Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 241.43%396.4万 | 241.43%396.4万 | --52.1万 | -58.45%116.1万 | --116.1万 | 14.84%279.4万 | 47.37%243.3万 | --243.3万 | --132.2万 | --165.1万 |
| -现金和现金等价物 | 241.43%396.4万 | 241.43%396.4万 | --52.1万 | -58.45%116.1万 | --116.1万 | 14.84%279.4万 | 47.37%243.3万 | --243.3万 | --132.2万 | --165.1万 |
| 应收款项 | 262.41%210.2万 | 262.41%210.2万 | --150.9万 | --58万 | --58万 | --0 | -100.00%5,000 | --5,000 | --11.8万 | 96.70%9.28亿 |
| -应收账款 | 347.16%102.4万 | 347.16%102.4万 | ---- | --22.9万 | --22.9万 | --0 | -100.00%5,000 | --5,000 | --8.86亿 | 96.70%9.28亿 |
| -应收关联方款项 | 207.12%107.8万 | 207.12%107.8万 | --57.1万 | --35.1万 | --35.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | --93.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.8万 | ---- |
| 存货 | 10.23%19.4万 | 10.23%19.4万 | --20.8万 | -12.87%17.6万 | --17.6万 | 18.13%20.2万 | 402.94%17.1万 | --17.1万 | --10.8万 | --3.4万 |
| 预付费用 | 520.47%78.8万 | 520.47%78.8万 | ---- | -29.83%12.7万 | --12.7万 | 182.81%18.1万 | -15.79%6.4万 | --6.4万 | --2,259.7万 | --7.6万 |
| 流动资产合计 | 244.81%704.8万 | 244.81%704.8万 | --223.8万 | -35.66%204.4万 | --204.4万 | 18.86%317.7万 | 51.79%267.3万 | --267.3万 | --154.8万 | --176.1万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.79%1.06亿 | -3.79%1.06亿 | --1.08亿 | -3.65%1.1亿 | --1.1亿 | -3.76%1.15亿 | 92.36%1.19亿 | --1.19亿 | --6,075.9万 | 388.66%6,187.9万 |
| -固定资产 | 0.00%1.27亿 | 0.00%1.27亿 | --1.27亿 | 0.00%1.27亿 | --1.27亿 | 0.00%1.27亿 | 100.06%1.27亿 | --1.27亿 | --6,330.4万 | 399.91%6,330.4万 |
| -累计折旧 | -25.68%-2,045.7万 | -25.68%-2,045.7万 | ---1,836.6万 | -34.57%-1,627.7万 | ---1,627.7万 | -58.82%-1,209.6万 | -434.46%-761.6万 | ---761.6万 | ---254.5万 | 98.55%-142.5万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.61亿 | 436.24%14.17亿 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.78亿 | 513.36%9.7亿 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.83亿 | 321.25%4.47亿 |
| 关联方资产 | 207.12%107.8万 | 207.12%107.8万 | --57.1万 | --35.1万 | --35.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --43.2万 | --43.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | --1,950万 | --1,950万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -10.00%90万 | -10.00%90万 | --100万 | 0.00%100万 | --100万 | 0.00%100万 | 100.00%100万 | --100万 | --50万 | -88.74%50万 |
| 非流动资产合计 | 14.05%1.27亿 | 14.05%1.27亿 | --1.09亿 | -3.62%1.11亿 | --1.11亿 | -3.73%1.16亿 | 92.42%1.2亿 | --1.2亿 | --6,125.9万 | 392.61%6,237.9万 |
| 总资产 | 18.21%1.34亿 | 18.21%1.34亿 | --1.12亿 | -4.48%1.13亿 | --1.13亿 | -3.24%1.19亿 | 91.30%1.23亿 | --1.23亿 | --6,280.7万 | 406.52%6,414万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 214.65%283.5万 | 214.65%283.5万 | --256.4万 | 253.33%90.1万 | --90.1万 | -22.02%25.5万 | -98.54%32.7万 | --32.7万 | --1,958.6万 | 92.14%2,240.9万 |
| -应付账款 | 214.65%283.5万 | 214.65%283.5万 | --256.4万 | 253.33%90.1万 | --90.1万 | -22.02%25.5万 | 202.78%32.7万 | --32.7万 | --27.8万 | 1,250.00%10.8万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,930.8万 | 91.34%2,230.1万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,582.4万 | 30.45%1,623万 |
| 应计费用 | 146.15%73.6万 | 146.15%73.6万 | ---- | 0.00%29.9万 | --29.9万 | 13.26%29.9万 | 109.52%26.4万 | --26.4万 | --16.4万 | --12.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | 2.86%434.5万 | 2.86%434.5万 | --422.2万 | 0.00%422.4万 | --422.4万 | -20.50%422.4万 | 81.95%531.3万 | --531.3万 | --292.3万 | -70.24%292万 |
| -短期借款 | 2.86%434.5万 | 2.86%434.5万 | --422.2万 | 0.00%422.4万 | --422.4万 | -20.50%422.4万 | 81.95%531.3万 | --531.3万 | --292.3万 | --292万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,935.6万 | 95.07%1,914.2万 |
| 递延负债 | -4.87%208.8万 | -4.87%208.8万 | --219.5万 | -8.85%219.5万 | --219.5万 | 14.39%240.8万 | 100.10%210.5万 | --210.5万 | --105.2万 | --105.2万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | --605.2万 | 85.57%569.7万 |
| 流动负债总额 | 31.36%1,000.4万 | 31.36%1,000.4万 | --898.1万 | 5.98%761.6万 | --761.6万 | -10.28%718.6万 | -69.79%800.9万 | --800.9万 | --2,372.5万 | 127.27%2,650.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 8.88%7,793.7万 | 8.88%7,793.7万 | --6,947.7万 | -5.58%7,158万 | --7,158万 | 26.36%7,580.8万 | 80.96%5,999.5万 | --5,999.5万 | --3,169.7万 | 2.71%3,315.3万 |
| -长期借款 | 8.88%7,793.7万 | 8.88%7,793.7万 | --6,947.7万 | -5.58%7,158万 | --7,158万 | 26.36%7,580.8万 | 80.96%5,999.5万 | --5,999.5万 | --3,169.7万 | --3,315.3万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,394.1万 | 105.98%6,648.7万 |
| 递延负债 | 223.53%33万 | 223.53%33万 | --2.3万 | --10.2万 | --10.2万 | --0 | ---- | ---- | --1,150.8万 | 6,584.92%1,330.3万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --202.5万 | -0.94%264.7万 |
| 非流动负债总额 | 9.19%7,826.7万 | 9.19%7,826.7万 | --6,950万 | -5.44%7,168.2万 | --7,168.2万 | 26.36%7,580.8万 | 80.96%5,999.5万 | --5,999.5万 | --3,169.7万 | --3,315.3万 |
| 总负债 | 11.32%8,827.1万 | 11.32%8,827.1万 | --7,848.1万 | -4.45%7,929.8万 | --7,929.8万 | 22.04%8,299.4万 | 13.99%6,800.4万 | --6,800.4万 | --5,542.2万 | 411.53%5,966万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --5,000 | --5,000 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通股股本 | --4,000 | --4,000 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | 0.00%2,000 |
| -优先股股本 | --1,000 | --1,000 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 留存收益 | 2.29%3,176.1万 | 2.29%3,176.1万 | ---- | 23.68%3,104.9万 | --3,104.9万 | 35.89%2,510.5万 | 430.86%1,847.4万 | --1,847.4万 | --638.5万 | --348万 |
| 资本公积 | --1,403.2万 | --1,403.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.89亿 | 65.05%12.83亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --600.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---332.1万 | -43.78%-137.6万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | -71.15%306.6万 | --306.6万 | -70.66%1,062.8万 | 3,522.50%3,622.5万 | --3,622.5万 | --100万 | 0.00%100万 |
| 股东权益总额 | 34.25%4,579.8万 | 34.25%4,579.8万 | --3,303.7万 | -4.53%3,411.5万 | --3,411.5万 | -34.67%3,573.3万 | 1,120.96%5,469.9万 | --5,469.9万 | --738.5万 | 348.00%448万 |
| 总权益 | 34.25%4,579.8万 | 34.25%4,579.8万 | --3,303.7万 | -4.53%3,411.5万 | --3,411.5万 | -34.67%3,573.3万 | 1,120.96%5,469.9万 | --5,469.9万 | --738.5万 | 348.00%448万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |