4月19日嘉實安益混合C淨值1.3147元,增長0.11%
金融界2024年4月19日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3147元,增長0.11%。該基金近1個月收益率0.79%,同類排名545|1949;近6個月收益率2.15%,同類排名506|1919。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2024年3月31日,嘉實安益混合C規模23.99億元。
4月18日嘉實安益混合C淨值1.3133元,增長0.05%
金融界2024年4月18日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3133元,增長0.05%。該基金近1個月收益率0.68%,同類排名372|1255;近6個月收益率1.89%,同類排名300|1232。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月17日嘉實安益混合C淨值1.3126元,增長0.28%
金融界2024年4月17日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3126元,增長0.28%。該基金近1個月收益率0.72%,同類排名671|2132;近6個月收益率1.78%,同類排名464|2098。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月15日嘉實安益混合C淨值1.3109元,增長0.12%
金融界2024年4月15日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3109元,增長0.12%。該基金近1個月收益率0.59%,同類排名294|890;近6個月收益率1.64%,同類排名185|870。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月12日嘉實安益混合C淨值1.3093元,增長0.05%
金融界2024年4月12日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3093元,增長0.05%。該基金近1個月收益率0.51%,同類排名279|1005;近6個月收益率1.50%,同類排名157|982。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月11日嘉實安益混合C淨值1.3087元,增長0.07%
金融界2024年4月11日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3087元,增長0.07%。該基金近1個月收益率0.31%,同類排名427|1337;近6個月收益率1.50%,同類排名232|1310。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月10日基金淨值:泰康安益純債A最新淨值1.076
證券之星消息,4月10日,泰康安益純債A最新單位淨值爲1.076元,累計淨值爲1.2991元,較前一交易日上漲0.0%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.35%,近3個月上漲1.57%,近6個月上漲2.78%,近1年上漲4.29%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:泰康安益純債A爲債券型-長債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:無股票類資產,債券佔淨值比131.0%,現金佔淨值比0
4月10日嘉實安益混合C淨值1.3078元,增長0.02%
金融界2024年4月10日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3078元,增長0.02%。該基金近1個月收益率0.22%,同類排名956|2298;近6個月收益率1.40%,同類排名388|2258。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月9日嘉實安益混合C淨值1.3075元,增長0.05%
金融界2024年4月9日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3075元,增長0.05%。該基金近1個月收益率0.20%,同類排名479|865;近6個月收益率1.33%,同類排名147|844。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月3日嘉實安益混合C淨值1.3073元,增長0.04%
金融界2024年4月3日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3073元,增長0.04%。該基金近1個月收益率0.37%,同類排名1276|1967;近6個月收益率1.39%,同類排名355|1935。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月2日嘉實安益混合C淨值1.3068元,增長0.02%
金融界2024年4月2日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3068元,增長0.02%。該基金近1個月收益率0.33%,同類排名1398|1960;近6個月收益率1.35%,同類排名351|1931。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
4月1日嘉實安益混合C淨值1.3065元,增長0.05%
金融界2024年4月1日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3065元,增長0.05%。該基金近1個月收益率0.31%,同類排名1586|2322;近6個月收益率1.33%,同類排名363|2282。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
3月29日嘉實安益混合C淨值1.3058元,增長0.12%
金融界2024年3月29日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3058元,增長0.12%。該基金近1個月收益率0.27%,同類排名1346|2000;近6個月收益率1.27%,同類排名326|1966。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
3月28日嘉實安益混合C淨值1.3042元,增長0.10%
金融界2024年3月28日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3042元,增長0.10%。該基金近1個月收益率0.32%,同類排名1387|1666;近6個月收益率1.15%,同類排名217|1636。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
Kim Keang Ng 又購買了 Annaik 44% 的股份
3月21日嘉實安益混合C淨值1.3062元,增長0.05%
金融界2024年3月21日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3062元,增長0.05%。該基金近1個月收益率0.44%,同類排名1010|1138;近6個月收益率1.34%,同類排名251|1115。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
3月20日嘉實安益混合C淨值1.3055元,增長0.08%
金融界2024年3月20日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3055元,增長0.08%。該基金近1個月收益率0.42%,同類排名1597|1742;近6個月收益率1.29%,同類排名362|1712。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
3月18日嘉實安益混合C淨值1.3044元,增長0.09%
金融界2024年3月18日消息,嘉實安益混合C(003187) 最新淨值1.3044元,增長0.09%。該基金近1個月收益率0.63%,同類排名2212|2327;近6個月收益率1.16%,同類排名388|2281。嘉實安益混合C基金成立於2016年8月25日,截至2023年12月31日,嘉實安益混合C規模21.52億元。
3月15日基金淨值:信澳安益純債債券A最新淨值1.0939
證券之星消息,3月15日,信澳安益純債債券A最新單位淨值爲1.0939元,累計淨值爲1.213元,較前一交易日上漲0.0%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.24%,近3個月上漲0.97%,近6個月上漲2.0%,近1年上漲4.53%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:信澳安益純債債券A爲債券型-中短債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:無股票類資產,債券佔淨值比64.64%,現金佔
3月13日基金淨值:景順長城安益回報一年持有混合A最新淨值1.0667
證券之星消息,3月13日,景順長城安益回報一年持有混合A最新單位淨值爲1.0667元,累計淨值爲1.0667元,較前一交易日上漲0.0%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲3.02%,近3個月上漲4.28%,近6個月上漲0.67%,近1年上漲2.64%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:景順長城安益回報一年持有混合A爲混合型-偏債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票佔淨值比27.3
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