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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
伊泰B股 (900948)
- 2.740
- +0.040+1.48%
交易中 05/22 10:00 (北京)
80.26億總市值10.75市盈率TTM
2.763最高價2.698最低價5849手成交量2.699今開2.700昨收159.56萬成交額0.02%換手率11.05市盈率(靜)29.29億總股本2.93752周最高1.12市淨率80.26億流通值1.73052周最低2.970漲停價29.29億流通股2.937歷史最高2.430跌停價2.41%振幅-0.381歷史最低0.14股息TTM2.728平均價2365.00手內盤5.00%股息率TTM100股每手2966.00手外盤
伊泰B股 (900948) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.57%127.47億 | -12.20%504.22億 | -18.24%358.38億 | -16.37%239.68億 | -10.47%123.08億 | -1.76%574.3億 | 1.54%438.31億 | 2.61%286.6億 | -3.71%137.47億 | -17.28%584.58億 |
| 收到的稅費返還 | -96.84%3.35萬 | -64.84%2,983.26萬 | -84.63%1,307.07萬 | -22.27%1,301.34萬 | -93.55%105.73萬 | -67.38%8,485.11萬 | -67.28%8,505.24萬 | -93.51%1,674.16萬 | -93.61%1,640.5萬 | -74.86%2.6億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 31.02%1.76億 | 10.06%5.06億 | -9.26%3.5億 | -19.93%2.47億 | 50.56%1.34億 | -36.94%4.6億 | -33.19%3.85億 | -15.87%3.09億 | -55.63%8,923.32萬 | 76.66%7.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.85%129.23億 | -12.10%509.58億 | -18.29%362.01億 | -16.41%242.29億 | -10.17%124.44億 | -2.48%579.75億 | 0.68%443.01億 | 1.51%289.86億 | -5.98%138.53億 | -17.57%594.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.14%76.05億 | -4.29%299.06億 | -17.76%205.3億 | -12.88%144.51億 | -23.08%72.33億 | -16.26%312.47億 | -5.20%249.64億 | -2.38%165.87億 | 5.23%94.02億 | 9.63%373.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.06%9.6億 | 9.69%20.13億 | 16.93%16.29億 | 24.86%12.73億 | 36.75%9.5億 | -10.07%18.35億 | -14.04%13.93億 | -12.29%10.2億 | -14.69%6.95億 | 22.38%20.41億 |
| 支付的各項稅費 | -7.38%18.49億 | -9.72%80.64億 | -12.19%57.86億 | -9.48%42.31億 | -1.91%19.96億 | -7.51%89.32億 | -8.62%65.89億 | -10.47%46.74億 | -36.67%20.35億 | -25.64%96.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.49%2.43億 | 43.86%15.85億 | 4.81%6.93億 | 4.26%3.73億 | 75.85%1.87億 | -28.69%11.01億 | -34.42%6.61億 | -52.91%3.58億 | -67.32%1.07億 | 28.22%15.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.80%106.56億 | -3.59%415.68億 | -14.79%286.38億 | -10.20%203.3億 | -15.30%103.66億 | -14.72%431.16億 | -7.09%336.07億 | -6.20%226.4億 | -7.90%122.39億 | 1.33%505.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 9.12%22.67億 | -36.80%93.9億 | -29.28%75.63億 | -38.56%38.99億 | 28.69%20.77億 | 67.11%148.59億 | 36.56%106.94億 | 43.61%63.46億 | 11.65%16.14億 | -59.99%88.91億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 966.95%20.24億 | 42.28%33.97億 | 38.22%32.18億 | -2.16%21.91億 | -63.15%1.9億 | -45.48%23.87億 | -25.60%23.28億 | 6.33%22.4億 | -60.34%5.15億 | 24.04%43.79億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,849.81%4.51億 | 32.13%5.27億 | 20.49%4.04億 | 72.74%2.97億 | 187.36%2,314.95萬 | -69.01%3.99億 | -72.57%3.35億 | -66.56%1.72億 | -97.44%805.59萬 | 119.76%12.87億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -25.41%78.94萬 | 58.78%2.51億 | -50.71%568.14萬 | -71.92%233.35萬 | -57.66%105.83萬 | -18.17%1.58億 | -6.85%1,152.74萬 | 42.87%831.07萬 | 45.92%249.93萬 | -83.20%1.94億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --31.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%2.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,525.83%56.16億 | 41.79%41.75億 | 35.62%36.28億 | 2.91%24.91億 | -59.28%2.14億 | -49.75%29.44億 | -38.70%26.75億 | -7.85%24.2億 | -67.46%5.25億 | 6.34%58.6億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 182.14%20.37億 | 228.94%60.28億 | 131.10%29.79億 | 87.79%15.41億 | 26.95%7.22億 | -15.85%18.33億 | -23.20%12.89億 | 3.16%8.2億 | 10.89%5.69億 | 11.80%21.78億 |
