(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -83.70%-7,362萬 | -73.28%-2,099.3萬 | -8.94%-1,142.3萬 | -147.48%-1,801.9萬 | -127.44%-2,318.5萬 | -123.14%-4,007.6萬 | -112.25%-1,211.5萬 | -130.36%-1,048.6萬 | -86.21%-728.1萬 | -168.97%-1,019.4萬 |
持續經營淨收入 | -268.96%-2.22億 | -1,251.90%-2.56億 | 1,067.41%1.82億 | -1,002.36%-1.2億 | -139.11%-2,734.7萬 | -172.57%-6,007.1萬 | -135.88%-1,892.5萬 | -1,638.22%-1,879.7萬 | 5.77%-1,091.2萬 | -212.66%-1,143.7萬 |
持續經營損益 | 850.74%5,463.9萬 | 14,618.69%2.1億 | -9,055.59%-2.48億 | 5,026.03%9,290.5萬 | -94.18%36.7萬 | 126.89%574.7萬 | -950.00%-144.5萬 | 162.44%277.4萬 | -139.56%-188.6萬 | 209.32%630.4萬 |
折舊和攤銷 | 242.92%314.8萬 | 821.72%246.1萬 | -61.64%8.9萬 | 30.17%30.2萬 | 58.29%29.6萬 | 24.90%91.8萬 | 44.32%26.7萬 | 31.82%23.2萬 | 24.06%23.2萬 | 0.00%18.7萬 |
其他非現金項目 | 19,058.76%6,782.2萬 | --3,922.3萬 | ---- | ---- | ---- | -75.00%35.4萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%35.4萬 |
營運資金變化 | -175.25%-414.2萬 | -618.84%-2,112.2萬 | 639.87%1,675.8萬 | -171.64%-171.8萬 | 160.06%194萬 | 48.44%550.4萬 | 1,069.83%407.1萬 | 167.10%226.5萬 | 60.51%239.8萬 | -417.29%-323萬 |
-預付費用(增)減 | -199.36%-94萬 | 23.97%18.1萬 | -263.95%-107萬 | 1,221.43%37萬 | -117.01%-42.1萬 | -68.82%-31.4萬 | 204.17%14.6萬 | -145.00%-29.4萬 | -49.09%2.8萬 | -14.79%-19.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -146.54%-302.3萬 | -604.59%-2,079.4萬 | 509.19%1,690.5萬 | -171.98%-178.5萬 | 192.05%265.1萬 | 46.24%649.6萬 | 811.73%412.1萬 | 162.54%277.5萬 | 56.17%248萬 | -314.13%-288萬 |
-其他流動負債變化 | 73.60%-17.9萬 | -159.69%-50.9萬 | 527.31%92.3萬 | -175.45%-30.3萬 | -85.90%-29萬 | -23.72%-67.8萬 | -28.95%-19.6萬 | -142.70%-21.6萬 | 26.17%-11萬 | 1.27%-15.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -83.70%-7,362萬 | -73.28%-2,099.3萬 | -8.94%-1,142.3萬 | -147.48%-1,801.9萬 | -127.44%-2,318.5萬 | -123.14%-4,007.6萬 | -112.25%-1,211.5萬 | -130.36%-1,048.6萬 | -86.21%-728.1萬 | -168.97%-1,019.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,186.83%-17.53億 | -2,385.14%-7.42億 | -19,749.50%-9.54億 | -935.64%-3,306.8萬 | -675.70%-2,340.3萬 | -120.61%-4,088.8萬 | -445.31%-2,987.2萬 | -7.49%-480.6萬 | 31.60%-319.3萬 | 22.98%-301.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -5,048.09%-17.38億 | -2,539.49%-7.41億 | -30,623.35%-9.44億 | -2,339.83%-3,142.5萬 | -1,538.36%-2,152.8萬 | -178.84%-3,375.3萬 | -655.85%-2,808萬 | -5.57%-307.1萬 | 58.41%-128.8萬 | 44.88%-131.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -112.53%-1,516.4萬 | 33.43%-119.3萬 | -502.48%-1,045.3萬 | 13.75%-164.3萬 | -10.10%-187.5萬 | -10.98%-713.5萬 | -1.64%-179.2萬 | -11.08%-173.5萬 | -21.26%-190.5萬 | -11.09%-170.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4,186.83%-17.53億 | -2,385.14%-7.42億 | -19,749.50%-9.54億 | -935.64%-3,306.8萬 | -675.70%-2,340.3萬 | -120.61%-4,088.8萬 | -445.31%-2,987.2萬 | -7.49%-480.6萬 | 31.60%-319.3萬 | 22.98%-301.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,641.19%20.58億 | 13,861.50%6.12億 | 1,532.13%13.71億 | 39.64%3,995.8萬 | 248.81%3,494萬 | 199.71%1.18億 | -88,840.00%-444.7萬 | 1,524.73%8,401.5萬 | 189.55%2,861.6萬 | -58.93%1,001.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --18.5億 | --4.41億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 121.22%2.54億 | ---2.79億 | 428.44%4.58億 | 41.36%3,993萬 | --3,500萬 | 20,546.32%1.15億 | --0 | 22,201.29%8,675.2萬 | --2,824.8萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.42%1,050萬 | --0 | --0 | --0 | -57.14%1,050萬 |
現金股利支付 | 29.33%-5.3萬 | --0 | -2,200.00%-2.1萬 | 5.00%-1.9萬 | 31.58%-1.3萬 | -11.94%-7.5萬 | -117.65%-3.7萬 | 104.35%1,000 | -42.86%-2萬 | -46.15%-1.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -194.22%-962.7萬 | 95.65%-2萬 | ---- | ---- | 89.87%-4.7萬 | -1,052.11%-327.2萬 | -9,100.00%-46萬 | ---- | ---- | -954.55%-46.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -826.39%-3,661.1萬 | 11,491.29%4.5億 | ---- | ---- | ---- | -1,374.63%-395.2萬 | -2,515.89%-395萬 | 232.14%7.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,641.19%20.58億 | 13,861.50%6.12億 | 1,532.13%13.71億 | 39.64%3,995.8萬 | 248.81%3,494萬 | 199.71%1.18億 | -88,840.00%-444.7萬 | 1,524.73%8,401.5萬 | 189.55%2,861.6萬 | -58.93%1,001.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 145.73%6,278.9萬 | 308.21%4.46億 | -1.20%4,001.2萬 | 128.74%5,114.1萬 | 145.73%6,278.9萬 | 13.02%2,555.2萬 | 197.26%1.09億 | -0.23%4,050萬 | -43.09%2,235.8萬 | 13.02%2,555.2萬 |
當期現金流變化 | 522.20%2.32億 | -226.01%-1.51億 | 490.55%4.06億 | -161.34%-1,112.9萬 | -264.68%-1,164.8萬 | 1,164.84%3,723.7萬 | -314.92%-4,643.4萬 | 1,884.09%6,872.3萬 | 1,290.19%1,814.2萬 | -119.15%-319.4萬 |
期末現金流 | 369.00%2.94億 | 369.00%2.94億 | 308.21%4.46億 | -1.20%4,001.2萬 | 128.74%5,114.1萬 | 145.73%6,278.9萬 | 145.73%6,278.9萬 | 197.26%1.09億 | -0.23%4,050萬 | -43.09%2,235.8萬 |
自由現金流 | -2,353.31%-18.11億 | -1,796.16%-7.62億 | -6,943.87%-9.55億 | -477.01%-4,944.4萬 | -288.54%-4,471.3萬 | -145.56%-7,382.9萬 | -326.56%-4,019.5萬 | -81.70%-1,355.7萬 | -22.29%-856.9萬 | -86.39%-1,150.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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