(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.19%643.4萬 | -13.17%263.1萬 | -86.66%41.5萬 | 162.77%197.6萬 | 60.82%141.2萬 | 20.48%777萬 | 96.37%303萬 | 256.24%311萬 | 75.2萬 | 87.8萬 |
持續經營淨收入 | 63.82%445.6萬 | -19.16%78.9萬 | 229.57%134.1萬 | 2.08%142.5萬 | -34.85%90.1萬 | -32.71%272萬 | 19,620.00%97.6萬 | -177.24%-103.5萬 | --139.6萬 | --138.3萬 |
持續經營損益 | 98.99%-2.1萬 | 99.60%-8,000 | 50.00%-8,000 | ---- | ---- | -234.08%-208.5萬 | -205.26%-200.1萬 | 88.49%-1.6萬 | ---2.3萬 | ---4.5萬 |
折舊和攤銷 | -7.62%27.9萬 | -6.33%7.4萬 | -16.67%6.5萬 | -5.56%6.8萬 | -1.37%7.2萬 | 0.67%30.2萬 | 6.76%7.9萬 | 5.41%7.8萬 | --7.2萬 | --7.3萬 |
遞延稅費 | 92.61%-11.1萬 | 92.34%-3.5萬 | 97.68%-2.7萬 | -406.45%-9.5萬 | -48.31%4.6萬 | -34.47%-150.2萬 | 59.09%-45.7萬 | ---116.5萬 | --3.1萬 | --8.9萬 |
其他非現金項目 | -101.43%-5.1萬 | --8,000 | -102.44%-6.4萬 | ---- | ---- | 958.70%355.5萬 | --0 | 627.31%262.6萬 | ---8.3萬 | --101.2萬 |
營運資金變動 | -71.79%31萬 | -54.76%132.1萬 | -143.05%-61.9萬 | 117.12%24.7萬 | 64.81%-63.9萬 | -20.65%109.9萬 | 208.02%292萬 | 1,992.11%143.8萬 | ---144.3萬 | ---181.6萬 |
-應收款項(增)減 | 1.48%-113.4萬 | 36.81%-37.6萬 | -12.82%-35.2萬 | 81.38%-3.5萬 | -562.50%-37.1萬 | -439.53%-115.1萬 | -29,650.00%-59.5萬 | -305.26%-31.2萬 | ---18.8萬 | ---5.6萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 111.79%145.5萬 | 106.14%90.7萬 | -368.16%-59.8萬 | ---- | ---- | --68.7萬 | 22,100.00%44萬 | 1,073.68%22.3萬 | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | 81.71%-3.2萬 | 50.00%-3,000 | 62.65%-3.1萬 | -9.09%-2.4萬 | 140.63%2.6萬 | -200.00%-17.5萬 | 92.86%-6,000 | -45.61%-8.3萬 | ---2.2萬 | ---6.4萬 |
-其他流動資產變化 | -61.51%-124.2萬 | -68.30%27.1萬 | 36.21%-19.2萬 | -2,016.67%-12.7萬 | 9.34%-119.4萬 | -111.26%-76.9萬 | 374.04%85.5萬 | -210.66%-30.1萬 | ---6,000 | ---131.7萬 |
-其他流動負債變化 | -42.58%166.8萬 | -73.01%62.7萬 | -67.35%65.7萬 | 46.70%-61.4萬 | 458.99%99.8萬 | 82.70%290.5萬 | 59.99%232.3萬 | 1,053.55%201.2萬 | ---115.2萬 | ---27.8萬 |
-其他營運資本變化 | -1.76%-40.5萬 | -8.25%-10.5萬 | -1.98%-10.3萬 | 0.00%-9.9萬 | 2.97%-9.8萬 | -12.11%-39.8萬 | 6.73%-9.7萬 | ---10.1萬 | ---9.9萬 | ---10.1萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.19%643.4萬 | -13.17%263.1萬 | -86.66%41.5萬 | 162.77%197.6萬 | 60.82%141.2萬 | 20.48%777萬 | 96.37%303萬 | 256.24%311萬 | --75.2萬 | --87.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 59.60%-1.57億 | 72.56%-4,503萬 | 101.90%213.2萬 | 68.81%-2,797.3萬 | -274.15%-8,641.7萬 | -470.72%-3.89億 | -470.79%-1.64億 | -62,717.88%-1.12億 | -8,967.7萬 | -2,309.7萬 |
其他金融機構的計息存款收益 | 200.00%30萬 | --0 | --0 | --0 | 200.00%30萬 | ---30萬 | --0 | --0 | --0 | ---30萬 |
投資產品交易淨現金流 | 104.69%57.2萬 | 72.12%-213.2萬 | 805.59%239.9萬 | -218.20%-98.7萬 | 125.59%129.2萬 | 5.69%-1,220.2萬 | -111.50%-764.8萬 | 83.79%-34萬 | --83.5萬 | ---504.9萬 |
貸款淨收益 | 58.13%-1.55億 | 71.80%-4,272.7萬 | 99.60%-45.1萬 | 71.47%-2,566萬 | -389.56%-8,663.7萬 | -635.16%-3.71億 | -502.66%-1.51億 | -5,921.95%-1.12億 | ---8,993.2萬 | ---1,769.7萬 |
資本支出 | -55.09%-33.5萬 | -153.85%-9.9萬 | -136.21%-13.7萬 | -27.94%-8.7萬 | 76.47%-1.2萬 | -107.69%-21.6萬 | ---3.9萬 | -625.00%-5.8萬 | ---6.8萬 | ---5.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 55.74%-235萬 | 98.54%-7.2萬 | 124.48%32.1萬 | ---123.9萬 | ---136萬 | -13.73%-531萬 | ---494.1萬 | --14.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 59.60%-1.57億 | 72.56%-4,503萬 | 101.90%213.2萬 | 68.81%-2,797.3萬 | -274.15%-8,641.7萬 | -470.72%-3.89億 | -470.79%-1.64億 | -62,717.88%-1.12億 | ---8,967.7萬 | ---2,309.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.80%2.08億 | -66.10%6,404.8萬 | -83.09%1,497.4萬 | -58.19%3,852.1萬 | 329.37%9,029.7萬 | 447.63%3.91億 | 887.84%1.89億 | 566.73%8,854.9萬 | 9,213.8萬 | 2,103萬 |
存款的增減 | 2.51%1.5億 | -14.86%5,568.3萬 | 338.96%2,556.4萬 | -82.64%1,252.1萬 | 187.89%5,629.7萬 | 82.24%1.46億 | 241.96%6,540萬 | -180.55%-1,069.8萬 | --7,213.8萬 | --1,955.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -63.64%6,000萬 | -91.90%1,000萬 | -150.00%-1,000萬 | 30.00%2,600萬 | 2,205.08%3,400萬 | 1,933.33%1.65億 | --1.24億 | --2,000萬 | --2,000萬 | --147.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -102.81%-222.5萬 | -163,400.00%-163.5萬 | ---- | ---- | ---- | --7,924.6萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -46.80%2.08億 | -66.10%6,404.8萬 | -83.09%1,497.4萬 | -58.19%3,852.1萬 | 329.37%9,029.7萬 | 447.63%3.91億 | 887.84%1.89億 | 566.73%8,854.9萬 | --9,213.8萬 | --2,103萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.13%6,205萬 | 184.64%9,738.7萬 | 45.21%7,986.6萬 | 30.04%6,734.2萬 | 17.13%6,205萬 | 22.03%5,297.5萬 | -43.97%3,421.4萬 | 16.81%5,499.9萬 | --5,178.6萬 | --5,297.5萬 |
當期現金流變化 | 527.94%5,698.6萬 | -22.23%2,164.9萬 | 184.30%1,752.1萬 | 289.79%1,252.4萬 | 545.08%529.2萬 | -5.11%907.5萬 | 444.29%2,783.6萬 | -248.73%-2,078.5萬 | --321.3萬 | ---118.9萬 |
期末現金流 | 91.84%1.19億 | 91.84%1.19億 | 184.64%9,738.7萬 | 45.21%7,986.6萬 | 30.04%6,734.2萬 | 17.13%6,205萬 | 17.13%6,205萬 | -43.97%3,421.4萬 | --5,499.9萬 | --5,178.6萬 |
自由現金流 | -19.26%609.9萬 | -15.35%253.2萬 | -90.89%27.8萬 | 176.17%188.9萬 | 69.29%140萬 | 19.05%755.4萬 | 93.84%299.1萬 | 252.83%305.2萬 | --68.4萬 | --82.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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