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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||
| 流动资产 | |||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --42.04万 | ---- | ---- | --75.92万 | --103.97万 | ---- | ---- |
| -现金和现金等价物 | --42.04万 | ---- | ---- | --75.92万 | --103.97万 | ---- | ---- |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | --2.87万 | --2.87万 | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | --2.87万 | --2.87万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | 1,192.65%7.54万 | --8.11万 | --8.11万 | --8.11万 | --1.41万 | --5,833 | --0 |
| 流动资产合计 | 8,400.15%49.58万 | --8.11万 | --8.11万 | --86.91万 | --108.25万 | --5,833 | --0 |
| 非流动资产 | |||||||
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | --2.87万 | --2.87万 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --12.64万 | --2.5万 |
| 长期预付费用 | --1.47万 | --3.33万 | --3.33万 | --5.23万 | ---- | ---- | --0 |
| 其他非流动资产 | --2.61亿 | --2.59亿 | --2.59亿 | --2.56亿 | --2.54亿 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 206,491.03%2.61亿 | 1,035,219.29%2.59亿 | --2.59亿 | --2.56亿 | --2.54亿 | --12.64万 | --2.5万 |
| 总资产 | 197,751.62%2.62亿 | 1,035,543.87%2.59亿 | --2.59亿 | --2.57亿 | --2.55亿 | --13.22万 | --2.5万 |
| 负债 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 应付款项 | 867.79%29.41万 | 1,124.90%8.62万 | --8.62万 | --8.75万 | --2.52万 | --3.04万 | --7,036 |
| -应付账款 | -5.34%2.88万 | 911.71%7.12万 | --7.12万 | --4.23万 | --9,932 | --3.04万 | --7,036 |
| -应付关联方款项 | --25.04万 | ---- | ---- | --4.52万 | --1.52万 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | --1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 124.07%14.56万 | 159.91%10.4万 | --10.4万 | --20.43万 | --4,252 | --6.5万 | --4万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.62万 | --1,505 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.62万 | --1,505 |
| 流动负债总额 | 89.91%43.98万 | 291.73%19.01万 | --19.01万 | --29.18万 | --2.94万 | --23.16万 | --4.85万 |
| 非流动负债 | |||||||
| 长期借款与租赁负债 | 267.15%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.62万 | --1,505 |
| -长期借款 | 267.15%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.62万 | --1,505 |
| 递延负债 | --885.5万 | --885.5万 | --885.5万 | --885.5万 | --885.5万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --935.5万 | --885.5万 | --885.5万 | --885.5万 | --885.5万 | --0 | --0 |
| 总负债 | 4,129.62%979.48万 | 18,534.04%904.51万 | --904.51万 | --914.68万 | --888.44万 | --23.16万 | --4.85万 |
| 所有者权益 | |||||||
| 股本 | 45,404,383.65%2.61亿 | 45,008,119.83%2.59亿 | --2.59亿 | --2.56亿 | --2.54亿 | --575 | --575 |
| -普通股股本 | 45,404,383.65%2.61亿 | 45,008,119.83%2.59亿 | --2.59亿 | --2.56亿 | --2.54亿 | --575 | --575 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -7,366.05%-928.5万 | -18,299.80%-893.14万 | ---893.14万 | ---822.62万 | ---780.26万 | ---12.44万 | ---4.85万 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.44万 | --2.44万 |
| 股东权益总额 | 253,504.96%2.52亿 | 1,061,506.98%2.5亿 | --2.5亿 | --2.48亿 | --2.46亿 | ---9.94万 | ---2.35万 |
| 总权益 | 253,504.96%2.52亿 | 1,061,506.98%2.5亿 | --2.5亿 | --2.48亿 | --2.46亿 | ---9.94万 | ---2.35万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |