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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
容知日新 (688768)
- 53.30
- +1.45+2.80%
已收盘 06/04 15:00 (北京)
46.90亿总市值69.13市盈率TTM
53.65最高价50.00最低价158.45万手成交量51.56今开51.85昨收8321.39万成交额1.82%换手率55.64市盈率(静)8798.87万总股本69.6752周最高4.45市净率46.51亿流通值39.7052周最低62.22涨停价8726.35万流通股104.08历史最高41.48跌停价7.04%振幅16.57历史最低0.30股息TTM52.52平均价82.72万手内盘0.56%股息率TTM1股每手65.06万手外盘
容知日新 (688768) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.38%1.35亿 | 11.02%5.64亿 | 28.63%4.44亿 | 41.99%3.18亿 | 41.36%1.41亿 | 7.18%5.08亿 | -3.80%3.45亿 | -1.08%2.24亿 | 11.42%9,956.91万 | 29.65%4.74亿 |
| 收到的税费返还 | 241.45%478.93万 | -9.40%3,253.31万 | -54.49%950.43万 | -33.55%623.63万 | -64.02%140.26万 | 23.11%3,591.02万 | 9.06%2,088.19万 | -11.26%938.56万 | -24.38%389.89万 | 5.82%2,917.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 767.91%746.47万 | -62.42%258.06万 | -90.40%274.14万 | -87.54%224.88万 | -94.63%86.01万 | -41.78%686.63万 | 160.20%2,854.28万 | 66.25%1,804.57万 | 183.24%1,600.21万 | -37.94%1,179.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.67%1.47亿 | 8.77%5.99亿 | 15.62%4.56亿 | 29.87%3.26亿 | 19.71%1.43亿 | 6.97%5.51亿 | 1.46%3.95亿 | 1.44%2.51亿 | 19.27%1.19亿 | 24.94%5.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.94%5,171.3万 | -0.42%1.42亿 | -2.30%1.28亿 | -10.11%8,840.83万 | -25.54%4,538.44万 | -32.52%1.43亿 | -19.15%1.31亿 | -0.58%9,835.62万 | 20.25%6,095.22万 | 25.71%2.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.92%5,648.55万 | 15.14%2.41亿 | 15.79%1.81亿 | 27.54%1.28亿 | 5.27%5,282.91万 | -10.54%2.09亿 | -13.41%1.57亿 | -17.60%1亿 | 19.17%5,018.32万 | 47.54%2.34亿 |
| 支付的各项税费 | 39.27%2,609.65万 | 5.10%5,814.65万 | 11.54%4,519.75万 | 21.48%2,859.11万 | 16.00%1,873.84万 | 10.11%5,532.59万 | 9.58%4,052.09万 | -16.15%2,353.63万 | -35.19%1,615.37万 | 5.00%5,024.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73.44%3,245.51万 | 1.59%7,289.04万 | 2.08%6,031.78万 | 3.06%4,063.95万 | 5.90%1,871.22万 | -22.88%7,175.21万 | -21.32%5,908.78万 | -23.54%3,943.41万 | -2.17%1,766.99万 | 38.10%9,303.94万 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.91%1.67亿 | 7.31%5.14亿 | 7.13%4.15亿 | 9.14%2.85亿 | -6.41%1.36亿 | -18.64%4.79亿 | -14.89%3.87亿 | -12.87%2.62亿 | 6.76%1.45亿 | 33.17%5.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -370.83%-1,991.12万 | 18.57%8,492.15万 | 464.50%4,135.91万 | 496.11%4,082.29万 | 128.84%735.18万 | 196.81%7,162.01万 | 111.08%732.67万 | 80.37%-1,030.6万 | 28.43%-2,548.89万 | -146.06%-7,397.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 75.80%7.67亿 | 179.46%21.39亿 | 516.74%12.76亿 | 13,708.02%6.9亿 | --4.36亿 | 665.45%7.65亿 | 106.95%2.07亿 | -90.00%500万 | ---- | -20.00%1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 218.34%102.78万 | 388.97%248.73万 | 930.39%173.85万 | 26,314.61%88.75万 | --32.29万 | --50.87万 | --16.87万 | --3,360.04 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -49.62%1,738.94 | 168.07%1.22万 | 122.23%8,535.25 | 19.47%4,588.35 | --3,451.33 | 261.97%4,548.67 | 205.64%3,840.71 | 205.64%3,840.71 | ---- | -2.07%1,256.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --20.28万 | --20.34万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.33%291.12万 |
| 投资活动现金流入小计 | 75.95%7.68亿 | 179.63%21.42亿 | 517.07%12.78亿 | 13,705.98%6.91亿 | --4.37亿 | 644.29%7.66亿 | 101.26%2.07亿 | -90.28%500.72万 | ---- | -19.48%1.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.91%608.34万 | -40.23%2,338.58万 | -21.74%1,921.25万 | -57.12%954.63万 | -59.65%723.42万 | -20.25%3,912.94万 | -36.80%2,454.94万 | 29.61%2,226.51万 | 94.10%1,792.86万 | 48.67%4,906.7万 |
| 投资支付的现金 | 40.98%7.01亿 | 206.51%23.46亿 | 440.22%14.13亿 | 4,352.89%8.11亿 | --4.97亿 | --7.65亿 | --2.62亿 | --1,820.7万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 40.16%7.07亿 | 194.51%23.7亿 | 400.59%14.32亿 | 1,926.79%8.2亿 | 2,712.07%5.04亿 | 1,539.76%8.05亿 | 636.64%2.86亿 | 135.60%4,047.21万 | 94.10%1,792.86万 | -76.96%4,906.7万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 190.79%6,140.77万 | -489.67%-2.28亿 | -95.29%-1.54亿 | -263.71%-1.29亿 | -277.26%-6,763.73万 | -171.72%-3,861.61万 | -223.36%-7,903.01万 | -203.29%-3,546.49万 | -256.38%-1,792.86万 | 163.21%5,384.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -94.84%811.45万 | --811.42万 | ---- | ---- | 2,662.58%1.57亿 | ---- | ---- | ---- | --568.74万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 57.57%1.1亿 | 56.72%1.1亿 | -14.81%5,954.61万 | ---- | -35.06%6,952.29万 | 133.00%6,990万 | 133.00%6,990万 | --3,000万 | 435.30%1.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --807.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -48.09%1.18亿 | 68.33%1.18亿 | -3.26%6,762.01万 | ---- | 101.02%2.27亿 | 95.87%6,990万 | 95.87%6,990万 | --3,000万 | 463.74%1.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --680.68万 | -66.68%4,999.64万 | -77.03%2,459.03万 | -77.06%1,996.93万 | --0 | 200.08%1.5亿 | 256.87%1.07亿 | 335.30%8,706.01万 | 300.60%4,006.01万 | --5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --14.91万 | 294.20%3,797.36万 | 281.50%3,777.8万 | 285.18%3,760.9万 | --0 | -68.20%963.31万 | -68.31%990.26万 | -68.28%976.41万 | 27.40%43.87万 | 155.70%3,029.05万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.83%46.44万 | -48.54%113.77万 | 32.18%108.81万 | -35.65%41.16万 | -35.65%41.16万 | 84.45%221.08万 | -31.32%82.32万 | -22.69%63.96万 | -12.79%63.96万 | 46.20%119.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,702.80%742.03万 | -44.96%8,910.77万 | -46.13%6,345.64万 | -40.50%5,798.99万 | -99.00%41.16万 | 98.66%1.62亿 | 88.63%1.18亿 | 88.86%9,746.38万 | 271.36%4,113.84万 | 543.36%8,148.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,702.80%-742.03万 | -55.91%2,855.29万 | 213.19%5,420.39万 | 134.94%963.02万 | 96.30%-41.16万 | 107.17%6,475.77万 | -78.98%-4,788.59万 | -73.15%-2,756.38万 | -0.55%-1,113.84万 | 326.22%3,125.85万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865.18%-3.7万 | -220.00%-9.3万 | -390.90%-21.86万 | 362.02%14.26万 | 109.61%4,830.35 | -9.73%-2.91万 | 222.55%7.51万 | -535.42%-5.44万 | -6,761.38%-5.03万 | -119.58%-2.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 156.08%3,403.92万 | -216.98%-1.14亿 | 50.64%-5,899.51万 | -6.82%-7,839.42万 | -11.15%-6,069.23万 | 780.44%9,773.26万 | -314.06%-1.2亿 | -115.35%-7,338.92万 | -55.02%-5,460.62万 | 110.30%1,110.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.47%1.55亿 | 57.00%2.69亿 | 57.00%2.69亿 | 57.00%2.69亿 | 57.00%2.69亿 | 6.92%1.71亿 | 6.92%1.71亿 | 6.92%1.71亿 | 6.92%1.71亿 | -40.20%1.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.40%1.89亿 | -42.47%1.55亿 | 304.73%2.1亿 | 94.56%1.91亿 | 78.44%2.08亿 | 57.00%2.69亿 | -60.50%5,193.2万 | -22.34%9,805.7万 | -6.62%1.17亿 | 6.92%1.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
