(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 369.94%129.3萬 | -231.41%-376.5萬 | 18.11%-54.7萬 | 93.46%-30.8萬 | -343.51%-202.6萬 | 62.55%-47.9萬 | 216.75%286.5萬 | 63.11%-66.8萬 | -9.76%-471.2萬 | 469.78%83.2萬 |
持續經營淨收入 | -74.69%-42.1萬 | 1,822.22%263.5萬 | 47.54%-56.5萬 | 62.49%-136萬 | 112.13%11.1萬 | 79.30%-24.1萬 | 75.79%-15.3萬 | -17.70%-107.7萬 | 8.80%-362.6萬 | 3.68%-91.5萬 |
折舊和攤銷 | -3.77%5.1萬 | -7.55%4.9萬 | -28.30%3.8萬 | -4.21%20.5萬 | -8.00%4.6萬 | 3.92%5.3萬 | 0.00%5.3萬 | -11.67%5.3萬 | -8.15%21.4萬 | -16.67%5萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.4萬 | --3,000 |
營運資金變化 | 562.54%164.2萬 | -318.95%-647萬 | -110.74%-4.2萬 | 173.59%81.1萬 | -218.67%-218萬 | -45.49%-35.5萬 | 271.11%295.5萬 | 140.39%39.1萬 | -108.71%-110.2萬 | 162.43%183.7萬 |
-應收款項(增)減 | 920.97%50.9萬 | -17.57%-66.9萬 | -75.13%19.1萬 | 75.04%-15.2萬 | -119.69%-28.9萬 | 94.88%-6.2萬 | -25.05%-56.9萬 | 287.32%76.8萬 | -229.19%-60.9萬 | 81.46%146.8萬 |
-存貨(增)減 | -109.81%-2.1萬 | -1,513.49%-203.3萬 | 133.02%10.6萬 | -1,026.49%-170.1萬 | -417.75%-146.8萬 | -34.15%21.4萬 | 86.33%-12.6萬 | -1,906.25%-32.1萬 | -251.16%-15.1萬 | 643.53%46.2萬 |
-預付費用(增)減 | 174.55%29.3萬 | -404.55%-13.4萬 | -211.11%-5.6萬 | -161.34%-7.3萬 | 111.51%29.4萬 | -212.61%-39.3萬 | 1,366.67%4.4萬 | 95.16%-1.8萬 | 263.01%11.9萬 | -42.80%13.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 646.46%69.4萬 | -6.83%-43.8萬 | -28.09%6.4萬 | -26.38%-32.1萬 | 132.99%12.7萬 | -131.13%-12.7萬 | -73.00%-41萬 | 322.50%8.9萬 | ---25.4萬 | -175.00%-38.5萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---24.8萬 | ---1萬 | 104.01%1.6萬 | --1.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---39.9萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | 19.64%-4.5萬 | 475.44%21.4萬 | 40.35%-3.4萬 | -220.34%-21.3萬 | 24.56%-4.3萬 | -5.66%-5.6萬 | -116.19%-5.7萬 | 12.31%-5.7萬 | 173.14%17.7萬 | 8.06%-5.7萬 |
-其他營運資本變化 | 207.25%21.2萬 | -177.63%-316.2萬 | -332.86%-30.3萬 | 21,600.00%325.5萬 | -489.05%-81.7萬 | 206.15%6.9萬 | 6,366.15%407.3萬 | -7.69%-7萬 | 0.00%1.5萬 | 423.08%21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 369.94%129.3萬 | -231.41%-376.5萬 | 18.11%-54.7萬 | 93.46%-30.8萬 | -343.51%-202.6萬 | 62.55%-47.9萬 | 216.75%286.5萬 | 63.11%-66.8萬 | -9.76%-471.2萬 | 469.78%83.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,852.7萬 | -3.5萬 | -5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.93%2,504.3萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.2萬 | ---3.5萬 | ---5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2,000 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 719.54%2,504.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1,852.7萬 | ---3.5萬 | ---5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 718.93%2,504.3萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.85%2,087.1萬 | -0.95%2,467.1萬 | -1.20%2,526.8萬 | 387.63%2,557.6萬 | 10.31%2,729.4萬 | 6.72%2,777.3萬 | 463.78%2,490.8萬 | 387.63%2,557.6萬 | -16.43%524.5萬 | -18.91%2,474.4萬 |
當期現金流變化 | -3,497.91%-1,723.4萬 | -232.64%-380萬 | 10.63%-59.7萬 | -101.51%-30.8萬 | -343.51%-202.6萬 | 62.61%-47.9萬 | -86.74%286.5萬 | 19.23%-66.8萬 | 2,071.97%2,033.1萬 | 103.29%83.2萬 |
期末現金流 | -86.67%363.7萬 | -24.85%2,087.1萬 | -0.95%2,467.1萬 | -1.20%2,526.8萬 | -1.20%2,526.8萬 | 10.31%2,729.4萬 | 6.72%2,777.3萬 | 463.78%2,490.8萬 | 387.63%2,557.6萬 | 387.63%2,557.6萬 |
自由現金流 | 365.34%127.1萬 | -232.64%-380萬 | 10.63%-59.7萬 | 93.47%-30.8萬 | -343.51%-202.6萬 | 62.61%-47.9萬 | 216.75%286.5萬 | 63.11%-66.8萬 | -9.81%-471.4萬 | 469.78%83.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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