87%29.97億 | -8.90%14.64億 | -47.29%48.03億 | -54.97%33.77億 | -60.89%27.52億 | -66.91%16.07億 | -2.71%91.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.97%1.58億 | 12.35%5.14億 | 13.98%3.86億 | 14.55%2.64億 | 23.50%1.43億 | 8.40%4.58億 | 6.20%3.39億 | 19.69%2.3億 | 20.09%1.16億 | 88.29%4.22億 |
| 支付的各項稅費 | 110.70%5,610.06萬 | 97.33%2.18億 | 50.04%1.26億 | 22.35%7,304.79萬 | -22.37%2,662.6萬 | -63.45%1.1億 | -59.20%8,366.1萬 | -51.96%5,970.63萬 | -37.36%3,429.76萬 | -13.57%3.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -57.20%4.41億 | 548.10%8.29億 | 64.38%1.88億 | 710.59%10.15億 | 2,794.10%10.31億 | -74.76%1.28億 | -89.57%1.15億 | -57.66%1.25億 | -29.51%3,563.61萬 | -63.10%5.07億 |
| 經營活動現金流出小計 | 69.18%45.09億 | 58.22%87億 | 53.24%59.97億 | 37.29%43.49億 | 48.64%26.65億 | -46.83%54.99億 | -57.09%39.14億 | -58.59%31.68億 | -64.55%17.93億 | -8.58%103.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -136.36%-11億 | -64.29%5.62億 | -87.88%2.58億 | -108.29%-1.22億 | -171.77%-4.65億 | 200.98%15.73億 | 239.92%21.3億 | 186.76%14.75億 | 140.23%6.49億 | 38.92%-15.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -90.67%3,500萬 | -38.90%16.1億 | -35.91%13.91億 | -54.79%7.12億 | -30.56%3.75億 | 5.80%26.36億 | -1.81%21.71億 | 5.07%15.75億 | -59.88%5.4億 | 180.71%24.91億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -95.79%5.31萬 | -15.83%665.13萬 | 4.94%550.89萬 | -18.79%313.82萬 | -96.08%126.24萬 | -38.08%790.18萬 | -56.36%524.96萬 | -47.96%386.42萬 | 384.10%3,222.49萬 | 1,411.39%1,276.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,010.49%144.75萬 | -66.92%13.07萬 | -66.65%13.03萬 | --13.03萬 | --13.03萬 | 787.99%39.52萬 | -52.78%39.08萬 | ---- | ---- | -99.09%4.45萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.36億 | --1.36億 | --1.36億 | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 58.25%3,094.65萬 | 14.17%2,168.93萬 | 560.44%9,420.75萬 | --1,085.75萬 | -96.20%1,955.58萬 | -96.25%1,899.81萬 | -95.93%1,426.43萬 | ---- | --5.15億 |
| 投資活動現金流入小計 | -93.29%3,650.06萬 | -33.00%17.84億 | -29.17%15.55億 | -40.63%9.46億 | -4.89%5.44億 | -11.77%26.63億 | -19.60%21.96億 | -14.25%15.93億 | -57.70%5.72億 | 237.98%30.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.66%1.54億 | -38.41%6.3億 | -39.76%4.99億 | -49.40%2.67億 | -29.11%1.39億 | -74.74%10.24億 | -74.55%8.29億 | -71.90%5.27億 | -58.62%1.96億 | 55.84%40.52億 |
| 投資支付的現金 | -79.90%1.24億 | -46.69%13.75億 | -38.59%12.77億 | -26.53%10.98億 | 99.03%6.17億 | 65.09%25.8億 | 93.89%20.8億 | 44.76%14.95億 | 18.42%3.1億 | -37.30%15.63億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,497.98%11.11億 | 126.39%7.57億 | -44.58%1.65億 | -95.91%1,173.17萬 | -85.83%4,276.86萬 | -5.72%3.34億 | --2.98億 | --2.87億 | 1,859.69%3.02億 | -24.07%3.55億 |
| 投資活動現金流出小計 | 73.89%13.89億 | -29.85%27.62億 | -39.45%19.42億 | -40.37%13.77億 | -1.13%7.99億 | -34.04%39.38億 | -25.94%32.06億 | -20.62%23.09億 | 7.58%8.08億 | 7.38%59.7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -431.39%-13.52億 | 23.27%-9.78億 | 61.76%-3.87億 | 39.80%-4.31億 | -7.98%-2.55億 | 56.81%-12.74億 | 36.78%-10.11億 | 31.88%-7.16億 | -139.17%-2.36億 | 36.76%-29.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%400萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.42%400萬 |
| 取得借款收到的現金 | 272.64%36.73億 | 40.85%49.19億 | 73.27%31.18億 | 8.15%16.27億 | -4.29%9.86億 | -48.45%34.92億 | -61.30%17.99億 | -55.49%15.04億 | -45.65%10.3億 | 51.63%67.75億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 243.48%21.16億 | 294.26%41.84億 | 298.94%23.49億 | 152.79%13.98億 | 19.54%6.16億 | 48.04%10.61億 | 398.59%5.89億 | 456.19%5.53億 | 181,342.54%5.15億 | 4.83%7.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 261.43%57.88億 | 99.91%91.03億 | 128.90%54.67億 | 47.03%30.25億 | 3.66%16.02億 | -39.25%45.54億 | -49.95%23.88億 | -40.86%20.57億 | -18.46%15.45億 | -34.11%74.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 68.12%18.05億 | 57.12%60.12億 | 46.79%35.26億 | 36.50%20.7億 | 28.80%10.73億 | 7.36%38.27億 | 42.77%24.02億 | 39.41%15.16億 | 30.88%8.33億 | 236.88%35.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.57%5,421.24萬 | -20.89%2.04億 | -23.81%1.48億 | -22.49%9,821.31萬 | -18.80%5,184.31萬 | -50.87%2.58億 | -56.91%1.94億 | -68.04%1.27億 | 20.19%6,384.5萬 | 594.24%5.26億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,247.45%11.52億 | 145.25%30.51億 | 64.66%19.44億 | -14.61%8.72億 | -90.74%4,909.42萬 | 516.64%12.44億 | 844.92%11.81億 | 1,210.25%10.22億 | 1,154.27%5.3億 | -32.84%2.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 156.42%30.11億 | 73.91%92.67億 | 48.74%56.19億 | 14.10%30.41億 | -17.73%11.74億 | 24.17%53.29億 | 67.24%37.78億 | 70.58%26.65億 | 94.96%14.27億 | 199.25%42.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 550.19%27.77億 | 78.84%-1.64億 | 89.04%-1.52億 | 97.44%-1,555.49萬 | 263.44%4.27億 | -124.19%-7.75億 | -155.30%-13.89億 | -131.69%-6.07億 | -89.89%1.18億 | -67.77%32.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,136.80%-379.95萬 | -312.61%-438.38萬 | 44.75%-167.95萬 | -50.65%20.83萬 | 132.38%9.41萬 | 155.90%206.19萬 | -147.19%-303.97萬 | --42.21萬 | ---29.07萬 | ---368.84萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 209.51%3.21億 | -23.26%-5.85億 | -3.30%-2.82億 | -473.47%-5.69億 | -155.23%-2.93億 | 63.78%-4.74億 | 55.18%-2.73億 | 118.26%1.52億 | 247.90%5.3億 | -148.06%-13.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.58%5.27億 | -29.90%11.12億 | -29.90%11.12億 | -29.90%11.12億 | -29.90%11.12億 | -45.22%15.86億 | -45.22%15.86億 | -45.22%15.86億 | -45.22%15.86億 | 1,591.14%28.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.52%8.48億 | -52.58%5.27億 | -36.82%8.29億 | -68.75%5.43億 | -61.30%8.19億 | -29.90%11.12億 | -42.56%13.13億 | -15.67%17.38億 | -30.56%21.16億 | -45.22%15.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
