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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 81.10%5,477万 | 27.12%5,554万 | 27.12%5,554万 | 92.76%8,995.1万 | -15.69%3,543.9万 | -37.47%3,024.3万 | -6.13%4,369万 | -6.13%4,369万 | 0.88%4,666.5万 | -12.31%4,203.3万 |
| -现金和现金等价物 | 81.10%5,477万 | 27.12%5,554万 | 27.12%5,554万 | 92.76%8,995.1万 | -15.69%3,543.9万 | -37.47%3,024.3万 | -6.13%4,369万 | -6.13%4,369万 | 0.88%4,666.5万 | -12.31%4,203.3万 |
| 应收款项 | 11.32%2,027.3万 | -31.02%1,522.7万 | -31.02%1,522.7万 | -31.78%1,394.1万 | -52.50%1,409.4万 | -16.80%1,821.1万 | 14.86%2,207.3万 | 14.86%2,207.3万 | 4.67%2,043.4万 | 50.66%2,966.9万 |
| -应收账款 | 11.32%2,027.3万 | -33.18%1,428.4万 | -33.18%1,428.4万 | -31.78%1,394.1万 | -52.50%1,409.4万 | -16.80%1,821.1万 | 19.99%2,137.6万 | 19.99%2,137.6万 | 4.67%2,043.4万 | 50.66%2,966.9万 |
| -其他应收款 | ---- | 35.29%94.3万 | 35.29%94.3万 | ---- | ---- | ---- | -50.29%69.7万 | -50.29%69.7万 | ---- | ---- |
| 存货 | -2.05%2,285.9万 | 13.28%2,518.7万 | 13.28%2,518.7万 | -13.53%2,154.7万 | -16.11%2,047.4万 | -23.83%2,333.7万 | -16.88%2,223.4万 | -16.88%2,223.4万 | -9.61%2,491.8万 | 6.29%2,440.7万 |
| 预付费用 | ---- | 32.13%902.6万 | 32.13%902.6万 | ---- | ---- | ---- | 14.02%683.1万 | 14.02%683.1万 | ---- | ---- |
| 受限制现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --31.5万 | --31.5万 | --31.5万 | --31.5万 | ---- | ---- |
| 递延资产 | ---- | 101.49%217万 | 101.49%217万 | ---- | ---- | ---- | -44.43%107.7万 | -44.43%107.7万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 50.59%1,420.4万 | 8.14%191.4万 | 8.14%191.4万 | -27.97%782.3万 | 4.17%865万 | 3.92%943.2万 | 115.07%177万 | 115.07%177万 | 6.87%1,086万 | -20.31%830.4万 |
| 流动资产合计 | 48.02%1.21亿 | 11.30%1.09亿 | 11.30%1.09亿 | 4.54%1.33亿 | -41.90%7,897.2万 | -44.22%8,153.8万 | -37.69%9,799万 | -37.69%9,799万 | 14.30%1.27亿 | 22.80%1.36亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 16.75%10.75亿 | 4.10%9.67亿 | 4.10%9.67亿 | 2.33%9.07亿 | 1.50%9.1亿 | -2.50%9.2亿 | -2.75%9.29亿 | -2.75%9.29亿 | -6.69%8.87亿 | -9.45%8.97亿 |
| -固定资产 | 14.86%14.54亿 | 7.18%13.52亿 | 7.18%13.52亿 | 5.98%12.78亿 | 5.28%12.68亿 | 0.40%12.66亿 | 0.15%12.61亿 | 0.15%12.61亿 | -2.89%12.06亿 | -9.18%12.05亿 |
| -累计折旧 | -9.85%-3.79亿 | -15.76%-3.85亿 | -15.76%-3.85亿 | -16.09%-3.71亿 | -16.31%-3.58亿 | -9.03%-3.45亿 | -9.23%-3.33亿 | -9.23%-3.33亿 | -9.47%-3.2亿 | 8.37%-3.08亿 |
| 非流动递延资产 | 55.21%5,669.3万 | 107.63%6,238.9万 | 107.63%6,238.9万 | 122.63%6,708.4万 | 105.07%5,091万 | 33.97%3,652.6万 | 1.85%3,004.8万 | 1.85%3,004.8万 | -8.64%3,013.2万 | -26.68%2,482.6万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 |
| 非流动资产合计 | 18.21%11.31亿 | 7.35%10.29亿 | 7.35%10.29亿 | 6.25%9.74亿 | 4.25%9.61亿 | -1.51%9.57亿 | -2.64%9.59亿 | -2.64%9.59亿 | -6.76%9.17亿 | -10.02%9.22亿 |
| 总资产 | 20.55%12.52亿 | 7.71%11.38亿 | 7.71%11.38亿 | 6.04%11.08亿 | -1.68%10.4亿 | -7.09%10.39亿 | -7.47%10.57亿 | -7.47%10.57亿 | -4.61%10.44亿 | -6.82%10.58亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -3.29%1,586.7万 | 6.65%1,864.2万 | 6.65%1,864.2万 | 45.11%2,030.7万 | 51.88%1,750.4万 | 13.17%1,640.7万 | 64.13%1,748万 | 64.13%1,748万 | 30.07%1,399.4万 | 29.98%1,152.5万 |
| -应付账款 | -3.29%1,586.7万 | 6.65%1,864.2万 | 6.65%1,864.2万 | 45.11%2,030.7万 | 51.88%1,750.4万 | 13.17%1,640.7万 | 64.13%1,748万 | 64.13%1,748万 | 30.07%1,399.4万 | 29.98%1,152.5万 |
| 应计费用 | -18.60%1,866.9万 | 6.99%1,820.1万 | 6.99%1,820.1万 | 65.49%3,134.9万 | 65.39%2,718.4万 | 36.54%2,293.6万 | 25.13%1,701.2万 | 25.13%1,701.2万 | 13.64%1,894.3万 | 61.53%1,643.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.13%30.3万 | -60.99%90.7万 | -34.51%150.3万 | -34.51%150.3万 | 5.30%238.6万 | 5.27%235.5万 |
| -短期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | -87.13%30.3万 | -60.99%90.7万 | -34.51%150.3万 | -34.51%150.3万 | 5.30%238.6万 | 5.27%235.5万 |
| 递延负债 | 11.86%597.9万 | 89.20%882.6万 | 89.20%882.6万 | -20.13%470.1万 | -53.02%355.6万 | -5.88%534.5万 | -46.66%466.5万 | -46.66%466.5万 | -9.92%588.6万 | -4.73%756.9万 |
| 流动负债总额 | -11.14%4,051.5万 | 12.32%4,566.9万 | 12.32%4,566.9万 | 36.76%5,635.7万 | 28.14%4,854.7万 | 16.02%4,559.5万 | 15.23%4,066万 | 15.23%4,066万 | 13.75%4,120.9万 | 29.64%3,788.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 267.56%3.24亿 | 121.88%1.95亿 | 121.88%1.95亿 | 128.74%1.64亿 | 1.95%9,866.1万 | -45.46%8,828.4万 | -54.31%8,771.4万 | -54.31%8,771.4万 | -49.66%7,167万 | -36.01%9,677.4万 |
| -长期借款 | 285.73%3.19亿 | 130.09%1.89亿 | 130.09%1.89亿 | 121.12%1.58亿 | -3.33%9,296.8万 | -48.55%8,266.8万 | -56.79%8,217.5万 | -56.79%8,217.5万 | -48.80%7,167万 | -35.14%9,616.6万 |
| -长期租赁负债 | 0.00%561.6万 | 0.00%553.9万 | 0.00%553.9万 | --546.3万 | 836.35%569.3万 | 364.90%561.6万 | 207.55%553.9万 | 207.55%553.9万 | --0 | -79.48%60.8万 |
| 非流动负债总额 | 267.56%3.24亿 | 121.88%1.95亿 | 121.88%1.95亿 | 128.74%1.64亿 | 1.95%9,866.1万 | -45.46%8,828.4万 | -54.31%8,771.4万 | -54.31%8,771.4万 | -49.66%7,167万 | -36.01%9,677.4万 |
| 总负债 | 172.64%3.65亿 | 87.18%2.4亿 | 87.18%2.4亿 | 95.16%2.2亿 | 9.32%1.47亿 | -33.45%1.34亿 | -43.51%1.28亿 | -43.51%1.28亿 | -36.80%1.13亿 | -25.38%1.35亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.40%43.5万 | 1.17%43.2万 | 1.17%43.2万 | 1.17%43.2万 | 0.47%42.9万 | 0.47%42.9万 | 0.47%42.7万 | 0.47%42.7万 | 0.47%42.7万 | 0.47%42.7万 |
| -普通股股本 | 1.40%43.5万 | 1.17%43.2万 | 1.17%43.2万 | 1.17%43.2万 | 0.47%42.9万 | 0.47%42.9万 | 0.47%42.7万 | 0.47%42.7万 | 0.47%42.7万 | 0.47%42.7万 |
| 留存收益 | 2.92%-5.6亿 | -0.77%-5.69亿 | -0.77%-5.69亿 | -1.23%-5.84亿 | 2.57%-5.83亿 | 7.34%-5.77亿 | 11.92%-5.65亿 | 11.92%-5.65亿 | 10.63%-5.77亿 | 2.48%-5.99亿 |
| 资本公积 | -2.35%14.45亿 | -1.74%14.65亿 | -1.74%14.65亿 | -2.45%14.7亿 | -3.00%14.75亿 | -3.75%14.79亿 | -4.02%14.91亿 | -4.02%14.91亿 | -3.31%15.07亿 | -2.78%15.2亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | -1.97%8.85亿 | -3.27%8.96亿 | -3.27%8.96亿 | -4.74%8.86亿 | -3.27%8.92亿 | -1.30%9.03亿 | 1.48%9.27亿 | 1.48%9.27亿 | 1.61%9.3亿 | -3.37%9.22亿 |
| 非控制性权益 | 10.79%160.2万 | -10.03%133.6万 | -10.03%133.6万 | -15.69%141.3万 | -7.88%143.8万 | -5.80%144.6万 | 6.83%148.5万 | 6.83%148.5万 | 37.26%167.6万 | 44.40%156.1万 |
| 总权益 | -1.95%8.87亿 | -3.28%8.98亿 | -3.28%8.98亿 | -4.76%8.87亿 | -3.28%8.93亿 | -1.31%9.05亿 | 1.48%9.28亿 | 1.48%9.28亿 | 1.66%9.32亿 | -3.31%9.23亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |