(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.54%-989.7萬 | 84.50%-1,026.4萬 | 456.06%2,632.4萬 | -336.38%-2,595.2萬 | 154.59%2,414.3萬 | 7.72%-3,477.9萬 | 26.91%-6,620.2萬 | 118.94%473.4萬 | 133.92%1,097.9萬 | -4,422.8萬 |
持續經營淨收入 | 112.31%52.5萬 | -129.87%-1,871.5萬 | -136.38%-733.9萬 | -86.74%479.1萬 | -161.57%-1,190.1萬 | 67.12%-426.6萬 | 50.85%6,265萬 | 42.51%2,017.2萬 | 215.84%3,612.3萬 | --1,932.8萬 |
持續經營損益 | 0.72%-415.2萬 | 30.80%-857.2萬 | 20.77%-331.8萬 | 53.29%-141.2萬 | 109.13%34萬 | -188.02%-418.2萬 | 7.66%-1,238.8萬 | -62.64%-418.8萬 | 48.44%-302.3萬 | ---372.5萬 |
折舊和攤銷 | -34.85%557.7萬 | -33.19%3,052.9萬 | -44.70%582.5萬 | -30.85%796.8萬 | -31.71%817.6萬 | -26.63%856萬 | -3.73%4,569.7萬 | -13.78%1,053.4萬 | -1.30%1,152.3萬 | --1,197.3萬 |
遞延稅費 | -24.90%-64.2萬 | -486.83%-1,234.1萬 | 689.72%980.7萬 | 18.97%-28.2萬 | -13,675.48%-2,135.2萬 | -915.87%-51.4萬 | -676.01%-210.3萬 | -757.22%-166.3萬 | -324.39%-34.8萬 | ---15.5萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---2,068.9萬 | --0 | --0 | ---2,362.5萬 | --293.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 69.34%-1,125.5萬 | 113.37%2,108.2萬 | 210.44%2,156.3萬 | -12.79%-3,688.6萬 | 202.89%7,311.5萬 | -6.68%-3,671萬 | 3.62%-1.58億 | 57.86%-1,952.4萬 | 33.97%-3,270.4萬 | ---7,106.3萬 |
-應收款項(增)減 | 39.38%-4,824.6萬 | 41.51%-9,189.2萬 | 70.04%-1,804.5萬 | 36.74%-2,506.1萬 | 188.34%3,079.8萬 | -255.41%-7,958.4萬 | -1,548.92%-1.57億 | -652.35%-6,023.9萬 | -18.98%-3,961.4萬 | ---3,486.4萬 |
-預付費用(增)減 | 4,479.83%545萬 | ---- | ---- | 126.19%565.7萬 | 31.00%-421.2萬 | -95.43%11.9萬 | ---- | ---- | -20.53%250.1萬 | ---610.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 18.85%4,005.9萬 | 444.07%4,660.8萬 | 497.37%2,602.4萬 | -104.66%-111.6萬 | 62.15%-1,200.5萬 | 4,188.17%3,370.5萬 | -151.16%-1,354.6萬 | -317.50%-654.9萬 | 2,586.53%2,393.7萬 | ---3,172萬 |
-其他流動資產變化 | 213.04%199.4萬 | 427.38%853.8萬 | 227.30%450.4萬 | ---- | ---- | ---176.4萬 | -149.91%-260.8萬 | -320.57%-353.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -203.46%-188.3萬 | -441.30%-431.4萬 | -113.08%-32.3萬 | -453.94%-386.5萬 | 58.11%-194.6萬 | -22.45%182萬 | 121.16%126.4萬 | 206.88%247萬 | 145.01%109.2萬 | ---464.5萬 |
-其他營運資本變化 | -195.94%-862.9萬 | 334.68%6,214.2萬 | -76.83%1,096.7萬 | 23.27%-1,653.5萬 | 836.46%5,871.6萬 | 150.66%899.4萬 | 107.95%1,429.6萬 | 188.14%4,733.1萬 | -6.34%-2,155萬 | --627萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.54%-989.7萬 | 84.50%-1,026.4萬 | 456.06%2,632.4萬 | -336.38%-2,595.2萬 | 154.59%2,414.3萬 | 7.72%-3,477.9萬 | 26.91%-6,620.2萬 | 118.94%473.4萬 | 133.92%1,097.9萬 | ---4,422.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,000.00%-43.2萬 | -19.31%448.8萬 | -14.95%499.5萬 | -441.81%-274.7萬 | 112.40%219.2萬 | 105.74%4.8萬 | 165.44%556.2萬 | 440.66%587.3萬 | 82.33%-50.7萬 | 103.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -465.12%-47.1萬 | -138.37%-203.3萬 | -134.89%-201.9萬 | -326.03%-227.5萬 | 788.33%213.2萬 | 166.84%12.9萬 | 170.22%529.9萬 | 483.69%578.6萬 | 73.75%-53.4萬 | --24萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 18.67%-54萬 | 46.00%-54萬 | --0 | ---- | ---- | -13.12%-66.4萬 | ---100萬 | 219.88%100.1萬 | --33.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 83.95%-1.3萬 | -93.42%6.1萬 | -83.91%1.4萬 | 161.54%6.8萬 | -86.87%6萬 | -122.69%-8.1萬 | 353.28%92.7萬 | 140.28%8.7萬 | --2.6萬 | --45.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,000.00%-43.2萬 | -19.31%448.8萬 | -14.95%499.5萬 | -441.81%-274.7萬 | 112.40%219.2萬 | 105.74%4.8萬 | 165.44%556.2萬 | 440.66%587.3萬 | 82.33%-50.7萬 | --103.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -213.80%-694.3萬 | -112.86%-259萬 | -422.52%-1,432萬 | 260.48%2,138.1萬 | -232.43%-1,575.2萬 | -64.37%610.1萬 | -34.21%2,013.5萬 | 374.36%444萬 | -151.01%-1,332.3萬 | 1,189.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 34.68%-678.7萬 | -175.61%-1,829萬 | -302.00%-1,319.9萬 | 266.86%2,154.3萬 | -225.85%-1,624.4萬 | -158.83%-1,039萬 | -26.40%2,419萬 | 68.88%653.4萬 | -148.31%-1,291.1萬 | --1,290.7萬 |
現金股利支付 | --0 | 95.52%-11萬 | --0 | --0 | --0 | 92.87%-11萬 | 6.22%-245.7萬 | 53.79%-90.1萬 | --0 | ---1.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.94%-15.6萬 | 1,089.36%1,581萬 | 6.04%-112.1萬 | 60.68%-16.2萬 | 149.30%49.2萬 | 1,551.84%1,660.1萬 | -550.14%-159.8萬 | -21.36%-119.3萬 | 22.99%-41.2萬 | ---99.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -213.80%-694.3萬 | -112.86%-259萬 | -422.52%-1,432萬 | 260.48%2,138.1萬 | -232.43%-1,575.2萬 | -64.37%610.1萬 | -34.21%2,013.5萬 | 374.36%444萬 | -151.01%-1,332.3萬 | --1,189.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.35%6,382萬 | -35.28%7,199.1萬 | -18.73%4,675.2萬 | -9.04%5,410.8萬 | -51.31%4,355.1萬 | -35.28%7,199.1萬 | -38.33%1.11億 | -57.68%5,752.4萬 | -59.63%5,948.6萬 | --8,944.1萬 |
當期現金流變化 | 39.67%-1,727.2萬 | 79.35%-836.6萬 | 12.97%1,699.9萬 | -156.68%-731.8萬 | 133.81%1,058.3萬 | -33.79%-2,863萬 | 40.84%-4,050.5萬 | 158.37%1,504.7萬 | 68.72%-285.1萬 | ---3,130.1萬 |
利率變動影響 | -116.32%-3.1萬 | -84.45%19.5萬 | 111.90%6.9萬 | -104.27%-3.8萬 | -101.93%-2.6萬 | 147.38%19萬 | 282.80%125.4萬 | -153.55%-58萬 | 138.50%88.9萬 | --134.6萬 |
期末現金流 | 6.81%4,651.7萬 | -11.35%6,382萬 | -11.35%6,382萬 | -18.73%4,675.2萬 | -9.04%5,410.8萬 | -51.31%4,355.1萬 | -35.28%7,199.1萬 | -35.28%7,199.1萬 | -57.68%5,752.4萬 | --5,948.6萬 |
自由現金流 | 63.76%-1,302.5萬 | 70.25%-2,111萬 | 427.29%2,295.3萬 | -407.03%-2,847.4萬 | 144.07%2,035.6萬 | 6.40%-3,594.5萬 | 35.11%-7,096.7萬 | 115.73%435.3萬 | 126.52%927.4萬 | ---4,619.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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