(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | 249.48%1,081.3万 | -3.44%1,281.3万 | 309.4万 | 1,327万 |
持续经营净收入 | 129.91%224.9万 | -86.92%-461.5万 | ---751.9万 | ---246.9万 |
折旧和摊销 | 6.62%994.3万 | 11.98%3,802.4万 | --932.6万 | --3,395.6万 |
递延税费 | -116.80%-133.4万 | -0.43%-375.7万 | --793.9万 | ---374.1万 |
其他非现金项目 | -39.82%60.3万 | 4.19%405.7万 | --100.2万 | --389.4万 |
营运资金变化 | 90.51%-73.5万 | -6.90%-2,126.8万 | ---774.6万 | ---1,989.6万 |
-应收款项(增)减 | 152.32%309.5万 | -60.93%-1,373.4万 | ---591.6万 | ---853.4万 |
-存货(增)减 | -22.14%-475.5万 | -80.38%-1,117.1万 | ---389.3万 | ---619.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 26.93%140万 | -34.26%80.8万 | --110.3万 | --122.9万 |
-其他流动资产变化 | -568.68%-354.4万 | 75.07%-184.8万 | ---53万 | ---741.4万 |
-其他流动负债变化 | 105.97%306.9万 | 360.33%467.7万 | --149万 | --101.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 249.48%1,081.3万 | -3.44%1,281.3万 | --309.4万 | --1,327万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | -25.71%-240.1万 | 60.10%-7,255.7万 | -191万 | -1.82亿 |
资本性支出 | -25.71%-240.1万 | -52.94%-1,213.4万 | ---191万 | ---793.4万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 65.25%-6,042.3万 | ---- | ---1.74亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -25.71%-240.1万 | 60.10%-7,255.7万 | ---191万 | ---1.82亿 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -36.06%-178.1万 | -66.21%4,571.7万 | -130.9万 | 1.35亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -36.06%-178.1万 | -66.70%4,677.7万 | ---130.9万 | --1.4亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 79.47%-106万 | ---- | ---516.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -36.06%-178.1万 | -66.21%4,571.7万 | ---130.9万 | --1.35亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -39.46%2,148.9万 | -48.25%3,549.7万 | --3,549.7万 | --6,859.5万 |
当期现金流变化 | 5,404.80%663.1万 | 57.82%-1,402.7万 | ---12.5万 | ---3,325.8万 |
利率变动影响 | 129.91%3.2万 | -88.13%1.9万 | ---10.7万 | --16万 |
期末现金流 | -20.17%2,815.2万 | -39.46%2,148.9万 | --3,526.5万 | --3,549.7万 |
自由现金流 | 610.47%841.2万 | -87.28%67.9万 | --118.4万 | --533.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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