(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103.65%2.5亿 | -17.68%6.35亿 | -21.51%4.57亿 | -27.97%2.15亿 | -36.40%1.23亿 | 13.58%7.72亿 | 4.05%5.83亿 | -15.21%2.98亿 | -12.77%1.93亿 | 59.70%6.8亿 |
收到的税费返还 | -44.86%466.26万 | 20.64%2,748.45万 | 7.31%1,859.75万 | 15.77%1,490.49万 | 113.82%845.6万 | -45.27%2,278.18万 | -44.56%1,732.99万 | -37.02%1,287.42万 | -64.46%395.47万 | 36.26%4,162.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45.16%163.72万 | -39.44%2,183.65万 | -63.53%1,252.97万 | -70.45%975.14万 | -49.56%112.79万 | 13.20%3,605.52万 | 797.51%3,436.07万 | 800.91%3,300万 | -24.18%223.6万 | 265.59%3,185.14万 |
经营活动现金流入小计 | 93.66%2.56亿 | -17.57%6.85亿 | -23.00%4.88亿 | -30.40%2.4亿 | -33.57%1.32亿 | 10.31%8.31亿 | 6.60%6.34亿 | -8.44%3.44亿 | -15.36%1.99亿 | 62.02%7.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.12%1.46亿 | -11.81%4.59亿 | -9.76%3.59亿 | -15.43%1.5亿 | -23.03%9,902.05万 | -7.49%5.21亿 | -17.84%3.97亿 | -42.95%1.78亿 | -30.94%1.29亿 | 11.64%5.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.06%4,269.76万 | 9.96%1.15亿 | 9.60%8,505.06万 | 4.65%5,927.3万 | 8.70%2,134.22万 | 18.16%1.05亿 | 12.60%7,759.75万 | 17.42%5,664.1万 | -35.08%1,963.38万 | 36.81%8,851.94万 |
支付的各项税费 | 35.23%945.77万 | -28.91%3,152.56万 | -37.37%2,538.67万 | -55.20%1,205.73万 | -56.78%699.36万 | -8.71%4,434.49万 | -2.92%4,053.24万 | -12.73%2,691.07万 | 76.03%1,618.17万 | 28.57%4,857.8万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150.18%2,168.94万 | 75.16%6,142.35万 | 16.47%3,945.19万 | 39.88%2,173.72万 | 2.86%866.96万 | -53.25%3,506.64万 | 10.73%3,387.41万 | 1.58%1,554.03万 | 9.60%842.87万 | 127.76%7,500.43万 |
经营活动现金流出小计 | 61.38%2.2亿 | -5.33%6.67亿 | -7.44%5.08亿 | -12.08%2.44亿 | -21.32%1.36亿 | -9.07%7.05亿 | -12.08%5.49亿 | -31.81%2.77亿 | -25.92%1.73亿 | 21.16%7.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,067.86%3,658.29万 | -86.15%1,743.03万 | -123.59%-2,003.89万 | -105.94%-399.24万 | -114.44%-377.98万 | 669.11%1.26亿 | 384.83%8,496.18万 | 321.72%6,717.83万 | 1,348.97%2,617.58万 | 87.36%-2,211.3万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -76.19%2.5亿 | 264.29%38.25亿 | --30.88亿 | --25.5亿 | --10.5亿 | --10.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -73.32%218.75万 | 293.11%3,274.11万 | --2,104.52万 | --1,903.86万 | --819.79万 | --832.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -95.08%2.81万 | 24,066.67%1.45万 | 24,066.67%1.45万 | 24,066.67%1.45万 | --57万 | --60 | --60 | --60 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -76.17%2.52亿 | 264.32%38.58亿 | 5,181,942,262.57%31.09亿 | 4,281,755,061.45%25.69亿 | 1,763,687,194.53%10.58亿 | --10.59亿 | --60 | --60 | --60 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.71%2,527.05万 | 150.27%8,113.84万 | 367.59%5,560.85万 | 247.69%3,165.14万 | 156.74%1,515.84万 | 9.68%3,241.99万 | -30.44%1,189.26万 | -41.30%910.34万 | 24.18%590.42万 | -13.92%2,955.73万 |
投资支付的现金 | 9.84%10.83亿 | 46.55%30.78亿 | 189.15%30.36亿 | --22.73亿 | --9.86亿 | --21亿 | --10.5亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 10.70%11.08亿 | 48.13%31.59亿 | 191.15%30.92亿 | 25,214.10%23.04亿 | 16,856.79%10.01亿 | 7,114.52%21.32亿 | 6,111.20%10.62亿 | -41.30%910.34万 | 24.18%590.42万 | -35.72%2,955.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,600.48%-8.56亿 | 165.12%6.99亿 | 101.65%1,747.77万 | 3,006.67%2.65亿 | 1,066.34%5,705.4万 | -3,532.00%-10.74亿 | -6,111.20%-10.62亿 | 41.30%-910.34万 | -24.18%-590.41万 | 35.42%-2,955.73万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -80.34%2.18亿 | -80.38%2.18亿 | ---- | ---- | --11.1亿 | --11.1亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --824.17万 | 198.47%6,162.81万 | 2,016.42%1,371.42万 | ---- | ---- | -77.87%2,064.8万 | -98.98%64.8万 | -98.65%64.8万 | -97.21%64.8万 | -64.60%9,331.79万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.80%5,878.11万 |
筹资活动现金流入小计 | --824.17万 | -75.25%2.8亿 | -79.15%2.31亿 | ---- | ---- | 643.09%11.3亿 | 1,096.58%11.1亿 | -99.04%64.8万 | -97.21%64.8万 | -75.65%1.52亿 |
偿还债务支付的现金 | --2,789.61万 | 11.48%3,357.92万 | ---- | ---- | ---- | -61.70%3,012万 | -83.92%1,012.05万 | -78.16%1,012.05万 | -36.53%946.93万 | -73.95%7,864.18万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.11%15.17万 | 6,787.72%5,188.34万 | 4,982.39%3,082.49万 | 7,359.76%3,075.53万 | -31.21%15万 | 122.36%75.33万 | 163.09%60.65万 | 132.20%41.23万 | 201.11%21.81万 | -99.59%33.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --32.63万 | -90.18%208.91万 | ---- | -41.93%31.08万 | ---- | 4,599.51%2,127.16万 | 3,901.96%1,531.89万 | 676.71%53.51万 | --31.55万 | --45.26万 |
筹资活动现金流出小计 | 18,816.07%2,837.41万 | 67.90%8,755.18万 | 18.35%3,082.49万 | 180.69%3,106.61万 | -98.50%15万 | -34.35%5,214.49万 | -59.01%2,604.59万 | -76.25%1,106.79万 | -33.28%1,000.29万 | -79.36%7,943.32万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,321.62%-2,013.24万 | -82.17%1.92亿 | -81.50%2.01亿 | -198.14%-3,106.61万 | 98.40%-15万 | 1,383.63%10.78亿 | 3,607.06%10.84亿 | -149.12%-1,041.99万 | -213.28%-935.49万 | -69.70%7,266.59万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.54%-76.52万 | -39.70%26.85万 | 126.40%4.48万 | 6,116.50%27.81万 | -47.28%25.38万 | 121.01%44.53万 | -106.32%-16.98万 | 111.02%4,473.35 | 1,041.05%48.14万 | -63.61%20.15万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,674.43%-8.4亿 | 594.54%9.09亿 | 84.98%1.98亿 | 382.22%2.3亿 | 368.30%5,337.8万 | 517.38%1.31亿 | 814.45%1.07亿 | 293.45%4,765.95万 | 116.74%1,139.82万 | 8.29%2,119.7万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 491.39%10.94亿 | 241.88%1.85亿 | 242.17%1.85亿 | 241.88%1.85亿 | 241.88%1.85亿 | 64.41%5,410.45万 | 64.27%5,405.74万 | 64.41%5,410.45万 | 64.41%5,410.45万 | 146.80%3,290.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.35%2.53亿 | 491.39%10.94亿 | 137.71%3.83亿 | 307.60%4.15亿 | 263.88%2.38亿 | 241.88%1.85亿 | 799.40%1.61亿 | 1,130.30%1.02亿 | 71.62%6,550.27万 | 64.41%5,410.45万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据