(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 779.29%383.8萬 | 1,169.46%3,775.2萬 | 137.62%2,324.9萬 | 176.08%364.8萬 | 156.85%1,142萬 | -104.88%-56.5萬 | -112.31%-353萬 | 789.01%978.4萬 | -173.61%-479.5萬 | -328.08%-2,008.9萬 |
持續經營淨收入 | 65.72%-321.4萬 | 79.32%-994.3萬 | 141.31%330.8萬 | 94.59%-67.2萬 | 77.27%-320.3萬 | 30.87%-937.6萬 | -27.87%-4,808.9萬 | -206.52%-800.8萬 | -2.18%-1,242.6萬 | 22.13%-1,409.2萬 |
持續經營損益 | -94.23%6,000 | -80.44%11.5萬 | -101.78%-3,000 | -87.72%1.4萬 | --0 | --10.4萬 | 109.93%58.8萬 | 322.50%16.9萬 | -18.57%11.4萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 21.51%414.6萬 | 12.18%1,473.1萬 | 18.17%400萬 | 12.30%378萬 | 37.60%353.9萬 | -10.40%341.2萬 | 17.86%1,313.1萬 | 8.60%338.5萬 | 13.22%336.6萬 | -1.98%257.2萬 |
其他非現金項目 | 2.07%98.8萬 | 38.13%395.2萬 | 12.33%101.1萬 | 54.00%100.1萬 | --97.2萬 | --96.8萬 | --286.1萬 | --90萬 | --65萬 | ---- |
營運資金變化 | 22.92%-244.1萬 | -60.13%-349.4萬 | 25.13%734萬 | -84.72%-922.3萬 | 108.67%155.6萬 | -121.26%-316.7萬 | 71.51%-218.2萬 | 131.24%586.6萬 | -4,723.15%-499.3萬 | -2,632.16%-1,795.3萬 |
-應收款項(增)減 | -80.35%405.1萬 | -306.15%-1,612.3萬 | -35.36%-1,147萬 | -1,665.75%-1,608.6萬 | 32.38%-918.5萬 | -33.04%2,061.8萬 | 137.48%782.1萬 | 79.42%-847.4萬 | 84.57%-91.1萬 | -147.52%-1,358.4萬 |
-預付費用(增)減 | -155.31%-175.9萬 | 97.61%-8.7萬 | -117.73%-143.7萬 | 52.45%-144.9萬 | -160.19%-38.1萬 | 659.86%318萬 | -385.60%-364.2萬 | -154.55%-66萬 | -1,371.98%-304.7萬 | -39.13%63.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.94%-289.4萬 | 697.09%1,559.9萬 | 46.10%2,186.8萬 | 727.29%767.8萬 | 371.71%1,220.8萬 | -258.58%-2,615.5萬 | -87.33%195.7萬 | -29.35%1,496.8萬 | -119.87%-122.4萬 | -193.84%-449.3萬 |
-其他流動負債變化 | 2.24%-170.4萬 | -62.75%-307.6萬 | -2,342.31%-63.5萬 | -358.20%-48.8萬 | 58.74%-21萬 | -12.89%-174.3萬 | -751.72%-189萬 | -107.54%-2.6萬 | -55.32%18.9萬 | -156.31%-50.9萬 |
-其他營運資本變化 | -114.47%-13.5萬 | 103.00%19.3萬 | -1,800.00%-98.6萬 | --112.2萬 | ---87.6萬 | 114.38%93.3萬 | -259.91%-642.8萬 | 117.06%5.8萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 779.29%383.8萬 | 1,169.46%3,775.2萬 | 137.62%2,324.9萬 | 176.08%364.8萬 | 156.85%1,142萬 | -104.88%-56.5萬 | -112.31%-353萬 | 789.01%978.4萬 | -173.61%-479.5萬 | -328.08%-2,008.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -51.96%-406.2萬 | -52.69%-1,347.6萬 | -58.93%-381.6萬 | -53.23%-319.8萬 | -69.15%-378.9萬 | -27.41%-267.3萬 | -19.72%-882.6萬 | -70.40%-240.1萬 | -7.19%-208.7萬 | -14.52%-224萬 |
資本性支出 | -48.28%-353.2萬 | -52.22%-1,228.1萬 | -52.09%-334萬 | -46.40%-282.7萬 | -68.41%-373.2萬 | -38.09%-238.2萬 | -16.40%-806.8萬 | -62.19%-219.6萬 | -5.69%-193.1萬 | -19.33%-221.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -82.13%-53萬 | -57.65%-119.5萬 | -132.20%-47.6萬 | -137.82%-37.1萬 | -137.50%-5.7萬 | 21.98%-29.1萬 | -71.88%-75.8萬 | -272.73%-20.5萬 | -30.00%-15.6萬 | 75.76%-2.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -51.96%-406.2萬 | -52.69%-1,347.6萬 | -58.93%-381.6萬 | -53.23%-319.8萬 | -69.15%-378.9萬 | -27.41%-267.3萬 | -19.72%-882.6萬 | -70.40%-240.1萬 | -7.19%-208.7萬 | -14.52%-224萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -538.86%-1,017.7萬 | 26.39%-1,439.1萬 | -1,159.37%-598.2萬 | -91.73%-134.4萬 | 70.19%-547.2萬 | -9,856.25%-159.3萬 | -109.42%-1,955.1萬 | 63.49%-47.5萬 | 95.07%-70.1萬 | -1,474.53%-1,835.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,750萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -252.65%-552.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---156.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --10.1萬 | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -18,176.92%-475.2萬 | -602.24%-1,440.3萬 | -1,161.89%-599.4萬 | -91.73%-134.4萬 | -719.44%-703.9萬 | -62.50%-2.6萬 | 91.78%-205.1萬 | 63.49%-47.5萬 | 95.07%-70.1萬 | 26.33%-85.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -538.86%-1,017.7萬 | 26.39%-1,439.1萬 | -1,159.37%-598.2萬 | -91.73%-134.4萬 | 70.19%-547.2萬 | -9,856.25%-159.3萬 | -109.42%-1,955.1萬 | 63.49%-47.5萬 | 95.07%-70.1萬 | -1,474.53%-1,835.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.79%2.16億 | -13.38%2.07億 | 1.67%2.03億 | -1.61%2.04億 | -18.63%2.02億 | -13.38%2.07億 | 2,376.69%2.38億 | -17.70%2億 | -17.85%2.07億 | 0.55%2.48億 |
當期現金流變化 | -115.30%-1,040.1萬 | 130.98%988.5萬 | 94.72%1,345.1萬 | 88.21%-89.4萬 | 105.31%215.9萬 | -151.09%-483.1萬 | -113.94%-3,190.7萬 | 267.26%690.8萬 | 21.51%-758.3萬 | -815.58%-4,068.8萬 |
期末現金流 | 2.14%2.06億 | 4.79%2.16億 | 4.79%2.16億 | 1.67%2.03億 | -1.61%2.04億 | -18.63%2.02億 | -13.38%2.07億 | -13.38%2.07億 | -17.70%2億 | -17.85%2.07億 |
自由現金流 | 93.08%-22.4萬 | 296.47%2,427.6萬 | 163.21%1,943.3萬 | 106.54%45萬 | 134.18%763.1萬 | -134.18%-323.8萬 | -158.03%-1,235.6萬 | 360.98%738.3萬 | -250.69%-688.2萬 | -425.88%-2,232.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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