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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 10.33%441.1億 | 10.33%441.1億 | 9.39%442.93億 | 13.07%423.97億 | 12.18%410.62億 | 11.98%399.81億 | 11.98%399.81億 | 23.18%404.9億 | 19.10%374.95億 | 22.72%366.04億 |
| -固定期限投資 | -25.10%5.67億 | -25.10%5.67億 | -22.56%6.04億 | -17.28%6.51億 | -17.26%6.95億 | -11.46%7.57億 | -11.46%7.57億 | -1.14%7.8億 | -1.38%7.87億 | 1.82%8.4億 |
| -股權投資 | 30.84%195.52億 | 30.84%195.52億 | 14.00%192.96億 | 19.28%189.32億 | 12.83%175.07億 | 0.21%149.43億 | 0.21%149.43億 | 21.91%169.27億 | 14.81%158.72億 | 14.86%155.16億 |
| -短期投資 | -3.67%181.95億 | -3.67%181.95億 | 5.49%186.84億 | 8.65%172.12億 | 13.26%174.35億 | 24.73%188.89億 | 24.73%188.89億 | 27.94%177.12億 | 25.74%158.42億 | 35.79%153.94億 |
| -其他投資資產 | 7.49%57.96億 | 7.49%57.96億 | 12.58%57.09億 | 12.17%56.02億 | 11.76%54.25億 | 12.47%53.92億 | 12.47%53.92億 | 16.49%50.71億 | 17.18%49.94億 | 16.79%48.54億 |
| 現金和現金等價物 | -14.91%13.18億 | -14.91%13.18億 | -3.75%15.39億 | 21.15%19.02億 | 1.49%15.67億 | 7.79%15.49億 | 7.79%15.49億 | -9.41%15.99億 | -24.04%15.7億 | -4.10%15.44億 |
| 應收款項 | 20.87%117.52億 | 20.87%117.52億 | 24.74%109.15億 | 23.09%107.52億 | 24.95%102.97億 | 23.11%97.23億 | 23.11%97.23億 | 19.08%87.5億 | 24.11%87.35億 | 24.56%82.41億 |
| -應收賬款 | 27.49%108.37億 | 27.49%108.37億 | 25.60%99.06億 | 25.59%98.06億 | 23.63%91.71億 | 20.91%85億 | 20.91%85億 | 15.17%78.87億 | 17.61%78.08億 | 19.09%74.18億 |
| -應收稅款 | -25.18%9.15億 | -25.18%9.15億 | 16.92%10.09億 | 2.05%9.46億 | 36.82%11.26億 | 40.90%12.23億 | 40.90%12.23億 | 72.60%8.63億 | 132.33%9.27億 | 112.66%8.23億 |
| 應計投資收入 | 18.48%4.36億 | 18.48%4.36億 | 10.79%4.21億 | 19.44%4.3億 | 19.57%3.91億 | 13.58%3.68億 | 13.58%3.68億 | 27.52%3.8億 | 35.34%3.6億 | 39.15%3.27億 |
| 預付費用 | -24.86%6.53億 | -24.86%6.53億 | -2.73%9.26億 | 16.75%9.41億 | 20.37%8.45億 | 21.88%8.69億 | 21.88%8.69億 | 25.93%9.52億 | 16.47%8.06億 | 14.89%7.02億 |
| 遞延保單獲取成本 | 5.82%15.46億 | 5.82%15.46億 | 4.54%15.42億 | 10.83%15.76億 | 12.25%14.94億 | 17.16%14.61億 | 17.16%14.61億 | 27.60%14.75億 | 30.94%14.22億 | 31.65%13.31億 |
| 其他資產 | 12.93%26.99億 | 12.93%26.99億 | 17.40%26.04億 | 16.07%25.21億 | 13.16%24.76億 | 15.13%23.9億 | 15.13%23.9億 | 4.43%22.18億 | 6.68%21.72億 | 13.43%21.88億 |
| 總資產 | 10.96%625.14億 | 10.96%625.14億 | 11.41%622.4億 | 15.14%605.19億 | 14.13%581.32億 | 14.05%563.41億 | 14.05%563.41億 | 20.61%558.64億 | 17.67%525.6億 | 21.75%509.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 11.44%417.38億 | 11.44%417.38億 | 17.78%414.59億 | 20.70%403.81億 | 21.22%390.4億 | 19.29%374.54億 | 19.29%374.54億 | 15.47%352.01億 | 13.31%334.55億 | 13.21%322.05億 |
| 應付款項 | -18.22%6.42億 | -18.22%6.42億 | -22.08%11.01億 | -7.76%9.63億 | -29.58%7.88億 | -0.25%7.85億 | -0.25%7.85億 | 42.01%14.13億 | 49.36%10.44億 | 36.63%11.19億 |
| -應付帳款 | -8.42%6.42億 | -8.42%6.42億 | 10.73%10.84億 | 5.64%9.18億 | 9.08%7.81億 | 7.85%7.01億 | 7.85%7.01億 | 23.14%9.79億 | 28.17%8.69億 | 15.86%7.16億 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | -96.08%1,700萬 | -74.29%4,500萬 | -98.26%700萬 | -38.69%8,400萬 | -38.69%8,400萬 | 117.00%4.34億 | 733.33%1.75億 | 100.50%4.03億 |
| 短期應計費用 | -4.55%2,100萬 | -4.55%2,100萬 | 0.00%4,300萬 | 0.00%2,200萬 | 0.00%4,300萬 | 0.00%2,200萬 | 0.00%2,200萬 | 4.88%4,300萬 | 15.79%2,200萬 | 4.88%4,300萬 |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.04%23.5億 | 0.04%23.5億 | 0.04%23.5億 | --23.5億 | 0.04%23.49億 | 0.04%23.49億 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.04%23.5億 | 0.04%23.5億 | 0.04%23.5億 | --23.5億 | 0.04%23.49億 | 0.04%23.49億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 0.06%35.89億 | 0.06%35.89億 | 5.93%35.88億 | 5.97%35.88億 | 5.94%35.87億 | 5.94%35.87億 | 5.94%35.87億 | 9.79%33.87億 | 9.76%33.86億 | 9.76%33.86億 |
| -長期借款 | 0.06%35.89億 | 0.06%35.89億 | 5.93%35.88億 | 5.97%35.88億 | 5.94%35.87億 | 5.94%35.87億 | 5.94%35.87億 | 9.79%33.87億 | 9.76%33.86億 | 9.76%33.86億 |
| 客戶存款 | 888.89%2.67億 | 888.89%2.67億 | 0.00%1,600萬 | 15.38%1,500萬 | -18.18%900萬 | 12.50%2,700萬 | 12.50%2,700萬 | -42.86%1,600萬 | -48.00%1,300萬 | 10.00%1,100萬 |
| 其他負債 | 35.08%7.97億 | 35.08%7.97億 | 40.38%6.57億 | 15.97%5.3億 | -3.67%5.25億 | 1.55%5.9億 | 1.55%5.9億 | 2.18%4.68億 | 11.19%4.57億 | 28.84%5.45億 |
| 總負債 | 10.81%470.54億 | 10.81%470.54億 | 15.63%468.64億 | 18.56%454.99億 | 17.91%439.92億 | 17.32%424.65億 | 17.32%424.65億 | 15.49%405.28億 | 13.66%383.77億 | 13.66%373.09億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 |
| -普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 1.05%38.52億 | 1.05%38.52億 | 0.95%38.35億 | 0.87%38.18億 | 0.82%37.99億 | 1.03%38.12億 | 1.03%38.12億 | 0.98%37.99億 | 0.85%37.85億 | 64.18%37.68億 |
| 留存收益 | 8.20%165.65億 | 8.20%165.65億 | 1.34%162.02億 | 2.99%160.3億 | 3.40%154.34億 | 7.28%153.09億 | 7.28%153.09億 | 18.06%159.88億 | 20.29%155.65億 | 20.94%149.27億 |
| 不影響留存收益的損益 | 95.43%-5,200萬 | 95.43%-5,200萬 | 55.23%-1.54億 | 72.33%-3.21億 | 30.13%-7.86億 | -21.84%-11.38億 | -21.84%-11.38億 | 84.15%-3.44億 | 38.40%-11.6億 | 34.44%-11.25億 |
| 減:庫存股 | 19.43%49.06億 | 19.43%49.06億 | 9.74%45.08億 | 12.48%45.08億 | 9.26%43.08億 | 5.12%41.08億 | 5.12%41.08億 | 5.12%41.08億 | 2.56%40.08億 | 0.90%39.43億 |
| 股東權益總額 | 11.42%154.6億 | 11.42%154.6億 | 0.26%153.76億 | 5.90%150.2億 | 3.76%141.4億 | 5.11%138.76億 | 5.11%138.76億 | 36.61%153.36億 | 30.08%141.83億 | 51.20%136.28億 |
| 總權益 | 11.42%154.6億 | 11.42%154.6億 | 0.26%153.76億 | 5.90%150.2億 | 3.76%141.4億 | 5.11%138.76億 | 5.11%138.76億 | 36.61%153.36億 | 30.08%141.83億 | 51.20%136.28億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |