(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -145.35%-625萬 | 22.94%2,000.5萬 | 18.99%669.3萬 | 94.22%1,121.4萬 | -396.88%-1,168.5萬 | 1,370.97%1,378.3萬 | 368.69%1,627.2萬 | 186.89%562.5萬 | 41.38%577.4萬 | 224.32%393.6萬 |
持續經營淨收入 | -60.46%662.4萬 | -5.72%3,101.1萬 | -8.39%875.3萬 | 9.55%706.5萬 | -111.63%-156萬 | 381.68%1,675.3萬 | 356.15%3,289.2萬 | 462.07%955.5萬 | 320.18%644.9萬 | 427.15%1,341萬 |
折舊和攤銷 | 0.86%70.4萬 | 0.00%279.8萬 | 0.72%70.4萬 | 0.00%69.9萬 | -0.29%69.7萬 | -0.43%69.8萬 | 0.65%279.8萬 | -0.29%69.9萬 | 0.87%69.9萬 | 0.87%69.9萬 |
遞延稅費 | --154.5萬 | ---143.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 412.50%5萬 | -164.58%-87.7萬 | -533.15%-78.4萬 | -116.67%-4.9萬 | -105.83%-2.8萬 | -103.97%-1.6萬 | -12.44%135.8萬 | -52.37%18.1萬 | 15.75%29.4萬 | -4.95%48萬 |
營運資金變化 | -315.47%-1,517.3萬 | 37.72%-1,304.9萬 | 63.04%-177.8萬 | 272.18%317.5萬 | -1.32%-1,079.4萬 | -0.19%-365.2萬 | -1,578.62%-2,095.2萬 | 19.78%-481萬 | -130.40%-184.4萬 | -3,920.00%-1,065.3萬 |
-應收款項(增)減 | 32.39%-752.6萬 | -190.77%-315.2萬 | -99.25%-211.4萬 | -465.12%-62.8萬 | 6,123.03%1,072.1萬 | -65,376.47%-1,113.1萬 | -1,331.82%-108.4萬 | -1,584.13%-106.1萬 | --17.2萬 | -266.36%-17.8萬 |
-存貨(增)減 | -136.42%-408.1萬 | 71.74%-473.2萬 | 1,625.40%378.3萬 | 199.64%273.1萬 | -103.26%-2,245萬 | 513.13%1,120.4萬 | -722.50%-1,674.6萬 | 87.66%-24.8萬 | -4,883.64%-274.1萬 | -16,834.85%-1,104.5萬 |
-預付費用(增)減 | 119.46%46.9萬 | 281.51%187.5萬 | -26.27%128萬 | 219.20%208.6萬 | 153.43%91.9萬 | -443.79%-241萬 | -190.22%-103.3萬 | 273.25%173.6萬 | -430.19%-175萬 | -90.90%-172萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -92.40%-253萬 | -237.00%-704萬 | 9.74%-472.7萬 | -140.97%-101.4萬 | -99.30%1.6萬 | 18.68%-131.5萬 | -194.10%-208.9萬 | -79.29%-523.7萬 | -55.73%247.5萬 | 394.60%229萬 |
-其他流動負債變化 | ---150.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -145.35%-625萬 | 22.94%2,000.5萬 | 18.99%669.3萬 | 94.22%1,121.4萬 | -396.88%-1,168.5萬 | 1,370.97%1,378.3萬 | 368.69%1,627.2萬 | 186.89%562.5萬 | 41.38%577.4萬 | 224.32%393.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.00%-10.2萬 | 0 | 0 | -10.2萬 | 0 | -5.6萬 | ||||
資本性支出 | ---- | 0.00%-10.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10.2萬 | --0 | ---5.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 0.00%-10.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10.2萬 | --0 | ---5.6萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 80.52%-34.5萬 | 81.60%-270.6萬 | 95.71%-44.6萬 | -153.32%-30.5萬 | 95.39%-18.4萬 | -99.44%-177.1萬 | -394.00%-1,470.6萬 | -341.48%-1,039.8萬 | 129.85%57.2萬 | -250.41%-399.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.52%-34.5萬 | 81.60%-270.6萬 | 95.71%-44.6萬 | -153.32%-30.5萬 | 95.39%-18.4萬 | -99.44%-177.1萬 | -355.67%-1,470.6萬 | -305.66%-1,039.8萬 | 129.85%57.2萬 | -250.41%-399.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 80.52%-34.5萬 | 81.60%-270.6萬 | 95.71%-44.6萬 | -153.32%-30.5萬 | 95.39%-18.4萬 | -99.44%-177.1萬 | -394.00%-1,470.6萬 | -341.48%-1,039.8萬 | 129.85%57.2萬 | -250.41%-399.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,130.64%1,871.8萬 | 2,568.42%152.1萬 | 98.14%1,247.1萬 | 38,950.00%156.2萬 | 12,666.98%1,353.3萬 | 2,568.42%152.1萬 | -94.87%5.7萬 | 182.88%629.4萬 | -92.98%4,000 | -81.37%10.6萬 |
當期現金流變化 | -154.90%-659.5萬 | 1,074.66%1,719.7萬 | 230.88%624.7萬 | 73.43%1,090.9萬 | -11,636.27%-1,197.1萬 | 24,414.29%1,201.2萬 | 238.90%146.4萬 | -120.16%-477.3萬 | 190.13%629萬 | 80.08%-10.2萬 |
期末現金流 | -10.42%1,212.3萬 | 1,130.64%1,871.8萬 | 1,130.64%1,871.8萬 | 98.14%1,247.1萬 | 38,950.00%156.2萬 | 12,666.98%1,353.3萬 | 2,568.42%152.1萬 | 2,568.42%152.1萬 | 182.88%629.4萬 | -92.98%4,000 |
自由現金流 | -145.35%-625萬 | 23.09%1,990.3萬 | 18.99%669.3萬 | 96.12%1,121.4萬 | -403.01%-1,178.7萬 | 1,370.97%1,378.3萬 | 367.01%1,617萬 | 186.89%562.5萬 | 40.01%571.8萬 | 222.87%389萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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