(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 36.10%101.53億 | 64.83%74.6億 | 78.52%45.26億 | 62.75%25.35億 | 86.57%15.58億 | --8.35億 |
其他非現金項目 | 11.84%-2.01億 | 46.59%-2.28億 | -171.91%-4.27億 | 46.02%5.94億 | 86.15%4.07億 | --2.18億 |
營運資金變化 | -817.60%-8.97億 | 135.24%1.25億 | 56.44%-3.55億 | -74.95%-8.14億 | -153.70%-4.65億 | ---1.83億 |
-應收款項(增)減 | -23.01%-24.59億 | -44.36%-19.99億 | -118.21%-13.85億 | 26.72%-6.35億 | -56.63%-8.66億 | ---5.53億 |
-存貨(增)減 | 135.02%8,300萬 | -28.26%-2.37億 | -91.62%-1.85億 | -406.35%-9,643萬 | -13.55%-1,904.4萬 | ---1,677.2萬 |
-預付費用(增)減 | -81.28%-3.39億 | -187.95%-1.87億 | -271.93%-6,494.2萬 | 71.97%-1,746.1萬 | -57.89%-6,228.6萬 | ---3,944.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 38.64%102.48億 | 55.36%73.92億 | 111.41%47.58億 | 98.48%22.51億 | -9.11%11.34億 | --12.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -75.88%-11.45億 | -74.97%-6.51億 | 9.60%-3.72億 | -115.15%-4.12億 | -46.14%-1.91億 | ---1.31億 |
無形資產交易淨現金流 | 5.13%-1.11億 | -83.86%-1.17億 | 11.61%-6,363.5萬 | -9.02%-7,199.7萬 | 5.79%-6,603.8萬 | ---7,009.9萬 |
業務交易的淨現金流 | -1,067.37%-38.64億 | 92.66%-3.31億 | -70.21%-45.12億 | -173.90%-26.51億 | -52,812.63%-9.68億 | ---182.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 160.56%24.8億 | -874.98%-40.95億 | 84.43%-4.2億 | -539,673.80%-26.98億 | 100.83%50萬 | ---6,048萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -182.73%-11.62億 | -528.09%-4.11億 | 30.52%-6,543.6萬 | -230.60%-9,417.8萬 | 918.14%7,211.1萬 | ---881.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 32.17%-38.02億 | -3.17%-56.05億 | 8.33%-54.33億 | -414.22%-59.26億 | -323.51%-11.53億 | ---2.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 274.16%11.93億 | -31.00%-6.85億 | -132.30%-5.23億 | 61.53%16.19億 | 392.28%10.02億 | ---3.43億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -14.11%-19.98億 | -119.86%-17.51億 | 3,561.39%88.16億 | -95.47%2.41億 | 35,725.91%53.2億 | --1,485萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -53.56%-9.92億 | -9,369.36%-6.46億 | 98.04%-682.2萬 | -368.53%-3.49億 | -167.31%-7,442.5萬 | ---2,784.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 41.69%-17.97億 | -137.19%-30.82億 | 448.42%82.86億 | -75.82%15.11億 | 1,855.64%62.48億 | ---3.56億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -8.82%128.99億 | 116.85%141.47億 | -24.94%65.24億 | 251.25%86.91億 | 25.16%24.74億 | --19.77億 |
當期現金流變化 | 459.00%46.49億 | -117.01%-12.95億 | 451.58%76.11億 | -134.75%-21.65億 | 905.52%62.29億 | --6.2億 |
利率變動影響 | -93.62%300萬 | 286.54%4,700萬 | 617.18%1,215.9萬 | 81.10%-235.1萬 | -660.73%-1,243.7萬 | --221.8萬 |
期末現金流 | 36.06%175.51億 | -8.82%128.99億 | 116.85%141.47億 | -24.94%65.24億 | 251.25%86.91億 | --24.74億 |
自由現金流 | 35.75%89.92億 | 53.25%66.24億 | 144.62%43.22億 | 106.91%17.67億 | -18.40%8.54億 | --10.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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