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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
加拿大市場個股詳情
IC Group Holdings Inc (ICGH)
- 0.530
- -0.010-1.85%
延時15分鐘行情已收盤 05/01 16:00 (美東)
1771.36萬總市值-3.56市盈率TTM
0.550最高價0.510最低價8500股成交量0.550今開0.540昨收4500.00成交額0.95052周最高0.06%換手率3342.19萬總股本0.35052周最低-0.149每股收益TTM768.88萬流通值1.250歷史最高虧損市盈率(靜)1450.71萬流通股0.350歷史最低-0.008每股收益(静)7.41%振幅--股息TTM3.96市淨率1股每手--股息率TTM
IC Group Holdings Inc (ICGH) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 1,010.14%249.31萬 | -244.28%-99.4萬 | 345.75%39.93萬 | -27.39萬 | 68.89萬 | -16.25萬 | 149.71%54.36萬 | 1,299 | -109.35萬 |
| 持續經營淨收入 | 109.93%32.06萬 | 35.21%-57.66萬 | -446.08%-277.52萬 | ---322.93萬 | ---88.99萬 | ---50.82萬 | -132.42%-33.41萬 | ---39.36萬 | --103.07萬 |
| 持續經營損益 | -48.78%8.31萬 | 108.07%1.3萬 | 103.29%372 | --16.23萬 | ---16.12萬 | ---1.13萬 | 122.86%2.57萬 | --2.35萬 | ---11.26萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 28.10%40.26萬 | 12.29%39.69萬 | -5.19%32.37萬 | --31.43萬 | --35.35萬 | --34.14萬 | 19.04%65.95萬 | --28.41萬 | --55.4萬 |
| 資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.5萬 | ---- | --0 |
| 以股票支付的報酬 | -93.58%14.31萬 | --11.96萬 | --11.93萬 | --222.77萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 遞延稅費 | 90.39%-1.75萬 | 90.26%-1.75萬 | 69.00%-1.73萬 | ---18.21萬 | ---17.96萬 | ---5.58萬 | -70.75%11.57萬 | ---15.36萬 | --39.55萬 |
| 其他非現金項目 | -387.48%-47萬 | 57.29%23.08萬 | 1,183.71%192.23萬 | --16.35萬 | --14.67萬 | --14.97萬 | 176.22%23.48萬 | --13.19萬 | --8.5萬 |
| 營運資金變化 | 427.44%224.27萬 | -167.56%-107.46萬 | 1,258.18%97.85萬 | ---68.49萬 | --159.07萬 | --7.2萬 | 91.33%-22.05萬 | ---8.29萬 | ---254.28萬 |
| -應收款項（增）減 | -186.29%-50.58萬 | -180.79%-60.25萬 | 83.88%-20.07萬 | --58.62萬 | --74.57萬 | ---124.48萬 | 38.12%-56.33萬 | ---125.23萬 | ---91.03萬 |
| -預付費用（增）減 | 87.47%-2.99萬 | 72.01%-9,607 | -290.16%-10.32萬 | ---23.83萬 | ---3.43萬 | --5.43萬 | -709.71%-4.28萬 | --5.32萬 | --7,021 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 954.85%120.63萬 | -54.11%26.72萬 | -56.71%70.64萬 | ---14.11萬 | --58.23萬 | --163.18萬 | 255.22%106.58萬 | --96.78萬 | ---68.67萬 |
| -其他營運資本變動 | 276.30%157.21萬 | -345.72%-72.98萬 | 255.99%57.59萬 | ---89.17萬 | --29.7萬 | ---36.92萬 | 28.62%-68.02萬 | --14.85萬 | ---95.29萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -29.34%-21.15萬 | -57.29%-23.08萬 | -1.75%-15.24萬 | ---16.35萬 | ---14.67萬 | ---14.97萬 | -176.22%-23.48萬 | ---13.19萬 | ---8.5萬 |
| 已支付退稅 | --0 | 693.45%14.52萬 | --0 | --111.81萬 | ---2.45萬 | ---647 | 105.34%2.23萬 | --4.88萬 | ---41.82萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
