(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -23.27%-75.21萬 | -12.81%-16.04萬 | -21.72%-16.77萬 | -2.57%-18.91萬 | -61.07%-23.5萬 | -134.22%-61.02萬 | -14.22萬 | -13.77萬 | -18.44萬 | -14.59萬 |
持續經營淨收入 | -192.71%-158.07萬 | -144.34%-37.56萬 | -323.36%-50.38萬 | -287.56%-47.12萬 | -57.93%-23.02萬 | -79.26%-54萬 | ---15.37萬 | ---11.9萬 | ---12.16萬 | ---14.58萬 |
持續經營損益 | ---19.28萬 | ---23.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --61.35萬 | --13.81萬 | --28.24萬 | --19.3萬 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 596.19%34.79萬 | 2,647.92%31.73萬 | 160.53%1.13萬 | 138.29%2.4萬 | -4,043.48%-4,765 | -471.01%-7.01萬 | --1.15萬 | ---1.87萬 | ---6.28萬 | ---115 |
-應收款項(增)減 | ---3,600 | --0 | --0 | 2,353.14%1.15萬 | ---1.51萬 | --0 | --0 | --510 | ---510 | --0 |
-存貨(增)減 | 149.34%4.03萬 | 86,790.77%5.63萬 | --0 | 73.96%-1.61萬 | 121.05%100 | -534.34%-8.17萬 | ---65 | ---1.93萬 | ---6.19萬 | ---475 |
-預付費用(增)減 | 189.36%1.21萬 | 162.50%8,485 | ---9,929 | 3,623.61%1.27萬 | 147.78%892 | ---1.36萬 | ---1.36萬 | --0 | ---360 | --360 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,087.26%29.9萬 | 902.23%25.24萬 | --2.13萬 | --1.6萬 | --9,334 | --2.52萬 | --2.52萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.45%-74.71萬 | -9.29%-15.54萬 | -21.71%-16.77萬 | -2.57%-18.91萬 | -61.07%-23.5萬 | -134.22%-61.02萬 | ---14.22萬 | ---13.77萬 | ---18.44萬 | ---14.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.65萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
業務交易的淨現金流 | ---6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---2.15萬 | --6.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---8.65萬 | --0 | --0 | ---2.15萬 | ---6.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.18%77.75萬 | -30.81%17萬 | 45.83%17.5萬 | -91.04%1.75萬 | 186.22%41.5萬 | 161.31%70.57萬 | 24.57萬 | 12萬 | 19.5萬 | 14.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -32.81%36.5萬 | 104.37%17萬 | 45.83%17.5萬 | -91.04%1.75萬 | -98.26%2,521 | 178.48%54.32萬 | --8.32萬 | --12萬 | --19.5萬 | --14.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 153.85%41.25萬 | --0 | --0 | --0 | --41.25萬 | 116.67%16.25萬 | --16.25萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.18%77.75萬 | -30.81%17萬 | 45.83%17.5萬 | -91.04%1.75萬 | 186.22%41.5萬 | 161.31%70.57萬 | --24.57萬 | --12萬 | --19.5萬 | --14.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,000.96%10.51萬 | 2,123.98%3.43萬 | 39.84%2.7萬 | 2,441.11%22.01萬 | 1,000.96%10.51萬 | --9,543 | --1,543 | --1.93萬 | --8,662 | --9,543 |
當期現金流變化 | -158.76%-5.61萬 | -85.87%1.46萬 | 141.38%7,343 | -1,917.60%-19.31萬 | 13,158.57%11.5萬 | 900.96%9.55萬 | --10.35萬 | ---1.77萬 | --1.06萬 | ---881 |
期末現金流 | -53.42%4.89萬 | -53.42%4.89萬 | 2,123.98%3.43萬 | 39.84%2.7萬 | 2,441.11%22.01萬 | 1,000.96%10.51萬 | --10.51萬 | --1,543 | --1.93萬 | --8,662 |
自由現金流 | -22.45%-74.71萬 | -9.29%-15.54萬 | -21.71%-16.77萬 | -2.57%-18.91萬 | -61.07%-23.5萬 | -134.22%-61.02萬 | ---14.22萬 | ---13.77萬 | ---18.44萬 | ---14.59萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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