(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資產 | ||||||||||
現金和現金等價物和聯邦基金 | 98.15%6,044.7萬 | 98.15%6,044.7萬 | -19.56%5,521.8萬 | 37.82%5,415萬 | -38.32%4,287.3萬 | -67.22%3,050.6萬 | -67.22%3,050.6萬 | 48.70%6,864.4萬 | -33.86%3,929.1萬 | 95.85%6,951.2萬 |
-現金和現金等價物 | 40.15%2,255.6萬 | 40.15%2,255.6萬 | -49.45%1,971.5萬 | 155.79%3,776.8萬 | -51.39%2,347.3萬 | -30.00%1,609.4萬 | -30.00%1,609.4萬 | -15.52%3,900.1萬 | -75.14%1,476.5萬 | 36.04%4,828.6萬 |
-限制性現金及投資 | 162.91%3,789.1萬 | 162.91%3,789.1萬 | 19.77%3,550.3萬 | -33.21%1,638.2萬 | -8.60%1,940萬 | -79.44%1,441.2萬 | -79.44%1,441.2萬 | --2,964.3萬 | --2,452.6萬 | --2,122.6萬 |
應收款項 | 32.13%3,376.1萬 | 32.13%3,376.1萬 | 14.82%3,354.2萬 | -76.59%2,609.9萬 | -13.32%3,308.2萬 | 23.59%2,555.1萬 | 23.59%2,555.1萬 | -35.33%2,921.2萬 | 333.92%1.12億 | 68.54%3,816.7萬 |
預付費用 | 12.60%648.9萬 | 12.60%648.9萬 | 105.27%751.5萬 | 221.82%592.8萬 | 165.90%588.7萬 | 26.66%576.3萬 | 26.66%576.3萬 | 166.06%366.1萬 | 34.55%184.2萬 | 172.32%221.4萬 |
遞延費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.28%355.8萬 | 19.43%404.4萬 | -17.70%288.2萬 |
總資產 | -4.85%19.43億 | -4.85%19.43億 | -4.74%19.57億 | -3.10%19.83億 | 3.50%20.55億 | 0.51%20.42億 | 0.51%20.42億 | 0.48%20.54億 | 4.27%20.46億 | 4.30%19.86億 |
負債 | ||||||||||
應付款項 | 7.06%4,697萬 | 7.06%4,697萬 | -18.25%4,487.4萬 | 18.39%4,366萬 | 15.67%4,305.3萬 | 22.57%4,387.4萬 | 22.57%4,387.4萬 | 52.85%5,489.4萬 | 6.57%3,687.9萬 | -20.43%3,721.9萬 |
-應付賬款 | 4.85%3,091.2萬 | 4.85%3,091.2萬 | -25.36%2,966.1萬 | 20.76%2,941.7萬 | 20.81%2,910.3萬 | 25.48%2,948.2萬 | 25.48%2,948.2萬 | 69.09%3,973.7萬 | 6.65%2,436萬 | -32.19%2,409萬 |
-其他應付款 | 11.58%1,605.8萬 | 11.58%1,605.8萬 | 0.37%1,521.3萬 | 13.77%1,424.3萬 | 6.25%1,395萬 | 17.00%1,439.2萬 | 17.00%1,439.2萬 | 22.11%1,515.7萬 | 6.42%1,251.9萬 | 16.71%1,312.9萬 |
長期借款和租賃負債 | -9.10%9.79億 | -9.10%9.79億 | -5.40%10.03億 | -3.96%10.37億 | 9.69%10.93億 | 3.18%10.77億 | 3.18%10.77億 | -0.11%10.61億 | 7.86%10.8億 | 5.36%9.96億 |
衍生品負債 | --98.5萬 | --98.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
總負債 | -8.41%10.3億 | -8.41%10.3億 | -6.09%10.5億 | -3.26%10.83億 | 9.83%11.37億 | 3.85%11.24億 | 3.85%11.24億 | 1.69%11.18億 | 7.92%11.19億 | 4.21%10.35億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | -0.01%5,050.8萬 | -0.01%5,050.8萬 | -0.02%5,050.8萬 | -0.03%5,050.8萬 | -0.04%5,050.8萬 | -0.04%5,051.1萬 | -0.04%5,051.1萬 | -0.04%5,051.7萬 | -0.04%5,052.1萬 | -0.04%5,052.7萬 |
-普通股股本 | -0.59%50.8萬 | -0.59%50.8萬 | -1.74%50.8萬 | -2.50%50.8萬 | -3.61%50.8萬 | -3.95%51.1萬 | -3.95%51.1萬 | -3.72%51.7萬 | -3.87%52.1萬 | -3.83%52.7萬 |
-優先股股本 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 |
資本公積 | -0.64%10.16億 | -0.64%10.16億 | -1.27%10.18億 | -1.95%10.18億 | -2.60%10.18億 | -2.87%10.22億 | -2.87%10.22億 | -2.79%10.31億 | -2.74%10.38億 | -2.83%10.45億 |
留存收益 | 1.26%-1.52億 | 1.26%-1.52億 | -11.14%-1.61億 | -4.08%-1.67億 | -3.57%-1.49億 | -0.76%-1.54億 | -0.76%-1.54億 | 12.64%-1.45億 | 16.13%-1.61億 | 32.90%-1.44億 |
其他權益 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 | 0.00%-163.3萬 |
股東權益總額 | -0.50%9.13億 | -0.50%9.13億 | -3.12%9.06億 | -2.89%9億 | -3.40%9.18億 | -3.31%9.17億 | -3.31%9.17億 | -0.93%9.36億 | 0.18%9.26億 | 4.40%9.51億 |
總權益 | -0.50%9.13億 | -0.50%9.13億 | -3.12%9.06億 | -2.89%9億 | -3.40%9.18億 | -3.31%9.17億 | -3.31%9.17億 | -0.93%9.36億 | 0.18%9.26億 | 4.40%9.51億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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