(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -61.56%1,195.4萬 | -36.29%274.6萬 | -22.35%1,543萬 | -245.27%-412.6萬 | -125.83%-209.6萬 | 1,511.71%3,110萬 | 150.86%431萬 | 17,029.31%1,987萬 | -38.63%-119.5萬 | 15.65%811.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2,759.17%966.4萬 | 59.52%438.2萬 | 121.15%693.3萬 | 32.02%324.5萬 | 38.82%-489.6萬 | 102.16%33.8萬 | 164.53%274.7萬 | 174.93%313.5萬 | 178.11%245.8萬 | -95.98%-800.2萬 |
非現金項目調整總額 | 46.60%2,959萬 | -16.72%1,030萬 | 37.73%637.4萬 | 2,757.71%500.1萬 | 162.69%791.5萬 | 82.12%2,018.4萬 | 276.73%1,236.8萬 | 150.03%462.8萬 | -95.57%17.5萬 | 50.65%301.3萬 |
-折舊與攤銷 | 33.79%2,505.3萬 | 6.78%641.1萬 | 2.45%626.9萬 | 93.66%626.5萬 | 81.35%610.8萬 | 26.62%1,872.6萬 | 64.49%600.4萬 | 67.41%611.9萬 | -13.08%323.5萬 | -10.47%336.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 11,200.00%44.4萬 | -202.16%-23.7萬 | 163.48%26.6萬 | 203.80%24萬 | 68.27%17.5萬 | -100.33%-4,000 | -65.88%23.2萬 | -296.71%-41.9萬 | -34.71%7.9萬 | -42.86%10.4萬 |
-聯營企業份額 | -33.48%-386.7萬 | -351.26%-196.3萬 | -31.83%-72.9萬 | 10.42%-72.2萬 | 58.93%-45.3萬 | -443.53%-289.7萬 | 60.27%-43.5萬 | -380.71%-55.3萬 | -540.44%-80.6萬 | -706.04%-110.3萬 |
-處置利潤 | 90.16%-1.2萬 | ---1.2萬 | 50.00%-2,000 | 166.67%2,000 | --0 | 94.06%-12.2萬 | --0 | -102.00%-4,000 | 94.12%-3,000 | 83.87%-11.5萬 |
-匯兌損益淨額 | 148.52%39.4萬 | -24.75%367.6萬 | 46.79%-150.8萬 | 11.11%-267.3萬 | 524.31%89.9萬 | 84.00%-81.2萬 | 450.11%488.5萬 | 0.07%-283.4萬 | -235.23%-300.7萬 | 106.45%14.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | 16.44%60.2萬 | -5.22%12.7萬 | 50.00%10.2萬 | 15.44%17.2萬 | 21.08%20.1萬 | 30.23%51.7萬 | 4.69%13.4萬 | 325.00%6.8萬 | 12.03%14.9萬 | 38.33%16.6萬 |
-遞延所得稅 | -4.10%152萬 | 77.32%78.2萬 | -48.63%58.3萬 | 4,611.11%42.4萬 | ---26.9萬 | 111.33%158.5萬 | 226.67%44.1萬 | 4,440.00%113.5萬 | -97.12%9,000 | --0 |
-其他非現金項目 | 70.98%545.6萬 | 36.95%151.6萬 | 24.82%139.3萬 | 149.13%129.3萬 | 179.29%125.4萬 | 97.59%319.1萬 | 185.31%110.7萬 | 192.91%111.6萬 | 22.12%51.9萬 | 6.65%44.9萬 |
營運資本變動 | -358.08%-2,730萬 | -10.47%-1,193.6萬 | -82.46%212.3萬 | -223.20%-1,237.2萬 | -139.03%-511.5萬 | 343.52%1,057.8萬 | -44.07%-1,080.5萬 | 394.37%1,210.7萬 | -130.05%-382.8萬 | 44.00%1,310.4萬 |
-應收款(增)減 | -10,598.55%-4,356.9萬 | -150.16%-526.7萬 | -1,028.34%-1,752.7萬 | -27.65%-1,477.2萬 | -1,397.01%-600.3萬 | 102.05%41.5萬 | 139.91%1,050萬 | 733.56%188.8萬 | -252.80%-1,157.2萬 | -104.14%-40.1萬 |
-存貨(增)減 | 100.67%4,000 | -297.83%-36.6萬 | -98.58%7,000 | 122.17%5.1萬 | 140.36%31.2萬 | -7,612.50%-60.1萬 | -387.50%-9.2萬 | 888.00%49.4萬 | -560.00%-23萬 | -523.39%-77.3萬 |
-應付款(減)增 | 108.23%2,288萬 | 101.36%28.5萬 | 102.01%1,964.5萬 | -71.47%230.7萬 | -95.46%64.3萬 | -49.07%1,098.8萬 | -211.53%-2,098.7萬 | 224.06%972.5萬 | 1,896.79%808.7萬 | 2,282.28%1,416.3萬 |
-其他流動資產變動 | -2,853.13%-661.5萬 | -2,815.04%-658.8萬 | ---2,000 | 137.17%4.2萬 | -158.26%-6.7萬 | -122.24%-22.4萬 | -425.58%-22.6萬 | --0 | -109.73%-11.3萬 | -40.41%11.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 28.43%-183萬 | -16.21%-92.5萬 | 38.64%-18.9萬 | 79.87%-6.1萬 | 43.04%-65.5萬 | -340.86%-255.7萬 | -1,143.75%-79.6萬 | -271.08%-30.8萬 | -200.00%-30.3萬 | -246.39%-115萬 |
