(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -28.39%2,220萬 | -44.24%3,100萬 | 7.75%5,560萬 | -28.83%5,160萬 | -4.10%7,250萬 | 33.98%7,560萬 | 64.50%5,642.68萬 | 104.66%3,430.19萬 | 564.77%1,676.05萬 | 280.93%252.12萬 |
其他非現金項目 | -250.00%-140萬 | ---40萬 | ---- | 0.00%-30萬 | -50.00%-30萬 | -769.57%-20萬 | -132.63%-2.3萬 | -86.13%7.05萬 | -90.87%50.82萬 | 36.40%556.66萬 |
營運資金變化 | -33.33%-2,960萬 | -141.30%-2,220萬 | -283.33%-920萬 | -180.00%-240萬 | 114.85%300萬 | -32.05%-2,020萬 | -50.58%-1,529.67萬 | -91.93%-1,015.85萬 | -94.30%-529.28萬 | 28.39%-272.4萬 |
-應收款項(增)減 | -1,293.75%-2,230萬 | 89.04%-160萬 | -465.00%-1,460萬 | 207.69%400萬 | 117.81%130萬 | 72.35%-730萬 | -94.21%-2,640.52萬 | -61.75%-1,359.65萬 | -250.00%-840.6萬 | 26.20%-240.17萬 |
-存貨(增)減 | 57.45%-1,000萬 | -4,800.00%-2,350萬 | 102.91%50萬 | -401.75%-1,720萬 | 134.76%570萬 | -504.72%-1,640萬 | 34.60%-271.2萬 | -104.24%-414.71萬 | -12.53%-203.05萬 | -85.17%-180.44萬 |
-其他流動資產變化 | -187.50%-210萬 | 185.71%240萬 | ---280萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -144.71%-380萬 | -81.84%850萬 | 22.83%4,680萬 | -43.97%3,810萬 | 48.80%6,800萬 | 34.57%4,570萬 | 64.60%3,396.04萬 | 99.25%2,063.26萬 | 113.29%1,035.5萬 | 508.07%485.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 43.48%-260萬 | -27.78%-460萬 | -38.46%-360萬 | 0.00%-260萬 | -73.33%-260萬 | -21.16%-150萬 | -50.42%-123.8萬 | -127.58%-82.3萬 | -35.08%-36.16萬 | -56.23%-26.77萬 |
無形資產交易淨現金流 | -180.00%-700萬 | -150.00%-250萬 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---370萬 | --0 | ---170萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.00%-760萬 | -132.56%-1,000萬 | -13.16%-430萬 | -80.95%-380萬 | -75.00%-210萬 | -3.12%-120萬 | -56.58%-116.37萬 | -105.51%-74.32萬 | -35.08%-36.16萬 | 99.40%-26.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 88.89%-10萬 | 85.25%-90萬 | ---610萬 | --0 | ---- | ---- | 99.16%-42.5萬 | -200.85%-5,034.11萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 554.37%110萬 | --16.81萬 | ---- | ---- | 11,314.79%5,343.46萬 |
現金股利支付 | 72.24%-1,910萬 | -273.91%-6,880萬 | -3.37%-1,840萬 | 1.11%-1,780萬 | -31.39%-1,800萬 | -53.99%-1,370萬 | -101.04%-889.66萬 | -255.56%-442.53萬 | ---124.46萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220萬 | ---- | ---- | ---- | 203.30%2.8萬 | -39.65%9,222 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.19%-2,320萬 | -266.32%-7,070萬 | 1.53%-1,930萬 | 27.41%-1,960萬 | -112.60%-2,700萬 | -44.31%-1,270萬 | -92.69%-880.04萬 | -135.95%-456.72萬 | -217.80%-193.57萬 | -96.64%164.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.66%9,530萬 | 16.14%1.66億 | 11.54%1.43億 | 43.03%1.28億 | 57.37%8,970萬 | 72.92%5,700萬 | 86.86%3,296.32萬 | 84.08%1,764.1萬 | 185.81%958.33萬 | --335.3萬 |
當期現金流變化 | 52.08%-3,460萬 | -411.21%-7,220萬 | 57.82%2,320萬 | -62.21%1,470萬 | 22.33%3,890萬 | 32.52%3,180萬 | 56.61%2,399.63萬 | 90.16%1,532.22萬 | 29.33%805.77萬 | 85.81%623.03萬 |
利率變動影響 | -161.54%-80萬 | 1,400.00%130萬 | -200.00%-10萬 | 133.33%10萬 | -133.33%-30萬 | --90萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -37.15%5,990萬 | -42.66%9,530萬 | 16.14%1.66億 | 11.54%1.43億 | 43.03%1.28億 | 57.48%8,970萬 | 72.80%5,695.95萬 | 86.86%3,296.32萬 | 84.08%1,764.1萬 | 185.81%958.33萬 |
自由現金流 | -1,057.14%-1,340萬 | -96.68%140萬 | 18.87%4,220萬 | -45.72%3,550萬 | 47.96%6,540萬 | 35.08%4,420萬 | 65.18%3,272.24萬 | 98.23%1,980.96萬 | 117.86%999.34萬 | 437.02%458.71萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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