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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海优新材 (688680)
- 42.30
- -0.09-0.21%
已收盘 06/03 15:00 (北京)
41.27亿总市值-8.71市盈率TTM
43.85最高价41.60最低价242.46万手成交量42.28今开42.39昨收1.03亿成交额2.49%换手率亏损市盈率(静)9757.10万总股本74.9652周最高2.61市净率41.27亿流通值36.4152周最低50.87涨停价9757.10万流通股361.36历史最高33.91跌停价5.31%振幅23.00历史最低--股息TTM42.53平均价91.14万手内盘--股息率TTM1股每手130.53万手外盘
海优新材 (688680) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.03%3.49亿 | -46.12%14.91亿 | -39.61%11.88亿 | -41.35%8.02亿 | -50.76%3.64亿 | -27.67%27.67亿 | -26.82%19.67亿 | -24.13%13.67亿 | -10.81%7.39亿 | 12.44%38.25亿 |
| 收到的税费返还 | -43.25%154.03万 | -11.13%1,318.1万 | -62.70%295.11万 | -58.81%271.42万 | -42.98%271.42万 | -70.94%1,483.17万 | -79.93%791.08万 | -75.55%658.9万 | 7,835.41%476.01万 | 168.58%5,104.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -84.17%555.83万 | -88.11%1,294.26万 | -89.26%1,044.83万 | -92.65%690.49万 | -41.33%3,512.18万 | 50.52%1.09亿 | 83.33%9,727.1万 | 232.35%9,398.21万 | 902.11%5,986.11万 | 54.82%7,231.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.31%3.56亿 | -47.52%15.17亿 | -42.03%12.01亿 | -44.71%8.11亿 | -50.02%4.02亿 | -26.80%28.9亿 | -25.47%20.72亿 | -20.97%14.67亿 | -3.71%8.03亿 | 13.87%39.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.82%2.5亿 | -49.24%11.32亿 | -55.06%7.78亿 | -63.85%5.17亿 | -70.16%2.97亿 | -52.03%22.3亿 | -57.67%17.3亿 | -41.57%14.31亿 | -26.39%9.96亿 | -23.14%46.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -28.99%2,791.65万 | -22.79%1.37亿 | -18.26%1.02亿 | -14.10%7,354.46万 | -15.14%3,931.43万 | -1.08%1.78亿 | 0.75%1.25亿 | 3.44%8,562.07万 | 5.03%4,632.72万 | 10.78%1.8亿 |
| 支付的各项税费 | -55.54%351.01万 | -59.45%1,019.31万 | -41.28%969.4万 | -26.99%890.78万 | 83.56%789.55万 | -46.14%2,513.43万 | -64.47%1,650.92万 | -74.22%1,220万 | -83.54%430.13万 | -50.08%4,666.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.26%988.93万 | -35.22%6,312.78万 | -58.07%3,696.63万 | -50.26%3,338.16万 | -67.98%1,181.02万 | -30.47%9,744.94万 | -65.17%8,816.46万 | -37.50%6,711.26万 | -71.85%3,688.35万 | 82.60%1.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.17%2.92亿 | -46.94%13.43亿 | -52.74%9.26亿 | -60.33%6.33亿 | -67.13%3.56亿 | -49.55%25.31亿 | -56.56%19.6亿 | -40.59%15.96亿 | -30.29%10.84亿 | -21.40%50.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.71%6,458.34万 | -51.63%1.74亿 | 144.69%2.75亿 | 239.04%1.78亿 | 116.13%4,525.35万 | 133.66%3.6亿 | 106.49%1.12亿 | 84.53%-1.28亿 | 61.07%-2.81亿 | 63.36%-10.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 278.17%6.81亿 | 65.91%11.89亿 | 80.36%8.42亿 | 27.88%4.44亿 | 62.82%1.8亿 | 3,482.50%7.16亿 | 1,355.89%4.67亿 | 1,571.18%3.47亿 | 92,226.95%1.11亿 | -39.39%2,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 115.68%222.25万 | 71.55%383.78万 | 39.47%207.39万 | 73.80%144.63万 | --103.05万 | -91.10%223.71万 | 60,204.74%148.7万 | 33,649.75%83.22万 | ---- | 84.63%2,512.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --732.43万 | --16.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.93%2,119.36万 | --50.28万 |
| 投资活动现金流入小计 | 277.25%6.83亿 | 66.95%12亿 | 80.26%8.44亿 | 27.99%4.45亿 | 37.41%1.81亿 | 1,475.33%7.19亿 | 1,352.80%4.68亿 | 1,574.99%3.48亿 | 562.39%1.32亿 | -2.11%4,562.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -86.75%594.72万 | -54.13%3,383.93万 | -61.78%2,487.17万 | -45.39%2,189.72万 | 341.83%4,488.27万 | -67.95%7,376.81万 | -67.13%6,508.19万 | -79.43%4,009.68万 | -93.71%1,015.84万 | 60.49%2.3亿 |
| 投资支付的现金 | 32.56%3亿 | 157.93%15.35亿 | 138.95%9.35亿 | 159.36%5.2亿 | 126.31%2.26亿 | 281.91%5.95亿 | 1,855.81%3.91亿 | 486.83%2.01亿 | --1亿 | 372.24%1.56亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 12.81%3.06亿 | 134.54%15.69亿 | 110.32%9.6亿 | 125.26%5.42亿 | 146.19%2.71亿 | 73.30%6.69亿 | 109.31%4.56亿 | 5.06%2.41亿 | -50.71%1.1亿 | 116.12%3.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 518.10%3.77亿 | -840.81%-3.69亿 | -1,062.19%-1.15亿 | -190.68%-9,711.26万 | -517.67%-9,016.52万 | 114.63%4,980.91万 | 106.46%1,200.27万 | 151.39%1.07亿 | 110.60%2,158.75万 | -157.87%-3.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --805万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 50.00%1.35亿 | 66.93%4.69亿 | 17.61%4.01亿 | -34.94%1.76亿 | -40.00%9,000万 | -80.62%2.81亿 | -49.17%3.41亿 | -57.59%2.7亿 | -74.01%1.5亿 | -34.83%14.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -98.85%805万 | -96.80%1,805万 | ---- | -55.84%6.84亿 | -65.90%7.01亿 | -45.09%5.64亿 | -17.89%4.67亿 | -32.55%15.49亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00%1.35亿 | -50.56%4.77亿 | -60.72%4.09亿 | -76.77%1.94亿 | -85.41%9,000万 | -67.82%9.65亿 | -61.78%10.42亿 | -49.87%8.34亿 | -46.15%6.17亿 | -33.67%29.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -24.69%1.53亿 | -64.46%4.91亿 | -69.09%4.01亿 | -63.39%3.23亿 | -50.27%2.02亿 | -14.78%13.81亿 | 48.31%12.97亿 | -3.68%8.81亿 | 42.31%4.07亿 | 49.02%16.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.45%177.21万 | -54.93%1,747.83万 | -27.82%1,574.25万 | -34.80%1,182.86万 | -59.24%350.54万 | -43.78%3,877.74万 | -52.76%2,181.03万 | -51.41%1,814.16万 | -22.24%860万 | -34.62%6,897.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.14%40.09万 | -82.69%775.26万 | -97.37%110.82万 | -97.57%89.48万 | -94.59%149.23万 | -46.20%4,479.16万 | -41.51%4,209.65万 | 50.11%3,682.37万 | 74.84%2,757.47万 | 68.55%8,326.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.46%1.55亿 | -64.76%5.16亿 | -69.30%4.18亿 | -64.18%3.35亿 | -53.20%2.07亿 | -17.38%14.65亿 | 37.10%13.61亿 | -4.15%9.36亿 | 41.66%4.43亿 | 42.69%17.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.26%-1,967.3万 | 92.18%-3,910.81万 | 97.27%-872.8万 | -38.54%-1.42亿 | -167.64%-1.17亿 | -140.78%-5亿 | -118.44%-3.2亿 | -114.87%-1.02亿 | -79.15%1.74亿 | -62.61%12.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.81%52.4万 | -31.01%-116.82万 | 104.47%34.93万 | -32.37%81.53万 | 132.39%162.76万 | 16.70%-89.17万 | 117.46%17.08万 | -17.18%120.56万 | 194,083.35%70.04万 | 61.35%-107.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 362.74%4.22亿 | -157.22%-2.35亿 | 177.51%1.51亿 | 51.24%-5,953.6万 | -90.17%-1.61亿 | 50.14%-9,150.6万 | -5.74%-1.95亿 | 65.00%-1.22亿 | 7.30%-8,454.25万 | -180.02%-1.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -67.20%1.15亿 | -20.71%3.5亿 | -20.71%3.5亿 | -20.71%3.5亿 | -20.71%3.5亿 | -29.35%4.42亿 | -29.35%4.42亿 | -29.35%4.42亿 | -29.35%4.42亿 | 57.92%6.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 183.55%5.37亿 | -67.20%1.15亿 | 103.14%5.01亿 | -9.05%2.91亿 | -46.95%1.89亿 | -20.71%3.5亿 | -44.02%2.47亿 | 15.66%3.2亿 | -33.11%3.57亿 | -29.35%4.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
