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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
上工B股 (900924)
- 0.305
- +0.004+1.33%
休市中 04/30 15:00 (北京)
2.18億總市值-13.26市盈率TTM
0.309最高價0.301最低價5329手成交量0.303今開0.301昨收16.27萬成交額0.11%換手率虧損市盈率(靜)7.13億總股本0.41852周最高0.55市淨率1.43億流通值0.29452周最低0.331漲停價4.69億流通股1.789歷史最高0.271跌停價2.66%振幅0.022歷史最低--股息TTM0.305平均價2284.00手內盤--股息率TTM100股每手3025.00手外盤
上工B股 (900924) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.21%7.29億 | -2.44%41.18億 | -6.28%29億 | -5.16%19.27億 | -7.19%8.8億 | 10.85%42.21億 | 16.78%30.95億 | 16.57%20.32億 | 25.18%9.48億 | 15.50%38.08億 |
| 收到的稅費返還 | 115.33%3,016.46萬 | -11.22%4,432.95萬 | -8.50%4,088.82萬 | -5.21%2,988.04萬 | 10.87%1,400.84萬 | 73.31%4,993.35萬 | 52.67%4,468.83萬 | 61.94%3,152.31萬 | 43.89%1,263.46萬 | -55.07%2,881.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.14%2,724.36萬 | 43.41%1.48億 | 25.54%6,070.19萬 | 46.81%4,505.83萬 | 38.38%2,591.23萬 | 10.72%1.03億 | -4.05%4,835.21萬 | -14.23%3,069.22萬 | 81.54%1,872.49萬 | 54.76%9,311.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.56%7.86億 | -1.46%43.1億 | -5.83%30.02億 | -4.40%20.02億 | -6.09%9.2億 | 11.30%43.74億 | 16.78%31.88億 | 16.45%20.94億 | 26.14%9.8億 | 14.86%39.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.93%6.73億 | 3.40%27.32億 | 6.67%22.06億 | 10.78%14.87億 | 0.35%6.61億 | 5.36%26.42億 | 11.32%20.68億 | 5.46%13.42億 | 15.57%6.58億 | 11.62%25.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.20%2.57億 | -1.27%10.81億 | -4.81%7.75億 | -5.45%5.21億 | -9.19%2.6億 | 23.67%10.95億 | 29.71%8.14億 | 32.75%5.51億 | 30.54%2.86億 | 17.89%8.85億 |
| 支付的各項稅費 | 96.95%9,112.22萬 | -1.36%1.76億 | -3.88%1.4億 | -15.57%9,307.64萬 | -19.97%4,626.64萬 | -8.85%1.79億 | 3.53%1.46億 | -2.17%1.1億 | 5.26%5,780.86萬 | 45.98%1.96億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.37%8,674.42萬 | 13.18%3.77億 | 11.69%2.35億 | -13.64%1.37億 | -7.55%8,556.87萬 | 11.42%3.33億 | -10.04%2.1億 | 8.93%1.58億 | 33.28%9,255.87萬 | 30.15%2.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.29%11.08億 | 2.76%43.66億 | 3.64%33.56億 | 3.51%22.37億 | -3.89%10.52億 | 9.28%42.49億 | 13.22%32.38億 | 11.09%21.61億 | 19.89%10.95億 | 15.66%38.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -143.34%-3.22億 | -144.88%-5,603.78萬 | -605.50%-3.54億 | -250.74%-2.35億 | -14.82%-1.32億 | 200.21%1.25億 | 61.45%-5,016.5萬 | 54.43%-6,703.44萬 | 15.67%-1.15億 | -29.92%4,158.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 42.23%5.72億 | 28.42%21.25億 | 38.66%17.54億 | 41.41%12.22億 | 58.56%4.02億 | -22.29%16.55億 | -20.67%12.65億 | -27.55%8.64億 | -42.68%2.54億 | 17.74%21.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -98.60%5.41萬 | -27.76%3.12萬 | -31.69%2.11萬 | ---- | 30.01%387.17萬 | -98.55%4.31萬 | -99.79%3.09萬 | ---- | -37.06%297.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,909.23%2,039.86萬 | 86.78%2.74億 | 90.38%2.73億 | -97.19%402.38萬 | -99.52%67.79萬 | 43.27%1.47億 | 83.70%1.43億 | 101.08%1.43億 | 88.62%1.43億 | 2,092.35%1.03億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.27%408.86萬 | --408.86萬 | --408.86萬 | --2,208.86萬 | --186.47萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 47.06%5.92億 | 32.60%24億 | 43.51%20.27億 | 21.22%12.26億 | -3.73%4.03億 | -19.09%18.1億 | -15.70%14.13億 | -20.89%10.11億 | -19.24%4.18億 | 23.04%22.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.14%2,233.53萬 | 21.81%1.4億 | -16.59%8,052.81萬 | -43.51%3,228.25萬 | -45.59%2,046.5萬 | 3.20%1.15億 | 21.84%9,653.98萬 | -8.68%5,714.23萬 | -13.03%3,761.4萬 | 26.31%1.11億 |
| 投資支付的現金 | 12.36%5.7億 | 13.98%18.2億 | 24.28%14.43億 | 17.53%10.11億 | 153.65%5.07億 | -24.29%15.97億 | -36.83%11.61億 | -18.21%8.6億 | -68.75%2億 | 15.88%21.09億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -41.36%9,314.7萬 | ---- | -61.64%6,083.43萬 | ---- | 156.37%1.59億 | --1.59億 | --1.59億 | --1.59億 | --6,196.3萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --724.74萬 | --709.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 12.23%5.92億 | 9.76%20.53億 | 8.09%15.3億 | 3.28%11.11億 | 33.21%5.28億 | -18.05%18.7億 | -26.13%14.16億 | -3.45%10.76億 | -42.01%3.96億 | 19.61%22.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 100.00%-2,756.43 | 675.43%3.47億 | 15,261.81%4.97億 | 276.23%1.14億 | -663.53%-1.25億 | -33.53%-6,032.09萬 | 98.64%-327.73萬 | -139.66%-6,490.28萬 | 113.43%2,217.68萬 | 49.71%-4,517.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1.25億 | --6,250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1.25億 | --6,250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -29.33%3.18億 | 34.51%18.2億 | 35.11%15.39億 | 52.00%11.37億 | 62.11%4.5億 | 15.41%13.53億 | 43.95%11.39億 | 57.94%7.48億 | 28.37%2.78億 | 8.80%11.72億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.56%261.76萬 | -99.84%6.21萬 | ---- | ---- | -34.50%1,695.73萬 | 1,480.95%3,900.45萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.74%3.18億 | 43.74%19.45億 | 40.60%16.01億 | 52.00%11.37億 | 53.67%4.53億 | 11.70%13.53億 | 36.80%11.39億 | 48.47%7.48億 | 21.65%2.95億 | 12.16%12.11億 |
| 償還債務支付的現金 | 11.99%3.13億 | 25.30%14.38億 | 24.39%10.82億 | 56.42%7.36億 | 19.80%2.79億 | -7.16%11.47億 | 4.67%8.7億 | -14.43%4.71億 | -37.13%2.33億 | 41.47%12.36億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.38%1,353.32萬 | -30.25%6,589.54萬 | -42.25%5,157.94萬 | -14.56%2,680.09萬 | -10.93%1,510.13萬 | -7.60%9,447.2萬 | -14.19%8,931.37萬 | -41.59%3,136.74萬 | 62.44%1,695.42萬 | 3.60%1.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -16.08%1,122萬 | ---- | ---- | ---- | -67.11%1,337萬 | -64.01%1,337萬 | -87.85%413萬 | --413萬 | 93.57%4,064.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -19.98%1,373.46萬 | -60.90%4,274.25萬 | -48.59%5,101.21萬 | -47.61%4,274.47萬 | -28.76%1,716.31萬 | 587.68%1.09億 | 872.42%9,921.74萬 | 1,211.84%8,159.12萬 | 35,069.98%2,409.06萬 | 13.66%1,589.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 9.14%3.4億 | 14.44%15.46億 | 11.93%11.85億 | 38.06%8.06億 | 13.63%3.11億 | -0.21%13.51億 | 11.96%10.59億 | -4.32%5.84億 | -28.09%2.74億 | 37.29%13.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.38%-2,174.7萬 | 19,698.53%3.99億 | 418.00%4.16億 | 101.45%3.31億 | 585.99%1.41億 | 101.41%201.41萬 | 171.17%8,040.1萬 | 254.97%1.64億 | 114.84%2,061.76萬 | -252.17%-1.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -194.18%-1,443.6萬 | 203.58%845.19萬 | 797.57%3,183.58萬 | 1,587.87%3,013.58萬 | 297.80%1,532.74萬 | -173.74%-815.95萬 | -331.97%-456.38萬 | -118.63%-202.54萬 | -1,579.80%-774.88萬 | 24.92%1,106.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -256.32%-3.58億 | 1,095.93%6.98億 | 2,540.31%5.91億 | 689.26%2.41億 | -25.37%-1億 | 143.20%5,838.78萬 | 104.64%2,239.49萬 | 138.76%3,049.91萬 | 81.79%-8,016.58萬 | -287.42%-1.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 69.67%17.01億 | 6.19%10.02億 | 6.19%10.02億 | 6.19%10.02億 | 6.19%10.02億 | -12.52%9.44億 | -12.52%9.44億 | -12.52%9.44億 | -12.52%9.44億 | 7.16%10.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.86%13.43億 | 69.67%17.01億 | 64.91%15.94億 | 27.57%12.43億 | 4.41%9.02億 | 6.19%10.02億 | 61.88%9.66億 | -2.60%9.74億 | 35.20%8.64億 | -12.52%9.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
