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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
派克新材 (605123)
- 99.30
- +0.96+0.98%
午间休市 06/04 11:29 (北京)
120.32亿总市值46.01市盈率TTM
99.80最高价96.78最低价1.80万手成交量97.00今开98.34昨收1.77亿成交额1.49%换手率47.67市盈率(静)1.21亿总股本130.6352周最高2.60市净率120.32亿流通值61.6252周最低108.17涨停价1.21亿流通股167.64历史最高88.51跌停价3.07%振幅32.24历史最低0.78股息TTM98.32平均价8845.11手内盘0.79%股息率TTM100股每手7919.00手外盘
派克新材 (605123) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.94%7.42亿 | 10.11%35.84亿 | 4.46%25.08亿 | -0.59%15.57亿 | -19.48%6.4亿 | 15.03%32.55亿 | 22.44%24.01亿 | 35.56%15.66亿 | 62.11%7.95亿 | 22.57%28.3亿 |
| 收到的税费返还 | 242.69%891万 | -76.70%1,049.44万 | -87.54%533.97万 | -46.62%327.59万 | 20.90%260万 | 0.64%4,504.9万 | -4.25%4,285.95万 | -85.97%613.7万 | -32.31%215.06万 | 131.35%4,476.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45.37%1,957.47万 | 53.23%3.19亿 | 480.82%2.9亿 | -29.09%2,086.08万 | 6.33%1,346.55万 | 130.68%2.08亿 | -31.22%4,996.04万 | -29.45%2,941.68万 | -44.92%1,266.4万 | 93.39%9,030.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.44%7.7亿 | 11.55%39.13亿 | 12.42%28.03亿 | -1.29%15.81亿 | -18.97%6.56亿 | 18.33%35.08亿 | 19.99%24.93亿 | 29.09%16.02亿 | 56.77%8.09亿 | 24.85%29.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.15%7.56亿 | 3.37%25.02亿 | 5.92%18.17亿 | 14.46%12.09亿 | 18.71%6.4亿 | 3.57%24.21亿 | -0.29%17.15亿 | -2.57%10.56亿 | 18.23%5.39亿 | 28.06%23.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.77%7,421.85万 | 21.20%2.97亿 | 16.35%2.12亿 | 11.42%1.4亿 | -23.13%5,548.24万 | 12.61%2.45亿 | 6.09%1.82亿 | 8.02%1.26亿 | 10.02%7,217.53万 | 36.32%2.18亿 |
| 支付的各项税费 | -69.58%467.17万 | 40.64%1.04亿 | 55.58%1.03亿 | 41.86%7,050.29万 | 2.76%1,535.88万 | -6.71%7,417.98万 | -0.05%6,590.03万 | -2.70%4,970.02万 | 941.09%1,494.59万 | 21.06%7,951.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.35%6,045.91万 | 4.00%1.8亿 | 8.61%1.4亿 | 10.68%9,235.4万 | -2.44%4,401.97万 | -10.30%1.73亿 | 1.21%1.29亿 | 2.53%8,344.58万 | 15.57%4,511.94万 | 22.88%1.93亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 18.63%8.96亿 | 5.85%30.84亿 | 8.56%22.71亿 | 14.96%15.12亿 | 12.44%7.55亿 | 3.03%29.14亿 | 0.34%20.92亿 | -1.34%13.15亿 | 19.44%6.71亿 | 28.08%28.28亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.53%-1.25亿 | 39.49%8.29亿 | 32.55%5.32亿 | -75.90%6,904.9万 | -171.69%-9,897.58万 | 335.18%5.94亿 | 5,684.44%4.01亿 | 410.55%2.86亿 | 401.72%1.38亿 | -17.98%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -66.32%1.3亿 | -25.66%10.66亿 | 55.11%10.16亿 | 57.20%7.86亿 | 54.40%3.86亿 | -40.75%14.34亿 | -65.71%6.55亿 | -58.68%5亿 | -21.90%2.5亿 | 2,321.87%24.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -62.84%59.5万 | -56.10%636.81万 | -7.13%636.81万 | -1.88%534.34万 | -59.08%160.11万 | -54.73%1,450.76万 | -63.50%685.68万 | -56.78%544.57万 | 268.83%391.25万 | 3,311.82%3,204.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -76.10%9.73万 | -16.33%100.71万 | -17.68%97.03万 | 377.33%55.37万 | 250.97%40.71万 | -82.95%120.36万 | -79.19%117.86万 | -85.53%11.6万 | -76.06%11.6万 | -40.79%705.97万 |
| 投资活动现金流入小计 | -66.32%1.31亿 | -25.96%10.73亿 | 54.34%10.23亿 | 56.64%7.92亿 | 52.74%3.88亿 | -41.06%14.5亿 | -65.73%6.63亿 | -58.68%5.06亿 | -21.02%2.54亿 | 2,080.36%24.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.19%2.57亿 | 24.08%7.38亿 | 61.58%4.86亿 | 17.58%2.81亿 | 10.16%1.41亿 | 148.29%5.94亿 | 60.98%3.01亿 | 39.13%2.39亿 | 193.18%1.28亿 | -40.63%2.39亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -70.35%5.1亿 | -68.09%3.3亿 | -57.91%3.3亿 | -35.48%1亿 | -4.46%17.2亿 | -31.08%10.34亿 | -39.24%7.84亿 | -80.87%1.55亿 | 66.67%18亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 6.62%2.57亿 | -46.10%12.48亿 | -38.85%8.16亿 | -52.00%6.11亿 | -14.83%2.41亿 | 13.47%23.14亿 | -20.88%13.35亿 | -12.93%12.73亿 | -66.85%2.83亿 | 37.50%20.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.00%-1.26亿 | 79.86%-1.74亿 | 130.79%2.07亿 | 123.56%1.81亿 | 605.91%1.47亿 | -305.98%-8.65亿 | -371.47%-6.72亿 | -221.69%-7.68亿 | 94.54%-2,904.13万 | 130.63%4.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 204.33%5.33亿 | 44.26%10.9亿 | 7.90%6.1亿 | 1.03%4.6亿 | -34.00%1.75亿 | 93.74%7.56亿 | 48.77%5.65亿 | 97.97%4.55亿 | 103.97%2.65亿 | -7.14%3.9亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 204.33%5.33亿 | 44.26%10.9亿 | 7.90%6.1亿 | 1.03%4.6亿 | -34.00%1.75亿 | 93.74%7.56亿 | 48.77%5.65亿 | 97.97%4.55亿 | 103.97%2.65亿 | -80.57%3.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 731.67%2.5亿 | 43.33%8.11亿 | -0.93%4.11亿 | -9.10%3.1亿 | -86.43%3,000万 | 31.50%5.65亿 | 29.48%4.14亿 | 184.19%3.41亿 | 636.77%2.21亿 | 377.78%4.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.89%434.07万 | -53.75%1.06亿 | -74.72%4,136.78万 | -76.42%3,767.25万 | 33.70%289.58万 | 209.87%2.3亿 | 130.09%1.64亿 | 147.22%1.6亿 | -13.58%216.6万 | 81.93%7,422.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.74%140.47万 | 14.84%1,177.62万 | 16.97%662.81万 | 9.82%562.29万 | -50.20%100.52万 | 8.62%1,025.43万 | 32.69%566.64万 | 56.52%512.01万 | 163.68%201.83万 | -1.55%944.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 652.91%2.55亿 | 15.26%9.29亿 | -21.45%4.58亿 | -30.16%3.53亿 | -84.95%3,390.1万 | 56.86%8.06亿 | 47.62%5.84亿 | 169.25%5.06亿 | 576.89%2.25亿 | 265.89%5.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.55%2.77亿 | 421.73%1.61亿 | 925.61%1.52亿 | 311.06%1.07亿 | 253.18%1.41亿 | 59.45%-5,014.93万 | -19.14%-1,835.07万 | -220.05%-5,055.77万 | -58.70%3,995.05万 | -106.63%-1.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -494.59%-3,955.02万 | 304.40%1,927.28万 | 52,394.98%3,077万 | 1,749.34%3,702.45万 | 497.53%1,002.32万 | -306.73%-942.89万 | -101.33%-5.88万 | -131.68%-224.48万 | -541.41%-252.14万 | 42.56%456.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -106.94%-1,381.93万 | 353.32%8.36亿 | 418.54%9.21亿 | 173.73%3.94亿 | 35.93%1.99亿 | -175.43%-3.3亿 | -226.06%-2.89亿 | -89.54%-5.34亿 | 130.46%1.46亿 | -34.33%4.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73.50%19.72亿 | -22.49%11.37亿 | -22.49%11.37亿 | -22.49%11.37亿 | -22.49%11.37亿 | 42.48%14.67亿 | 42.48%14.67亿 | 42.48%14.67亿 | 42.48%14.67亿 | 183.20%10.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.61%19.59亿 | 73.50%19.72亿 | 74.77%20.58亿 | 64.06%15.3亿 | -17.19%13.36亿 | -22.49%11.37亿 | -6.45%11.78亿 | 24.76%9.33亿 | 194.02%16.13亿 | 42.48%14.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
