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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
KOA (6999)
- 2856
- +36+1.28%
延时20分钟行情未开盘 06/03 15:30 (东京)
1070.42亿总市值26.84市盈率(静)
2960最高价2810最低价77.57万股成交量2900今开2820昨收22.41亿成交额299952周最高2.29%换手率3747.97万总股本79952周最低106.41每股收益TTM967.57亿流通值2999历史最高26.84市盈率(静)3387.85万流通股412历史最低106.41每股收益(静)5.32%振幅32.00股息TTM1.20市净率100股每手1.12%股息率TTM
KOA (6999) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 16.60%96.57亿 | -12.62%82.82亿 | -17.14%94.78亿 | 69.83%114.38亿 | 25.82%67.35亿 | -4.19%53.53亿 | -20.44%55.87亿 | 9.55%70.22亿 | 44.40%64.1亿 | -29.64%13.22亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 320.11%52.64亿 | -68.61%12.53亿 | -59.30%39.92亿 | 50.08%98.08亿 | 134.23%65.35亿 | 94.43%27.9亿 | 0.00%14.35亿 | -75.24%14.35亿 | 64.82%57.95亿 | 104.38%12.12亿 |
| 非现金项目调整总额 | -8.69%59.7亿 | 39.61%65.38亿 | 18.86%46.83亿 | 4.59%39.4亿 | -3.26%37.67亿 | 9.44%38.94亿 | -51.99%35.58亿 | 236.25%74.11亿 | 21.30%22.04亿 | -32.22%3.24亿 |
| -折旧与摊销 | 19.86%70.24亿 | 19.84%58.6亿 | 20.21%48.9亿 | 15.40%40.68亿 | -1.67%35.25亿 | 4.31%35.85亿 | 16.75%34.37亿 | 19.00%29.44亿 | 5.59%24.74亿 | 9.12%6.82亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.14亿 | --0 | -90.91%200万 | 266.67%2,200万 | 20.00%600万 | 25.00%500万 | 100.00%400万 | -83.33%200万 | -14.29%1,200万 | ---- |
| -联营企业份额 | -17.83%-1.85亿 | -38.94%-1.57亿 | 22.60%-1.13亿 | -71.76%-1.46亿 | -93.18%-8,500万 | -10.00%-4,400万 | 51.22%-4,000万 | -28.13%-8,200万 | -48.84%-6,400万 | 129.63%6,200万 |
| -处置利润 | -186.30%-2.09亿 | -3,550.00%-7,300万 | 87.50%-200万 | 20.00%-1,600万 | -166.67%-2,000万 | 129.13%3,000万 | -277.59%-1.03亿 | 152.17%5,800万 | 103.73%2,300万 | 103.73%2,300万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.05亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -185.24%-7.74亿 | 1,065.96%9.08亿 | -883.33%-9,400万 | -91.18%1,200万 | -57.23%1.36亿 | 22.31%3.18亿 | -94.21%2.6亿 | 1,962.66%44.89亿 | -300.83%-2.41亿 | -206.06%-4.55亿 |
| 营运资本变动 | -421.18%-15.77亿 | -38.93%4.91亿 | 134.81%8.04亿 | 35.24%-23.1亿 | -167.39%-35.67亿 | -324.58%-13.34亿 | 132.53%5.94亿 | -14.99%-18.26亿 | -77.63%-15.88亿 | -126.58%-2.14亿 |
| -应收款（增）减 | -321.45%-15.59亿 | -72.15%7.04亿 | 608.12%25.28亿 | 119.86%3.57亿 | -11.12%-17.98亿 | -228.62%-16.18亿 | 542.96%12.58亿 | 82.39%-2.84亿 | -2.35%-16.13亿 | -308.99%-7.73亿 |
| -存货（增）减 | -20.83%5.36亿 | -6.62%6.77亿 | 127.36%7.25亿 | -7.90%-26.5亿 | -641.99%-24.56亿 | -288.07%-3.31亿 | 109.97%1.76亿 | -110.99%-17.66亿 | -174.43%-8.37亿 | -188.24%-3.43亿 |
| -应付款（减）增 | -72.13%-9.14亿 | 74.82%-5.31亿 | -320.12%-21.09亿 | -371.35%-5.02亿 | -47.89%1.85亿 | 174.11%3.55亿 | -179.70%-4.79亿 | -7.68%6.01亿 | 1.56%6.51亿 | -31.17%2.12亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 200.28%3.6亿 | -5.59%-3.59亿 | -170.10%-3.4亿 | -3.39%4.85亿 | 93.08%5.02亿 | 172.02%2.6亿 | 4.24%-3.61亿 | -278.67%-3.77亿 | -39.02%2.11亿 | -14.29%6.9亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -75.57%-6.11亿 | -128.95%-3.48亿 | -114.08%-1.52亿 | -57.78%-7,100万 | -18.42%-4,500万 | -100.00%-3,800万 | -850.00%-1,900万 | 33.33%-200万 | 85.00%-300万 | 77.78%-200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -11.60%4.42亿 | 1.42%5亿 | 110.68%4.93亿 | 53.95%2.34亿 | 16.92%1.52亿 | -28.57%1.3亿 | -16.89%1.82亿 | 10.05%2.19亿 | 18.45%1.99亿 | 0.00%2,300万 |
| 已支付退税 | -2,466.67%-6.39亿 | 100.99%2,700万 | 6.28%-27.3亿 | -234.06%-29.13亿 | -477.48%-8.72亿 | -414.58%-1.51亿 | 102.92%4,800万 | -37.54%-16.45亿 | -146.09%-11.96亿 | 238.74%1.54亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -3.6亿 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 50.58%-17.04亿 | -34.48亿 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 9.23%88.49亿 | 14.28%81.01亿 | -18.40%70.89亿 | 45.50%86.88亿 | 12.79%59.71亿 | 29.31%52.94亿 | 90.77%40.94亿 | -60.33%21.46亿 | 31.92%54.1亿 | -15.99%14.97亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 70.40%-74.17亿 | -59.87%-250.6亿 | -35.07%-156.75亿 | -153.94%-116.05亿 | -114.45%-45.7亿 | 60.60%-21.31亿 | 1.96%-54.08亿 | -36.10%-55.16亿 | -320.00%-40.53亿 | -199.74%-11.51亿 |
| 无形资产交易净额 | 65.98%-1.49亿 | 79.57%-4.38亿 | -1,831.53%-21.44亿 | 2.63%-1.11亿 | 47.95%-1.14亿 | -36.88%-2.19亿 | ---1.6亿 | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.56亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -80.82%2.82亿 | 304.96%14.7亿 | 135.07%3.63亿 | 19.01%-10.35亿 | -245.41%-12.78亿 | 4.15%-3.7亿 | -124.02%-3.86亿 | 336.67%16.07亿 | 47.77%-6.79亿 | 144.86%1.31亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---5,000万 | --0 | ---- | 97.44%-200万 | -20.00%-7,800万 | ---6,500万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 397.75%4.43亿 | 56.14%8,900万 | 145.60%5,700万 | -397.62%-1.25亿 | 100.00%4,200万 | -95.62%2,100万 | 2,761.11%4.79亿 | -116.98%-1,800万 | -85.20%1.06亿 | -94.75%1,800万 |
| 投资活动现金净额 | 71.42%-68.41亿 | -37.59%-239.39亿 | -34.60%-173.99亿 | -118.34%-129.26亿 | -119.34%-59.2亿 | 50.72%-26.99亿 | -28.54%-54.77亿 | 9.17%-42.61亿 | -202.84%-46.91亿 | -220.42%-10.67亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -94.45%7.35亿 | -6.68%132.39亿 | 36.29%141.86亿 | 384.59%104.09亿 | 302.25%21.48亿 | -84.37%5.34亿 | 5,989.66%34.16亿 | 53.60%-5,800万 | -248.81%-1.25亿 | -403.13%-9,700万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | 39.80%1.37亿 | 0.00%9,800万 | 3.16%9,800万 | 7.95%9,500万 | 780.00%8,800万 | 780.00%8,800万 |
| 已支付现金股息 | 39.63%-11.15亿 | 0.32%-18.47亿 | -11.36%-18.53亿 | -78.92%-16.64亿 | -453.57%-9.3亿 | 87.40%-1.68亿 | -0.23%-13.33亿 | -19.39%-13.3亿 | -8.37%-11.14亿 | 106.67%200万 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---- | 0.00%-200万 | 99.59%-200万 | ---4.82亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 5.80%-1.3亿 | -253.85%-1.38亿 | 82.03%-3,900万 | -100.93%-2.17亿 | -100.00%-1.08亿 | -170.00%-5,400万 | -1,900.00%-2,000万 | 98.89%-100万 | -1,900.00%-9,000万 | -455.56%-6,400万 |
| 融资活动现金净额 | -104.53%-5.1亿 | -8.46%112.52亿 | 52.77%122.92亿 | 545.23%80.46亿 | 204.15%12.47亿 | -81.03%4.1亿 | 267.00%21.61亿 | -4.27%-12.94亿 | -33.58%-12.41亿 | -336.67%-7,100万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -14.97%247.99亿 | 14.83%291.65亿 | 24.87%253.99亿 | 12.10%203.41亿 | 24.48%181.46亿 | 4.18%145.78亿 | -19.92%139.93亿 | -2.51%174.74亿 | 7.91%179.23亿 | 5.20%172.76亿 |
| 现金变动 | 132.66%14.98亿 | -331.38%-45.86亿 | -47.95%19.82亿 | 193.37%38.08亿 | -56.81%12.98亿 | 286.25%30.05亿 | 122.82%7.78亿 | -553.07%-34.09亿 | -132.16%-5.22亿 | -75.73%3.59亿 |
| 汇率变动影响 | 410.55%11.13亿 | -87.77%2.18亿 | 42.67%17.82亿 | 39.40%12.49亿 | 157.47%8.96亿 | 279.38%3.48亿 | -68.70%-1.94亿 | -257.53%-1.15亿 | 123.62%7,300万 | -836.36%-1.62亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -99.53%100万 | 21,400.00%2.15亿 | -97.67%100万 | --4,300万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 10.53%274.1亿 | -14.97%247.99亿 | 14.83%291.65亿 | 24.87%253.99亿 | 12.10%203.41亿 | 24.48%181.46亿 | 4.18%145.78亿 | -19.92%139.93亿 | -2.51%174.74亿 | -2.51%174.74亿 |
| 自由现金流 | 107.37%12.83亿 | -62.02%-174.09亿 | -250.11%-107.45亿 | -351.56%-30.69亿 | -58.53%12.2亿 | 298.92%29.42亿 | 56.46%-14.79亿 | -352.57%-33.97亿 | -24.78%13.45亿 | -75.31%3.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
