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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -7.08%7,948.46亿 | -11.06%6,797.64亿 | -11.06%6,797.64亿 | -11.61%7,292.51亿 | -3.54%8,909.16亿 | -4.17%8,554.09亿 | -15.10%7,643.18亿 | -15.10%7,643.18亿 | -4.22%8,250.81亿 | 12.53%9,235.82亿 |
| -现金和现金等价物 | -26.71%3,121.42亿 | -26.84%3,433.38亿 | -26.84%3,433.38亿 | -30.13%3,034.36亿 | -20.82%4,203.27亿 | -24.23%4,259.03亿 | -24.81%4,693.17亿 | -24.81%4,693.17亿 | -15.08%4,342.6亿 | 7.21%5,308.19亿 |
| -货币投资 | 12.39%4,827.04亿 | 14.04%3,364.26亿 | 14.04%3,364.26亿 | 8.95%4,258.15亿 | 19.82%4,705.89亿 | 29.93%4,295.06亿 | 6.83%2,950.01亿 | 6.83%2,950.01亿 | 11.64%3,908.21亿 | 20.62%3,927.63亿 |
| 应收款项 | 81.52%2,139.18亿 | 10.25%1,115.99亿 | 10.25%1,115.99亿 | 15.76%1,418.76亿 | -8.28%1,244.63亿 | -9.23%1,178.45亿 | -5.72%1,012.23亿 | -5.72%1,012.23亿 | -4.06%1,225.65亿 | 21.63%1,356.92亿 |
| -应收账款 | 20.78%1,423.34亿 | 10.25%1,115.99亿 | 10.25%1,115.99亿 | 15.76%1,418.76亿 | -8.28%1,244.63亿 | -9.23%1,178.45亿 | -5.72%1,012.23亿 | -5.72%1,012.23亿 | -4.06%1,225.65亿 | 21.63%1,356.92亿 |
| -其他应收款 | --715.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 11.06%1.48万亿 | 10.88%1.47万亿 | 10.88%1.47万亿 | 7.10%1.41万亿 | 6.88%1.39万亿 | 3.36%1.33万亿 | 1.72%1.32万亿 | 1.72%1.32万亿 | 2.17%1.32万亿 | 1.54%1.3万亿 |
| -贷款总额 | 10.90%1.5万亿 | 10.79%1.49万亿 | 10.79%1.49万亿 | 7.11%1.44万亿 | 6.91%1.41万亿 | 3.52%1.36万亿 | 1.83%1.35万亿 | 1.83%1.35万亿 | 2.29%1.34万亿 | 1.59%1.32万亿 |
| -贷款损失准备金 | 2.86%259.28亿 | 5.83%257.65亿 | 5.83%257.65亿 | 7.46%257.35亿 | 8.53%249.53亿 | 12.78%252.08亿 | 8.59%243.45亿 | 8.59%243.45亿 | 9.13%239.49亿 | 4.60%229.91亿 |
| 证券投资 | 39.35%1.82万亿 | 19.92%1.41万亿 | 19.92%1.41万亿 | 19.22%1.49万亿 | 23.65%1.41万亿 | 15.09%1.31万亿 | 20.42%1.17万亿 | 20.42%1.17万亿 | 19.71%1.25万亿 | 4.07%1.14万亿 |
| -交易证券 | 52.98%9,977.51亿 | 26.95%6,369.46亿 | 26.95%6,369.46亿 | 13.86%7,105.76亿 | 20.80%6,732.76亿 | 13.58%6,521.96亿 | 21.89%5,017.14亿 | 21.89%5,017.14亿 | 32.99%6,240.62亿 | 12.74%5,573.46亿 |
| -持有至到期证券 | 2.66%2,721.42亿 | -1.58%2,701.34亿 | -1.58%2,701.34亿 | -2.17%2,934.46亿 | -19.52%2,605.59亿 | -20.76%2,650.84亿 | -25.79%2,744.68亿 | -25.79%2,744.68亿 | -22.74%2,999.54亿 | -20.83%3,237.46亿 |
| -短期投资 | 41.51%5,490.37亿 | 25.91%4,994.63亿 | 25.91%4,994.63亿 | 49.40%4,832.61亿 | 84.17%4,735.24亿 | 72.17%3,879.8亿 | 106.09%3,966.9亿 | 106.09%3,966.9亿 | 75.25%3,234.64亿 | 35.04%2,571.06亿 |
| 出借证券 | 19.20%2,845.24亿 | 30.36%2,861.91亿 | 30.36%2,861.91亿 | -1.61%2,483.68亿 | 12.52%2,239.76亿 | 20.35%2,387.02亿 | 9.53%2,195.46亿 | 9.53%2,195.46亿 | 34.07%2,524.34亿 | 21.70%1,990.62亿 |
| 固定资产净额 | 12.07%367.71亿 | 12.48%362.44亿 | 12.48%362.44亿 | 11.22%350.63亿 | 9.74%335.62亿 | 8.36%328.11亿 | 6.85%322.23亿 | 6.85%322.23亿 | 6.23%315.25亿 | 3.69%305.82亿 |
| -固定资产 | ---- | 12.48%362.44亿 | 12.48%362.44亿 | ---- | ---- | ---- | 6.85%322.23亿 | 6.85%322.23亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.37%642.89亿 | -0.16%644.58亿 | -0.16%644.58亿 | -0.02%644.42亿 | -0.09%644.65亿 | 0.23%645.25亿 | 0.28%645.6亿 | 0.28%645.6亿 | -0.70%644.55亿 | 0.45%645.25亿 |
| -商誉 | 0.16%527.06亿 | 0.32%527.31亿 | 0.32%527.31亿 | 0.01%527.17亿 | 0.24%527.47亿 | -0.03%526.21亿 | -0.13%525.65亿 | -0.13%525.65亿 | 0.42%527.11亿 | 0.46%526.2亿 |
| -其他无形资产 | -2.70%115.83亿 | -2.23%117.27亿 | -2.23%117.27亿 | -0.16%117.25亿 | -1.57%117.18亿 | 1.41%119.04亿 | 2.11%119.95亿 | 2.11%119.95亿 | -5.43%117.44亿 | 0.40%119.05亿 |
| 其他资产 | -49.23%2,096.05亿 | 14.80%3,724.37亿 | 14.80%3,724.37亿 | 26.81%4,444.11亿 | 18.96%4,207.02亿 | 16.65%4,128.17亿 | 9.04%3,244.29亿 | 9.04%3,244.29亿 | 18.35%3,504.46亿 | 15.26%3,536.53亿 |
| 总资产 | 12.45%4.9万亿 | 10.54%4.42万亿 | 10.54%4.42万亿 | 8.32%4.56万亿 | 9.88%4.55万亿 | 6.53%4.36万亿 | 3.29%4万亿 | 3.29%4万亿 | 8.00%4.21万亿 | 7.10%4.14万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 7.20%2.68万亿 | 6.37%2.56万亿 | 6.37%2.56万亿 | 4.84%2.55万亿 | 6.92%2.56万亿 | 2.78%2.5万亿 | 0.22%2.41万亿 | 0.22%2.41万亿 | 2.15%2.43万亿 | -0.10%2.4万亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 34.44%7,166.23亿 | 49.04%4,423.96亿 | 49.04%4,423.96亿 | 45.78%5,675.74亿 | 48.53%5,953.4亿 | 63.68%5,330.46亿 | 37.08%2,968.35亿 | 37.08%2,968.35亿 | 44.87%3,893.37亿 | 50.53%4,008.32亿 |
| 应付款项 | 37.76%512.9亿 | 13.46%3,471.23亿 | 13.46%3,471.23亿 | 20.01%464.03亿 | 38.18%481.1亿 | 3.41%372.32亿 | -3.78%3,059.33亿 | -3.78%3,059.33亿 | -7.86%386.65亿 | -25.19%348.18亿 |
| -应付账款 | ---- | 21.88%1,866.58亿 | 21.88%1,866.58亿 | ---- | ---- | ---- | -5.44%1,531.53亿 | -5.44%1,531.53亿 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 37.76%512.9亿 | 5.03%1,604.65亿 | 5.03%1,604.65亿 | 20.01%464.03亿 | 38.18%481.1亿 | 3.41%372.32亿 | -2.06%1,527.8亿 | -2.06%1,527.8亿 | -7.86%386.65亿 | -25.19%348.18亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 4.72%680.48亿 | 24.80%660.12亿 | 24.80%660.12亿 | 36.96%693.55亿 | 38.02%652.93亿 | 40.44%649.8亿 | 18.30%528.93亿 | 18.30%528.93亿 | 11.37%506.38亿 | -14.71%473.08亿 |
| -短期借款 | 4.72%680.48亿 | 24.80%660.12亿 | 24.80%660.12亿 | 36.96%693.55亿 | 38.02%652.93亿 | 40.44%649.8亿 | 18.30%528.93亿 | 18.30%528.93亿 | 11.37%506.38亿 | -14.71%473.08亿 |
| 交易负债 | ---- | 10.75%1,696.9亿 | 10.75%1,696.9亿 | -4.27%1,958.59亿 | -15.89%1,732.92亿 | -22.07%1,498.71亿 | 9.77%1,532.22亿 | 9.77%1,532.22亿 | 23.63%2,045.93亿 | 55.76%2,060.18亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 58.47%6,453.1亿 | 8.11%4,339.7亿 | 8.11%4,339.7亿 | 4.16%4,272.03亿 | 6.54%4,198.02亿 | 2.87%4,072.24亿 | 2.45%4,014.18亿 | 2.45%4,014.18亿 | 13.06%4,101.57亿 | 12.70%3,940.28亿 |
| -长期借款 | 58.47%6,453.1亿 | 8.11%4,339.7亿 | 8.11%4,339.7亿 | 4.16%4,272.03亿 | 6.54%4,198.02亿 | 2.87%4,072.24亿 | 2.45%4,014.18亿 | 2.45%4,014.18亿 | 13.06%4,101.57亿 | 12.70%3,940.28亿 |
| 其他负债 | 19.31%3,796.46亿 | 5.34%439.51亿 | 5.34%439.51亿 | 1.49%3,451.23亿 | 2.61%3,313.41亿 | -3.44%3,182.06亿 | 15.19%417.23亿 | 15.19%417.23亿 | 7.28%3,400.5亿 | 5.33%3,229.17亿 |
| 总负债 | 13.23%4.54万亿 | 11.06%4.06万亿 | 11.06%4.06万亿 | 8.69%4.2万亿 | 10.34%4.2万亿 | 6.72%4.01万亿 | 3.12%3.66万亿 | 3.12%3.66万亿 | 7.91%3.86万亿 | 6.94%3.8万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%241.5亿 | -0.02%241.5亿 | -0.02%241.5亿 | -6.23%241.5亿 | -13.77%241.5亿 | -28.98%241.5亿 | -23.34%241.55亿 | -23.34%241.55亿 | -18.26%257.55亿 | -11.12%280.05亿 |
| -普通股股本 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 | 0.00%41.05亿 |
| -优先股股本 | 0.00%200.45亿 | -0.02%200.45亿 | -0.02%200.45亿 | -7.41%200.45亿 | -16.13%200.45亿 | -32.96%200.45亿 | -26.84%200.5亿 | -26.84%200.5亿 | -21.00%216.5亿 | -12.79%239亿 |
| 资本公积 | -0.15%900.87亿 | 0.22%911.14亿 | 0.22%911.14亿 | 0.25%908.65亿 | 0.27%905.76亿 | 0.36%902.23亿 | 0.87%909.11亿 | 0.87%909.11亿 | 0.82%906.38亿 | 0.84%903.28亿 |
| 留存收益 | 10.76%4,282.06亿 | 10.60%4,160.55亿 | 10.60%4,160.55亿 | 11.32%4,074.01亿 | 11.35%3,974.24亿 | 12.91%3,866.16亿 | 13.00%3,761.66亿 | 13.00%3,761.66亿 | 11.90%3,659.66亿 | 12.47%3,569.24亿 |
| 减:库存股 | 22.25%1,717.16亿 | 22.81%1,645.91亿 | 22.81%1,645.91亿 | 20.49%1,563.26亿 | 19.95%1,479.83亿 | 18.99%1,404.58亿 | 15.32%1,340.18亿 | 15.32%1,340.18亿 | 13.83%1,297.39亿 | 10.50%1,233.67亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 26.58%-66.89亿 | 65.56%-42.9亿 | 65.56%-42.9亿 | 13.35%-58.78亿 | 36.12%-72.43亿 | 21.72%-91.11亿 | -19.28%-124.56亿 | -19.28%-124.56亿 | 60.34%-67.84亿 | 20.66%-113.38亿 |
| 股东权益总额 | 3.59%3,640.38亿 | 5.13%3,624.38亿 | 5.13%3,624.38亿 | 4.16%3,602.12亿 | 4.81%3,569.24亿 | 4.39%3,514.2亿 | 5.15%3,447.58亿 | 5.15%3,447.58亿 | 8.97%3,458.36亿 | 8.97%3,405.52亿 |
| 总权益 | 3.59%3,640.38亿 | 5.13%3,624.38亿 | 5.13%3,624.38亿 | 4.16%3,602.12亿 | 4.81%3,569.24亿 | 4.39%3,514.2亿 | 5.15%3,447.58亿 | 5.15%3,447.58亿 | 8.97%3,458.36亿 | 8.97%3,405.52亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |