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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
百度集團-SWR (89888)
- 113.900
- +4.800+4.40%
午間休市 05/06 11:59 (北京)
3100.38億總市值55.48市盈率TTM
114.200最高價109.100最低價6450股成交量109.100今開109.100昨收71.66萬成交額0.00%換手率55.48市盈率(靜)27.22億總股本143.10052周最高1.16市淨率3100.38億流通值73.20052周最低--股息TTM27.22億流通股143.100歷史最高--股息LFY4.68%振幅70.000歷史最低111.104平均價50股每手--股息率TTM--股息率LFY
百度集團-SWR (89888) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -77.43%54.57億 | ---- | ---- | ---- | 12.19%241.75億 | ---- | ---- | ---- | 186.02%215.49億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息支出-調整 | -186.95%-74.55億 | ---- | ---- | ---- | 31.00%-25.98億 | ---- | ---- | ---- | ---37.65億 | ---- |
| 投資損(益) | -562.52%-31.96億 | ---- | ---- | ---- | -81.81%6.91億 | ---- | ---- | ---- | 98.90%37.99億 | ---- |
| 減值與撥備: | 995.19%186.62億 | ---- | ---- | ---- | 6.30%17.04億 | ---- | ---- | ---- | -57.36%16.03億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 995.19%186.62億 | ---- | ---- | ---- | 6.30%17.04億 | ---- | ---- | ---- | -57.36%16.03億 | ---- |
| 出售資產損(益): | 50.00%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- | 88.60%-2,200萬 | ---- | ---- | ---- | 79.16%-1.93億 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.01%2,200萬 | ---- | ---- | ---- | 81.91%-1.57億 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 75.00%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- | -22.22%-4,400萬 | ---- | ---- | ---- | 37.93%-3,600萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 4.04%213.51億 | ---- | ---- | ---- | -4.36%205.21億 | ---- | ---- | ---- | 6.84%214.57億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -14.03%66.92億 | ---- | ---- | ---- | 3.54%77.84億 | ---- | ---- | ---- | -8.85%75.18億 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | 17.31%69.13億 | ---- | ---- | ---- | -10.02%58.93億 | ---- | ---- | ---- | 22.21%65.49億 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -1.12%42.27億 | ---- | ---- | ---- | -18.29%42.75億 | ---- | ---- | ---- | -20.21%52.32億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -19.92%390.35億 | ---- | ---- | ---- | -1.88%487.46億 | ---- | ---- | ---- | 15.73%496.82億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -4,308.41%-45.03億 | ---- | ---- | ---- | 435.00%1.07億 | ---- | ---- | ---- | 100.95%2,000萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -170.59%-16.87億 | ---- | ---- | ---- | 337.81%23.9億 | ---- | ---- | ---- | 38.68%-10.05億 | ---- |
| 預收款項增(減) | -1,823.30%-17.75億 | ---- | ---- | ---- | -93.74%1.03億 | ---- | ---- | ---- | 457.61%16.45億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -39.49%310.7億 | ---- | ---- | ---- | 1.99%513.46億 | ---- | ---- | ---- | 30.00%503.42億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | -13.19%-340.83億 | -129.78%-56.22億 | -147.11%-68.78億 | -196.48%-60.01億 | -119.36%-301.12億 | -27.38%188.78億 | -11.37%145.99億 | 6.51%62.2億 | -9.34%-137.27億 | 41.93%259.97億 |
| 經營活動現金淨額 | -114.19%-30.13億 | -129.78%-56.22億 | -147.11%-68.78億 | -196.48%-60.01億 | -42.01%212.34億 | -27.38%188.78億 | -11.37%145.99億 | 6.51%62.2億 | 39.91%366.15億 | 41.93%259.97億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | 61.20%-9.13億 | ---- | ---- | ---- | -195.15%-23.53億 | ---- | ---- | ---- | 387.89%24.73億 | ---- |
| 存款減少(增加) | -30.55%1,557億 | ---- | ---- | ---- | 46.65%2,241.88億 | ---- | ---- | ---- | -14.51%1,528.77億 | ---- |
| 購買固定資產 | -48.43%-120.73億 | ---- | ---- | ---- | 27.31%-81.34億 | ---- | ---- | ---- | -35.05%-111.9億 | ---- |
| 購買無形資產 | -975.20%-13.44億 | ---- | ---- | ---- | -19.05%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | 1.87%-1.05億 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.44%1,500萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | 80.33%1,507.53億 | ---- | ---- | ---- | 824.87%835.99億 | ---- | ---- | ---- | -19.81%90.39億 | ---- |
| 投資支付現金 | -3.42%-3,161.78億 | ---- | ---- | ---- | -50.24%-3,057.17億 | ---- | ---- | ---- | -9.90%-2,034.8億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | -8,215.38%-10.81億 | -131.32%-67.5億 | -188.24%-97.46億 | 61.33%-12.05億 | 50.00%-1,300萬 | 92.15%-29.18億 | 142.87%110.45億 | 90.46%-31.16億 | -130.95%-2,600萬 | -2,794.78%-371.61億 |
| 投資業務現金淨額 | -193.82%-251.36億 | -131.32%-67.5億 | -188.24%-97.46億 | 61.33%-12.05億 | 83.02%-85.55億 | 92.15%-29.18億 | 142.87%110.45億 | 90.46%-31.16億 | -1,177.81%-503.97億 | -2,794.78%-371.61億 |
| 融資前現金淨額 | -322.01%-281.49億 | -177.52%-123.72億 | -164.83%-166.24億 | -332.15%-72.06億 | 192.00%126.79億 | 242.96%159.6億 | 376.07%256.44億 | 111.58%31.04億 | -162.01%-137.82億 | -156.68%-111.64億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -34.48%154.46億 | ---- | ---- | ---- | 46.81%235.74億 | ---- | ---- | ---- | 410.12%160.58億 | ---- |
| 償還借款 | 29.35%-155.82億 | ---- | ---- | ---- | -1.03%-220.55億 | ---- | ---- | ---- | -329.39%-218.3億 | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.82%4,100萬 | ---- | ---- | ---- | 182.07%34.61億 | ---- |
| 吸收投資所得 | 285.37%23.7億 | ---- | ---- | ---- | 75.21%6.15億 | ---- | ---- | ---- | -71.04%3.51億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -0.62%-163.05億 | ---- | ---- | ---- | 1.79%-162.05億 | ---- | ---- | ---- | -720.49%-165億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | 11,417.71%312.13億 | 232.59%160.29億 | 269.60%113.46億 | 758.78%204.99億 | -93.69%2.71億 | -84.45%-120.89億 | -326.11%-66.9億 | 203.69%23.87億 | 24.80%42.98億 | -58.77%-65.54億 |
| 融資業務現金淨額 | 224.59%171.42億 | 232.59%160.29億 | 269.60%113.46億 | 758.78%204.99億 | 2.85%-137.59億 | -84.45%-120.89億 | -326.11%-66.9億 | 203.69%23.87億 | -121.63%-141.62億 | -58.77%-65.54億 |
| 匯率影響 | -890.53%-7.51億 | 18.61%-4.46億 | -194.94%-2.44億 | -103.55%-600萬 | -66.31%9,500萬 | -180.95%-5.48億 | -50.48%2.57億 | 260.95%1.69億 | -83.69%2.82億 | -78.56%6.77億 |
| 現金淨額 | -919.17%-110.07億 | -5.53%36.57億 | -127.85%-52.78億 | 142.09%132.93億 | 96.14%-10.8億 | 121.85%38.71億 | 274.55%189.54億 | 118.86%54.91億 | -276.46%-279.44億 | -213.81%-177.18億 |
| 期初現金 | -2.62%365.89億 | -2.62%365.89億 | -2.62%365.89億 | -2.62%365.89億 | -42.40%375.74億 | -42.40%375.74億 | -42.40%375.74億 | -42.40%375.74億 | 36.85%652.36億 | 36.85%652.36億 |
| 期末現金 | -32.14%248.31億 | -2.68%398億 | -45.29%310.67億 | 15.36%498.76億 | -2.62%365.89億 | -15.14%408.97億 | 3.44%567.85億 | 20.03%432.34億 | -42.40%375.74億 | -27.41%481.95億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
