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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/02/28 | (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/05/31 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -62.29%51.93万 | -48.34%83.98万 | -48.34%83.98万 | -37.94%107.88万 | -33.94%129.08万 | -33.39%137.7万 | --162.58万 | --162.58万 | --173.82万 | --195.4万 |
| -现金和现金等价物 | -62.29%51.93万 | -48.34%83.98万 | -48.34%83.98万 | -37.94%107.88万 | -33.94%129.08万 | -33.39%137.7万 | --162.58万 | --162.58万 | --173.82万 | --195.4万 |
| 预付费用 | --0 | -85.71%3.24万 | -85.71%3.24万 | -70.75%8.11万 | -60.72%12.97万 | -53.47%17.83万 | 1,042.30%22.7万 | --22.7万 | --27.71万 | --33.02万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流动资产合计 | -66.61%51.93万 | -52.92%87.23万 | -52.92%87.23万 | -42.45%115.98万 | -37.81%142.05万 | -36.53%155.53万 | 9,225.07%185.27万 | --185.27万 | --201.53万 | --228.41万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 4.05%2.21亿 | 4.23%2.19亿 | 4.23%2.19亿 | 4.48%2.17亿 | 4.83%2.15亿 | 5.20%2.12亿 | --2.1亿 | --2.1亿 | --2.08亿 | --2.05亿 |
| 非流动资产合计 | 4.05%2.21亿 | 4.23%2.19亿 | 4.23%2.19亿 | 4.48%2.17亿 | 4.83%2.15亿 | 5.20%2.12亿 | 5,619,519.10%2.1亿 | --2.1亿 | --2.08亿 | --2.05亿 |
| 总资产 | 3.53%2.21亿 | 3.73%2.2亿 | 3.73%2.2亿 | 4.03%2.18亿 | 4.36%2.16亿 | 4.70%2.14亿 | 897,612.73%2.12亿 | --2.12亿 | --2.1亿 | --2.07亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 流动负债总额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.7万 | --3.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | --704.38万 | --704.38万 | --704.38万 | --704.38万 |
| 非流动负债总额 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | --704.38万 | --704.38万 | --704.38万 | --704.38万 |
| 总负债 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | 0.00%704.38万 | -0.52%704.38万 | -0.52%704.38万 | -0.52%704.38万 | 44,656.32%704.38万 | --704.38万 | --708.08万 | --708.08万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 4.05%2.21亿 | 4.23%2.19亿 | 4.23%2.19亿 | 4.49%2.17亿 | 4.83%2.14亿 | 5.20%2.12亿 | 41,009,066.02%2.1亿 | --2.1亿 | --2.07亿 | --2.05亿 |
| -普通股股本 | 4.05%2.21亿 | 4.23%2.19亿 | 4.23%2.19亿 | 4.49%2.17亿 | 4.83%2.14亿 | 5.20%2.12亿 | 41,009,066.02%2.1亿 | --2.1亿 | --2.07亿 | --2.05亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -19.21%-643万 | -19.24%-607.71万 | -19.24%-607.71万 | -16.58%-578.95万 | -17.70%-552.88万 | -19.05%-539.4万 | -28,805.47%-509.66万 | ---509.66万 | ---496.61万 | ---469.72万 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | 3.65%2.14亿 | 3.86%2.13亿 | 3.86%2.13亿 | 4.19%2.11亿 | 4.53%2.09亿 | 4.88%2.07亿 | 2,603,742.36%2.05亿 | --2.05亿 | --2.02亿 | --2亿 |
| 总权益 | 3.65%2.14亿 | 3.86%2.13亿 | 3.86%2.13亿 | 4.19%2.11亿 | 4.53%2.09亿 | 4.88%2.07亿 | 2,603,742.36%2.05亿 | --2.05亿 | --2.02亿 | --2亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |