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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
固德威 (688390)
- 108.20
- +6.57+6.46%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
262.99億總市值99.45市盈率TTM
109.99最高價100.10最低價1836.58萬手成交量100.51今開101.63昨收19.69億成交額7.56%換手率194.95市盈率(靜)2.43億總股本109.9952周最高9.24市淨率262.99億流通值38.3152周最低121.96漲停價2.43億流通股234.40歷史最高81.30跌停價9.73%振幅35.68歷史最低--股息TTM107.19平均價721.27萬手內盤--股息率TTM1股每手955.67萬手外盤
固德威 (688390) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.89%20.72億 | 3.31%67.25億 | -1.41%46.29億 | 8.31%31.19億 | 23.96%14.7億 | -9.24%65.1億 | -15.46%46.95億 | -18.54%28.8億 | -13.82%11.86億 | 54.12%71.72億 |
| 收到的稅費返還 | 137.07%1.02億 | 79.79%3.43億 | 40.32%2.49億 | 10.44%1.3億 | -41.29%4,297.67萬 | -51.69%1.91億 | -50.17%1.77億 | -58.15%1.18億 | -50.06%7,320.24萬 | 14.04%3.94億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.00%3,594.91萬 | -29.18%2.57億 | -37.29%1.85億 | -16.04%1.27億 | -3.20%7,489.97萬 | -21.53%3.63億 | 43.91%2.94億 | 23.74%1.51億 | 254.27%7,737.66萬 | 163.85%4.62億 |
| 經營活動現金流入小計 | 39.11%22.09億 | 3.70%73.25億 | -2.03%50.62億 | 7.22%33.76億 | 18.81%15.88億 | -12.03%70.63億 | -15.49%51.67億 | -20.07%31.49億 | -13.47%13.37億 | 55.15%80.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.24%15.34億 | -27.41%42億 | -31.00%32.27億 | -28.52%22.13億 | -18.65%12.35億 | 11.91%57.85億 | 26.59%46.77億 | 29.79%30.97億 | 42.37%15.18億 | 63.27%51.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.26%4.38億 | 17.54%12.49億 | 15.99%9.36億 | 10.27%6.16億 | 0.45%3.22億 | 18.06%10.63億 | 18.73%8.07億 | 25.49%5.59億 | 36.30%3.2億 | 40.77%9億 |
| 支付的各項稅費 | -14.82%8,308.58萬 | 44.89%4.1億 | 63.90%3.11億 | 169.67%2.08億 | 204.95%9,753.63萬 | -28.94%2.83億 | -32.23%1.9億 | -54.52%7,703.67萬 | -38.22%3,198.42萬 | 376.96%3.98億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.48%2.36億 | 13.27%8.22億 | 19.89%6.2億 | 17.92%3.83億 | 4.33%1.88億 | 37.52%7.25億 | 24.68%5.17億 | 39.42%3.24億 | 113.02%1.8億 | 28.25%5.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.40%22.91億 | -14.97%66.8億 | -17.71%50.95億 | -15.70%34.2億 | -10.16%18.42億 | 12.31%78.56億 | 22.13%61.91億 | 25.48%40.57億 | 42.63%20.5億 | 62.66%69.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 67.82%-8,154.37萬 | 181.30%6.45億 | 96.81%-3,267.06萬 | 95.17%-4,385.14萬 | 64.47%-2.53億 | -176.68%-7.93億 | -198.05%-10.24億 | -228.64%-9.08億 | -763.64%-7.13億 | 18.25%10.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 141.99%3,785萬 | 97.74%1.48億 | 95.78%1.19億 | 275.53%9,613.67萬 | -24.07%1,564.11萬 | -91.40%7,491.72萬 | -88.77%6,060萬 | -93.48%2,560萬 | -75.94%2,060萬 | 63.44%8.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 160.67%1,154.5萬 | 331.88%2,949.94萬 | 484.20%1,158.46萬 | 520.97%1,070.17萬 | 241.74%442.9萬 | -12.74%683.05萬 | -53.18%198.3萬 | -63.15%172.34萬 | -80.16%129.6萬 | -33.47%782.77萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7.04萬 | -84.12%58.56萬 | -70.24%53.6萬 | -99.72%5,000 | ---- | 8,363.11%368.8萬 | 4,198.56%180.1萬 | --180.1萬 | ---- | -11.54%4.36萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,731.19 | -99.44%1.12萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 146.47%4,946.72萬 | 103.85%1.78億 | 103.10%1.31億 | 266.85%1.07億 | -8.34%2,007.01萬 | -90.05%8,743.57萬 | -88.16%6,438.4萬 | -92.67%2,912.44萬 | -76.24%2,189.6萬 | 61.34%8.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 81.03%7,112.74萬 | -74.51%1.26億 | -73.53%9,879.76萬 | -74.43%6,692.09萬 | -72.72%3,929.04萬 | -12.38%4.95億 | -7.62%3.73億 | 9.07%2.62億 | 0.45%1.44億 | 16.31%5.65億 |
| 投資支付的現金 | 108.33%1,250萬 | 17.69%1.14億 | 7.62%8,739.1萬 | -34.98%4,239.1萬 | -70.00%600萬 | -88.65%9,720萬 | -84.57%8,120萬 | -86.06%6,520萬 | -84.62%2,000萬 | 52.43%8.56億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.99%2,535.55 | 4,920.84%2,217.18萬 | 20,264.56%2,217.5萬 | 81,973.05%2,216.86萬 | --2,216.86萬 | --44.16萬 | --10.89萬 | --2.7萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 23.97%8,362.99萬 | -55.68%2.63億 | -54.16%2.08億 | -59.78%1.31億 | -58.87%6,745.89萬 | -58.29%5.93億 | -51.15%4.55億 | -53.79%3.27億 | -40.00%1.64億 | 35.68%14.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 27.91%-3,416.28萬 | 83.27%-8,458.04萬 | 80.11%-7,760.18萬 | 91.73%-2,463.71萬 | 66.66%-4,738.88萬 | 6.85%-5.06億 | -0.95%-3.9億 | 4.02%-2.98億 | 21.58%-1.42億 | -7.89%-5.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --274.76萬 | 22.08%1,223.9萬 | -39.72%604.32萬 | ---- | ---- | -77.14%1,002.55萬 | -77.14%1,002.55萬 | -85.89%442.54萬 | -92.19%191.25萬 | 196.36%4,386.09萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -78.81%68.55萬 | -78.81%68.55萬 | ---- | ---- | -91.24%323.45萬 | -91.24%323.45萬 | -90.97%221.25萬 | ---- | 149.60%3,694.1萬 |
| 取得借款收到的現金 | 39.36%8.93億 | 14.33%17.93億 | 45.41%13.96億 | 56.58%9.98億 | 194.60%6.41億 | 595.03%15.68億 | 1,137.85%9.6億 | 2,103.80%6.38億 | --2.17億 | 182.00%2.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -47.19%1,788.87萬 | --1,788.87萬 | --1,788.87萬 | --1,788.87萬 | --3,387.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 35.99%8.95億 | 13.08%18.23億 | 46.37%14.2億 | 58.29%10.16億 | 200.18%6.59億 | 498.19%16.12億 | 699.05%9.7億 | 964.59%6.42億 | 795.37%2.19億 | 184.24%2.69億 |
| 償還債務支付的現金 | 111.14%2.22億 | 236.23%5.83億 | 232.96%3.35億 | 117.45%2.09億 | 33.03%1.05億 | 25.71%1.73億 | 99.32%1.01億 | --9,617.72萬 | --7,886.57萬 | 360.06%1.38億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.86%522.3萬 | -74.72%3,582.55萬 | -77.10%3,190.88萬 | -79.49%2,750.46萬 | 0.53%402.22萬 | -29.65%1.42億 | -30.15%1.39億 | -32.37%1.34億 | --400.1萬 | 90.12%2.01億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --1,890萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 59.51%3.85億 | 114.07%15.14億 | 378.65%12.09億 | 255.52%8.72億 | 8.84%2.41億 | 393.69%7.07億 | 1,014.59%2.52億 | 1,547.58%2.45億 | 2,270.37%2.22億 | 1,233.77%1.43億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 74.64%6.12億 | 108.64%21.34億 | 219.92%15.76億 | 133.15%11.09億 | 14.99%3.5億 | 111.83%10.23億 | 80.63%4.93億 | 123.13%4.76億 | 3,156.08%3.05億 | 229.08%4.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -7.94%2.84億 | -152.74%-3.11億 | -132.47%-1.55億 | -155.60%-9,252.98萬 | 461.42%3.08億 | 376.27%5.89億 | 416.07%4.78億 | 208.91%1.66億 | -663.08%-8,527.25萬 | -310.97%-2.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -236.62%-1,365.11萬 | 177.71%1,516.59萬 | 680.45%2,037萬 | 613.32%2,248.47萬 | 439.13%999.23萬 | -92.16%546.12萬 | -93.23%261萬 | -95.01%315.21萬 | -172.29%-294.64萬 | 15.90%6,966.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 788.68%1.54億 | 137.57%2.64億 | 73.75%-2.45億 | 86.63%-1.39億 | 101.84%1,736.99萬 | -302.36%-7.04億 | -271.21%-9.34億 | -438.64%-10.36億 | -1,630.16%-9.44億 | -8.41%3.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.04%11.75億 | -43.60%9.11億 | -43.60%9.11億 | -43.60%9.11億 | -43.60%9.11億 | 27.46%16.14億 | 27.46%16.14億 | 27.46%16.14億 | 27.46%16.14億 | 42.82%12.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 43.26%13.29億 | 29.04%11.75億 | -2.22%6.65億 | 33.60%7.72億 | 38.35%9.28億 | -43.60%9.11億 | -62.44%6.81億 | -63.26%5.78億 | -44.66%6.71億 | 27.46%16.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