其他經營現金流入(流出) | -7.84%-16.5萬 | 87.76%-6,000 | -207.69%-8萬 | -230.77%-4.3萬 | 44.62%-3.6萬 | -109.59%-15.3萬 | -226.67%-4.9萬 | 21.21%-2.6萬 | 48.00%-1.3萬 | -6.5萬 |
經營活動現金淨額 | -64.92%995.9萬 | -47.62%181.5萬 | -22.39%1,516.1萬 | -179.95%-423萬 | -140.39%-278.7萬 | 1,094.05%2,839萬 | 140.51%346.5萬 | --1,953.6萬 | -52.94%-151.1萬 | 3.22%690萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 13.66%-1,108.9萬 | -24.60%-496.3萬 | 49.59%-189.5萬 | -962.03%-198.6萬 | 54.32%-224.5萬 | 42.57%-1,284.4萬 | 48.71%-398.3萬 | -0.05%-375.9萬 | 98.10%-18.7萬 | -403.07%-491.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 101.21%3.1萬 | --0 | --0 | --0 | --3.1萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -57.93%288萬 | --0 | -99.57%2,000 | --0 | --287.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -60.00%-200萬 | 40.00%-75萬 | ---102.2萬 | ---- | ---- | -9.65%-125萬 | -1,853.13%-125萬 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.2萬 | --0 | --0 | --0 | --109.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 88.57%19.8萬 | 120.31%14.1萬 | -67.57%1.2萬 | --1.5萬 | 650.00%3萬 | 650.00%10.5萬 | 966.67%6.4萬 | 640.00%3.7萬 | --0 | -75.00%4,000 |
投資活動現金淨額 | -29.09%-1,289.1萬 | -7.80%-557.2萬 | 21.91%-290.5萬 | -1,075.94%-219.9萬 | -143.41%-221.5萬 | 47.99%-998.6萬 | 2.08%-516.9萬 | -10.12%-372萬 | 98.05%-18.7萬 | 5.31%-91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 485.87%3,963.7萬 | 5,765.97%2,534.1萬 | 140.13%143.2萬 | 350.34%893.2萬 | 210.20%393.2萬 | -77.84%-1,027.2萬 | -69.83%43.2萬 | -87.00%-356.8萬 | -87.79%-356.8萬 | -4.94%-356.8萬 |
租賃融資增減 | -89.00%-1,030.8萬 | -3.24%-264.7萬 | 8.35%-256.8萬 | -5,711.36%-255.7萬 | -5,663.64%-253.6萬 | -2,292.11%-545.4萬 | -5,862.79%-256.4萬 | -4,347.62%-280.2萬 | 21.43%-4.4萬 | 33.33%-4.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -80.53%-398.6萬 | -70.99%-117.3萬 | -81.52%-105.1萬 | -82.50%-91.8萬 | -91.82%-84.4萬 | -40.73%-220.8萬 | -85.41%-68.6萬 | -55.65%-57.9萬 | -26.07%-50.3萬 | -2.80%-44萬 |
融資活動現金淨額 | 241.31%2,534.3萬 | 863.70%2,152.1萬 | 68.53%-218.7萬 | 232.61%545.7萬 | 113.62%55.2萬 | -136.82%-1,793.4萬 | -376.55%-281.8萬 | -196.59%-694.9萬 | -74.73%-411.5萬 | -4.06%-405.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.28%780.1萬 | 0.35%1,244.6萬 | -39.25%244.7萬 | -65.22%343.6萬 | -2.28%780.1萬 | -78.86%798.3萬 | -40.33%1,240.3萬 | -84.83%402.8萬 | -75.02%988萬 | -78.86%798.3萬 |
現金變動 | 4,668.30%2,241.1萬 | 492.84%1,776.4萬 | 13.56%1,006.9萬 | 83.28%-97.2萬 | -329.62%-445萬 | 101.59%47萬 | 64.71%-452.2萬 | 254.99%886.7萬 | 55.03%-581.3萬 | 5.90%193.8萬 |
匯率變動影響 | 116.10%10.5萬 | 233.75%10.7萬 | 85.77%-7萬 | 56.41%-1.7萬 | 307.32%8.5萬 | -355.94%-65.2萬 | -900.00%-8萬 | -1,194.74%-49.2萬 | 48.00%-3.9萬 | -2.50%-4.1萬 |
期末現金 | 288.63%3,031.7萬 | 288.63%3,031.7萬 | 0.35%1,244.6萬 | -39.25%244.7萬 | -65.22%343.6萬 | -2.28%780.1萬 | -2.28%780.1萬 | -40.33%1,240.3萬 | -84.83%402.8萬 | -75.02%988萬 |
自由現金流 | -108.60%-115.8萬 | -512.74%-317.4萬 | -15.90%1,326.4萬 | -265.65%-621.6萬 | -5,196.84%-503.2萬 | 148.95%1,345.9萬 | 97.03%-51.8萬 | 519.80%1,577.2萬 | 84.34%-170萬 | -102.09%-9.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據