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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -80.89%521.04万 | 1,368.83%502.02万 | 1,368.83%502.02万 | 2,530.11%2,726.2万 | -83.32%34.18万 | -83.32%34.18万 | -90.79%103.65万 | -89.61%204.94万 | -89.61%204.94万 | -75.38%1,125.24万 |
| -现金和现金等价物 | 292.24%41.2万 | -23.53%26.14万 | -23.53%26.14万 | -89.87%10.5万 | -83.32%34.18万 | -83.32%34.18万 | -90.79%103.65万 | -89.61%204.94万 | -89.61%204.94万 | -75.38%1,125.24万 |
| -短期投资 | -82.33%479.84万 | --475.88万 | --475.88万 | --2,715.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | --226.68万 | ---- | ---- | ---- | -85.71%28.58万 | -85.71%28.58万 | -99.93%1.65万 | -93.16%200万 | -93.16%200万 | 28.13%2,475.44万 |
| -应收账款 | --197.58万 | ---- | ---- | ---- | --1.14万 | --1.14万 | -99.93%1.65万 | --0 | --0 | 28.96%2,475.44万 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.36万 | --27.36万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | --752 | --752 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应收关联方款项 | --29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- |
| 存货 | --59.39万 | --65.33万 | --65.33万 | ---- | --0 | --0 | -99.11%1.45万 | ---- | ---- | -33.01%162.7万 |
| 预付费用 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | --150万 | 21.97%150万 | 21.97%150万 | ---- | -79.46%122.98万 | -79.46%122.98万 | -59.38%786.82万 |
| 其他流动资产 | 11,861.30%19.75万 | 639.43%1.22万 | 639.43%1.22万 | -99.82%1,651 | -97.87%1,651 | -97.87%1,651 | --90.47万 | -65.66%7.77万 | -65.66%7.77万 | ---- |
| 流动资产合计 | -66.04%976.86万 | 151.98%718.57万 | 151.98%718.57万 | 1,358.39%2,876.37万 | -70.86%285.17万 | -70.86%285.17万 | -95.67%197.23万 | -82.70%978.6万 | -82.70%978.6万 | -47.59%4,550.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --34.77万 | --12.64万 | --12.64万 | ---- | --0 | --0 | -99.97%3,178 | -99.88%1.35万 | -99.88%1.35万 | -9.98%934.57万 |
| -固定资产 | --35.86万 | --12.64万 | --12.64万 | ---- | --0 | --0 | --5,571 | -99.88%2.09万 | -99.88%2.09万 | ---- |
| -累计折旧 | ---1.09万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---2,393 | 99.88%-7,464 | 99.88%-7,464 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 481.38%2,717.69万 | 480.78%2,825.2万 | 480.78%2,825.2万 | -31.88%467.45万 | -31.02%486.45万 | -31.02%486.45万 | -60.01%686.24万 | -65.06%705.24万 | -65.06%705.24万 | 554.51%1,716.06万 |
| -商誉 | 418.35%1,750.06万 | 418.35%1,750.06万 | 418.35%1,750.06万 | -34.87%337.62万 | -34.87%337.62万 | -34.87%337.62万 | -41.53%518.4万 | -48.59%518.4万 | -48.59%518.4万 | 1,504.50%886.6万 |
| -其他无形资产 | 645.29%967.63万 | 622.38%1,075.14万 | 622.38%1,075.14万 | -22.64%129.83万 | -20.34%148.83万 | -20.34%148.83万 | -79.77%167.83万 | -81.50%186.83万 | -81.50%186.83万 | 300.84%829.46万 |
| 关联方资产 | --29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.43万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -29.38%233.27万 | -100.00%252 | -100.00%252 | --330.32万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.26万 | -99.94%1.26万 | ---- | --1,948.81万 | --1,948.81万 | ---- |
| 非流动资产合计 | 488.82%2,752.46万 | 481.87%2,837.85万 | 481.87%2,837.85万 | -49.18%467.45万 | -81.63%487.71万 | -81.63%487.71万 | -69.81%919.82万 | -35.01%2,655.42万 | -35.01%2,655.42万 | 75.89%3,046.37万 |
| 总资产 | 11.53%3,729.32万 | 360.15%3,556.42万 | 360.15%3,556.42万 | 199.34%3,343.82万 | -78.73%772.88万 | -78.73%772.88万 | -85.30%1,117.05万 | -62.70%3,634.02万 | -62.70%3,634.02万 | -27.06%7,596.57万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 533.44%528.95万 | 7,360.67%373.03万 | 7,360.67%373.03万 | 69.35%83.5万 | -34.53%5万 | -34.53%5万 | -97.59%49.31万 | -99.38%7.64万 | -99.38%7.64万 | 88.80%2,049.09万 |
| -应付账款 | --265.55万 | --173.37万 | --173.37万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 110.08%1,842.31万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.97%102 | -75.86%8,987 | -75.86%8,987 | 65,622.99%33.45万 |
| -应付关联方款项 | 209.45%258.4万 | --194.66万 | --194.66万 | --83.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | --5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | ---- | -25.80%5万 | -25.80%5万 | -71.56%49.3万 | -57.58%6.74万 | -57.58%6.74万 | -16.80%173.33万 |
| 应计费用 | 55.35%32.22万 | 244.20%24.82万 | 244.20%24.82万 | --20.74万 | --7.21万 | --7.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 28.60%289万 | 4.52%235.16万 | 4.52%235.16万 | --224.73万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- | ---- | 7.16%214.79万 |
| -短期借款 | 22.29%274.82万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | --224.73万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- | ---- | 7.16%214.79万 |
| -短期租赁负债 | --14.17万 | --10.16万 | --10.16万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --0 | -0.85%7.33万 | -0.85%7.33万 | ---- | -88.73%7.4万 | -88.73%7.4万 | ---- | -80.19%65.59万 | -80.19%65.59万 | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.43%11.43万 | -99.43%11.43万 | ---- | --2,022.08万 | --2,022.08万 | ---- |
| 流动负债总额 | 158.43%850.17万 | 150.10%640.35万 | 150.10%640.35万 | 567.18%328.97万 | -87.78%256.04万 | -87.78%256.04万 | -97.82%49.31万 | 16.85%2,095.31万 | 16.85%2,095.31万 | 76.07%2,263.89万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --177.47万 |
| 其他非流动负债 | 2.93%16.3万 | --15.81万 | --15.81万 | --15.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 122.93%35.3万 | --15.81万 | --15.81万 | --15.83万 | --0 | --0 | --0 | -27.21%151.41万 | -27.21%151.41万 | --177.47万 |
| 总负债 | 156.80%885.47万 | 156.27%656.16万 | 156.27%656.16万 | 599.29%344.81万 | -88.60%256.04万 | -88.60%256.04万 | -97.98%49.31万 | 12.27%2,246.71万 | 12.27%2,246.71万 | 89.87%2,441.36万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%67.33万 | 818.55%67.33万 | 818.55%67.33万 | 818.55%67.33万 | -12.00%7.33万 | -12.00%7.33万 | 85.34%7.33万 | 110.62%8.33万 | 110.62%8.33万 | 147.54%3.96万 |
| -普通股股本 | 0.00%67.33万 | 818.55%67.33万 | 818.55%67.33万 | 818.55%67.33万 | -12.00%7.33万 | -12.00%7.33万 | 85.34%7.33万 | 110.62%8.33万 | 110.62%8.33万 | 147.54%3.96万 |
| -优先股股本 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -10.62%-7,094.34万 | -13.41%-7,026.24万 | -13.41%-7,026.24万 | -25.12%-6,413.51万 | -4.21%-6,195.7万 | -4.21%-6,195.7万 | -623.55%-5,125.78万 | -583.94%-5,945.36万 | -583.94%-5,945.36万 | -113.78%-708.42万 |
| 资本公积 | 0.02%9,133.96万 | 40.67%9,131.87万 | 40.67%9,131.87万 | 40.67%9,131.87万 | -2.97%6,491.87万 | -2.97%6,491.87万 | 20.51%6,491.87万 | 24.20%6,690.87万 | 24.20%6,690.87万 | 85.42%5,387.12万 |
| 不影响留存收益的损益 | 18.40%252.56万 | -0.72%252.73万 | -0.72%252.73万 | 169.78%213.32万 | -64.75%254.56万 | -64.75%254.56万 | -142.21%-305.68万 | -39.47%722.06万 | -39.47%722.06万 | -33.19%724.25万 |
| 股东权益总额 | -21.32%2,359.51万 | 334.66%2,425.69万 | 334.66%2,425.69万 | 180.87%2,999.01万 | -62.19%558.06万 | -62.19%558.06万 | -80.25%1,067.74万 | -81.11%1,475.91万 | -81.11%1,475.91万 | -40.80%5,406.91万 |
| 非控制性权益 | --484.34万 | 1,251.36%474.57万 | 1,251.36%474.57万 | --0 | 53.48%-41.22万 | 53.48%-41.22万 | --0 | -24.66%-88.6万 | -24.66%-88.6万 | -5,696.13%-251.7万 |
| 总权益 | -5.17%2,843.85万 | 461.15%2,900.26万 | 461.15%2,900.26万 | 180.87%2,999.01万 | -62.74%516.84万 | -62.74%516.84万 | -79.29%1,067.74万 | -82.08%1,387.31万 | -82.08%1,387.31万 | -43.53%5,155.21万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |