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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 10.00%5,440.6万 | 10.00%5,440.6万 | 2.58%5,483.4万 | 9.61%4,946.1万 | 9.61%4,946.1万 | 53.78%5,345.5万 | 22.78%4,512.6万 | --4,512.6万 | --3,476.1万 | 22.65%3,675.5万 |
| -现金和现金等价物 | 23.05%5,290.9万 | 23.05%5,290.9万 | -2.22%5,226.9万 | -4.72%4,299.7万 | -4.72%4,299.7万 | 53.78%5,345.5万 | 22.78%4,512.6万 | --4,512.6万 | --3,476.1万 | 22.65%3,675.5万 |
| -短期投资 | -76.84%149.7万 | -76.84%149.7万 | --256.5万 | --646.4万 | --646.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 48.67%5,647万 | 48.67%5,647万 | 12.99%4,230.4万 | 9.14%3,798.3万 | 9.14%3,798.3万 | 12.42%3,744.2万 | 19.81%3,480.2万 | --3,480.2万 | --3,330.6万 | -1.93%2,904.8万 |
| -应收账款 | 60.06%5,064.3万 | 60.06%5,064.3万 | -1.19%3,699.5万 | 1.08%3,164万 | 1.08%3,164万 | 20.28%3,744.2万 | 25.70%3,130.2万 | --3,130.2万 | --3,112.9万 | -7.30%2,490.3万 |
| -应收利息 | 94.48%35.2万 | 94.48%35.2万 | --22.3万 | -66.67%18.1万 | -66.67%18.1万 | ---- | 75.16%54.3万 | --54.3万 | --33.9万 | 84.52%31万 |
| -应收税费 | 37.77%466.2万 | 37.77%466.2万 | --330.3万 | 18.82%338.4万 | 18.82%338.4万 | ---- | 33.90%284.8万 | --284.8万 | --179.6万 | -12.32%212.7万 |
| -其他应收款 | -70.73%81.3万 | -70.73%81.3万 | --178.3万 | 2,448.62%277.8万 | 2,448.62%277.8万 | ---- | -93.62%10.9万 | --10.9万 | --4.2万 | 947.85%170.8万 |
| 存货 | -29.42%1,455万 | -29.42%1,455万 | -19.57%1,399.8万 | 18.14%2,061.6万 | 18.14%2,061.6万 | 30.96%1,740.5万 | -17.40%1,745.1万 | --1,745.1万 | --1,329万 | -13.35%2,112.6万 |
| 预付费用 | -85.20%65.5万 | -85.20%65.5万 | --259.7万 | 506.30%442.6万 | 506.30%442.6万 | ---- | -52.50%73万 | --73万 | --120.5万 | 71.35%153.7万 |
| 受限制现金 | -65.39%100万 | -65.39%100万 | -96.27%59.3万 | -84.83%288.9万 | -84.83%288.9万 | -14.80%1,590.8万 | 19.43%1,904万 | --1,904万 | --1,867.2万 | 42.50%1,594.3万 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 50.96%141.9万 | --141.9万 | --128.4万 | 11.90%94万 |
| 其他流动资产 | -82.99%2.5万 | -82.99%2.5万 | -99.48%2.6万 | 600.00%14.7万 | 600.00%14.7万 | 2,265.73%503.9万 | -86.09%2.1万 | --2.1万 | --21.3万 | 221.28%15.1万 |
| 流动资产合计 | 10.03%1.27亿 | 10.03%1.27亿 | -11.53%1.14亿 | -2.59%1.16亿 | -2.59%1.16亿 | 25.81%1.29亿 | 12.41%1.19亿 | --1.19亿 | --1.03亿 | 8.80%1.06亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 43.67%1,641.9万 | 43.67%1,641.9万 | 11.26%1,055.1万 | 10.06%1,142.8万 | 10.06%1,142.8万 | 5.54%948.3万 | -13.32%1,038.3万 | --1,038.3万 | --898.5万 | 20.82%1,197.9万 |
| -固定资产 | 29.14%2,772.2万 | 29.14%2,772.2万 | 124.01%2,124.3万 | 9.51%2,146.6万 | 9.51%2,146.6万 | -41.33%948.3万 | -4.80%1,960.2万 | --1,960.2万 | --1,616.4万 | 14.61%2,059.1万 |
| -累计折旧 | -12.60%-1,130.3万 | -12.60%-1,130.3万 | ---1,069.2万 | -8.88%-1,003.8万 | -8.88%-1,003.8万 | ---- | -7.05%-921.9万 | ---921.9万 | ---717.9万 | -6.97%-861.2万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | --345.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.3万 | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | --345.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.3万 | ---- |
| 投资和预付款 | 2.45%1,054.5万 | 2.45%1,054.5万 | --1,035.3万 | --1,029.3万 | --1,029.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | 365.96%153.3万 | 47.49%152.8万 | 47.49%152.8万 | -60.83%32.9万 | 31.14%103.6万 | --103.6万 | --84万 | 13.51%79万 |
| 其他非流动资产 | -50.33%7.5万 | -50.33%7.5万 | -46.97%10.5万 | -41.70%15.1万 | -41.70%15.1万 | -36.74%19.8万 | -26.42%25.9万 | --25.9万 | --31.3万 | 41.94%35.2万 |
| 非流动资产合计 | 15.55%2,703.9万 | 15.55%2,703.9万 | 159.73%2,599.9万 | 100.38%2,340万 | 100.38%2,340万 | -14.96%1,001万 | -11.00%1,167.8万 | --1,167.8万 | --1,177.1万 | -10.93%1,312.1万 |
| 总资产 | 10.96%1.54亿 | 10.96%1.54亿 | 0.78%1.4亿 | 6.64%1.39亿 | 6.64%1.39亿 | 21.62%1.39亿 | 9.82%1.3亿 | --1.3亿 | --1.15亿 | 6.20%1.19亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 5.42%2,991.9万 | 5.42%2,991.9万 | -16.35%2,393万 | 15.16%2,838.1万 | 15.16%2,838.1万 | 19.46%2,860.6万 | 32.12%2,464.5万 | --2,464.5万 | --2,394.7万 | -46.51%1,865.3万 |
| -应付账款 | 4.51%2,723.4万 | 4.51%2,723.4万 | -19.52%2,152.5万 | 15.75%2,605.8万 | 15.75%2,605.8万 | 16.19%2,674.6万 | 26.14%2,251.3万 | --2,251.3万 | --2,302万 | -46.53%1,784.8万 |
| -应付税费 | 21.31%263万 | 21.31%263万 | 39.14%230万 | 15.81%216.8万 | 15.81%216.8万 | 78.32%165.3万 | 132.55%187.2万 | --187.2万 | --92.7万 | -46.05%80.5万 |
| -应付关联方款项 | -64.52%5.5万 | -64.52%5.5万 | -49.28%10.5万 | -40.38%15.5万 | -40.38%15.5万 | --20.7万 | --26万 | --26万 | ---- | --0 |
| 应计费用 | -11.89%1,098.1万 | -11.89%1,098.1万 | -5.37%886.5万 | -9.58%1,246.3万 | -9.58%1,246.3万 | 14.61%936.8万 | 16.88%1,378.3万 | --1,378.3万 | --817.4万 | 1.29%1,179.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 2.35%3,911.7万 | 2.35%3,911.7万 | -4.40%4,350万 | -6.23%3,821.8万 | -6.23%3,821.8万 | 45.67%4,550万 | -7.68%4,075.8万 | --4,075.8万 | --3,123.4万 | 45.91%4,415.1万 |
| -短期借款 | -0.29%3,708.4万 | -0.29%3,708.4万 | -5.56%4,210.8万 | -5.85%3,719.1万 | -5.85%3,719.1万 | 49.17%4,458.5万 | -7.89%3,950.1万 | --3,950.1万 | --2,988.8万 | 47.53%4,288.5万 |
| -短期租赁负债 | 97.96%203.3万 | 97.96%203.3万 | 52.13%139.2万 | -18.30%102.7万 | -18.30%102.7万 | -32.02%91.5万 | -0.71%125.7万 | --125.7万 | --134.6万 | 6.21%126.6万 |
| 递延负债 | 7.82%52.4万 | 7.82%52.4万 | --45.5万 | 0.41%48.6万 | 0.41%48.6万 | ---- | -30.06%48.4万 | --48.4万 | --52.8万 | -33.53%69.2万 |
| 其他流动负债 | -45.25%17.3万 | -45.25%17.3万 | -59.97%62.8万 | -88.29%31.6万 | -88.29%31.6万 | -72.17%156.9万 | 13.55%269.9万 | --269.9万 | --563.7万 | 230.14%237.7万 |
| 流动负债总额 | 1.06%8,071.4万 | 1.06%8,071.4万 | -9.01%7,737.8万 | -3.04%7,986.4万 | -3.04%7,986.4万 | 22.33%8,504.3万 | 6.06%8,236.9万 | --8,236.9万 | --6,952万 | -1.11%7,766.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 603.45%1,527.9万 | 603.45%1,527.9万 | 1,328.66%478.6万 | 218.01%217.2万 | 218.01%217.2万 | -70.89%33.5万 | -61.82%68.3万 | --68.3万 | --115.1万 | -33.89%178.9万 |
| -长期借款 | --833.6万 | --833.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 219.66%694.3万 | 219.66%694.3万 | 1,328.66%478.6万 | 218.01%217.2万 | 218.01%217.2万 | -70.89%33.5万 | -61.82%68.3万 | --68.3万 | --115.1万 | -33.89%178.9万 |
| 递延负债 | --24.8万 | --24.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,410.4万 | --1,410.4万 | --1,410.4万 | 0.00%1,410.4万 |
| 其他非流动负债 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 614.59%1,552.8万 | 614.59%1,552.8万 | 1,328.66%478.6万 | -85.30%217.3万 | -85.30%217.3万 | -97.80%33.5万 | -6.96%1,478.7万 | --1,478.7万 | --1,525.5万 | -5.46%1,589.3万 |
| 总负债 | 17.32%9,624.2万 | 17.32%9,624.2万 | -3.76%8,216.4万 | -15.56%8,203.7万 | -15.56%8,203.7万 | 0.71%8,537.8万 | 3.85%9,715.6万 | --9,715.6万 | --8,477.5万 | -1.87%9,355.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -24.90%2,488.6万 | -24.90%2,488.6万 | -17.22%2,509.9万 | 27.34%3,313.8万 | 27.34%3,313.8万 | 30.46%3,032.1万 | 34.71%2,602.4万 | --2,602.4万 | --2,324.1万 | 53.86%1,931.9万 |
| 资本公积 | 49.67%2,605万 | 49.67%2,605万 | 49.62%2,605万 | 1,989.44%1,740.5万 | 1,989.44%1,740.5万 | 1,990.16%1,741.1万 | 0.00%83.3万 | --83.3万 | --83.3万 | 0.00%83.3万 |
| 不影响留存收益的损益 | 9.86%696.6万 | 9.86%696.6万 | 14.46%703.6万 | 1.41%634.1万 | 1.41%634.1万 | 8.76%614.7万 | 27.35%625.3万 | --625.3万 | --565.2万 | 65.65%491万 |
| 股东权益总额 | 1.79%5,790.3万 | 1.79%5,790.3万 | 7.99%5,818.7万 | 71.80%5,688.5万 | 71.80%5,688.5万 | 81.25%5,388.1万 | 32.11%3,311.1万 | --3,311.1万 | --2,972.7万 | 53.25%2,506.3万 |
| 总权益 | 1.79%5,790.3万 | 1.79%5,790.3万 | 7.99%5,818.7万 | 71.80%5,688.5万 | 71.80%5,688.5万 | 81.25%5,388.1万 | 32.11%3,311.1万 | --3,311.1万 | --2,972.7万 | 53.25%2,506.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |