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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
ITFOR (4743)
- 1636
- -6-0.37%
延时20分钟行情未开盘 06/03 15:30 (东京)
456.64亿总市值15.69市盈率(静)
1638最高价1615最低价6.37万股成交量1632今开1642昨收1.04亿成交额175552周最高0.31%换手率2791.19万总股本142552周最低104.27每股收益TTM339.59亿流通值1930历史最高15.69市盈率(静)2075.71万流通股186历史最低104.27每股收益(静)1.40%振幅80.00股息TTM2.10市净率100股每手4.89%股息率TTM
ITFOR (4743) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 1.25%38.75亿 | -0.08%38.27亿 | 33.81%38.3亿 | -22.46%28.62亿 | 12.86%36.91亿 | 31.47%32.71亿 | 62.13%24.88亿 | -31.15%15.34亿 | 10.09%22.29亿 | 12.90%20.24亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 13.31%41.6亿 | -4.61%36.72亿 | 17.23%38.49亿 | 5.58%32.84亿 | 32.55%31.1亿 | 27.51%23.47亿 | 7.66%18.4亿 | 1.05%17.09亿 | 25.74%16.92亿 | -16.45%13.45亿 |
| 非现金项目调整总额 | 112.89%2.16亿 | -89.60%1.02亿 | 838.04%9.78亿 | -85.60%1.04亿 | 4.82%7.24亿 | 28.70%6.9亿 | 14.68%5.36亿 | -13.51%4.68亿 | 40.11%5.41亿 | 30.25%3.86亿 |
| -折旧与摊销 | 28.20%4.53亿 | -7.20%3.53亿 | -8.61%3.81亿 | 17.02%4.16亿 | 3.81%3.56亿 | 12.72%3.43亿 | -41.99%3.04亿 | -12.61%5.24亿 | 36.21%6亿 | 65.87%4.4亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --5,274.3万 | ---- | --0 | --1,064.6万 | --0 | --480万 | ---- | ---- | --6,033.5万 | --0 |
| -联营企业份额 | 20.68%-1,030.8万 | 38.03%-1,299.5万 | -47.64%-2,097万 | -33.17%-1,420.3万 | 50.34%-1,066.5万 | -5.43%-2,147.6万 | -171.71%-2,037万 | 8.53%-749.7万 | -154.93%-819.6万 | -158.44%-321.5万 |
| -处置利润 | -1,027.97%-1.19亿 | -491.81%-1,057.5万 | -91.28%269.9万 | 473.91%3,096.8万 | 112.19%539.6万 | 23.11%-4,426.3万 | 1.29%-5,756.3万 | 70.42%-5,831.5万 | -344.94%-1.97亿 | -850.01%-4,430.3万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | --0 | -58.40%562.7万 | -1.69%1,352.5万 | -3.17%1,375.8万 | -0.18%1,420.9万 | -4.98%1,423.4万 | 64.40%1,498万 | 72.45%911.2万 | -81.76%528.4万 |
| -其他非现金项目 | 30.02%-1.6亿 | -137.39%-2.28亿 | 272.66%6.1亿 | -198.28%-3.53亿 | -8.87%3.59亿 | 33.20%3.94亿 | 5,334.02%2.96亿 | -107.36%-565.5万 | 730.45%7,680.2万 | -432.84%-1,218.2万 |
| 营运资本变动 | -1,030.38%-5.01亿 | 105.41%5,389.9万 | -89.65%-9.97亿 | -268.23%-5.26亿 | -161.05%-1.43亿 | 110.30%2.34亿 | 117.30%1.11亿 | -17,152.03%-6.43亿 | -101.27%-372.5万 | 358.28%2.93亿 |
| -应收款（增）减 | -910.76%-14.02亿 | 84.14%-1.39亿 | 15.73%-8.75亿 | -768.03%-10.38亿 | 163.47%1.55亿 | -87.15%5,897.4万 | 159.50%4.59亿 | -238.30%-7.72亿 | -137.73%-2.28亿 | 368.65%6.05亿 |
| -存货（增）减 | 475.55%3.26亿 | 180.99%5,662.1万 | -226.13%-6,990.9万 | -83.41%5,542.4万 | 387.67%3.34亿 | 60.23%-1.16亿 | 33.63%-2.92亿 | -803.14%-4.4亿 | -37.71%6,255.9万 | -54.61%1亿 |
| -应付款（减）增 | 739.44%4.54亿 | 130.99%5,407.1万 | -142.08%-1.74亿 | 154.62%4.15亿 | -444.03%-7.59亿 | 813.30%2.21亿 | -95.11%2,416.3万 | 443.55%4.95亿 | 123.54%9,099.3万 | -252.44%-3.87亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 47.54%1.21亿 | -33.03%8,192.7万 | 189.41%1.22亿 | -66.74%4,227.3万 | 80.95%1.27亿 | 186.07%7,024.1万 | -206.10%-8,160.8万 | 19.75%7,691.8万 | 327.21%6,423.3万 | ---2,827万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --294.8万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.77%147.6万 | -141.06%-269.5万 | --656.3万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -354.3万 | |||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 34.99%1.31亿 | 54.62%9,676.1万 | 4.03%6,258万 | 11.90%6,015.3万 | -2.16%5,375.6万 | -3.00%5,494.2万 | -3.12%5,664.4万 | 12.34%5,846.8万 | 17.13%5,204.5万 | -0.45%4,443.4万 |
| 已支付退税 | 30.69%-9.11亿 | -24.48%-13.15亿 | 12.58%-10.56亿 | -29.47%-12.08亿 | -56.31%-9.33亿 | 10.21%-5.97亿 | 4.08%-6.65亿 | -53.77%-6.93亿 | 16.05%-4.51亿 | -43.76%-5.37亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 18.46%30.91亿 | -8.01%26.09亿 | 65.47%28.37亿 | -39.03%17.14亿 | 3.05%28.12亿 | 45.16%27.29亿 | 108.88%18.8亿 | -50.83%9亿 | 19.46%18.3亿 | 4.62%15.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -8.47%-2.99亿 | -19.08%-2.76亿 | 35.46%-2.31亿 | -171.77%-3.59亿 | -77.55%-1.32亿 | 61.82%-7,431.5万 | -289.43%-1.95亿 | 15.82%-4,998.1万 | 21.78%-5,937.6万 | 22.03%-7,591.3万 |
| 无形资产交易净额 | -152.62%-4.51亿 | -3.31%-1.78亿 | 6.30%-1.73亿 | 20.51%-1.84亿 | 2.66%-2.32亿 | -3.83%-2.38亿 | -127.65%-2.29亿 | 48.12%-1.01亿 | -6.15%-1.94亿 | 44.90%-1.83亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -695.04%-1,330.9万 | 98.89%-167.4万 | ---1.51亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 35.08%-12.41亿 | -1,793.91%-19.12亿 | 49.17%-1.01亿 | -1,267.68%-1.99亿 | 88.27%-1,452.2万 | -32.42%-1.24亿 | 27.46%-9,348.6万 | -257.19%-1.29亿 | 181.71%8,198.3万 | -133.46%-1亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 200.00%825万 | ---825万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 360.47%3.71亿 | -19,399.05%-1.43亿 | 102.90%73.9万 | -154.90%-2,550.3万 | 423.39%4,645.1万 | 119.12%887.5万 | -75.96%-4,642.5万 | 18.05%-2,638.4万 | -115.81%-3,219.5万 | 456.52%2.04亿 |
| 投资活动现金净额 | 35.44%-16.19亿 | -397.38%-25.09亿 | 33.53%-5.04亿 | -114.67%-7.59亿 | 17.63%-3.53亿 | 39.95%-4.29亿 | -133.53%-7.15亿 | -50.11%-3.06亿 | -31.01%-2.04亿 | 16.71%-1.56亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---6,827.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | 108.29%7,518.8万 | -15.17%-9.07亿 | -1,017.59%-7.88亿 | -1.04%8,583.5万 | -13.42%8,673.4万 | 168.83%1亿 | 14.41%-1.46亿 | 73.70%-1.7亿 | -114.13%-6.47亿 | -278.55%-3.02亿 |
| 已支付现金股息 | 16.29%-14.78亿 | -111.26%-17.65亿 | -0.65%-8.36亿 | -31.45%-8.3亿 | -0.77%-6.32亿 | -14.25%-6.27亿 | -4.76%-5.49亿 | -8.51%-5.24亿 | 1.30%-4.83亿 | -15.05%-4.89亿 |
| 其他筹资费用净额 | -2,604,000.00%-2,604.1万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | ---3,472.3万 |
| 融资活动现金净额 | 43.99%-14.97亿 | -64.64%-26.72亿 | -118.06%-16.23亿 | -36.62%-7.44亿 | -3.47%-5.45亿 | 24.13%-5.27亿 | -0.06%-6.94亿 | 38.56%-6.94亿 | -36.76%-11.29亿 | -222.65%-8.26亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -22.35%89.34亿 | 6.57%115.06亿 | 2.00%107.97亿 | 22.06%105.86亿 | 25.70%86.72亿 | 7.33%68.99亿 | -1.53%64.28亿 | 8.24%65.28亿 | 10.05%60.31亿 | 22.91%54.8亿 |
| 现金变动 | 99.03%-2,497.7万 | -462.63%-25.71亿 | 235.76%7.09亿 | -88.96%2.11亿 | 7.93%19.13亿 | 276.48%17.73亿 | 571.61%4.71亿 | -120.09%-9,985.1万 | -9.75%4.97亿 | -46.09%5.51亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -0.28%89.09亿 | -22.35%89.34亿 | 6.57%115.06亿 | 2.00%107.97亿 | 22.06%105.86亿 | 25.70%86.72亿 | 7.33%68.99亿 | -1.53%64.28亿 | 8.24%65.28亿 | 10.05%60.31亿 |
| 自由现金流 | 8.63%23.41亿 | -11.39%21.55亿 | 107.65%24.33亿 | -52.15%11.71亿 | 1.32%24.48亿 | 65.98%24.16亿 | 94.31%14.56亿 | -52.48%7.49亿 | 23.83%15.76亿 | 23.02%12.73亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
