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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -57.66%1,296.3万 | -57.66%1,296.3万 | 241.20%5,756.8万 | 154.13%3,061.8万 | 154.13%3,061.8万 | -32.44%1,687.2万 | -5.09%1,204.8万 | --1,204.8万 | --2,497.2万 | 0.66%1,269.4万 |
| -现金和现金等价物 | -57.66%1,296.3万 | -57.66%1,296.3万 | 241.20%5,756.8万 | 154.13%3,061.8万 | 154.13%3,061.8万 | -32.44%1,687.2万 | -5.09%1,204.8万 | --1,204.8万 | --2,497.2万 | 0.66%1,269.4万 |
| 应收款项 | 234.51%6,179.7万 | 234.51%6,179.7万 | -2.89%3,611.3万 | -61.03%1,847.4万 | -61.03%1,847.4万 | -29.45%3,718.6万 | -30.24%4,740.1万 | --4,740.1万 | --5,271万 | -35.73%6,794.6万 |
| -应收账款 | -39.25%47.2万 | -39.25%47.2万 | 34.45%204.5万 | -92.02%77.7万 | -92.02%77.7万 | -66.98%152.1万 | 131.28%973.7万 | --973.7万 | --460.6万 | 23.10%421万 |
| -应收贷款 | 279.59%6,035.8万 | 279.59%6,035.8万 | -5.22%3,278.6万 | -53.88%1,590.1万 | -53.88%1,590.1万 | -15.24%3,459.3万 | -39.01%3,447.7万 | --3,447.7万 | --4,081.5万 | -21.38%5,652.5万 |
| -应收税费 | -24.71%52.1万 | -24.71%52.1万 | --69.2万 | --69.2万 | --69.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | -85.54%5.9万 | -85.54%5.9万 | -81.66%17.5万 | -54.77%40.8万 | -54.77%40.8万 | -86.91%95.4万 | -87.49%90.2万 | --90.2万 | --728.9万 | -76.28%721.1万 |
| -其他应收款 | -44.40%38.7万 | -44.40%38.7万 | 251.69%41.5万 | -69.54%69.6万 | -69.54%69.6万 | --11.8万 | --228.5万 | --228.5万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | 12,991.74%1,584.1万 | 12,991.74%1,584.1万 | ---- | 39.08%12.1万 | 39.08%12.1万 | -90.08%15.2万 | 14.47%8.7万 | --8.7万 | --153.3万 | -27.62%7.6万 |
| 受限制现金 | 104.95%2,043.1万 | 104.95%2,043.1万 | -56.62%1,193.3万 | -74.10%996.9万 | -74.10%996.9万 | -35.95%2,751.1万 | 10.49%3,848.5万 | --3,848.5万 | --4,295.4万 | 736.46%3,483万 |
| 递延资产 | --0 | --0 | ---- | 24.75%530.2万 | 24.75%530.2万 | 3.94%425万 | 3.94%425万 | --425万 | --408.9万 | --408.9万 |
| 其他流动资产 | 11.29%6.9万 | 11.29%6.9万 | -38.44%19.7万 | -82.08%6.2万 | -82.08%6.2万 | -27.44%32万 | -10.82%34.6万 | --34.6万 | --44.1万 | -3.48%38.8万 |
| 流动资产合计 | 72.13%1.11亿 | 72.13%1.11亿 | 22.62%1.06亿 | -37.10%6,454.6万 | -37.10%6,454.6万 | -31.89%8,629.1万 | -14.50%1.03亿 | --1.03亿 | --1.27亿 | -2.42%1.2亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -48.54%156.9万 | -48.54%156.9万 | 36.08%233.1万 | 178.96%304.9万 | 178.96%304.9万 | 1.96%171.3万 | -51.38%109.3万 | --109.3万 | --168万 | 85.79%224.8万 |
| -固定资产 | 1.03%638.3万 | 1.03%638.3万 | -64.08%233.1万 | 21.73%631.8万 | 21.73%631.8万 | 45.19%649万 | 0.37%519万 | --519万 | --447万 | 30.48%517.1万 |
| -累计折旧 | -47.26%-481.4万 | -47.26%-481.4万 | ---- | 20.21%-326.9万 | 20.21%-326.9万 | -71.22%-477.7万 | -40.16%-409.7万 | ---409.7万 | ---279万 | -6.18%-292.3万 |
| 商誉及其他无形资产 | 491.67%355万 | 491.67%355万 | 547.33%388.4万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | --60万 | --60万 | 0.00%60万 |
| -其他无形资产 | 491.67%355万 | 491.67%355万 | ---- | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | --255.7万 | --255.7万 | --650万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | -85.54%5.9万 | -85.54%5.9万 | -81.66%17.5万 | -54.77%40.8万 | -54.77%40.8万 | -86.91%95.4万 | -87.49%90.2万 | --90.2万 | --728.9万 | -76.28%721.1万 |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | 83.70%518.4万 | 46.65%308.7万 | 46.65%308.7万 | 822.22%282.2万 | 570.38%210.5万 | --210.5万 | --30.6万 | -4.56%31.4万 |
| 长期预付费用 | 6.26%47.5万 | 6.26%47.5万 | 107.42%47.5万 | 95.20%44.7万 | 95.20%44.7万 | 0.00%22.9万 | 0.00%22.9万 | --22.9万 | --22.9万 | 11.71%22.9万 |
| 非流动资产合计 | 13.48%815.1万 | 13.48%815.1万 | 242.54%1,837.4万 | 78.37%718.3万 | 78.37%718.3万 | 90.55%536.4万 | 18.76%402.7万 | --402.7万 | --281.5万 | 44.67%339.1万 |
| 总资产 | 66.25%1.19亿 | 66.25%1.19亿 | 35.49%1.24亿 | -32.74%7,172.9万 | -32.74%7,172.9万 | -29.23%9,165.5万 | -13.59%1.07亿 | --1.07亿 | --1.3亿 | -1.54%1.23亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 147.72%2,753.6万 | 147.72%2,753.6万 | -61.19%1,239万 | -73.56%1,111.6万 | -73.56%1,111.6万 | -30.22%3,192.8万 | 17.74%4,203.6万 | --4,203.6万 | --4,575.6万 | 164.95%3,570.2万 |
| -应付账款 | 100.63%2,075.5万 | 100.63%2,075.5万 | -54.64%1,239万 | -74.68%1,034.5万 | -74.68%1,034.5万 | -36.42%2,731.5万 | 17.44%4,086.1万 | --4,086.1万 | --4,296.3万 | 556.12%3,479.4万 |
| -应付税费 | 0.00%74.6万 | 0.00%74.6万 | ---- | -35.97%74.6万 | -35.97%74.6万 | -16.37%75.6万 | 132.53%116.5万 | --116.5万 | --90.4万 | -91.27%50.1万 |
| -应付关联方款项 | --600万 | --600万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 40.00%3.5万 | 40.00%3.5万 | ---- | 150.00%2.5万 | 150.00%2.5万 | 104.18%385.7万 | -97.54%1万 | --1万 | --188.9万 | -83.29%40.7万 |
| 应计费用 | 65.24%208.7万 | 65.24%208.7万 | 134.05%207.6万 | -13.37%126.3万 | -13.37%126.3万 | -17.10%88.7万 | -36.30%145.8万 | --145.8万 | --107万 | -56.13%228.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | -11.65%100.1万 | -11.65%100.1万 | 161.84%119.4万 | 0.89%113.3万 | 0.89%113.3万 | -64.95%45.6万 | -8.18%112.3万 | --112.3万 | --130.1万 | 4.35%122.3万 |
| -短期租赁负债 | -11.65%100.1万 | -11.65%100.1万 | 161.84%119.4万 | 0.89%113.3万 | 0.89%113.3万 | -64.95%45.6万 | -8.18%112.3万 | --112.3万 | --130.1万 | 4.35%122.3万 |
| 递延负债 | 0.00%67.7万 | 0.00%67.7万 | ---- | --67.7万 | --67.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 107.59%3,221万 | 107.59%3,221万 | -51.53%1,681.8万 | -66.20%1,551.6万 | -66.20%1,551.6万 | -27.90%3,470.1万 | 8.74%4,590.2万 | --4,590.2万 | --4,812.7万 | 112.50%4,221.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | --40.3万 | --99.4万 | --99.4万 | ---- | --0 | --0 | --45.5万 | --112.3万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --40.3万 | --99.4万 | --99.4万 | ---- | --0 | --0 | --45.5万 | --112.3万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --40.3万 | --99.4万 | --99.4万 | --0 | --0 | --0 | --45.5万 | --112.3万 |
| 总负债 | 95.09%3,221万 | 95.09%3,221万 | -50.37%1,722.1万 | -64.03%1,651万 | -64.03%1,651万 | -28.57%3,470.1万 | 5.92%4,590.2万 | --4,590.2万 | --4,858.2万 | 118.15%4,333.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | --9,000 | --9,000 | 0.00%9,000 |
| -普通股股本 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | --9,000 | --9,000 | 0.00%9,000 |
| 留存收益 | -495.32%-4,729.8万 | -495.32%-4,729.8万 | -314.57%-2,574.5万 | -228.03%-794.5万 | -228.03%-794.5万 | -239.68%-621万 | -167.43%-242.2万 | ---242.2万 | --444.6万 | -87.61%359.2万 |
| 资本公积 | 112.70%1.34亿 | 112.70%1.34亿 | 110.11%1.33亿 | 0.00%6,315.5万 | 0.00%6,315.5万 | -17.42%6,315.5万 | -17.42%6,315.5万 | --6,315.5万 | --7,647.7万 | 0.00%7,647.7万 |
| 股东权益总额 | 57.63%8,704.2万 | 57.63%8,704.2万 | 87.81%1.07亿 | -9.09%5,521.9万 | -9.09%5,521.9万 | -29.63%5,695.4万 | -24.15%6,074.2万 | --6,074.2万 | --8,093.2万 | -24.08%8,007.8万 |
| 总权益 | 57.63%8,704.2万 | 57.63%8,704.2万 | 87.81%1.07亿 | -9.09%5,521.9万 | -9.09%5,521.9万 | -29.63%5,695.4万 | -24.15%6,074.2万 | --6,074.2万 | --8,093.2万 | -24.08%8,007.8万 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |