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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Kayac (3904)
- 394
- -2-0.51%
延时20分钟行情交易中 06/04 14:07 (东京)
63.47亿总市值9.24市盈率(静)
396最高价393最低价1.76万股成交量393今开396昨收693.46万成交额60652周最高0.34%换手率1610.88万总股本39352周最低42.63每股收益TTM20.54亿流通值1800历史最高9.24市盈率(静)521.36万流通股315历史最低42.63每股收益(静)0.76%振幅4.00股息TTM1.03市净率100股每手0.99%股息率TTM
Kayac (3904) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 263.53%10.14亿 | -84.08%2.79亿 | -16.87%17.52亿 | 190.42%21.08亿 | -44.19%7.26亿 | 343.58%13.01亿 | -22.97%-5.34亿 | -176.41%-4.34亿 | -24.07%5.68亿 | 113.34%7.48亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 204.37%11.05亿 | -61.47%3.63亿 | -24.98%9.42亿 | -7.51%12.56亿 | 89.69%13.58亿 | 308.93%7.16亿 | -0.27%-3.43亿 | -146.32%-3.42亿 | 0.32%7.38亿 | 85.78%7.35亿 |
| 非现金项目调整总额 | 28.94%4.13亿 | -8.34%3.2亿 | 11.26%3.49亿 | 413.90%3.14亿 | -125.70%-9,993.5万 | 271.88%3.89亿 | 697.84%1.05亿 | 85.61%-1,748.9万 | -116.58%-1.22亿 | -209.72%-5,610.7万 |
| -折旧与摊销 | -0.48%3.47亿 | -1.04%3.49亿 | 40.49%3.53亿 | 13.76%2.51亿 | 9.78%2.21亿 | 4.01%2.01亿 | 17.75%1.93亿 | 57.57%1.64亿 | 9.11%1.04亿 | 62.97%9,543.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 43.37%4,737.4万 | --3,304.3万 | --0 | ---- | --1,919.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,392.2万 |
| -联营企业份额 | 218.79%2.38亿 | 277.64%7,473.9万 | 1,774.15%1,979.1万 | --105.6万 | ---- | -56.01%532.6万 | 902.98%1,210.6万 | --120.7万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | -2,085.95%-2.35亿 | -116.70%-1,075万 | 231.24%6,435.3万 | 47.27%-4,903.5万 | -2,814.42%-9,299.6万 | 101.69%342.6万 | -4,287.69%-2.03亿 | -100.91%-462.9万 | 96.45%-230.4万 | -2,700.00%-6,498.8万 |
| -汇兑损益净额 | -31.84%-2,459万 | -70.06%-1,865.2万 | 30.66%-1,096.8万 | 4.19%-1,581.8万 | -931.17%-1,650.9万 | ---160.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 171.15%8,659.2万 | -10.89%-1.22亿 | -186.73%-1.1亿 | 159.96%1.27亿 | -230.65%-2.11亿 | 57.81%1.62亿 | 157.46%1.02亿 | 20.24%-1.78亿 | -122.29%-2.23亿 | -1,869.27%-1亿 |
| 营运资本变动 | -24.51%-5.03亿 | -187.56%-4.04亿 | -14.34%4.61亿 | 201.20%5.38亿 | -371.55%-5.32亿 | 166.22%1.96亿 | -294.43%-2.96亿 | -56.74%-7,501.5万 | -169.08%-4,785.8万 | 172.11%6,927.9万 |
| -应收款（增）减 | -383.77%-4.68亿 | -439.45%-9,667.2万 | 103.84%2,847.9万 | -10.72%-7.42亿 | -874.52%-6.7亿 | 126.03%8,652.4万 | -384.74%-3.32亿 | 15.74%-6,856.2万 | 12.49%-8,137.1万 | 25.48%-9,298.5万 |
| -存货（增）减 | 125.77%2,676.3万 | -380.99%-1.04亿 | -81.30%3,695.3万 | 263.75%1.98亿 | -2,526.42%-1.21亿 | 88.80%-459.5万 | 14.46%-4,101.8万 | -3,872.62%-4,795万 | -98.39%127.1万 | 482.71%7,914.8万 |
| -预付费用（增）减 | -68.50%1.21亿 | 0.94%3.84亿 | 22.16%3.8亿 | 3,932.34%3.11亿 | --772.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 105.88%2,572.6万 | -2,796.15%-4.37亿 | -97.92%1,622.3万 | 245.73%7.79亿 | 94.14%2.25亿 | 223.67%1.16亿 | 36.67%3,586万 | 337.30%2,623.8万 | -85.62%600万 | 57.78%4,173万 |
| -应计费用（减）增 | 47.58%871.6万 | -89.42%590.6万 | 597.92%5,583.7万 | -146.15%-1,121.4万 | 665.51%2,430万 | -114.04%-429.7万 | 109.94%3,060.1万 | -7.92%1,457.6万 | -23.18%1,583万 | -5.71%2,060.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 7.97%420万 | 110.60%389万 | -1,125.50%-3,668.2万 | 145.50%357.7万 | -34.46%145.7万 | -79.84%222.3万 | 1,514.20%1,102.5万 | -93.44%68.3万 | -49.89%1,041.2万 | 1,840.15%2,077.9万 |
| -其他流动资产变动 | -38.72%-2.22亿 | -698.40%-1.6亿 | ---1,999.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -87.52%-2,694.5万 | -95.84%-1,436.9万 | 5.05%-733.7万 | 6.04%-772.7万 | -24.87%-822.4万 | -123.10%-658.6万 | -15.22%-295.2万 | -2.03%-256.2万 | 21.06%-251.1万 | 6.88%-318.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 363.72%1,197.8万 | 146.70%258.3万 | -2.70%104.7万 | -23.74%107.6万 | 80.67%141.1万 | -63.16%78.1万 | -48.73%212万 | 9.77%413.5万 | 17.28%376.7万 | 27.21%321.2万 |
| 已支付退税 | 86.49%-6,722.4万 | 21.97%-4.97亿 | -59.93%-6.37亿 | -54.34%-3.99亿 | -896.56%-2.58亿 | -130.91%-2,591.4万 | 233.48%8,383.1万 | 82.18%-6,280.3万 | -55.39%-3.52亿 | -88.99%-2.27亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -95.45%47.7万 | -27.66%1,049.4万 | -77.38%1,450.6万 | 121.72%6,411.5万 | 8.55%2,891.7万 | 437.10%2,664万 | -91.00%496万 | -5.83%5,509.1万 | 19.94%5,850.1万 | 518.28%4,877.6万 |
| 经营活动现金净额 | 524.60%9.33亿 | -119.56%-2.2亿 | -36.43%11.23亿 | 260.82%17.67亿 | -62.20%4.9亿 | 390.48%12.95亿 | -1.28%-4.46亿 | -259.76%-4.4亿 | -51.68%2.76亿 | 139.87%5.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -705.87%-5.25亿 | 54.74%-6,510.3万 | 44.77%-1.44亿 | -145.46%-2.6亿 | -161.93%-1.06亿 | 206.74%1.71亿 | 76.09%-1.61亿 | -41.29%-6.71亿 | 19.37%-4.75亿 | -1,368.26%-5.89亿 |
| 无形资产交易净额 | 1.99%-5,518万 | -1,539.91%-5,629.8万 | 95.90%-343.3万 | -165.85%-8,363万 | 45.99%-3,145.7万 | 38.53%-5,824.5万 | -131.96%-9,476.1万 | 61.51%-4,085.2万 | -222.58%-1.06亿 | -52.47%-3,289.9万 |
| 业务交易净额 | 273.77%7.64亿 | -4,962.37%-4.39亿 | 101.64%903.8万 | -1,993.38%-5.53亿 | -124.93%-2,639.6万 | 104,728.71%1.06亿 | 104.67%10.1万 | 96.89%-216.4万 | -15.46%-6,955.3万 | ---6,024.1万 |
| 投资产品交易净额 | 140.59%1.55亿 | -237.15%-3.81亿 | -54.34%-1.13亿 | -138.41%-7,329.3万 | 8,986.14%1.91亿 | -98.97%210万 | 237.48%2.03亿 | -1,287.19%-1.48亿 | -112.77%-1,065万 | --8,339.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---2.42亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 19.59%-909万 | 89.01%-1,130.5万 | -269.46%-1.03亿 | 552.03%6,069.9万 | -588.47%-1,342.8万 | -98.08%274.9万 | 1,441.09%1.43亿 | -638.12%-1,065.1万 | 86.13%-144.3万 | 70.95%-1,040万 |
| 投资活动现金净额 | 109.15%8,723.6万 | -169.20%-9.54亿 | 61.04%-3.54亿 | -6,879.45%-9.09亿 | -94.01%1,341.2万 | 146.60%2.24亿 | 110.40%9,076.6万 | -31.65%-8.73亿 | -8.77%-6.63亿 | -525.01%-6.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -112.77%-1.28亿 | 561.82%10.06亿 | -746.76%-2.18亿 | 94.60%-2,573.8万 | -69.80%-4.77亿 | -143.01%-2.81亿 | 3.94%6.53亿 | 654.83%6.28亿 | -110.79%-1.13亿 | 731.20%10.49亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---3.91亿 | --0 | -92.04%5,347.5万 | 2,466.93%6.72亿 | 59.00%2,618.7万 | 51.07%1,647万 | -61.28%1,090.2万 | 608.68%2,815.6万 | -43.75%397.3万 | --706.3万 |
| 已支付现金股息 | 0.36%-6,320.7万 | -2.25%-6,343.4万 | -4.90%-6,203.6万 | -0.92%-5,914.1万 | -124,587.23%-5,860.3万 | 99.84%-4.7万 | 48.50%-3,009.4万 | ---5,843.6万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 154.92%690.9万 | -106.59%-1,258.1万 | -44.56%1.91亿 | 645.71%3.44亿 | -9,391.31%-6,308.8万 | -85.85%67.9万 | 156.45%479.9万 | -631.04%-850.2万 | 53,466.67%160.1万 | -100.03%-3,000 |
| 融资活动现金净额 | -161.91%-5.76亿 | 2,711.17%9.3亿 | -103.83%-3,563.4万 | 262.82%9.32亿 | -117.04%-5.72亿 | -141.30%-2.64亿 | 8.34%6.38亿 | 647.52%5.89亿 | -110.19%-1.08亿 | 710.75%10.56亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.48%47.8亿 | 17.47%50.04亿 | 73.27%42.6亿 | -2.18%24.59亿 | 100.09%25.13亿 | 29.09%12.56亿 | -42.69%9.73亿 | -22.58%16.98亿 | 86.49%21.93亿 | -2.77%11.76亿 |
| 现金变动 | 282.82%4.44亿 | -133.11%-2.43亿 | -59.02%7.33亿 | 2,690.11%17.89亿 | -105.50%-6,907.6万 | 343.62%12.56亿 | 139.10%2.83亿 | -46.29%-7.24亿 | -148.66%-4.95亿 | 3,218.61%10.17亿 |
| 汇率变动影响 | 40.96%2,629.1万 | 70.06%1,865.2万 | -10.90%1,096.8万 | -13.77%1,231万 | 791.63%1,427.5万 | --160.1万 | ---- | -276.73%-92.3万 | -1,850.00%-24.5万 | 101.47%1.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 期末现金 | 9.83%52.5亿 | -4.48%47.8亿 | 17.47%50.04亿 | 73.27%42.6亿 | -2.18%24.59亿 | 100.09%25.13亿 | 29.09%12.56亿 | -42.69%9.73亿 | -22.58%16.98亿 | 86.49%21.93亿 |
| 自由现金流 | 180.09%3.53亿 | -145.20%-4.4亿 | -31.54%9.74亿 | 304.08%14.23亿 | -70.87%3.52亿 | 272.34%12.09亿 | 39.16%-7.01亿 | -277.06%-11.53亿 | -490.40%-3.06亿 | -129.40%-5,177.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