| 經營活動現金淨額 | 1,010.14%249.31萬 | -244.28%-99.4萬 | 345.75%39.93萬 | ---27.39萬 | --68.89萬 | ---16.25萬 | 149.71%54.36萬 | --1,299 | ---109.35萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -4.21%-10.65萬 | -12.19%-9.78萬 | 11.05%-41.05萬 | -10.22萬 | -8.72萬 | -46.15萬 | -3,938.06%-809.6萬 | -794.94萬 | -20.05萬 |
| 固定資產交易淨額 | 92.03%-2,483 | 87.78%-231 | ---2,464 | ---3.12萬 | ---1,891 | --0 | 88.91%-1.56萬 | ---8,784 | ---14.06萬 |
| 無形資產交易淨額 | -107.75%-10.41萬 | 25.25%-7.72萬 | -71.69%-40.8萬 | ---5.01萬 | ---10.33萬 | ---23.76萬 | ---31.28萬 | ---23.9萬 | --0 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---750萬 | ---- | --0 |
| 投資產品交易淨額 | --0 | -35.55%-2.03萬 | --0 | ---2.1萬 | ---1.5萬 | ---1.5萬 | -10.18%-6.6萬 | --0 | ---5.99萬 |
| 其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.3萬 | ---20.88萬 | ---20.16萬 | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
| 投資活動現金淨額 | -4.21%-10.65萬 | -12.19%-9.78萬 | 11.05%-41.05萬 | ---10.22萬 | ---8.72萬 | ---46.15萬 | -3,938.06%-809.6萬 | ---794.94萬 | ---20.05萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -223.47%-58.97萬 | -297.88%-25.26萬 | 567.66%170.88萬 | -18.23萬 | 12.76萬 | -36.54萬 | 891.64%666.45萬 | 719.72萬 | 67.21萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -61.28%-58.97萬 | 37.75%-25.26萬 | -107.48%-75.81萬 | ---36.56萬 | ---40.57萬 | ---36.54萬 | 664.22%666.45萬 | --719.72萬 | --87.21萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --1 | --7.47萬 | --206.72萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---20萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---1 | ---7.47萬 | --39.98萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --18.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
| 融資活動現金淨額 | -223.47%-58.97萬 | -297.88%-25.26萬 | 567.66%170.88萬 | ---18.23萬 | --12.76萬 | ---36.54萬 | 891.64%666.45萬 | --719.72萬 | --67.21萬 |
| 現金淨流量 | |||||||||
| 期初現金流 | -59.48%44.12萬 | 807.26%179.86萬 | -91.39%10.13萬 | --108.89萬 | --19.82萬 | --117.63萬 | -19.59%209萬 | --195.07萬 | --259.93萬 |
| 當期現金流變化 | 421.73%179.68萬 | -284.30%-134.44萬 | 271.59%169.76萬 | ---55.85萬 | --72.94萬 | ---98.93萬 | -42.79%-88.8萬 | ---75.09萬 | ---62.19萬 |
| 利率變動影響 | 48.78%-8.31萬 | -108.07%-1.3萬 | -103.29%-372 | ---16.23萬 | --16.12萬 | --1.13萬 | -122.86%-2.57萬 | ---2.35萬 | --11.26萬 |
| 期末現金流 | 485.41%215.49萬 | -59.48%44.12萬 | 807.26%179.86萬 | --36.81萬 | --108.89萬 | --19.82萬 | -43.72%117.63萬 | --117.63萬 | --209萬 |
| 自由現金流 | 771.96%238.65萬 | -283.55%-107.15萬 | 97.21%-1.12萬 | ---35.52萬 | --58.38萬 | ---40.01萬 | 117.43%21.51萬 | ---24.65萬 | ---123.4萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
