(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.11%-3,014.2萬 | -3.58%-738.5萬 | -3.73%-637.4萬 | 14.47%-700.2萬 | -20.73%-938.1萬 | 52.44%-2,923.2萬 | 52.86%-713萬 | 35.84%-614.5萬 | 61.84%-818.7萬 | 49.26%-777萬 |
持續經營淨收入 | 6.86%-3,514萬 | 14.37%-784.3萬 | 4.24%-847.6萬 | 11.67%-877.3萬 | -2.66%-1,004.8萬 | 52.09%-3,773萬 | 22.34%-915.9萬 | 61.07%-885.1萬 | 56.19%-993.2萬 | 54.59%-978.8萬 |
持續經營損益 | 0.00%7,000 | ---5,000 | --2,000 | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -16.09%231.5萬 | -65.27%24.1萬 | -1.74%67.9萬 | 2.04%69.9萬 | 1.02%69.6萬 | 6.24%275.9萬 | -1.56%69.4萬 | 2.67%69.1萬 | 0.88%68.5萬 | 27.59%68.9萬 |
其他非現金項目 | -0.52%132.7萬 | 25.39%-109.9萬 | 13.57%38.5萬 | -30.33%145.6萬 | 54.76%58.5萬 | 4,203.23%133.4萬 | -457.52%-147.3萬 | -0.29%33.9萬 | --209萬 | --37.8萬 |
營運資金變化 | -818.85%-625.4萬 | -241.42%-272.1萬 | -180.76%-70.1萬 | 35.25%-130.8萬 | -1,655.10%-152.4萬 | -72.30%87萬 | 131.51%192.4萬 | -91.12%86.8萬 | 49.86%-202萬 | -97.20%9.8萬 |
-應收款項(增)減 | -99.73%3,000 | -100.03%-1,000 | 100.14%4,000 | ---4,000 | -99.64%4,000 | -68.86%110.7萬 | 626.75%290.7萬 | -147.60%-291.1萬 | --0 | 426.76%111.1萬 |
-預付費用(增)減 | -256.52%-135.7萬 | -2,646.00%-127.3萬 | -193.21%-46.7萬 | 100.00%33.4萬 | -67.11%4.9萬 | -90.56%86.7萬 | -96.76%5萬 | -72.56%50.1萬 | -93.61%16.7萬 | -95.35%14.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -587.16%-476.2萬 | 14.89%-241.2萬 | -110.14%-34.5萬 | -96.84%-56.1萬 | -47.80%-144.4萬 | 93.23%-69.3萬 | 62.57%-283.4萬 | 65.68%340.3萬 | 93.92%-28.5萬 | -3,156.67%-97.7萬 |
-其他流動資產變化 | 281.68%50萬 | --0 | --50萬 | --0 | --0 | -34.83%13.1萬 | --0 | --0 | 135.20%12.6萬 | -99.41%5,000 |
-其他流動負債變化 | -17.71%-63.8萬 | -46.42%96.5萬 | -214.40%-39.3萬 | 46.89%-107.7萬 | 30.00%-13.3萬 | -224.88%-54.2萬 | 1,159.41%180.1萬 | 47.70%-12.5萬 | -297.47%-202.8萬 | -3.26%-19萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.11%-3,014.2萬 | -3.58%-738.5萬 | -3.73%-637.4萬 | 14.47%-700.2萬 | -20.73%-938.1萬 | 52.44%-2,923.2萬 | 52.86%-713萬 | 35.84%-614.5萬 | 61.84%-818.7萬 | 49.26%-777萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 797.41%134.6萬 | 1,716.13%150.3萬 | 107.14%1,000 | -136.84%-13.5萬 | 20.69%-2.3萬 | 94.19%-19.3萬 | 74.09%-9.3萬 | 96.22%-1.4萬 | 96.96%-5.7萬 | 95.96%-2.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 797.41%134.6萬 | 1,716.13%150.3萬 | 107.14%1,000 | -136.84%-13.5萬 | 20.69%-2.3萬 | 94.19%-19.3萬 | 74.09%-9.3萬 | 96.22%-1.4萬 | 96.96%-5.7萬 | 95.96%-2.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 797.41%134.6萬 | 1,716.13%150.3萬 | 107.14%1,000 | -136.84%-13.5萬 | 20.69%-2.3萬 | 94.19%-19.3萬 | 74.09%-9.3萬 | 96.22%-1.4萬 | 96.96%-5.7萬 | 95.96%-2.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -384.88%-1,813.8萬 | 0 | 0 | -1,198萬 | -615.8萬 | -75.30%636.7萬 | 4,655.91%847.4萬 | -108.45%-210.7萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -117.27%-1,810.5萬 | --0 | --0 | ---1,185.5萬 | ---625萬 | -133.33%-833.3萬 | ---625萬 | ---208.3萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.37%9.2萬 | --0 | --0 | --0 | --9.2萬 | --1,467.9萬 | --1,472.4萬 | ---4.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.97%2.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---12.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -384.88%-1,813.8萬 | --0 | --0 | ---1,198萬 | ---615.8萬 | -75.30%636.7萬 | 4,655.91%847.4萬 | -108.45%-210.7萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.32%5,299.6萬 | -76.92%1,194.4萬 | -69.48%1,831.7萬 | -45.16%3,743.4萬 | -30.32%5,299.6萬 | -33.91%7,605.4萬 | -43.59%5,174.5萬 | -21.81%6,001.1萬 | -31.78%6,825.5萬 | -33.91%7,605.4萬 |
當期現金流變化 | -103.55%-4,693.4萬 | -570.18%-588.2萬 | 22.90%-637.3萬 | -131.89%-1,911.7萬 | -99.54%-1,556.2萬 | 40.90%-2,305.8萬 | 107.98%125.1萬 | -155.18%-826.6萬 | 64.63%-824.4萬 | 48.05%-779.9萬 |
期末現金流 | -88.56%606.2萬 | -88.56%606.2萬 | -76.92%1,194.4萬 | -69.48%1,831.7萬 | -45.16%3,743.4萬 | -30.32%5,299.6萬 | -30.32%5,299.6萬 | -43.59%5,174.5萬 | -21.81%6,001.1萬 | -31.78%6,825.5萬 |
自由現金流 | -3.03%-3,033.9萬 | -1.92%-738.5萬 | -3.51%-637.5萬 | 13.43%-713.7萬 | -21.07%-944.2萬 | 54.55%-2,944.8萬 | 53.21%-724.6萬 | 38.08%-615.9萬 | 64.66%-824.4萬 | 51.35%-779.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據