| 投資支付的現金 | 15.91%6.2億 | 5.55%24.67億 | 923.67%127.12億 | 976.88%124.49億 | -16.26%5.35億 | -75.06%23.37億 | -75.14%12.42億 | -76.58%11.56億 | -50.87%6.39億 | 107.64%93.69億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --106.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --461.55萬 | --2,771.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,934.66萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 111.77%26.62億 | 358.79%191.29億 | 519.97%156.92億 | 607.81%139.89億 | 4.09%12.57億 | -64.11%41.69億 | -62.46%25.31億 | -65.93%19.76億 | -35.85%12.08億 | 79.82%116.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 383.14%29.54億 | -1,120.72%-149.54億 | -8,490.71%-120.64億 | -2,691.56%-114.99億 | -52.87%-10.43億 | 78.72%-12.25億 | 106.04%1.44億 | 113.98%4.44億 | -154.40%-6.82億 | -505.99%-57.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 5,087.16%6.02億 | 491.25%2,365萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | -60.00%1,160萬 | -90.00%400萬 | ---- | ---- | 717.36%2,900萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 5,917.10%6.02億 | 491.25%2,365萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | -65.52%1,000萬 | -90.00%400萬 | ---- | ---- | 717.36%2,900萬 |
| 取得借款收到的現金 | 51.90%51億 | 156.44%224.36億 | 141.85%184.61億 | 144.23%164.57億 | -48.62%33.58億 | 191.25%87.49億 | 159.90%76.33億 | 170.94%67.38億 | 1,241.72%65.34億 | -7.06%30.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 51.00%51億 | 162.96%230.38億 | 142.04%184.85億 | 144.53%164.77億 | -48.31%33.78億 | 188.85%87.61億 | 156.54%76.37億 | 166.65%67.38億 | 1,241.72%65.34億 | -6.26%30.33億 |
| 償還債務支付的現金 | 225.92%54.14億 | -14.28%86.97億 | -2.29%79.25億 | -30.62%32.54億 | 48.80%16.61億 | 104.71%101.46億 | 143.10%81.1億 | 120.65%46.9億 | -11.59%11.16億 | -66.09%49.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 276.01%3.96億 | -55.73%42.89億 | -54.35%37.6億 | -23.72%35.46億 | -96.13%1.05億 | 94.66%96.89億 | 411.22%82.35億 | 316.01%46.48億 | 421.67%27.22億 | 8.55%49.78億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --8.14億 | -73.18%4.83億 | -41.84%4.32億 | ---- | ---- | 61.76%18億 | -4.21%7.43億 | -93.38%2,273.6萬 | 87.85%11.29億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 12.97%264.99萬 | 464.82%12.56億 | -84.45%2,201.29萬 | -84.87%1,947.8萬 | 52.67%234.57萬 | -95.84%2.22億 | -97.28%1.42億 | -97.45%1.29億 | -15.57%153.64萬 | 421.75%53.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 228.62%58.12億 | -29.00%142.42億 | -29.00%117.06億 | -27.97%68.19億 | -53.94%17.69億 | 31.24%200.58億 | 62.43%164.87億 | 14.28%94.67億 | 114.97%38.4億 | -24.44%152.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -144.29%-7.13億 | 177.86%87.96億 | 176.61%67.79億 | 453.90%96.58億 | -40.29%16.09億 | 7.78%-112.97億 | -23.37%-88.49億 | 52.60%-27.29億 | 307.36%26.94億 | 27.90%-122.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -15,293.05%-3,080.04萬 | 84.08%-479.08萬 | -1,221.78%-479.08萬 | 123.83%550.31萬 | 99.40%-20.01萬 | -115.65%-3,009.75萬 | -99.78%42.71萬 | -109.46%-2,309.5萬 | -1,730.46%-3,308.28萬 | 1,492.20%1.92億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 69.41%44.77億 | 39.90%32.27億 | 14.26%22.73億 | -48.90%20.63億 | -26.44%26.43億 | 125.85%23.07億 | 230.28%19.89億 | 194.60%40.38億 | 3,012.11%35.93億 | -307.87%-89.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.15%178.66億 | 18.54%147.47億 | 18.54%147.47億 | 18.54%147.47億 | 18.54%147.47億 | -41.77%124.4億 | -41.77%124.4億 | -41.77%124.4億 | -41.77%124.4億 | 25.15%213.64億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.48%223.43億 | 21.88%179.74億 | 17.95%170.2億 | 2.02%168.11億 | 8.46%173.9億 | 18.54%147.47億 | -27.26%144.3億 | -3.61%164.78億 | -24.51%160.34億 | -41.77%124.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
