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4
中国海洋石油
00883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
欣锐科技 (300745)
- 41.40
- +0.93+2.30%
交易中 06/15 13:06 (北京)
69.79亿总市值-86.61市盈率TTM
42.29最高价39.53最低价4.11万手成交量40.01今开40.47昨收1.70亿成交额2.89%换手率亏损市盈率(静)1.69亿总股本52.9752周最高3.15市净率58.92亿流通值17.5052周最低48.56涨停价1.42亿流通股101.65历史最高32.38跌停价6.82%振幅12.30历史最低--股息TTM41.39平均价1.71万手内盘--股息率TTM100股每手2.02万手外盘
欣锐科技 (300745) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.22%4.4亿 | 60.05%25.99亿 | 31.43%18.94亿 | 50.31%10.19亿 | 13.70%4.64亿 | 19.84%16.24亿 | 29.65%14.41亿 | -16.47%6.78亿 | -13.32%4.08亿 | -2.05%13.55亿 |
| 收到的税费返还 | -16.20%29.29万 | -98.08%89.79万 | -97.88%69.05万 | -98.23%43.9万 | -96.97%34.95万 | -7.58%4,669.58万 | -2.02%3,262.78万 | 6.15%2,485.65万 | 28.39%1,153.75万 | 21.26%5,052.37万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.89%787.79万 | 74.79%5,111.37万 | 26.23%1,888.07万 | 72.50%1,570.49万 | 5.95%668.23万 | -46.34%2,924.29万 | -24.36%1,495.72万 | -45.28%910.43万 | -24.83%630.68万 | 24.97%5,449.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.90%4.48亿 | 55.96%26.51亿 | 28.55%19.13亿 | 45.41%10.35亿 | 10.58%4.71亿 | 16.43%17亿 | 27.83%14.88亿 | -16.41%7.12亿 | -12.75%4.26亿 | -0.59%14.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.16%4.36亿 | 44.22%16.06亿 | -11.36%11.26亿 | 30.34%7.85亿 | 18.68%4.6亿 | -3.71%11.14亿 | 57.44%12.71亿 | -8.18%6.02亿 | 10.53%3.87亿 | 0.58%11.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.24%1.22亿 | 34.45%4.91亿 | 36.67%3.62亿 | 40.14%2.33亿 | 45.91%1.17亿 | 46.77%3.65亿 | 17.64%2.65亿 | 5.71%1.66亿 | -10.57%7,998.25万 | 6.51%2.49亿 |
| 支付的各项税费 | -2.73%134.11万 | -60.26%2,634.67万 | -93.13%314.51万 | -93.26%205.68万 | -92.15%137.87万 | 41.85%6,630.43万 | 28.08%4,577.11万 | 26.19%3,051.03万 | 29.88%1,756.11万 | -24.77%4,674.37万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22%2,924.55万 | 85.45%1.48亿 | 93.22%1.41亿 | 73.26%6,405.25万 | 3.60%2,889.32万 | -43.53%8,006.69万 | 6.06%7,286.13万 | -16.90%3,696.97万 | 6.33%2,789.03万 | -35.11%1.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.04%5.88亿 | 39.80%22.72亿 | -1.33%16.32亿 | 29.68%10.84亿 | 18.31%6.06亿 | 1.97%16.25亿 | 45.53%16.54亿 | -5.19%8.36亿 | 6.91%5.13亿 | -4.22%15.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.42%-1.4亿 | 407.06%3.79亿 | 269.56%2.81亿 | 60.67%-4,875.96万 | -56.23%-1.36亿 | 155.97%7,480.97万 | -697.87%-1.66亿 | -313.02%-1.24亿 | -1,108.65%-8,674.79万 | 31.56%-1.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.33%17.57亿 | 64.70%68.47亿 | 93.75%49.76亿 | 130.17%34.44亿 | 164.02%17亿 | 205.11%41.58亿 | 750.94%25.68亿 | 4,749.78%14.96亿 | 2,046.31%6.44亿 | 193.04%13.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -6.27%236.07万 | -50.55%1,145.63万 | -54.16%800.47万 | -49.24%558.31万 | -23.70%251.86万 | 106.81%2,316.54万 | 426.45%1,746.14万 | 5,346.59%1,099.91万 | 1,534.54%330.09万 | 383.58%1,120.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 703.48%6.43万 | -89.73%16.99万 | -6.05%9.25万 | -83.52%8.1万 | -95.90%8,000 | 806.67%165.44万 | -92.93%9.85万 | -64.44%49.15万 | --19.5万 | -99.41%18.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%30万 | --0 | --50万 | --50万 | --10万 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.30%17.59亿 | 64.00%68.59亿 | 92.71%49.84亿 | 128.71%34.49亿 | 162.99%17.03亿 | 204.39%41.82亿 | 743.75%25.86亿 | 4,549.88%15.08亿 | 2,043.86%6.47亿 | 175.86%13.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.54%3,785.68万 | 62.28%1.83亿 | 80.64%1.53亿 | 37.63%7,865.2万 | -24.76%1,789.57万 | -41.64%1.13亿 | -57.20%8,459.75万 | -55.92%5,714.72万 | -64.30%2,378.33万 | -16.85%1.94亿 |
| 投资支付的现金 | -20.10%15.86亿 | 95.44%73.99亿 | 103.67%54.51亿 | 112.39%36.51亿 | 62.97%19.85亿 | 110.92%37.86亿 | 132.73%26.76亿 | --17.19亿 | --12.18亿 | 285.19%17.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --540.4万 | --540.4万 | --540.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.15%16.24亿 | 94.48%75.83亿 | 103.16%56.09亿 | 110.29%37.35亿 | 61.73%20.08亿 | 96.07%38.99亿 | 104.87%27.61亿 | 1,270.15%17.76亿 | 1,764.23%12.42亿 | 184.56%19.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144.29%1.35亿 | -355.44%-7.24亿 | -257.76%-6.26亿 | -6.61%-2.86亿 | 48.60%-3.05亿 | 146.10%2.83亿 | 83.21%-1.75亿 | -175.71%-2.68亿 | -1,532.28%-5.94亿 | -206.15%-6.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,119.53万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.83%245万 | -99.64%500万 | -99.63%500万 | --0 | 4,364.58%14.02亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --245万 | --500万 | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -96.08%860.11万 | -36.39%4.21亿 | -53.67%2.91亿 | -49.73%2.94亿 | -62.53%2.19亿 | 92.91%6.62亿 | 156.72%6.27亿 | 94.73%5.85亿 | 507.16%5.85亿 | -34.55%3.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --37.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --23.13万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -86.41%2,979.65万 | -36.57%4.22亿 | -54.03%2.91亿 | -50.15%2.94亿 | -62.53%2.19亿 | -61.93%6.65亿 | -61.15%6.32亿 | -64.25%5.9亿 | 456.23%5.85亿 | 214.03%17.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 32.29%1.61亿 | -56.15%3.43亿 | -34.81%2.64亿 | -44.02%1.24亿 | 128.39%1.22亿 | 76.55%7.83亿 | 8.55%4.05亿 | 8.00%2.22亿 | -44.08%5,338.11万 | 214.69%4.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.36%119.77万 | -75.31%574.35万 | -63.60%744.81万 | -67.29%492.27万 | -68.33%287.65万 | 38.80%2,326.46万 | 33.18%2,046.23万 | 35.54%1,505.05万 | 84.33%908.21万 | 49.88%1,676.11万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --336.38万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.42%625.88万 | -64.57%2,826.92万 | -71.89%2,018.56万 | -78.15%1,395.26万 | -87.54%706.61万 | 173.95%7,979.21万 | 256.63%7,180.17万 | 342.03%6,385.65万 | 831.65%5,671.39万 | 24.94%2,912.68万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.97%1.69亿 | -57.41%3.77亿 | -41.35%2.91亿 | -52.42%1.43亿 | 10.64%1.32亿 | 81.05%8.86亿 | 21.71%4.97亿 | 30.19%3.01亿 | 11.93%1.19亿 | 178.98%4.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258.94%-1.39亿 | 119.92%4,413.55万 | -100.56%-75.83万 | -47.79%1.51亿 | -81.24%8,741.83万 | -117.64%-2.22亿 | -88.90%1.35亿 | -79.63%2.89亿 | 36,787.08%4.66亿 | 230.19%12.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.26%172.17万 | -135.79%-9.7万 | -139.48%-50.9万 | -426.43%-97.9万 | -10,009.04%-90.97万 | 96.52%27.09万 | 157.63%128.91万 | 87.18%-18.6万 | 95.50%-8,998.63 | 102.28%13.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59.91%-1.42亿 | -319.59%-3亿 | -69.52%-3.46亿 | -79.03%-1.85亿 | -64.84%-3.54亿 | -73.08%1.37亿 | -200.35%-2.04亿 | -107.98%-1.03亿 | -634.47%-2.15亿 | 2,451.67%5.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.34%5.04亿 | 20.49%8.05亿 | 20.49%8.05亿 | 20.49%8.05亿 | 20.49%8.05亿 | 318.64%6.68亿 | 318.64%6.68亿 | 318.64%6.68亿 | 318.64%6.68亿 | -11.93%1.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.56%3.62亿 | -37.34%5.04亿 | -1.08%4.59亿 | 9.81%6.2亿 | -0.58%4.5亿 | 20.49%8.05亿 | 27.84%4.64亿 | -61.07%5.65亿 | 247.63%4.53亿 | 318.64%6.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
