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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||
| 流动资产 | |||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 32.82%748.46万 | -18.80%437.33万 | -18.80%437.33万 | --563.52万 | 130.44%538.55万 | --538.55万 | --233.71万 |
| -现金和现金等价物 | 32.82%748.46万 | -18.80%437.33万 | -18.80%437.33万 | --563.52万 | 130.44%538.55万 | --538.55万 | --233.71万 |
| 应收款项 | -3.16%312.65万 | 19.82%150.15万 | 19.82%150.15万 | --322.86万 | -32.41%125.32万 | --125.32万 | --185.41万 |
| -应收账款 | -3.56%308.63万 | 13.30%138.79万 | 13.30%138.79万 | --320.02万 | -30.32%122.5万 | --122.5万 | --175.81万 |
| -应收税费 | --0 | --9.79万 | --9.79万 | ---- | --0 | --0 | --2.72万 |
| -应收关联方款项 | -84.73%1,941 | --0 | --0 | --1.27万 | -76.38%1.26万 | --1.26万 | --5.33万 |
| -其他应收款 | 143.19%3.83万 | 0.92%1.58万 | 0.92%1.58万 | --1.57万 | 0.34%1.56万 | --1.56万 | --1.56万 |
| 预付费用 | ---- | 3,651.71%43.9万 | 3,651.71%43.9万 | --14.33万 | 69.57%1.17万 | --1.17万 | --6,900 |
| 流动资产合计 | 17.81%1,061.11万 | -5.06%631.37万 | -5.06%631.37万 | --900.71万 | 58.42%665.04万 | --665.04万 | --419.81万 |
| 非流动资产 | |||||||
| 固定资产净额 | -19.70%43.27万 | -12.67%57.9万 | -12.67%57.9万 | --53.89万 | -28.65%66.3万 | --66.3万 | --92.92万 |
| -固定资产 | -47.19%43.27万 | 3.97%91.89万 | 3.97%91.89万 | --81.94万 | -14.51%88.38万 | --88.38万 | --103.39万 |
| -累计折旧 | ---- | -53.95%-33.99万 | -53.95%-33.99万 | ---28.06万 | -110.98%-22.08万 | ---22.08万 | ---10.47万 |
| 关联方资产 | -84.73%1,941 | --0 | --0 | --1.27万 | -76.38%1.26万 | --1.26万 | --5.33万 |
| 非流动递延资产 | 54.94%3.96万 | 82.89%3.29万 | 82.89%3.29万 | --2.55万 | 445.45%1.8万 | --1.8万 | --3,294 |
| 非流动资产合计 | -16.32%47.23万 | -10.15%61.19万 | -10.15%61.19万 | --56.44万 | -26.97%68.1万 | --68.1万 | --93.25万 |
| 总资产 | 15.80%1,108.34万 | -5.53%692.56万 | -5.53%692.56万 | --957.15万 | 42.90%733.14万 | --733.14万 | --513.06万 |
| 负债 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 应付款项 | -61.71%178.58万 | -39.85%216.71万 | -39.85%216.71万 | --466.42万 | 51.13%360.28万 | --360.28万 | --238.39万 |
| -应付账款 | -2.52%161.43万 | 73.76%171.62万 | 73.76%171.62万 | --165.6万 | -42.23%98.77万 | --98.77万 | --170.96万 |
| -应付税费 | -93.67%1.42万 | --0 | --0 | --22.48万 | --13.66万 | --13.66万 | --0 |
| -应付关联方款项 | -94.35%15.73万 | -81.81%45.09万 | -81.81%45.09万 | --278.33万 | 267.52%247.86万 | --247.86万 | --67.44万 |
| 应计费用 | -36.60%13.64万 | 1,848.44%16.82万 | 1,848.44%16.82万 | --21.52万 | 0.88%8,631 | --8,631 | --8,556 |
| 短期借款与租赁负债 | 22.03%35.02万 | 20.77%35.96万 | 20.77%35.96万 | --28.7万 | -8.51%29.78万 | --29.78万 | --32.55万 |
| -短期借款 | -12.93%17.1万 | -1.58%18.43万 | -1.58%18.43万 | --19.64万 | 16.50%18.73万 | --18.73万 | --16.08万 |
| -短期租赁负债 | 97.85%17.92万 | 58.64%17.53万 | 58.64%17.53万 | --9.06万 | -32.92%11.05万 | --11.05万 | --16.48万 |
| 递延负债 | -4.75%41.56万 | -16.92%43.07万 | -16.92%43.07万 | --43.63万 | -22.38%51.84万 | --51.84万 | --66.79万 |
| 流动负债总额 | -52.02%268.81万 | -29.41%312.57万 | -29.41%312.57万 | --560.27万 | 30.77%442.77万 | --442.77万 | --338.59万 |
| 非流动负债 | |||||||
| 长期借款与租赁负债 | -23.98%82.39万 | 61.68%100.68万 | 61.68%100.68万 | --108.38万 | 57.02%62.27万 | --62.27万 | --39.66万 |
| -长期借款 | -18.44%76.33万 | 96.91%85.49万 | 96.91%85.49万 | --93.6万 | 283.15%43.41万 | --43.41万 | --11.33万 |
| -长期租赁负债 | -59.05%6.05万 | -19.41%15.2万 | -19.41%15.2万 | --14.78万 | -33.43%18.86万 | --18.86万 | --28.33万 |
| 非流动负债总额 | -23.98%82.39万 | 61.68%100.68万 | 61.68%100.68万 | --108.38万 | 57.02%62.27万 | --62.27万 | --39.66万 |
| 总负债 | -47.48%351.2万 | -18.18%413.25万 | -18.18%413.25万 | --668.65万 | 33.52%505.04万 | --505.04万 | --378.25万 |
| 所有者权益 | |||||||
| 股本 | --2,110 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --2,110 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -20.66%227.42万 | 21.40%276.84万 | 21.40%276.84万 | --286.64万 | 68.68%228.05万 | --228.05万 | --135.19万 |
| 资本公积 | --528.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -36.67%1.17万 | 4,733.46%2.47万 | 4,733.46%2.47万 | --1.85万 | 113.26%511 | --511 | ---3,855 |
| 股东权益总额 | 162.45%757.15万 | 22.45%279.31万 | 22.45%279.31万 | --288.5万 | 69.20%228.1万 | --228.1万 | --134.81万 |
| 总权益 | 162.45%757.15万 | 22.45%279.31万 | 22.45%279.31万 | --288.5万 | 69.20%228.1万 | --228.1万 | --134.81万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |