(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -63.47%615萬 | 169.14%1.08億 | 66.32%2,692.4萬 | 215.48%4,076.9萬 | 26.08%2,382.1萬 | 317.28%1,683.5萬 | 769.11%4,025.7萬 | 155.09%1,618.8萬 | 6,083.25%1,292.3萬 | 612.17%1,889.4萬 |
持續經營淨收入 | 8.93%1,587.4萬 | 40.13%7,383.1萬 | -14.27%1,203.6萬 | 17.53%1,944.8萬 | 63.02%2,777.5萬 | 187.76%1,457.2萬 | 112.28%5,268.9萬 | 75.32%1,404萬 | 188.63%1,654.7萬 | 116.19%1,703.8萬 |
持續經營損益 | -425.13%-64.7萬 | 7.10%-174.1萬 | 1,255.56%292.8萬 | 77.46%-38.7萬 | -5,234.52%-448.1萬 | 168.86%19.9萬 | 70.70%-187.4萬 | -61.08%21.6萬 | -166.20%-171.7萬 | -136.52%-8.4萬 |
折舊和攤銷 | 13.84%368.4萬 | -10.44%1,331.2萬 | 2.79%335萬 | 3.13%339.1萬 | -16.94%333.5萬 | -24.76%323.6萬 | -11.85%1,486.3萬 | -25.03%325.9萬 | -18.53%328.8萬 | -7.34%401.5萬 |
遞延稅費 | -47.41%-167.6萬 | 15.72%-387.2萬 | 96.92%102.2萬 | 17.78%-176.6萬 | 20.80%-199.1萬 | -152.11%-113.7萬 | -1,141.72%-459.4萬 | -8.14%51.9萬 | -206.86%-214.8萬 | -576.14%-251.4萬 |
其他非現金項目 | -109.04%-4.5萬 | -181.69%-100.4萬 | -164.91%-54.2萬 | 132.96%62.9萬 | -3,775.61%-158.9萬 | 201.82%49.8萬 | -52.33%122.9萬 | 1,997.73%83.5萬 | -84.96%27萬 | -102.56%-4.1萬 |
營運資金變化 | -725.37%-1,184.4萬 | 199.59%2,433.7萬 | 316.93%735.6萬 | 576.50%1,859.3萬 | -470.97%-17.7萬 | 91.62%-143.5萬 | 32.07%-2,443.8萬 | 55.57%-339.1萬 | 63.06%-390.2萬 | 99.84%-3.1萬 |
-應收款項(增)減 | 135.02%436.9萬 | 361.93%2,795.1萬 | 92.48%1,443萬 | 183.53%873.9萬 | 133.48%292.3萬 | 81.37%185.9萬 | 60.66%-1,067.1萬 | 689.85%749.7萬 | -14.77%-1,046.2萬 | 51.96%-873.1萬 |
-存貨(增)減 | -25.67%568.8萬 | 191.86%3,361.3萬 | 207.02%430萬 | 317.28%1,584萬 | 165.11%582.1萬 | 146.82%765.2萬 | -7.61%-3,659.2萬 | 64.04%-401.8萬 | 41.54%-729萬 | 1.42%-894萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -329.41%-2,029.8萬 | -211.30%-2,359.3萬 | -2,933.51%-1,131.5萬 | -208.78%-938.1萬 | -89.38%183萬 | -10.32%-472.7萬 | -21.54%2,119.7萬 | -110.98%-37.3萬 | 2.62%862.4萬 | 17.43%1,723.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | -52.44%275.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.20%579萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -293.75%-1,638.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.79%-416.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 74.22%-160.3萬 | ---- | ---- | -35.04%339.5萬 | -2,728.61%-1,075.1萬 | -349.76%-621.9萬 | ---- | ---- | 99.69%522.6萬 | 106.50%40.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.47%615萬 | 169.14%1.08億 | 66.32%2,692.4萬 | 215.48%4,076.9萬 | 26.08%2,382.1萬 | 317.28%1,683.5萬 | 769.11%4,025.7萬 | 155.09%1,618.8萬 | 6,083.25%1,292.3萬 | 612.17%1,889.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13.64%-1,558.1萬 | -664.89%-5,353.5萬 | -1,218.70%-4,246.2萬 | -1,291.88%-445.4萬 | 570.92%709.2萬 | -602.05%-1,371.1萬 | 62.93%-699.9萬 | 37.62%-322萬 | 73.24%-32萬 | 54.11%-150.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 26.74%-273.7萬 | 12.99%-609萬 | 43.04%-183.4萬 | -654.38%-241.4萬 | 225.76%189.4萬 | -91.30%-373.6萬 | -238.61%-699.9萬 | 37.62%-322萬 | 73.24%-32萬 | -22.44%-150.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---521.9萬 | ---30.7萬 | ---13.5萬 | --519.8萬 | ---997.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---1,235.2萬 | ---4,007.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---49.2萬 | ---215.2萬 | ---24.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -13.64%-1,558.1萬 | -664.89%-5,353.5萬 | -1,218.70%-4,246.2萬 | -1,291.88%-445.4萬 | 570.92%709.2萬 | -602.05%-1,371.1萬 | 62.93%-699.9萬 | 37.62%-322萬 | 73.24%-32萬 | 54.11%-150.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -270.70%-712萬 | -81.53%-3,859.7萬 | 93.06%-110.7萬 | 74.97%-83.2萬 | -3,383.70%-4,082.9萬 | 606.80%417.1萬 | -153.12%-2,126.2萬 | -1,610.62%-1,594.3萬 | -16.06%-332.4萬 | 49.09%-117.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -100.00%-3,500萬 | --0 | --0 | ---4,000萬 | --500萬 | -302.67%-1,750萬 | ---1,500萬 | -82.22%-250萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---628.3萬 | 69.91%-10.5萬 | ---10.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---34.9萬 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | -0.97%-83.7萬 | -2.31%-349.2萬 | -6.26%-100.2萬 | -0.97%-83.2萬 | -0.73%-82.9萬 | -0.73%-82.9萬 | -1.01%-341.3萬 | -1.18%-94.3萬 | -0.86%-82.4萬 | -0.98%-82.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -270.70%-712萬 | -81.53%-3,859.7萬 | 93.06%-110.7萬 | 74.97%-83.2萬 | -3,383.70%-4,082.9萬 | 606.80%417.1萬 | -153.12%-2,126.2萬 | -1,610.62%-1,594.3萬 | -16.06%-332.4萬 | 49.09%-117.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.19%8,937.1萬 | 13.78%7,026.6萬 | 41.37%1億 | -1.18%6,505.3萬 | 51.93%7,784萬 | 13.78%7,026.6萬 | -27.29%6,175.6萬 | 14.42%7,089.5萬 | -0.90%6,583萬 | -30.80%5,123.5萬 |
當期現金流變化 | -326.88%-1,655.1萬 | 35.19%1,621.7萬 | -459.50%-1,664.5萬 | 282.40%3,548.3萬 | -161.15%-991.6萬 | 169.32%729.5萬 | 152.97%1,199.6萬 | -1,280.56%-297.5萬 | 340.95%927.9萬 | 274.87%1,621.6萬 |
利率變動影響 | -637.63%-150萬 | 182.85%288.8萬 | 146.85%579.1萬 | 92.62%-31.1萬 | -77.11%-287.1萬 | 9,200.00%27.9萬 | -549.16%-348.6萬 | 613.35%234.6萬 | -587.44%-421.4萬 | -197.77%-162.1萬 |
期末現金流 | -8.38%7,132萬 | 27.19%8,937.1萬 | 27.19%8,937.1萬 | 41.37%1億 | -1.18%6,505.3萬 | 51.93%7,784萬 | 13.78%7,026.6萬 | 13.78%7,026.6萬 | 14.42%7,089.5萬 | -0.90%6,583萬 |
自由現金流 | -75.36%322.1萬 | 206.20%9,622.3萬 | 88.60%2,445.7萬 | 251.76%3,819.1萬 | 17.90%2,050.1萬 | 233.57%1,307.4萬 | 759.50%3,142.5萬 | 1,075.70%1,296.8萬 | 833.58%1,085.7萬 | 451.20%1,738.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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