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688126 沪硅产业

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已收盘 04/26 15:00 (北京)

357.13亿总市值-309523市盈率TTM

沪硅产业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-44.34%5.94亿

-5.32%34.23亿

0.25%24.7亿

39.63%18.57亿

46.00%10.67亿

56.38%36.16亿

53.12%24.64亿

30.14%13.3亿

44.75%7.31亿

36.91%23.12亿

收到的税费返还

34.79%7,799.56万

-32.25%2.24亿

-30.61%1.79亿

-33.99%1.14亿

130.36%5,786.4万

524.29%3.3亿

749.11%2.58亿

627.85%1.73亿

87.37%2,511.94万

-1.77%5,290.58万

收到其他与经营活动有关的现金

-64.98%1,474.94万

80.30%2.69亿

4.22%1.15亿

130.60%7,949.22万

203.37%4,212.05万

-29.72%1.49亿

-31.53%1.1亿

145.48%3,447.12万

-25.06%1,388.42万

-40.25%2.12亿

经营活动现金流入小计

-41.16%6.87亿

-4.38%39.16亿

-2.41%27.64亿

33.38%20.51亿

51.59%11.67亿

58.90%40.95亿

57.32%28.32亿

45.09%15.37亿

43.41%7.7亿

22.87%25.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.18%5.78亿

13.52%26.49亿

59.19%18.76亿

89.37%13.82亿

65.68%4.77亿

87.85%23.34亿

34.30%11.79亿

40.46%7.3亿

35.97%2.88亿

33.56%12.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.89%2.5亿

18.89%9.01亿

17.60%7亿

23.21%4.96亿

27.69%2.47亿

29.04%7.58亿

34.23%5.95亿

36.40%4.02亿

26.29%1.94亿

25.97%5.87亿

支付的各项税费

-90.27%262.86万

-7.17%3,609.6万

-4.93%3,073.06万

27.80%2,689.06万

207.93%2,701.64万

109.01%3,888.33万

150.54%3,232.47万

181.41%2,104.14万

302.08%877.37万

-18.56%1,860.33万

支付其他与经营活动有关的现金

228.98%2亿

19.45%6.04亿

-7.16%3.33亿

-8.55%1.83亿

-47.53%6,078.91万

20.05%5.06亿

18.68%3.58亿

9.54%2亿

-3.27%1.16亿

39.65%4.21亿

经营活动现金流出小计

26.85%10.3亿

15.25%41.91亿

35.81%29.39亿

54.28%20.87亿

33.97%8.12亿

60.22%36.36亿

32.32%21.64亿

34.70%13.53亿

24.46%6.06亿

31.88%22.7亿

经营活动产生的现金流量净额

-197.01%-3.44亿

-159.88%-2.75亿

-126.27%-1.75亿

-120.01%-3,689.81万

117.00%3.54亿

49.21%4.59亿

305.70%6.68亿

234.29%1.84亿

229.64%1.63亿

-18.34%3.07亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

9.36%41.65亿

-47.51%92.81亿

-20.26%71.53亿

29.58%62.2亿

192.99%38.09亿

1,668.06%176.81亿

797.00%89.7亿

380.00%48亿

85.71%13亿

-62.48%10亿

取得投资收益收到的现金

-95.50%1,462.58万

1,656.41%9.47亿

2,122.50%4.26亿

4,353.85%3.81亿

14,515.19%3.25亿

1,224.56%5,391.21万

371.07%1,917.34万

110.41%856.42万

-22.65%222.36万

-56.71%407.02万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-93.37%24.93万

-96.37%10.48万

--37.92万

--8.78万

-80.49%376.23万

36.09%288.84万

----

3,407.25%1,928.86万

收到其他与投资活动有关的现金

-6.74%328.56万

-15.06%872.98万

5.57%879.74万

44.81%543.71万

73.31%352.32万

-52.78%1,027.72万

-51.69%833.31万

-61.29%375.46万

--203.29万

--2,176.61万

投资活动现金流入小计

1.11%41.83亿

-42.33%102.36亿

-15.70%75.88亿

37.29%66.07亿

217.22%41.37亿

1,598.23%177.49亿

779.43%90亿

373.83%48.12亿

85.56%13.04亿

-60.93%10.45亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-31.75%8.66亿

55.13%41.26亿

134.96%35.39亿

206.32%26.71亿

146.18%12.68亿

100.94%26.6亿

74.69%15.06亿

78.12%8.72亿

78.30%5.15亿

12.42%13.24亿

投资支付的现金

78.58%49.47亿

-59.83%83.82亿

-43.79%60.68亿

-12.93%52.74亿

-2.19%27.7亿

2,168.00%208.66亿

1,249.38%107.95亿

676.54%60.57亿

466.40%28.32亿

-72.98%9.2亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

95.31%6,250万

----

--3,200万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--41.07万

----

投资活动现金流出特殊项目

--5,000万

----

投资活动现金流出小计

45.16%58.62亿

-46.83%125.09亿

-21.60%96.69亿

14.65%79.44亿

20.63%40.38亿

948.51%235.26亿

642.00%123.34亿

445.83%69.29亿

324.31%33.48亿

-51.04%22.44亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,794.68%-16.79亿

60.67%-22.72亿

37.55%-20.81亿

36.82%-13.37亿

104.85%9,907.96万

-382.00%-57.77亿

-421.82%-33.33亿

-733.88%-21.17亿

-2,273.54%-20.43亿

37.16%-11.99亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-76.49%1,598.81万

-98.01%2.02亿

-97.98%2.02亿

-99.19%6,801.19万

-98.63%6,801.19万

20,205.47%101.53亿

87,643.28%100.03亿

88,569.14%83.79亿

70,614.28%49.5亿

-97.83%5,000万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-76.49%1,598.81万

-97.13%1.48亿

-97.05%1.48亿

-97.99%6,801.19万

--6,801.19万

10,227.00%51.64亿

43,878.07%50.14亿

35,773.02%33.9亿

----

--5,000万

发行债券收到的现金

----

--13.38亿

----

--4.99亿

取得借款收到的现金

-56.81%9,238.92万

368.96%18.13亿

182.66%8.5亿

38.79%3.78亿

7.37%2.14亿

-68.28%3.87亿

-62.21%3.01亿

-55.90%2.72亿

-21.57%1.99亿

-34.59%12.19亿

筹资活动现金流入小计

-61.56%1.08亿

-68.19%33.53亿

-89.79%10.52亿

-94.85%4.46亿

-94.53%2.82亿

496.44%105.39亿

1,176.22%103.04亿

1,279.94%86.52亿

1,872.88%51.49亿

-57.56%17.67亿

偿还债务支付的现金

-1.82%9,053.7万

3.11%7.56亿

-30.33%3.83亿

62.11%1.95亿

40.16%9,221.24万

-27.85%7.33亿

1.57%5.49亿

-62.54%1.2亿

-72.47%6,578.97万

-46.74%10.16亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

22.62%2,685.49万

1.54%1.05亿

-8.74%6,321.65万

-17.43%4,011.45万

-12.62%2,190.1万

13.17%1.04亿

-3.58%6,926.82万

7.44%4,858.31万

3.75%2,506.49万

-3.36%9,167.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

4.51%708.72万

-8.62%2,885.47万

3.67%1,780.78万

5.80%1,444.12万

-50.32%678.14万

-11.35%3,157.52万

-88.18%1,717.76万

-89.85%1,365万

-61.83%1,364.93万

190.15%3,561.97万

筹资活动现金流出特殊项目

----

294.69%1.18亿

筹资活动现金流出小计

2.96%1.24亿

2.49%8.9亿

-27.06%4.64亿

36.73%2.5亿

15.68%1.21亿

-31.16%8.69亿

-16.12%6.36亿

-63.55%1.83亿

-65.03%1.05亿

-38.30%12.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

-110.00%-1,610.19万

-74.54%24.62亿

-93.92%5.88亿

-97.68%1.96亿

-96.81%1.61亿

1,813.94%96.71亿

19,503.65%96.68亿

6,614.01%84.69亿

13,424.94%50.45亿

-76.15%5.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-924.47%-1,012.6万

68.12%2,187.2万

2.41%622.91万

387.36%852.13万

134.28%122.82万

180.17%1,301万

176.53%608.25万

53.56%-296.53万

12.92%-358.26万

-1,082.09%-1,622.87万

现金及现金等价物净增加额

-432.77%-20.49亿

-101.43%-6,262.06万

-123.72%-16.63亿

-117.90%-11.7亿

-80.52%6.16亿

1,185.64%43.65亿

1,719.50%70.09亿

8,373.22%65.33亿

4,126.41%31.61亿

-168.64%-4.02亿

加:期初现金及现金等价物余额

-1.19%51.8亿

497.33%52.43亿

-31.42%8.78亿

84.40%12.8亿

期末现金及现金等价物余额

-46.56%31.31亿

-1.19%51.8亿

-54.60%35.8亿

-45.04%40.73亿

45.06%58.59亿

497.33%52.43亿

831.01%78.86亿

517.16%74.11亿

236.20%40.39亿

-31.42%8.78亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-44.34%5.94亿	-5.32%34.23亿	0.25%24.7亿	39.63%18.57亿	46.00%10.67亿	56.38%36.16亿	53.12%24.64亿	30.14%13.3亿	44.75%7.31亿	36.91%23.12亿
收到的税费返还	34.79%7,799.56万	-32.25%2.24亿	-30.61%1.79亿	-33.99%1.14亿	130.36%5,786.4万	524.29%3.3亿	749.11%2.58亿	627.85%1.73亿	87.37%2,511.94万	-1.77%5,290.58万
收到其他与经营活动有关的现金	-64.98%1,474.94万	80.30%2.69亿	4.22%1.15亿	130.60%7,949.22万	203.37%4,212.05万	-29.72%1.49亿	-31.53%1.1亿	145.48%3,447.12万	-25.06%1,388.42万	-40.25%2.12亿
经营活动现金流入小计	-41.16%6.87亿	-4.38%39.16亿	-2.41%27.64亿	33.38%20.51亿	51.59%11.67亿	58.90%40.95亿	57.32%28.32亿	45.09%15.37亿	43.41%7.7亿	22.87%25.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.18%5.78亿	13.52%26.49亿	59.19%18.76亿	89.37%13.82亿	65.68%4.77亿	87.85%23.34亿	34.30%11.79亿	40.46%7.3亿	35.97%2.88亿	33.56%12.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.89%2.5亿	18.89%9.01亿	17.60%7亿	23.21%4.96亿	27.69%2.47亿	29.04%7.58亿	34.23%5.95亿	36.40%4.02亿	26.29%1.94亿	25.97%5.87亿
支付的各项税费	-90.27%262.86万	-7.17%3,609.6万	-4.93%3,073.06万	27.80%2,689.06万	207.93%2,701.64万	109.01%3,888.33万	150.54%3,232.47万	181.41%2,104.14万	302.08%877.37万	-18.56%1,860.33万
支付其他与经营活动有关的现金	228.98%2亿	19.45%6.04亿	-7.16%3.33亿	-8.55%1.83亿	-47.53%6,078.91万	20.05%5.06亿	18.68%3.58亿	9.54%2亿	-3.27%1.16亿	39.65%4.21亿
经营活动现金流出小计	26.85%10.3亿	15.25%41.91亿	35.81%29.39亿	54.28%20.87亿	33.97%8.12亿	60.22%36.36亿	32.32%21.64亿	34.70%13.53亿	24.46%6.06亿	31.88%22.7亿
经营活动产生的现金流量净额	-197.01%-3.44亿	-159.88%-2.75亿	-126.27%-1.75亿	-120.01%-3,689.81万	117.00%3.54亿	49.21%4.59亿	305.70%6.68亿	234.29%1.84亿	229.64%1.63亿	-18.34%3.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9.36%41.65亿	-47.51%92.81亿	-20.26%71.53亿	29.58%62.2亿	192.99%38.09亿	1,668.06%176.81亿	797.00%89.7亿	380.00%48亿	85.71%13亿	-62.48%10亿
取得投资收益收到的现金	-95.50%1,462.58万	1,656.41%9.47亿	2,122.50%4.26亿	4,353.85%3.81亿	14,515.19%3.25亿	1,224.56%5,391.21万	371.07%1,917.34万	110.41%856.42万	-22.65%222.36万	-56.71%407.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-93.37%24.93万	-96.37%10.48万	--37.92万	--8.78万	-80.49%376.23万	36.09%288.84万	----	----	3,407.25%1,928.86万
收到其他与投资活动有关的现金	-6.74%328.56万	-15.06%872.98万	5.57%879.74万	44.81%543.71万	73.31%352.32万	-52.78%1,027.72万	-51.69%833.31万	-61.29%375.46万	--203.29万	--2,176.61万
投资活动现金流入小计	1.11%41.83亿	-42.33%102.36亿	-15.70%75.88亿	37.29%66.07亿	217.22%41.37亿	1,598.23%177.49亿	779.43%90亿	373.83%48.12亿	85.56%13.04亿	-60.93%10.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-31.75%8.66亿	55.13%41.26亿	134.96%35.39亿	206.32%26.71亿	146.18%12.68亿	100.94%26.6亿	74.69%15.06亿	78.12%8.72亿	78.30%5.15亿	12.42%13.24亿
投资支付的现金	78.58%49.47亿	-59.83%83.82亿	-43.79%60.68亿	-12.93%52.74亿	-2.19%27.7亿	2,168.00%208.66亿	1,249.38%107.95亿	676.54%60.57亿	466.40%28.32亿	-72.98%9.2亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	95.31%6,250万	----	----	----	--3,200万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--41.07万	--41.07万	--41.07万	--41.07万	----
投资活动现金流出特殊项目	--5,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	45.16%58.62亿	-46.83%125.09亿	-21.60%96.69亿	14.65%79.44亿	20.63%40.38亿	948.51%235.26亿	642.00%123.34亿	445.83%69.29亿	324.31%33.48亿	-51.04%22.44亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,794.68%-16.79亿	60.67%-22.72亿	37.55%-20.81亿	36.82%-13.37亿	104.85%9,907.96万	-382.00%-57.77亿	-421.82%-33.33亿	-733.88%-21.17亿	-2,273.54%-20.43亿	37.16%-11.99亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-76.49%1,598.81万	-98.01%2.02亿	-97.98%2.02亿	-99.19%6,801.19万	-98.63%6,801.19万	20,205.47%101.53亿	87,643.28%100.03亿	88,569.14%83.79亿	70,614.28%49.5亿	-97.83%5,000万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-76.49%1,598.81万	-97.13%1.48亿	-97.05%1.48亿	-97.99%6,801.19万	--6,801.19万	10,227.00%51.64亿	43,878.07%50.14亿	35,773.02%33.9亿	----	--5,000万
发行债券收到的现金	----	--13.38亿	----	----	----	----	----	----	----	--4.99亿
取得借款收到的现金	-56.81%9,238.92万	368.96%18.13亿	182.66%8.5亿	38.79%3.78亿	7.37%2.14亿	-68.28%3.87亿	-62.21%3.01亿	-55.90%2.72亿	-21.57%1.99亿	-34.59%12.19亿
筹资活动现金流入小计	-61.56%1.08亿	-68.19%33.53亿	-89.79%10.52亿	-94.85%4.46亿	-94.53%2.82亿	496.44%105.39亿	1,176.22%103.04亿	1,279.94%86.52亿	1,872.88%51.49亿	-57.56%17.67亿
偿还债务支付的现金	-1.82%9,053.7万	3.11%7.56亿	-30.33%3.83亿	62.11%1.95亿	40.16%9,221.24万	-27.85%7.33亿	1.57%5.49亿	-62.54%1.2亿	-72.47%6,578.97万	-46.74%10.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22.62%2,685.49万	1.54%1.05亿	-8.74%6,321.65万	-17.43%4,011.45万	-12.62%2,190.1万	13.17%1.04亿	-3.58%6,926.82万	7.44%4,858.31万	3.75%2,506.49万	-3.36%9,167.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	4.51%708.72万	-8.62%2,885.47万	3.67%1,780.78万	5.80%1,444.12万	-50.32%678.14万	-11.35%3,157.52万	-88.18%1,717.76万	-89.85%1,365万	-61.83%1,364.93万	190.15%3,561.97万
筹资活动现金流出特殊项目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	294.69%1.18亿
筹资活动现金流出小计	2.96%1.24亿	2.49%8.9亿	-27.06%4.64亿	36.73%2.5亿	15.68%1.21亿	-31.16%8.69亿	-16.12%6.36亿	-63.55%1.83亿	-65.03%1.05亿	-38.30%12.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	-110.00%-1,610.19万	-74.54%24.62亿	-93.92%5.88亿	-97.68%1.96亿	-96.81%1.61亿	1,813.94%96.71亿	19,503.65%96.68亿	6,614.01%84.69亿	13,424.94%50.45亿	-76.15%5.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-924.47%-1,012.6万	68.12%2,187.2万	2.41%622.91万	387.36%852.13万	134.28%122.82万	180.17%1,301万	176.53%608.25万	53.56%-296.53万	12.92%-358.26万	-1,082.09%-1,622.87万
现金及现金等价物净增加额	-432.77%-20.49亿	-101.43%-6,262.06万	-123.72%-16.63亿	-117.90%-11.7亿	-80.52%6.16亿	1,185.64%43.65亿	1,719.50%70.09亿	8,373.22%65.33亿	4,126.41%31.61亿	-168.64%-4.02亿
加:期初现金及现金等价物余额	-1.19%51.8亿	497.33%52.43亿	497.33%52.43亿	497.33%52.43亿	497.33%52.43亿	-31.42%8.78亿	-31.42%8.78亿	-31.42%8.78亿	-31.42%8.78亿	84.40%12.8亿
期末现金及现金等价物余额	-46.56%31.31亿	-1.19%51.8亿	-54.60%35.8亿	-45.04%40.73亿	45.06%58.59亿	497.33%52.43亿	831.01%78.86亿	517.16%74.11亿	236.20%40.39亿	-31.42%8.78亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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