(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.73%938.1萬 | 204.34%856.4萬 | 451.89%4,976.4萬 | 264.72%1,297.3萬 | 318.11%2,257.4萬 | 1,635.62%1,140.3萬 | 572.15%281.4萬 | -33.87%901.7萬 | -32.84%355.7萬 | 2.74%539.9萬 |
持續經營淨收入 | 221.94%1,238.2萬 | 105.39%1,074.2萬 | 425.36%2,948.3萬 | 129.70%1,191.9萬 | 497.94%848.8萬 | 96.12%384.6萬 | 778.99%523萬 | -48.89%561.2萬 | 831.60%518.9萬 | -197.58%-213.3萬 |
持續經營損益 | 394.87%11.5萬 | -51.85%2.6萬 | -61.08%13萬 | -39,683.33%-477.4萬 | 5,935.80%488.9萬 | -116.88%-3.9萬 | 58.82%5.4萬 | 542.31%33.4萬 | -128.57%-1.2萬 | 4,150.00%8.1萬 |
折舊和攤銷 | 19.59%448.6萬 | 23.99%436.8萬 | 15.24%1,552.8萬 | 21.51%418萬 | 24.93%407.4萬 | 13.08%375.1萬 | 1.94%352.3萬 | -4.96%1,347.4萬 | -2.38%344萬 | -9.11%326.1萬 |
遞延稅費 | 10,450.00%20.7萬 | 3.57%17.4萬 | -92.99%-443.1萬 | -274.52%-368.9萬 | 32.39%-90.8萬 | 98.81%-2,000 | -16.00%16.8萬 | -183.19%-229.6萬 | -148.19%-98.5萬 | -5,065.38%-134.3萬 |
其他非現金項目 | 30.00%5.2萬 | 32.50%5.3萬 | 3,219.31%481.3萬 | ---- | ---- | --4萬 | --4萬 | --14.5萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -421.95%-906.3萬 | -12.55%-793.5萬 | 99.01%-16.5萬 | 90.04%-44.5萬 | 445.71%451.5萬 | 152.59%281.5萬 | -25.76%-705萬 | 1.63%-1,673.3萬 | -147.26%-446.8萬 | -33.13%-130.6萬 |
-應收款項(增)減 | 134.57%142.3萬 | 8.32%-148.7萬 | 25.86%-789.9萬 | 72.02%-229.5萬 | -94.79%13.4萬 | -48.43%-411.6萬 | 27.91%-162.2萬 | -78.91%-1,065.4萬 | -292.20%-820.1萬 | 3,993.94%257萬 |
-存貨(增)減 | -192.23%-229.2萬 | 73.59%-137.4萬 | 83.16%-220.4萬 | 38.99%-99.5萬 | 128.89%150.8萬 | 315.71%248.5萬 | -2.32%-520.2萬 | -2,626.45%-1,308.7萬 | -27,083.33%-163.1萬 | -4,760.71%-522萬 |
-預付費用(增)減 | -694.53%-337.1萬 | 161.02%15.4萬 | 190.86%108.2萬 | -214.14%-21.8萬 | 201.35%67.4萬 | -18.18%56.7萬 | -61.44%5.9萬 | 109.15%37.2萬 | 109.79%19.1萬 | 50.99%-66.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -235.44%-517.1萬 | -2,334.78%-565.4萬 | -0.08%969.6萬 | -47.76%378.8萬 | -32.51%183.7萬 | 272.84%381.8萬 | -86.96%25.3萬 | 249.11%970.4萬 | 305.31%725.1萬 | 238.14%272.2萬 |
-其他流動資產變化 | -105.39%-3萬 | -23.02%34.1萬 | -96.33%5.9萬 | -507.08%-258.9萬 | 389.02%164.8萬 | 24.33%55.7萬 | 138.17%44.3萬 | 195.40%160.7萬 | -60.50%63.6萬 | 142.13%33.7萬 |
-其他流動負債變化 | 97.30%-2.1萬 | 26.51%-42.7萬 | 92.39%-27.7萬 | 167.48%138.2萬 | 50.66%-30萬 | -57.17%-77.8萬 | -18.57%-58.1萬 | -553.68%-364.1萬 | -802.20%-204.8萬 | -215.37%-60.8萬 |
-其他營運資本變化 | 41.49%39.9萬 | 228.00%51.2萬 | 39.85%-62.2萬 | 172.37%48.2萬 | -123.08%-98.6萬 | 108.89%28.2萬 | -555.74%-40萬 | -4.87%-103.4萬 | 28.54%-66.6萬 | -118.81%-44.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.73%938.1萬 | 204.34%856.4萬 | 451.89%4,976.4萬 | 264.72%1,297.3萬 | 318.11%2,257.4萬 | 1,635.62%1,140.3萬 | 572.15%281.4萬 | -33.87%901.7萬 | -32.84%355.7萬 | 2.74%539.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.86%-748.2萬 | -19.70%-806.4萬 | -11.72%-2,456.7萬 | -19.34%-713.3萬 | 11.75%-479.9萬 | -53.67%-589.8萬 | -0.01%-673.7萬 | -16.78%-2,198.9萬 | 26.00%-597.7萬 | -72.20%-543.8萬 |
資本性支出 | -26.75%-748.2萬 | -19.70%-806.4萬 | -10.71%-2,436.8萬 | -15.44%-692.4萬 | 11.66%-480.4萬 | -53.80%-590.3萬 | -0.01%-673.7萬 | -16.83%-2,201萬 | 25.79%-599.8萬 | -72.14%-543.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 233.33%7萬 | 185.71%6萬 | --5,000 | ---- | ---- | 133.33%2.1萬 | 320.00%2.1萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---26.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.86%-748.2萬 | -19.70%-806.4萬 | -11.72%-2,456.7萬 | -19.34%-713.3萬 | 11.75%-479.9萬 | -53.67%-589.8萬 | -0.01%-673.7萬 | -16.78%-2,198.9萬 | 26.00%-597.7萬 | -72.20%-543.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.89%-366.5萬 | -44.06%-279.9萬 | -302.38%-951.8萬 | 9.55%-371.2萬 | 69.59%-187萬 | -110.43%-199.3萬 | 53.25%-194.3萬 | 141.54%470.3萬 | -36.89%-410.4萬 | -143.18%-615萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -104.17%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | 2,500.00%2,400萬 | 0.00%-100萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,180.45%-170.3萬 | -847.83%-87.2萬 | 90.87%-107.8萬 | 34.38%-85.3萬 | --0 | 96.60%-13.3萬 | 95.98%-9.2萬 | -277.19%-1,180.6萬 | -534.15%-130萬 | -484.92%-430.5萬 |
現金股利支付 | -5.48%-196.2萬 | -4.11%-192.7萬 | -0.76%-743.3萬 | -3.05%-185.9萬 | -0.98%-186.3萬 | 0.16%-186萬 | 0.75%-185.1萬 | -2.57%-737.7萬 | -0.61%-180.4萬 | -2.90%-184.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 93.86%-7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---11.4萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.89%-366.5萬 | -44.06%-279.9萬 | -302.38%-951.8萬 | 9.55%-371.2萬 | 69.59%-187萬 | -110.43%-199.3萬 | 53.25%-194.3萬 | 141.54%470.3萬 | -36.89%-410.4萬 | -143.18%-615萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 182.51%2,957.9萬 | 94.83%3,175.4萬 | -33.72%1,629.8萬 | 30.32%2,974.6萬 | -51.91%1,395.1萬 | -19.80%1,047萬 | -33.72%1,629.8萬 | -39.86%2,459.1萬 | -24.71%2,282.5萬 | -5.53%2,900.9萬 |
當期現金流變化 | -150.28%-176.6萬 | 60.81%-229.9萬 | 289.61%1,567.9萬 | 132.62%212.8萬 | 356.99%1,590.5萬 | -77.96%351.2萬 | 48.94%-586.6萬 | 49.93%-826.9萬 | -12.89%-652.4萬 | -1,332.64%-618.9萬 |
利率變動影響 | 58.06%-1.3萬 | 226.32%12.4萬 | -829.17%-22.3萬 | -3,900.00%-12萬 | -2,300.00%-11萬 | -240.91%-3.1萬 | 179.17%3.8萬 | -111.06%-2.4萬 | -105.77%-3,000 | -88.10%5,000 |
期末現金流 | 99.27%2,780萬 | 182.51%2,957.9萬 | 94.83%3,175.4萬 | 94.83%3,175.4萬 | 30.32%2,974.6萬 | -51.91%1,395.1萬 | -19.80%1,047萬 | -33.72%1,629.8萬 | -33.72%1,629.8萬 | -24.71%2,282.5萬 |
自由現金流 | -65.47%189.9萬 | 112.75%50萬 | 295.46%2,539.6萬 | 347.81%604.9萬 | 45,664.10%1,777萬 | 272.90%550萬 | 46.49%-392.3萬 | -149.72%-1,299.3萬 | 12.38%-244.1萬 | -101.86%-3.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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