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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 252.67%8.66亿 | 213.77%9.01亿 | 213.77%9.01亿 | 16.50%3.91亿 | -34.52%2.38亿 | -43.62%2.46亿 | 8.04%2.87亿 | 8.04%2.87亿 | 20.24%3.36亿 | 10.27%3.63亿 |
| -现金和现金等价物 | 91.43%2.41亿 | 217.84%3.12亿 | 217.84%3.12亿 | 29.11%1.25亿 | 44.64%1.28亿 | -41.61%1.26亿 | 84.42%9,816.5万 | 84.42%9,816.5万 | 11.79%9,704.5万 | -58.84%8,821.9万 |
| -短期投资 | 422.46%6.25亿 | 211.65%5.89亿 | 211.65%5.89亿 | 11.37%2.66亿 | -59.91%1.1亿 | -45.59%1.2亿 | -11.09%1.89亿 | -11.09%1.89亿 | 24.06%2.38亿 | 138.96%2.75亿 |
| 其他流动资产 | 58.18%1,142.5万 | 2.08%959万 | 2.08%959万 | 5.74%635.4万 | 6.00%716万 | 17.20%722.3万 | 85.64%939.5万 | 85.64%939.5万 | -13.06%600.9万 | 31.93%675.5万 |
| 流动资产合计 | 247.12%8.78亿 | 207.06%9.1亿 | 207.06%9.1亿 | 16.31%3.97亿 | -33.78%2.45亿 | -42.77%2.53亿 | 9.49%2.96亿 | 9.49%2.96亿 | 19.44%3.42亿 | 10.60%3.7亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -12.30%2,284.7万 | -11.40%2,353.5万 | -11.40%2,353.5万 | -13.52%2,386.5万 | -12.20%2,494.7万 | -11.22%2,605.2万 | -12.45%2,656.4万 | -12.45%2,656.4万 | -10.51%2,759.7万 | -9.98%2,841.4万 |
| -固定资产 | -12.30%2,284.7万 | -1.42%3,221.4万 | -1.42%3,221.4万 | -13.52%2,386.5万 | -12.20%2,494.7万 | -11.22%2,605.2万 | -3.91%3,267.9万 | -3.91%3,267.9万 | -10.51%2,759.7万 | -9.98%2,841.4万 |
| -累计折旧 | ---- | -41.93%-867.9万 | -41.93%-867.9万 | ---- | ---- | ---- | -66.85%-611.5万 | -66.85%-611.5万 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -70.32%1,002.9万 | 24.06%2,668.8万 |
| 其他非流动资产 | -51.54%235.6万 | -23.55%371.7万 | -23.55%371.7万 | -0.78%482.4万 | 0.00%486.2万 | 0.00%486.2万 | -0.04%486.2万 | -0.04%486.2万 | 0.00%486.2万 | 1.82%486.2万 |
| 非流动资产合计 | -18.47%2,520.3万 | -13.28%2,725.2万 | -13.28%2,725.2万 | -32.48%2,868.9万 | -50.29%2,980.9万 | -9.63%3,091.4万 | -26.34%3,142.6万 | -26.34%3,142.6万 | -38.86%4,248.8万 | 3.65%5,996.4万 |
| 总资产 | 218.19%9.03亿 | 185.94%9.38亿 | 185.94%9.38亿 | 10.92%4.26亿 | -36.08%2.75亿 | -40.39%2.84亿 | 4.61%3.28亿 | 4.61%3.28亿 | 8.04%3.84亿 | 9.57%4.3亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -2.90%1,374.4万 | -20.89%950.4万 | -20.89%950.4万 | 6.43%1,602.9万 | 85.24%1,662.5万 | -9.07%1,415.4万 | 12.75%1,201.3万 | 12.75%1,201.3万 | 52.62%1,506.1万 | 25.33%897.5万 |
| -应付账款 | -2.90%1,374.4万 | -20.89%950.4万 | -20.89%950.4万 | 6.43%1,602.9万 | 85.24%1,662.5万 | -9.07%1,415.4万 | 12.75%1,201.3万 | 12.75%1,201.3万 | 52.62%1,506.1万 | 25.33%897.5万 |
| 应计费用 | 18.37%3,480.4万 | 3.11%3,041.7万 | 3.11%3,041.7万 | 15.10%3,272.8万 | 30.10%3,073.6万 | 76.89%2,940.2万 | 86.57%2,950万 | 86.57%2,950万 | 65.50%2,843.4万 | 94.19%2,362.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | -14.15%138.3万 | -1.15%154.7万 | -1.15%154.7万 | 12.24%170.6万 | 12.41%165.8万 | 12.50%161.1万 | 12.91%156.5万 | 12.91%156.5万 | 13.10%152万 | 25.32%147.5万 |
| -短期租赁负债 | -14.15%138.3万 | -1.15%154.7万 | -1.15%154.7万 | 12.24%170.6万 | 12.41%165.8万 | 12.50%161.1万 | 12.91%156.5万 | 12.91%156.5万 | 13.10%152万 | 25.32%147.5万 |
| 其他流动负债 | 281.40%184.6万 | 1,708.31%674.5万 | 1,708.31%674.5万 | 319.93%128.5万 | 405.16%127.3万 | -23.90%48.4万 | -15.42%37.3万 | -15.42%37.3万 | -33.19%30.6万 | -49.19%25.2万 |
| 流动负债总额 | 17.57%5,798.1万 | 14.80%6,395.3万 | 14.80%6,395.3万 | 17.34%6,224.6万 | 46.04%5,842.2万 | 34.43%4,931.8万 | 45.96%5,571万 | 45.96%5,571万 | 52.79%5,304.8万 | 55.31%4,000.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1,432.75%2.37亿 | 1,391.95%2.37亿 | 1,391.95%2.37亿 | 260.86%5,885.3万 | 253.10%5,900万 | -9.43%1,548万 | -8.96%1,590.2万 | -8.96%1,590.2万 | -8.53%1,630.9万 | -8.11%1,670.9万 |
| -长期借款 | --2.23亿 | --2.23亿 | --2.23亿 | --4,425万 | --4,394.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -8.93%1,409.7万 | -9.73%1,435.5万 | -9.73%1,435.5万 | -10.46%1,460.3万 | -9.92%1,505.1万 | -9.43%1,548万 | -8.96%1,590.2万 | -8.96%1,590.2万 | -8.53%1,630.9万 | -8.11%1,670.9万 |
| 其他非流动负债 | 1,140.00%6.2万 | --3.3万 | --3.3万 | --237万 | --235.9万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 1,432.66%2.37亿 | 1,392.16%2.37亿 | 1,392.16%2.37亿 | 275.39%6,122.3万 | 267.22%6,135.9万 | -9.40%1,548.5万 | -8.96%1,590.2万 | -8.96%1,590.2万 | -8.53%1,630.9万 | -8.11%1,670.9万 |
| 总负债 | 355.71%2.95亿 | 320.65%3.01亿 | 320.65%3.01亿 | 78.02%1.23亿 | 111.21%1.2亿 | 20.50%6,480.3万 | 28.72%7,161.2万 | 28.72%7,161.2万 | 31.99%6,935.7万 | 29.06%5,671.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -40.04%6,492.4万 | -19.11%8,955.4万 | -19.11%8,955.4万 | -2.40%1.08亿 | -5.43%1.08亿 | -51.28%1.08亿 | 84.15%1.11亿 | 84.15%1.11亿 | 84.15%1.11亿 | 83.07%1.14亿 |
| -普通股股本 | 50.00%17.1万 | 46.36%16.1万 | 46.36%16.1万 | 28.18%14.1万 | 4.59%11.4万 | 18.75%11.4万 | 27.91%11万 | 27.91%11万 | 27.91%11万 | 28.24%10.9万 |
| -优先股股本 | -40.13%6,475.3万 | -19.17%8,939.3万 | -19.17%8,939.3万 | -2.43%1.08亿 | -5.44%1.08亿 | -51.31%1.08亿 | 84.23%1.11亿 | 84.23%1.11亿 | 84.23%1.11亿 | 83.15%1.14亿 |
| 留存收益 | -38.04%-12.86亿 | -38.27%-11.88亿 | -38.27%-11.88亿 | -37.19%-10.86亿 | -39.40%-10.05亿 | -40.71%-9.31亿 | -42.39%-8.59亿 | -42.39%-8.59亿 | -44.11%-7.92亿 | -45.97%-7.21亿 |
| 资本公积 | 75.52%18.29亿 | 72.69%17.35亿 | 72.69%17.35亿 | 28.71%12.8亿 | 7.33%10.52亿 | 20.87%10.42亿 | 25.41%10.05亿 | 25.41%10.05亿 | 25.55%9.95亿 | 25.65%9.8亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -353.05%-41.5万 | -20.58%35.5万 | -20.58%35.5万 | -76.79%20.8万 | 106.77%1.3万 | 520.51%16.4万 | 81.71%44.7万 | 81.71%44.7万 | 620.93%89.6万 | -97.94%-19.2万 |
| 股东权益总额 | 177.49%6.08亿 | 148.31%6.36亿 | 148.31%6.36亿 | -3.88%3.02亿 | -58.46%1.55亿 | -48.15%2.19亿 | -0.59%2.56亿 | -0.59%2.56亿 | 3.88%3.15亿 | 7.12%3.73亿 |
| 总权益 | 177.49%6.08亿 | 148.31%6.36亿 | 148.31%6.36亿 | -3.88%3.02亿 | -58.46%1.55亿 | -48.15%2.19亿 | -0.59%2.56亿 | -0.59%2.56亿 | 3.88%3.15亿 | 7.12%3.73亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |