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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 31.25%2.85亿 | 31.25%2.85亿 | 3.81%2.48亿 | -12.15%2.48亿 | 100.09%3.57亿 | 7.70%2.17亿 | 7.70%2.17亿 | 11.40%2.39亿 | 21.83%2.82亿 | -29.60%1.79亿 |
| -现金和现金等价物 | -34.19%8,422万 | -34.19%8,422万 | -44.41%8,339.4万 | -47.55%1.01亿 | 53.89%2.75亿 | -33.15%1.28亿 | -33.15%1.28亿 | -21.03%1.5亿 | 0.74%1.93亿 | -6.18%1.79亿 |
| -短期投资 | 125.44%2亿 | 125.44%2亿 | 84.92%1.65亿 | 65.23%1.46亿 | --8,250.7万 | 793.45%8,891.6万 | 793.45%8,891.6万 | 260.47%8,918.4万 | 124.71%8,850.6万 | --0 |
| 应收款项 | 233.83%790.5万 | 233.83%790.5万 | 1,468.31%1,083.7万 | 431.80%162.2万 | 5,409.09%60.6万 | 3,600.00%236.8万 | 3,600.00%236.8万 | 619.79%69.1万 | 124.26%30.5万 | -97.76%1.1万 |
| -应收账款 | 255.88%593.6万 | 255.88%593.6万 | --924.8万 | ---- | ---- | --166.8万 | --166.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收利息 | 181.29%196.9万 | 181.29%196.9万 | 129.96%158.9万 | 431.80%162.2万 | 5,409.09%60.6万 | 993.75%70万 | 993.75%70万 | 619.79%69.1万 | 124.26%30.5万 | -97.76%1.1万 |
| 预付费用 | -21.42%873.6万 | -21.42%873.6万 | -21.25%774.7万 | 32.37%1,369.4万 | 18.39%1,269.4万 | -1.79%1,111.7万 | -1.79%1,111.7万 | -10.05%983.7万 | -5.53%1,034.5万 | 5.21%1,072.2万 |
| 受限制现金 | 558.67%49.4万 | 558.67%49.4万 | --0 | 0.00%7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | ---- |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.2万 |
| 其他流动资产 | 69.57%389.5万 | 69.57%389.5万 | 45.52%554.3万 | 60.28%687.1万 | 41.53%503.7万 | -10.31%229.7万 | -10.31%229.7万 | -10.78%380.9万 | 15.90%428.7万 | -39.47%355.9万 |
| 流动资产合计 | 31.34%3.06亿 | 31.34%3.06亿 | 7.42%2.72亿 | -9.10%2.7亿 | 94.40%3.76亿 | 8.09%2.33亿 | 8.09%2.33亿 | 10.26%2.54亿 | 20.62%2.97亿 | -28.48%1.93亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -24.32%624.7万 | -24.32%624.7万 | -26.67%679.1万 | -36.11%656.1万 | -34.36%744.2万 | -33.62%825.4万 | -33.62%825.4万 | -0.43%926.1万 | 1.49%1,026.9万 | 3.16%1,133.8万 |
| -固定资产 | -4.15%1,639.3万 | -4.15%1,639.3万 | -26.67%679.1万 | -36.11%656.1万 | -34.36%744.2万 | -10.48%1,710.2万 | -10.48%1,710.2万 | -0.43%926.1万 | 1.49%1,026.9万 | 3.16%1,133.8万 |
| -累计折旧 | -14.67%-1,014.6万 | -14.67%-1,014.6万 | ---- | ---- | ---- | -32.63%-884.8万 | -32.63%-884.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | 256.29%1.06亿 | 256.29%1.06亿 | 168.15%8,031.5万 | --1.07亿 | --2,298.9万 | --2,982.4万 | --2,982.4万 | --2,995.2万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -68.52%22.7万 | -68.52%22.7万 | 45.95%72.1万 | 45.95%72.1万 | 26.71%72.1万 | 26.71%72.1万 | 26.71%72.1万 | -13.18%49.4万 | -13.18%49.4万 | 0.00%56.9万 |
| 非流动资产合计 | 190.56%1.13亿 | 190.56%1.13亿 | 121.19%8,782.7万 | 964.18%1.15亿 | 161.63%3,115.2万 | 198.38%3,879.9万 | 198.38%3,879.9万 | 302.30%3,970.7万 | 0.71%1,076.3万 | 3.00%1,190.7万 |
| 总资产 | 54.09%4.18亿 | 54.09%4.18亿 | 22.82%3.6亿 | 24.94%3.85亿 | 98.31%4.07亿 | 18.92%2.72亿 | 18.92%2.72亿 | 22.27%2.93亿 | 19.79%3.08亿 | -27.19%2.05亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 97.72%493.9万 | 97.72%493.9万 | 136.26%587.1万 | 9.33%431.3万 | 4.00%218.6万 | 47.37%249.8万 | 47.37%249.8万 | -19.21%248.5万 | 153.53%394.5万 | -51.10%210.2万 |
| -应付账款 | 97.72%493.9万 | 97.72%493.9万 | 136.26%587.1万 | 9.33%431.3万 | 4.00%218.6万 | 47.37%249.8万 | 47.37%249.8万 | -19.21%248.5万 | 153.53%394.5万 | -51.10%210.2万 |
| 应计费用 | 194.56%2,299.3万 | 194.56%2,299.3万 | 174.93%1,916.8万 | 115.21%1,645.5万 | 119.73%1,697.2万 | 47.70%780.6万 | 47.70%780.6万 | 22.94%697.2万 | 29.62%764.6万 | -17.28%772.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 29.50%300.7万 | 29.50%300.7万 | 26.54%290.8万 | 0.83%229.6万 | 6.24%235.1万 | 12.61%232.2万 | 12.61%232.2万 | -8.01%229.8万 | -7.06%227.7万 | -7.95%221.3万 |
| -短期租赁负债 | 29.50%300.7万 | 29.50%300.7万 | 26.54%290.8万 | 0.83%229.6万 | 6.24%235.1万 | 12.61%232.2万 | 12.61%232.2万 | -8.01%229.8万 | -7.06%227.7万 | -7.95%221.3万 |
| 递延负债 | -37.33%1,190.1万 | -37.33%1,190.1万 | -81.77%576.3万 | -66.42%874.9万 | -13.17%1,816.4万 | 24.05%1,899.1万 | 24.05%1,899.1万 | 261.90%3,161.2万 | 223.25%2,605.1万 | 55.51%2,091.8万 |
| 其他流动负债 | 40.77%106万 | 40.77%106万 | 33.17%79.5万 | 68.76%175万 | 111.63%207.4万 | -12.14%75.3万 | -12.14%75.3万 | 26.48%59.7万 | 47.51%103.7万 | 93.68%98万 |
| 流动负债总额 | 44.49%5,787.5万 | 44.49%5,787.5万 | -16.32%4,172.7万 | -13.08%3,867.8万 | 25.55%4,468.5万 | 29.97%4,005.6万 | 29.97%4,005.6万 | 97.87%4,986.5万 | 103.76%4,449.6万 | 12.89%3,559万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | --696.1万 | --696.1万 | 3.22%855.8万 | -43.16%963.2万 | -59.05%1,025.5万 | --0 | --0 | -79.64%829.1万 | -60.83%1,694.6万 | -26.66%2,504.2万 |
| 其他非流动负债 | -53.95%114.1万 | -53.95%114.1万 | -38.56%187.4万 | -65.20%125.5万 | -55.47%187.4万 | -49.26%247.8万 | -49.26%247.8万 | 218.04%305万 | 121.36%360.6万 | 82.72%420.8万 |
| 非流动负债总额 | 226.96%810.2万 | 226.96%810.2万 | -8.02%1,043.2万 | -47.03%1,088.7万 | -58.53%1,212.9万 | -93.47%247.8万 | -93.47%247.8万 | -72.80%1,134.1万 | -54.21%2,055.2万 | -19.75%2,925万 |
| 总负债 | 55.12%6,597.7万 | 55.12%6,597.7万 | -14.78%5,215.9万 | -23.80%4,956.5万 | -12.38%5,681.4万 | -38.16%4,253.4万 | -38.16%4,253.4万 | -8.50%6,120.6万 | -2.51%6,504.8万 | -4.61%6,484万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -普通股股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| 留存收益 | -1.40%-4.98亿 | -1.40%-4.98亿 | 8.45%-4.4亿 | 11.56%-4.01亿 | 11.74%-3.78亿 | -22.14%-4.91亿 | -22.14%-4.91亿 | -28.13%-4.8亿 | -29.56%-4.54亿 | -33.95%-4.28亿 |
| 资本公积 | 18.00%8.5亿 | 18.00%8.5亿 | 4.93%7.47亿 | 5.69%7.36亿 | 28.06%7.28亿 | 28.24%7.2亿 | 28.24%7.2亿 | 29.97%7.12亿 | 28.79%6.97亿 | 6.45%5.69亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 459.60%54.3万 | 459.60%54.3万 | 168.67%44.6万 | 740.00%9.6万 | ---10.4万 | -529.17%-15.1万 | -529.17%-15.1万 | 212.93%16.6万 | 96.04%-1.5万 | --0 |
| 股东权益总额 | 53.90%3.52亿 | 53.90%3.52亿 | 32.74%3.08亿 | 38.00%3.35亿 | 149.44%3.5亿 | 43.53%2.29亿 | 43.53%2.29亿 | 34.17%2.32亿 | 27.61%2.43亿 | -34.37%1.4亿 |
| 总权益 | 53.90%3.52亿 | 53.90%3.52亿 | 32.74%3.08亿 | 38.00%3.35亿 | 149.44%3.5亿 | 43.53%2.29亿 | 43.53%2.29亿 | 34.17%2.32亿 | 27.61%2.43亿 | -34.37%1.4亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |