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4
中国石油化工股份
00386
5
中海油田服务
02883
加拿大市场个股详情
Thesis Gold & Silver Inc (TAU)
- 2.830
- -0.170-5.67%
延时15分钟行情已收盘 06/09 16:00 (美东)
7.89亿总市值-141.50市盈率TTM
2.960最高价2.770最低价63.02万股成交量2.960今开3.000昨收179.42万成交额3.98052周最高0.23%换手率2.79亿总股本0.90052周最低-0.02每股收益TTM7.86亿流通值8.008历史最高亏损市盈率(静)2.78亿流通股0.013历史最低-0.02每股收益(静)6.33%振幅--股息TTM2.89市净率1股每手--股息率TTM
Thesis Gold & Silver Inc (TAU) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (Q4)2026/02/28 | (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 11.64%-647.54万 | -117.57%-222万 | -2,367.37%-429.3万 | 77.61%-41.79万 | 110.67%45.55万 | -263.76%-732.87万 | -542.75%-102.04万 | 97.26%-17.4万 | -116.31%-186.63万 | -396.29%-426.81万 |
| 持续经营净收入 | -257.90%-590.62万 | -16.81%-102.16万 | -1,392.08%-226.85万 | -269.24%-173.6万 | 46.64%-88.01万 | -285.72%-165.02万 | -46.48%-87.46万 | -104.99%-15.2万 | 181.75%102.58万 | -433.53%-164.94万 |
| 折旧摊销及损耗 | 126.34%21.35万 | 0.00%5.34万 | --5.34万 | ---- | ---- | --9.43万 | --5.34万 | --0 | ---- | ---- |
| 资产减值支出 | --70.3万 | --6.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | 142.02%266.68万 | 19,153.13%132.65万 | --78.54万 | --48.99万 | -94.06%6.5万 | 1,045.42%110.19万 | -92.84%6,890 | --0 | --0 | --109.5万 |
| 递延税费 | 31.87%338.94万 | -976.40%-185.64万 | 208.06%275.93万 | 28.78%263.57万 | 25.21%-14.93万 | 140.10%257.03万 | 47.69%-17.25万 | 54.17%89.57万 | 99.39%204.66万 | 3.72%-19.96万 |
| 其他非现金项目 | -16.05%-660.94万 | 32.59%-31.61万 | -90.86%-290.06万 | ---302.8万 | ---36.47万 | -10.24%-569.55万 | -5.55%-46.9万 | 62.00%-151.97万 | ---- | ---- |
| 营运资金变化 | 75.13%-93.25万 | -207.71%-46.9万 | -658.41%-336.19万 | 187.51%111.38万 | 150.78%178.46万 | -149.42%-374.95万 | -71.08%43.54万 | 110.08%60.2万 | -110.39%-127.28万 | -1,645.45%-351.42万 |
| -应收款项（增）减 | -172.91%-8.26万 | -280.56%-99.47万 | -726.94%-43.47万 | -208.46%-189.95万 | 2,884.16%324.64万 | -98.40%11.32万 | 217.59%55.09万 | -37.29%6.93万 | -108.28%-61.58万 | 4,815.52%10.88万 |
| -预付费用（增）减 | -132.06%-13.25万 | 2,564.84%21.45万 | 125.54%10.88万 | -176.91%-51.4万 | -67.52%5.83万 | 289.29%41.33万 | -105.40%-8,701 | -440.57%-42.57万 | 227.00%66.83万 | 727.79%17.94万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 83.22%-71.74万 | 391.45%31.13万 | -416.75%-303.59万 | 366.15%352.73万 | 60.02%-152.01万 | -686.49%-427.61万 | -105.89%-10.68万 | 115.44%95.85万 | -124.80%-132.53万 | -1,622.86%-380.24万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 11.64%-647.54万 | -117.57%-222万 | -2,367.37%-429.3万 | 77.61%-41.79万 | 110.67%45.55万 | -263.76%-732.87万 | -542.75%-102.04万 | 97.26%-17.4万 | -116.31%-186.63万 | -396.29%-426.81万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -39.44%-2,660.61万 | -55.20%-327.71万 | 2.45%-1,219.35万 | -215.69%-1,000.39万 | 13.02%-113.16万 | 22.88%-1,908.11万 | 43.56%-211.15万 | 27.25%-1,249.97万 | -16.33%-316.89万 | -18.79%-130.1万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 241.54%3.59万 | 3,055.83%1.09万 | --0 | ---- | ---- | ---2.54万 | ---369 | --0 | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---369 | ---369 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他投资活动净额 | -39.81%-2,664.2万 | -55.74%-328.8万 | 2.45%-1,219.35万 | -219.01%-1,002.93万 | 13.05%-113.12万 | 42.25%-1,905.57万 | 43.57%-211.12万 | 27.25%-1,249.97万 | 71.37%-314.39万 | -18.79%-130.1万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -39.44%-2,660.61万 | -55.20%-327.71万 | 2.45%-1,219.35万 | -215.69%-1,000.39万 | 13.02%-113.16万 | 22.88%-1,908.11万 | 43.56%-211.15万 | 27.25%-1,249.97万 | -16.33%-316.89万 | -18.79%-130.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 249.74%9,979.63万 | 393.85%4,551.26万 | 345.56万 | 34.71%2,602.52万 | 2,480.29万 | 176.14%2,853.47万 | 921.58万 | 0 | 28,152.67%1,931.89万 | 0 |
| 债务发行/偿还的净额 | -84.04%-26.39万 | 40.70%-6.67万 | ---6.57万 | ---- | ---- | ---14.34万 | ---11.25万 | --0 | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | 214.05%9,719.68万 | 344.13%4,441.29万 | --105万 | 31.60%2,756.99万 | --2,416.4万 | 177.25%3,094.94万 | 15,625,100.00%1,000万 | --0 | --2,094.94万 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --495.77万 | --131.49万 | --248.29万 | --38.18万 | --77.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 7.79%-209.44万 | 77.89%-14.85万 | ---1.16万 | ---179.51万 | ---13.91万 | -149.70%-227.13万 | -1,049,637.50%-67.17万 | --0 | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 249.74%9,979.63万 | 393.85%4,551.26万 | --345.56万 | 34.71%2,602.52万 | --2,480.29万 | 176.14%2,853.47万 | --921.58万 | --0 | 28,152.67%1,931.89万 | --0 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 29.25%939.03万 | 991.51%3,608.95万 | 207.39%4,912.05万 | 1,875.87%3,351.71万 | 29.25%939.03万 | -57.76%726.54万 | -69.32%330.64万 | -33.50%1,598.01万 | -88.87%169.63万 | -57.76%726.54万 |
| 当期现金流变化 | 3,039.70%6,671.47万 | 557.73%4,001.55万 | -2.82%-1,303.1万 | 9.24%1,560.34万 | 533.23%2,412.68万 | 121.39%212.49万 | 273.29%608.39万 | 4.39%-1,267.37万 | 62.54%1,428.37万 | -184.83%-556.91万 |
| 期末现金流 | 710.46%7,610.5万 | 710.46%7,610.5万 | 991.51%3,608.95万 | 207.39%4,912.05万 | 1,875.87%3,351.71万 | 29.25%939.03万 | 29.25%939.03万 | -69.32%330.64万 | -33.50%1,598.01万 | -88.87%169.63万 |
| 自由现金流 | 11.64%-647.54万 | -117.57%-222万 | -2,367.37%-429.3万 | 77.61%-41.79万 | 110.67%45.55万 | -263.76%-732.87万 | -542.75%-102.04万 | 97.26%-17.4万 | -116.31%-186.63万 | -396.29%-426.81万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
