(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -186.93%-84.45万 | 25.74%-31.64万 | 34.37%-39.26万 | -4.03%-161.89万 | 50.53%-30.03万 | 6.78%-29.43万 | -44.37%-42.6万 | -76.83%-59.82万 | -79.01%-155.63万 | -577.15%-60.72万 |
持续经营净收入 | -63.46%-106.56万 | -15.99%-61.95万 | -97.94%-71万 | 36.05%-194.26万 | 76.57%-39.79万 | -29.85%-65.19万 | -32.38%-53.41万 | 17.36%-35.87万 | 60.00%-303.75万 | 72.70%-169.79万 |
持续经营损益 | 46.67%19.15万 | -84.81%2.05万 | 87.44%-3.06万 | -112.44%-15.79万 | -114.10%-17.97万 | -26.48%13.06万 | 5.44%13.49万 | 21.49%-24.37万 | 200.94%126.93万 | 469.68%127.41万 |
折旧和摊销 | 451.84%1.66万 | 461.25%2.19万 | 2,122.45%1.94万 | 6,004.35%1.83万 | 5,885.14%1.05万 | 2,328.23%3,011 | --3,894 | --873 | --299 | --175 |
其他非现金项目 | -70.30%7.96万 | 165.05%5.76万 | 75.11%26.6万 | -52.07%44.83万 | -21.52%11.69万 | 152.70%26.81万 | -180.58%-8.86万 | -73.36%15.19万 | -76.35%93.51万 | -94.19%14.89万 |
营运资金变化 | -226.35%-11.94万 | 351.88%20.32万 | 142.14%6.26万 | 102.08%1.51万 | 145.09%14.99万 | 196.92%9.45万 | 37.70%-8.07万 | 9.42%-14.87万 | -316.41%-72.35万 | -15.06%-33.24万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 190.29%2,260 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.26%-2,503 | ---- |
-存货(增)减 | -276.22%-1.04万 | 147.00%9,881 | 96.16%-9,881 | -33.61%-27.33万 | -100.57%-1,131 | 101.55%5,878 | 16.67%-2.1万 | ---25.7万 | ---20.45万 | --19.94万 |
-预付费用(增)减 | -492.43%-1.67万 | 99.72%-179 | -89.86%1.45万 | 120.80%9.05万 | 106.02%1.52万 | 91.99%-2,813 | 14.23%-6.47万 | 295.90%14.29万 | -30.36%-43.52万 | -16.60%-25.16万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -198.09%-8.97万 | 4,233.35%22.04万 | 333.75%8.08万 | 64.78%19.56万 | 271.94%13.36万 | -71.10%9.14万 | 117.68%5,086 | 62.09%-3.46万 | 606.42%11.87万 | 69.72%-7.77万 |
-其他流动负债变化 | ---1.5万 | ---1.46万 | ---2.28万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -186.93%-84.45万 | 25.74%-31.64万 | 34.37%-39.26万 | -4.03%-161.89万 | 50.53%-30.03万 | 6.78%-29.43万 | -44.37%-42.6万 | -76.83%-59.82万 | -79.01%-155.63万 | -577.15%-60.72万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | 0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 | 127.11%1,166 | -4.48万 | -3.45万 | -4,299 | 2 |
固定资产交易的净现金流 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | --0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 | 127.11%1,166 | ---4.48万 | ---3.45万 | ---4,299 | --2 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87万 | --0 | -4,459.62%-19.6万 | -5,894,850.00%-11.79万 | 127.11%1,166 | ---4.48万 | ---3.45万 | ---4,299 | --2 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 216.78%95.04万 | 12.44%18.55万 | 27.09%54.14万 | -40.80%128万 | -66.11%38.9万 | 135.59%30万 | -63.58%16.5万 | -1.85%42.6万 | 145.30%216.22万 | 1,141.61%114.77万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --14.26万 | ---8,771 | 98.14%-2,791 | -89.78%2.8万 | --17.8万 | --0 | --0 | -154.74%-15万 | -31.93%27.4万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -75.56%11万 | 2,141.33%33.62万 | -22.17%23.35万 | 74.35%125.2万 | 2,279.17%48.7万 | 253.38%45万 | -96.69%1.5万 | 87.48%30万 | 49.94%71.81万 | -111.58%-2.23万 |
其他融资活动的净现金流额 | 565.20%69.78万 | -194.60%-14.19万 | 12.57%31.07万 | ---- | ---- | ---15万 | --15万 | --27.6万 | --117.01万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 216.78%95.04万 | 12.44%18.55万 | 27.09%54.14万 | -40.80%128万 | -66.11%38.9万 | 135.59%30万 | -63.58%16.5万 | -1.85%42.6万 | 145.30%216.22万 | 1,141.61%114.77万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -41.52%3.38万 | -64.95%14.44万 | -93.07%4.09万 | 4,794.73%58.97万 | -3.68%5.7万 | -77.95%5.78万 | 291.48%41.21万 | 4,794.73%58.97万 | --1.2万 | 538.18%5.92万 |
当期现金流变化 | 1,547.17%11.28万 | 44.54%-16.96万 | 171.97%14.88万 | -188.91%-53.49万 | -105.41%-2.92万 | 103.56%6,850 | -293.51%-30.58万 | -316.04%-20.68万 | 4,894.11%60.16万 | 19,366.91%54.06万 |
利率变动影响 | -303.91%-3.08万 | 221.39%5.89万 | -255.23%-4.53万 | 42.34%-1.38万 | 230.26%1.31万 | 24.03%-7,618 | -3,353.52%-4.85万 | 1,265.61%2.92万 | ---2.4万 | ---1.01万 |
期末现金流 | 103.27%11.58万 | -41.52%3.38万 | -64.95%14.44万 | -93.07%4.09万 | -93.07%4.09万 | -3.68%5.7万 | -77.95%5.78万 | 291.48%41.21万 | 4,794.73%58.97万 | 4,794.73%58.97万 |
自由现金流 | -185.70%-83.75万 | 24.57%-35.51万 | 37.95%-39.26万 | -16.30%-181.49万 | 31.11%-41.82万 | 8.40%-29.32万 | -59.54%-47.08万 | -87.04%-63.28万 | -79.50%-156.06万 | -577.15%-60.72万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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