Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 55.73%36.48億 | 55.73%36.48億 | 28.23%28.78億 | 32.72%24.45億 | 65.25%27.66億 | 71.54%23.42億 | 71.54%23.42億 | 34.35%22.45億 | --18.42億 | --16.74億 |
| -現金和現金等價物 | 55.73%36.48億 | 55.73%36.48億 | 28.23%28.78億 | 32.72%24.45億 | 65.25%27.66億 | 71.54%23.42億 | 71.54%23.42億 | 34.35%22.45億 | --18.42億 | --16.74億 |
| 應收款項 | -40.57%1.42億 | -40.57%1.42億 | -45.89%1.3億 | -31.76%1.71億 | -35.51%2.32億 | -33.06%2.39億 | -33.06%2.39億 | -32.00%2.41億 | --2.51億 | --3.6億 |
| -應收賬款 | -19.99%8,226萬 | -19.99%8,226萬 | 12.09%6,821.9萬 | 92.33%1.09億 | -34.06%2.32億 | 105.68%1.03億 | 105.68%1.03億 | 13.62%6,085.9萬 | --5,675.5萬 | --3.52億 |
| -應收稅費 | 9.93%3,607.3萬 | 9.93%3,607.3萬 | -0.92%3,428.5萬 | 8.26%3,153.8萬 | --3,824.2萬 | -21.84%3,281.5萬 | -21.84%3,281.5萬 | -25.38%3,460.3萬 | --2,913.3萬 | ---- |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.97%25萬 | -97.97%25萬 | -21.17%383.6萬 | --626.7萬 | --789.3萬 |
| -其他應收款 | -77.07%2,371萬 | -77.07%2,371萬 | -80.42%2,766.9萬 | -80.75%3,057.1萬 | --1.38億 | -59.10%1.03億 | -59.10%1.03億 | -43.25%1.41億 | --1.59億 | ---- |
| 存貨 | 4.71%9,578萬 | 4.71%9,578萬 | 65.86%9,860.5萬 | 74.89%9,207.4萬 | 69.36%9,174.6萬 | 67.53%9,147.3萬 | 67.53%9,147.3萬 | 11.63%5,945.1萬 | --5,264.6萬 | --5,417.3萬 |
| 預付費用 | 91.28%2,000萬 | 91.28%2,000萬 | -3.54%1,013.4萬 | 2.77%1,077.7萬 | --1,045.7萬 | -48.99%1,045.6萬 | -48.99%1,045.6萬 | 0.34%1,050.6萬 | --1,048.7萬 | ---- |
| 受限制現金 | 5.97%1.56億 | 5.97%1.56億 | 12.92%1.59億 | 296.58%1.6億 | --1.71億 | -34.24%1.47億 | -34.24%1.47億 | 82.27%1.41億 | --4,037萬 | ---- |
| 其他流動資產 | 3.81%4.01億 | 3.81%4.01億 | 11.76%5.36億 | 10.41%5.39億 | 18.00%6.06億 | 16.62%3.86億 | 16.62%3.86億 | 29.46%4.79億 | --4.88億 | --5.14億 |
| 流動資產合計 | 39.99%45.03億 | 39.99%45.03億 | 20.96%38.54億 | 28.93%34.61億 | 42.06%36.96億 | 36.72%32.17億 | 36.72%32.17億 | 25.65%31.86億 | --26.85億 | --26.01億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 11.83%74.47億 | 11.83%74.47億 | 21.15%73.79億 | 22.14%73.47億 | 13.66%68億 | 11.52%66.59億 | 11.52%66.59億 | 3.91%60.9億 | --60.15億 | --59.82億 |
| -固定資產 | 12.22%94.66億 | 12.22%94.66億 | 19.55%92.63億 | 20.35%91.72億 | 13.66%68億 | 12.00%84.36億 | 12.00%84.36億 | 5.29%77.48億 | --76.21億 | --59.82億 |
| -累計折舊 | -13.68%-20.19億 | -13.68%-20.19億 | -13.69%-18.84億 | -13.64%-18.25億 | ---17.67億 | -13.83%-17.76億 | -13.83%-17.76億 | -10.71%-16.58億 | ---16.06億 | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 42.07%8,674.5萬 | 42.07%8,674.5萬 | 11.86%6,842萬 | 12.90%7,068.4萬 | --7,106.6萬 | -1.72%6,105.9萬 | -1.72%6,105.9萬 | -0.37%6,116.7萬 | --6,260.6萬 | ---- |
| 投資和預付款 | 53.95%1,959.8萬 | 53.95%1,959.8萬 | ---- | ---- | ---- | 21.55%1,273萬 | 21.55%1,273萬 | 43.20%1,265.5萬 | --1,041.4萬 | --978萬 |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.97%25萬 | -97.97%25萬 | -21.17%383.6萬 | --626.7萬 | --789.3萬 |
| 非流動遞延資產 | -0.44%5,518.3萬 | -0.44%5,518.3萬 | 11.79%5,430.8萬 | 19.76%5,762.9萬 | 3.27%5,385萬 | 29.34%5,542.8萬 | 29.34%5,542.8萬 | 31.22%4,858萬 | --4,812.2萬 | --5,214.5萬 |
| 長期預付費用 | 7.50%1.14億 | 7.50%1.14億 | ---- | ---- | ---- | -14.16%1.06億 | -14.16%1.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | -23.78%752.2萬 | -23.78%752.2萬 | 11.64%1.67億 | 11.99%1.81億 | 12.97%1.55億 | -28.74%986.9萬 | -28.74%986.9萬 | 1,993.49%1.5億 | --1.62億 | --1.37億 |
| 非流動資產合計 | 11.96%77.3億 | 11.96%77.3億 | 20.52%76.68億 | 21.57%76.56億 | 13.38%70.08億 | 10.93%69.04億 | 10.93%69.04億 | 4.06%63.62億 | --62.98億 | --61.81億 |
| 總資產 | 20.87%122.33億 | 20.87%122.33億 | 20.67%115.22億 | 23.77%111.18億 | 21.87%107.04億 | 18.01%101.21億 | 18.01%101.21億 | 10.39%95.48億 | --89.83億 | --87.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 15.53%3.05億 | 15.53%3.05億 | 3.89%3.08億 | 6.56%3.24億 | 42.18%2.67億 | 0.54%2.64億 | 0.54%2.64億 | 13.04%2.97億 | --3.04億 | --1.88億 |
| -應付賬款 | 9.57%2.59億 | 9.57%2.59億 | -0.28%2.63億 | 4.31%2.87億 | 42.18%2.67億 | -3.35%2.36億 | -3.35%2.36億 | 9.90%2.64億 | --2.75億 | --1.88億 |
| -應付稅費 | 66.05%4,627.6萬 | 66.05%4,627.6萬 | 37.39%4,517.7萬 | 27.96%3,705.6萬 | --2,572.9萬 | 52.71%2,786.9萬 | 52.71%2,786.9萬 | 59.48%3,288.2萬 | --2,895.9萬 | ---- |
| 應計費用 | 11.44%3.51億 | 11.44%3.51億 | 13.25%3.41億 | 9.71%3.53億 | -0.20%3.59億 | 12.72%3.15億 | 12.72%3.15億 | 9.42%3.01億 | --3.22億 | --3.6億 |
| 現行撥備 | 4.03%1,565.3萬 | 4.03%1,565.3萬 | -13.74%1,618.4萬 | 2.05%1,261.8萬 | --1,389.1萬 | 56.89%1,504.7萬 | 56.89%1,504.7萬 | 23.28%1,876.2萬 | --1,236.4萬 | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | -19.57%4.01億 | -19.57%4.01億 | 126.80%10.86億 | -40.07%2.78億 | 74.34%4.96億 | 79.59%4.99億 | 79.59%4.99億 | 74.46%4.79億 | --4.65億 | --2.84億 |
| -短期借款 | -20.26%3.75億 | -20.26%3.75億 | 135.39%10.58億 | -43.22%2.5億 | 79.74%4.67億 | 85.66%4.7億 | 85.66%4.7億 | 79.78%4.5億 | --4.4億 | --2.6億 |
| -短期租賃負債 | -8.50%2,648.4萬 | -8.50%2,648.4萬 | -6.33%2,717.9萬 | 16.01%2,860.6萬 | 17.01%2,858.8萬 | 17.32%2,894.4萬 | 17.32%2,894.4萬 | 19.58%2,901.7萬 | --2,465.8萬 | --2,443.3萬 |
| 遞延負債 | 13.39%46.05億 | 13.39%46.05億 | 7.05%43.2億 | 14.86%43.91億 | 17.11%47.64億 | 16.49%40.61億 | 16.49%40.61億 | 12.34%40.36億 | --38.23億 | --40.68億 |
| 其他流動負債 | -40.66%3,956萬 | -40.66%3,956萬 | -88.05%3,988.1萬 | -86.05%4,722.2萬 | --4,634.2萬 | 38.48%6,667萬 | 38.48%6,667萬 | 447.28%3.34億 | --3.39億 | ---- |
| 流動負債總額 | 9.51%57.17億 | 9.51%57.17億 | 11.82%61.12億 | 2.70%54.07億 | 20.12%58.86億 | 19.63%52.21億 | 19.63%52.21億 | 21.97%54.66億 | --52.65億 | --49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 5.24%53.4億 | 5.24%53.4億 | -5.65%45.61億 | 10.75%53.8億 | -2.61%50.4億 | -3.75%50.74億 | -3.75%50.74億 | -8.98%48.34億 | --48.58億 | --51.76億 |
| -長期借款 | 5.37%51.27億 | 5.37%51.27億 | -5.92%43.42億 | 11.75%51.88億 | -2.20%48.46億 | -3.51%48.66億 | -3.51%48.66億 | -9.14%46.15億 | --46.43億 | --49.54億 |
| -長期租賃負債 | 2.33%2.12億 | 2.33%2.12億 | 0.04%2.19億 | -10.90%1.92億 | -11.92%1.95億 | -8.93%2.08億 | -8.93%2.08億 | -5.63%2.19億 | --2.15億 | --2.21億 |
| 遞延負債 | 33.21%625.7萬 | 33.21%625.7萬 | ---- | ---- | ---- | 15.07%469.7萬 | 15.07%469.7萬 | 1.77%386萬 | --373.6萬 | --362.7萬 |
| 衍生品負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.46%1,499.5萬 | -99.46%1,499.5萬 | --0 | --0 | --29.47億 |
| 其他非流動負債 | 305.30%1,658.1萬 | 305.30%1,658.1萬 | 1,426.17%4,601.4萬 | 664.01%5,182.3萬 | -97.22%4,441.5萬 | -99.71%409.1萬 | -99.71%409.1萬 | -99.79%301.5萬 | --678.3萬 | --15.98億 |
| 非流動負債總額 | 5.37%53.94億 | 5.37%53.94億 | -5.29%46.07億 | 10.90%54.32億 | -47.71%50.85億 | -46.01%51.19億 | -46.01%51.19億 | -45.49%48.64億 | --48.98億 | --97.25億 |
| 總負債 | 7.46%111.11億 | 7.46%111.11億 | 3.76%107.19億 | 6.65%108.39億 | -24.99%109.71億 | -25.32%103.4億 | -25.32%103.4億 | -22.94%103.3億 | --101.63億 | --146.25億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.67%450.9萬 | 0.67%450.9萬 | 2.72%448.8萬 | 2.68%448.6萬 | --448.3萬 | 98.80%447.9萬 | 98.80%447.9萬 | 4,980.23%436.9萬 | --436.9萬 | ---- |
| -普通股股本 | 0.67%450.9萬 | 0.67%450.9萬 | 2.72%448.8萬 | 2.68%448.6萬 | --448.3萬 | 98.80%447.9萬 | 98.80%447.9萬 | 4,980.23%436.9萬 | --436.9萬 | ---- |
| 留存收益 | 21.26%-41.65億 | 21.26%-41.65億 | 19.03%-44.41億 | 15.44%-49.55億 | ---53.94億 | 2.47%-52.89億 | 2.47%-52.89億 | -12.36%-54.85億 | ---58.6億 | ---- |
| 資本公積 | 0.44%50.31億 | 0.44%50.31億 | 9.14%50.21億 | 9.08%50.18億 | --50.14億 | 11,338.67%50.09億 | 11,338.67%50.09億 | 11,014.73%46億 | --46億 | ---- |
| 減:庫存股 | 0.00%1.24億 | 0.00%1.24億 | 0.00%1.24億 | 0.00%1.24億 | --1.24億 | --1.24億 | --1.24億 | --1.24億 | --1.24億 | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | ---- | 227.24%5,634.7萬 | 4,624.35%7,786.4萬 | --294.3萬 | ---- | ---- | 7,104.60%1,721.9萬 | ---172.1萬 | ---- |
| 其他權益 | 95.97%3.47億 | 95.97%3.47億 | 40.30%2.84億 | 28.97%2.54億 | --2.27億 | -7.66%1.77億 | -7.66%1.77億 | 22.06%2.03億 | --1.97億 | ---- |
| 股東權益總額 | 591.08%10.94億 | 591.08%10.94億 | 202.01%8億 | 123.23%2.75億 | 95.36%-2.71億 | 95.78%-2.23億 | 95.78%-2.23億 | 83.51%-7.85億 | ---11.84億 | ---58.47億 |
| 非控制性權益 | 634.65%2,756.4萬 | 634.65%2,756.4萬 | -4.68%311.6萬 | -10.03%319.5萬 | --300.2萬 | 0.75%375.2萬 | 0.75%375.2萬 | 1.27%326.9萬 | --355.1萬 | ---- |
| 總權益 | 612.08%11.21億 | 612.08%11.21億 | 202.83%8.04億 | 123.57%2.78億 | 95.42%-2.67億 | 95.84%-2.19億 | 95.84%-2.19億 | 83.57%-7.81億 | ---11.81億 | ---58.43億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |