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600203 福日电子

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未开盘 05/31 15:00 (北京)

45.07亿总市值-14785市盈率TTM

福日电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-20.95%27.07亿

-28.74%121.36亿

-26.43%94.05亿

-32.17%57.11亿

-34.94%34.25亿

-17.37%170.31亿

-6.49%127.84亿

0.55%84.2亿

36.16%52.64亿

63.37%206.11亿

收到的税费返还

3.63%5,378.12万

-68.53%2.01亿

-76.93%1.35亿

-81.53%9,065.55万

-64.78%5,189.73万

44.40%6.39亿

110.25%5.87亿

178.80%4.91亿

107.90%1.47亿

60.76%4.42亿

收到其他与经营活动有关的现金

-35.35%1.1亿

-35.10%2.21亿

-61.98%2.8亿

-47.09%2.87亿

15.38%1.71亿

63.74%3.41亿

86.90%7.36亿

154.91%5.42亿

-11.61%1.48亿

-1.38%2.08亿

经营活动现金流入小计

-21.27%28.72亿

-30.27%125.58亿

-30.38%98.2亿

-35.59%60.88亿

-34.39%36.47亿

-15.29%180.11亿

-1.66%141.06亿

7.88%94.53亿

35.45%55.59亿

62.28%212.61亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-14.76%28.14亿

-37.45%105.86亿

-31.89%89.16亿

-35.00%58.63亿

-34.84%33.01亿

-13.23%169.23亿

-1.96%130.92亿

11.08%90.2亿

31.54%50.67亿

75.68%195.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.23%2.31亿

-17.14%8.74亿

-17.03%6.51亿

-17.90%4.43亿

-22.61%2.22亿

-5.85%10.54亿

-2.22%7.85亿

2.53%5.4亿

14.12%2.87亿

22.16%11.2亿

支付的各项税费

-30.08%3,345.98万

-6.70%1.57亿

83.53%1.14亿

82.09%7,668.01万

125.90%4,785.71万

33.40%1.68亿

-31.21%6,224.83万

-29.45%4,211.2万

-41.31%2,118.51万

-8.28%1.26亿

支付其他与经营活动有关的现金

12.02%2.38亿

34.85%4.18亿

-58.34%3.74亿

-62.25%2.9亿

-64.62%2.13亿

-28.91%3.1亿

130.42%8.98亿

170.93%7.68亿

571.90%6.01亿

-36.59%4.36亿

经营活动现金流出小计

-12.34%33.17亿

-34.79%120.35亿

-32.22%100.56亿

-35.65%66.73亿

-36.68%37.84亿

-12.89%184.56亿

1.37%148.36亿

15.35%103.7亿

41.31%59.76亿

64.95%211.86亿

经营活动产生的现金流量净额

-227.11%-4.45亿

217.66%5.24亿

67.75%-2.36亿

36.28%-5.84亿

67.32%-1.36亿

-691.00%-4.45亿

-149.89%-7.31亿

-303.28%-9.17亿

-234.35%-4.16亿

-70.79%7,530.16万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

5.09%3.31亿

42.32%7.81亿

2,163.63%6.82亿

604,796.40%5.17亿

368,812.14%3.15亿

-53.32%5.49亿

-96.05%3,011.16万

-99.98%8.54万

40.13%11.75亿

取得投资收益收到的现金

3,219.66%2,709.12万

24.27%2,879.63万

746.28%5,279.74万

481.06%3,216.47万

67.13%81.61万

102.05%2,317.32万

-10.17%623.87万

-4.12%553.55万

-81.96%48.83万

29.33%1,146.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

202.83%161.3万

169.42%348.72万

-96.93%150.08万

-98.69%63.82万

-98.91%53.26万

-94.39%129.44万

243.93%4,884.18万

1,124.13%4,880.52万

1,134.62%4,880.46万

-75.17%2,308.92万

收到其他与投资活动有关的现金

--298.77万

--1,088.99万

----

投资活动现金流入小计

14.66%3.63亿

43.77%8.24亿

763.83%7.36亿

909.48%5.49亿

540.81%3.16亿

-52.63%5.73亿

-89.12%8,519.21万

-86.26%5,442.61万

-87.43%4,937.83万

28.63%12.1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-59.43%2,069.58万

-51.08%1.28亿

-50.94%9,468.24万

-27.70%8,747.85万

51.89%5,100.8万

-17.17%2.61亿

-21.59%1.93亿

-30.44%1.21亿

-63.62%3,358.18万

67.53%3.15亿

投资支付的现金

-60.87%9,000万

-4.86%5.39亿

-53.48%3.85亿

164.69%3.03亿

100.92%2.3亿

-63.71%5.67亿

-16.76%8.28亿

-76.41%1.14亿

-74.04%1.14亿

29.55%15.62亿

投资活动现金流出小计

-60.61%1.11亿

-19.43%6.67亿

-53.00%4.8亿

65.83%3.9亿

89.80%2.81亿

-55.90%8.28亿

-17.72%10.21亿

-64.28%2.35亿

-72.24%1.48亿

34.68%18.78亿

投资活动产生的现金流量净额

611.93%2.52亿

161.47%1.57亿

127.39%2.56亿

187.79%1.59亿

135.89%3,541.24万

61.82%-2.55亿

-104.57%-9.35亿

31.23%-1.81亿

29.73%-9,867.53万

-47.21%-6.68亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.76%250万

650.00%150万

----

--10.33亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

525.00%250万

650.00%150万

----

--40万

取得借款收到的现金

-10.01%6.73亿

-35.24%21.45亿

-9.85%31.73亿

2.94%23.53亿

-21.37%7.48亿

43.74%33.11亿

87.73%35.2亿

82.02%22.86亿

107.53%9.51亿

44.17%23.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

116.90%1亿

115.33%11.3亿

-21.18%1.1亿

-44.78%5,562.12万

--4,610.34万

87.42%5.25亿

7.70%1.4亿

-22.52%1.01亿

----

--2.8亿

筹资活动现金流入小计

-2.65%7.73亿

-14.70%32.75亿

-10.32%32.83亿

0.93%24.09亿

-16.52%7.94亿

6.15%38.39亿

82.60%36.61亿

72.22%23.86亿

107.53%9.51亿

126.32%36.16亿

偿还债务支付的现金

-16.14%6.9亿

-1.47%24.81亿

41.74%33.35亿

25.54%19.31亿

20.59%8.22亿

50.95%25.19亿

54.42%23.53亿

69.31%15.38亿

64.98%6.82亿

21.03%16.68亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-7.66%1,955.02万

-21.26%1.01亿

-29.11%7,674.78万

23.81%5,510.64万

14.53%2,117.11万

1.21%1.29亿

-17.06%1.08亿

-11.84%4,450.79万

-5.41%1,848.48万

8.04%1.27亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-61.50%1,785万

-56.95%1,785万

--1,785万

----

-16.16%4,636.3万

-25.02%4,146.3万

----

-21.00%5,530万

支付其他与筹资活动有关的现金

64.69%1.29亿

-1.13%12.63亿

-2.76%1.7亿

-4.37%1.1亿

19.24%7,815.2万

321.22%12.78亿

66.76%1.75亿

124.90%1.15亿

275.96%6,554.04万

451.34%3.03亿

筹资活动现金流出小计

-9.09%8.38亿

-2.01%38.46亿

35.88%35.81亿

23.46%20.96亿

20.33%9.22亿

86.98%39.25亿

49.85%26.36亿

68.07%16.98亿

70.10%7.66亿

35.30%20.99亿

筹资活动产生的现金流量净额

49.21%-6,475.88万

-564.06%-5.71亿

-129.04%-2.98亿

-54.63%3.12亿

-168.79%-1.27亿

-105.67%-8,604.03万

316.49%10.26亿

83.38%6.89亿

2,188.86%1.85亿

3,155.83%15.17亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

155.30%243.79万

-76.36%525.75万

-73.69%475.38万

-31.22%528.35万

-394.59%-440.81万

598.19%2,223.91万

4,610.30%1,807.16万

2,086.50%768.22万

-150.08%-89.13万

81.81%-446.4万

现金及现金等价物净增加额

-9.80%-2.55亿

114.96%1.14亿

56.21%-2.72亿

73.18%-1.08亿

29.65%-2.33亿

-182.99%-7.64亿

-23.53%-6.22亿

-247.88%-4.02亿

-29.61%-3.31亿

629.51%9.2亿

加:期初现金及现金等价物余额

9.34%13.38亿

-38.43%12.24亿

86.26%19.87亿

-14.01%10.67亿

期末现金及现金等价物余额

9.23%10.82亿

9.34%13.38亿

-30.33%9.51亿

-29.62%11.16亿

-40.19%9.91亿

-38.43%12.24亿

142.37%13.65亿

66.63%15.85亿

104.06%16.57亿

86.26%19.87亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-20.95%27.07亿	-28.74%121.36亿	-26.43%94.05亿	-32.17%57.11亿	-34.94%34.25亿	-17.37%170.31亿	-6.49%127.84亿	0.55%84.2亿	36.16%52.64亿	63.37%206.11亿
收到的税费返还	3.63%5,378.12万	-68.53%2.01亿	-76.93%1.35亿	-81.53%9,065.55万	-64.78%5,189.73万	44.40%6.39亿	110.25%5.87亿	178.80%4.91亿	107.90%1.47亿	60.76%4.42亿
收到其他与经营活动有关的现金	-35.35%1.1亿	-35.10%2.21亿	-61.98%2.8亿	-47.09%2.87亿	15.38%1.71亿	63.74%3.41亿	86.90%7.36亿	154.91%5.42亿	-11.61%1.48亿	-1.38%2.08亿
经营活动现金流入小计	-21.27%28.72亿	-30.27%125.58亿	-30.38%98.2亿	-35.59%60.88亿	-34.39%36.47亿	-15.29%180.11亿	-1.66%141.06亿	7.88%94.53亿	35.45%55.59亿	62.28%212.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-14.76%28.14亿	-37.45%105.86亿	-31.89%89.16亿	-35.00%58.63亿	-34.84%33.01亿	-13.23%169.23亿	-1.96%130.92亿	11.08%90.2亿	31.54%50.67亿	75.68%195.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.23%2.31亿	-17.14%8.74亿	-17.03%6.51亿	-17.90%4.43亿	-22.61%2.22亿	-5.85%10.54亿	-2.22%7.85亿	2.53%5.4亿	14.12%2.87亿	22.16%11.2亿
支付的各项税费	-30.08%3,345.98万	-6.70%1.57亿	83.53%1.14亿	82.09%7,668.01万	125.90%4,785.71万	33.40%1.68亿	-31.21%6,224.83万	-29.45%4,211.2万	-41.31%2,118.51万	-8.28%1.26亿
支付其他与经营活动有关的现金	12.02%2.38亿	34.85%4.18亿	-58.34%3.74亿	-62.25%2.9亿	-64.62%2.13亿	-28.91%3.1亿	130.42%8.98亿	170.93%7.68亿	571.90%6.01亿	-36.59%4.36亿
经营活动现金流出小计	-12.34%33.17亿	-34.79%120.35亿	-32.22%100.56亿	-35.65%66.73亿	-36.68%37.84亿	-12.89%184.56亿	1.37%148.36亿	15.35%103.7亿	41.31%59.76亿	64.95%211.86亿
经营活动产生的现金流量净额	-227.11%-4.45亿	217.66%5.24亿	67.75%-2.36亿	36.28%-5.84亿	67.32%-1.36亿	-691.00%-4.45亿	-149.89%-7.31亿	-303.28%-9.17亿	-234.35%-4.16亿	-70.79%7,530.16万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5.09%3.31亿	42.32%7.81亿	2,163.63%6.82亿	604,796.40%5.17亿	368,812.14%3.15亿	-53.32%5.49亿	-96.05%3,011.16万	-99.98%8.54万	-99.98%8.54万	40.13%11.75亿
取得投资收益收到的现金	3,219.66%2,709.12万	24.27%2,879.63万	746.28%5,279.74万	481.06%3,216.47万	67.13%81.61万	102.05%2,317.32万	-10.17%623.87万	-4.12%553.55万	-81.96%48.83万	29.33%1,146.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202.83%161.3万	169.42%348.72万	-96.93%150.08万	-98.69%63.82万	-98.91%53.26万	-94.39%129.44万	243.93%4,884.18万	1,124.13%4,880.52万	1,134.62%4,880.46万	-75.17%2,308.92万
收到其他与投资活动有关的现金	--298.77万	--1,088.99万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	14.66%3.63亿	43.77%8.24亿	763.83%7.36亿	909.48%5.49亿	540.81%3.16亿	-52.63%5.73亿	-89.12%8,519.21万	-86.26%5,442.61万	-87.43%4,937.83万	28.63%12.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-59.43%2,069.58万	-51.08%1.28亿	-50.94%9,468.24万	-27.70%8,747.85万	51.89%5,100.8万	-17.17%2.61亿	-21.59%1.93亿	-30.44%1.21亿	-63.62%3,358.18万	67.53%3.15亿
投资支付的现金	-60.87%9,000万	-4.86%5.39亿	-53.48%3.85亿	164.69%3.03亿	100.92%2.3亿	-63.71%5.67亿	-16.76%8.28亿	-76.41%1.14亿	-74.04%1.14亿	29.55%15.62亿
投资活动现金流出小计	-60.61%1.11亿	-19.43%6.67亿	-53.00%4.8亿	65.83%3.9亿	89.80%2.81亿	-55.90%8.28亿	-17.72%10.21亿	-64.28%2.35亿	-72.24%1.48亿	34.68%18.78亿
投资活动产生的现金流量净额	611.93%2.52亿	161.47%1.57亿	127.39%2.56亿	187.79%1.59亿	135.89%3,541.24万	61.82%-2.55亿	-104.57%-9.35亿	31.23%-1.81亿	29.73%-9,867.53万	-47.21%-6.68亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-99.76%250万	650.00%150万	----	----	--10.33亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	525.00%250万	650.00%150万	----	----	--40万
取得借款收到的现金	-10.01%6.73亿	-35.24%21.45亿	-9.85%31.73亿	2.94%23.53亿	-21.37%7.48亿	43.74%33.11亿	87.73%35.2亿	82.02%22.86亿	107.53%9.51亿	44.17%23.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	116.90%1亿	115.33%11.3亿	-21.18%1.1亿	-44.78%5,562.12万	--4,610.34万	87.42%5.25亿	7.70%1.4亿	-22.52%1.01亿	----	--2.8亿
筹资活动现金流入小计	-2.65%7.73亿	-14.70%32.75亿	-10.32%32.83亿	0.93%24.09亿	-16.52%7.94亿	6.15%38.39亿	82.60%36.61亿	72.22%23.86亿	107.53%9.51亿	126.32%36.16亿
偿还债务支付的现金	-16.14%6.9亿	-1.47%24.81亿	41.74%33.35亿	25.54%19.31亿	20.59%8.22亿	50.95%25.19亿	54.42%23.53亿	69.31%15.38亿	64.98%6.82亿	21.03%16.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-7.66%1,955.02万	-21.26%1.01亿	-29.11%7,674.78万	23.81%5,510.64万	14.53%2,117.11万	1.21%1.29亿	-17.06%1.08亿	-11.84%4,450.79万	-5.41%1,848.48万	8.04%1.27亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-61.50%1,785万	-56.95%1,785万	--1,785万	----	-16.16%4,636.3万	-25.02%4,146.3万	----	----	-21.00%5,530万
支付其他与筹资活动有关的现金	64.69%1.29亿	-1.13%12.63亿	-2.76%1.7亿	-4.37%1.1亿	19.24%7,815.2万	321.22%12.78亿	66.76%1.75亿	124.90%1.15亿	275.96%6,554.04万	451.34%3.03亿
筹资活动现金流出小计	-9.09%8.38亿	-2.01%38.46亿	35.88%35.81亿	23.46%20.96亿	20.33%9.22亿	86.98%39.25亿	49.85%26.36亿	68.07%16.98亿	70.10%7.66亿	35.30%20.99亿
筹资活动产生的现金流量净额	49.21%-6,475.88万	-564.06%-5.71亿	-129.04%-2.98亿	-54.63%3.12亿	-168.79%-1.27亿	-105.67%-8,604.03万	316.49%10.26亿	83.38%6.89亿	2,188.86%1.85亿	3,155.83%15.17亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	155.30%243.79万	-76.36%525.75万	-73.69%475.38万	-31.22%528.35万	-394.59%-440.81万	598.19%2,223.91万	4,610.30%1,807.16万	2,086.50%768.22万	-150.08%-89.13万	81.81%-446.4万
现金及现金等价物净增加额	-9.80%-2.55亿	114.96%1.14亿	56.21%-2.72亿	73.18%-1.08亿	29.65%-2.33亿	-182.99%-7.64亿	-23.53%-6.22亿	-247.88%-4.02亿	-29.61%-3.31亿	629.51%9.2亿
加:期初现金及现金等价物余额	9.34%13.38亿	-38.43%12.24亿	-38.43%12.24亿	-38.43%12.24亿	-38.43%12.24亿	86.26%19.87亿	86.26%19.87亿	86.26%19.87亿	86.26%19.87亿	-14.01%10.67亿
期末现金及现金等价物余额	9.23%10.82亿	9.34%13.38亿	-30.33%9.51亿	-29.62%11.16亿	-40.19%9.91亿	-38.43%12.24亿	142.37%13.65亿	66.63%15.85亿	104.06%16.57亿	86.26%19.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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