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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
深科技 (000021)
- 29.22
- -0.01-0.03%
休市中 04/30 15:00 (北京)
460.00億總市值38.35市盈率TTM
29.67最高價28.78最低價73.15萬手成交量29.58今開29.23昨收21.27億成交額4.65%換手率40.53市盈率(靜)15.74億總股本35.9752周最高3.44市淨率459.94億流通值16.6252周最低32.15漲停價15.74億流通股35.97歷史最高26.31跌停價3.05%振幅-2.05歷史最低0.19股息TTM29.08平均價36.62萬手內盤0.65%股息率TTM100股每手33.15萬手外盤
深科技 (000021) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.35%44.19億 | 10.80%151.36億 | 6.40%116.13億 | 0.56%74.74億 | 3.28%38.64億 | 17.18%136.61億 | 11.06%109.14億 | 4.49%74.32億 | 11.72%37.41億 | 0.62%116.58億 |
| 收到的稅費返還 | -85.00%4,416.23萬 | 74.98%4.97億 | 98.79%4.42億 | 132.39%3.7億 | 228.22%2.94億 | -15.56%2.84億 | -3.92%2.22億 | 8.02%1.59億 | 5.92%8,971.66萬 | 32.83%3.36億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 31.01%1.18億 | 56.07%4.55億 | 30.23%2.94億 | 20.00%1.81億 | 13.94%8,981.11萬 | -45.15%2.91億 | -12.15%2.26億 | -6.63%1.51億 | 27.81%7,882.07萬 | -25.28%5.31億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.82%45.8億 | 13.00%160.88億 | 8.68%123.48億 | 3.65%80.24億 | 8.66%42.48億 | 13.66%142.37億 | 10.15%113.62億 | 4.32%77.42億 | 11.86%39.1億 | -0.20%125.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.12%32.13億 | 18.19%103.67億 | 3.07%74.04億 | -0.67%47.2億 | 2.56%25.47億 | 17.26%87.72億 | -1.37%71.83億 | 8.94%47.52億 | 15.98%24.84億 | -9.90%74.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.48%9.09億 | 24.80%26.19億 | 24.18%19.15億 | 20.65%12.93億 | 22.91%7.55億 | 9.03%20.98億 | 9.02%15.42億 | 8.46%10.72億 | 11.01%6.14億 | -15.15%19.25億 |
| 支付的各項稅費 | 10.32%1.74億 | 26.09%8.92億 | 39.26%7.1億 | -12.00%3.53億 | -29.70%1.58億 | 13.76%7.07億 | 11.01%5.1億 | 45.54%4.01億 | 132.81%2.24億 | 20.85%6.22億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 41.93%1.71億 | 92.86%4.46億 | 36.78%2.86億 | 23.74%2.01億 | -11.39%1.2億 | -53.49%2.31億 | -43.09%2.09億 | -33.56%1.63億 | -29.41%1.36億 | -12.77%4.97億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.77%44.66億 | 21.30%143.23億 | 9.22%103.15億 | 2.81%65.68億 | 3.53%35.8億 | 12.21%118.08億 | -0.84%94.44億 | 8.81%63.88億 | 15.90%34.58億 | -9.70%105.24億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -82.93%1.14億 | -27.33%17.65億 | 6.05%20.33億 | 7.58%14.56億 | 47.83%6.69億 | 21.28%24.28億 | 142.47%19.17億 | -12.67%13.54億 | -11.68%4.52億 | 123.54%20.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3.2億 | 15,810.28%18.88億 | 362,715.50%13.64億 | 137,605.55%5.18億 | ---- | -71.73%1,186.89萬 | -97.11%37.59萬 | -95.63%37.59萬 | -92.47%37.59萬 | 29,205.43%4,197.79萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --4,810.59萬 | 105.73%1.06億 | 227.42%9,633.88萬 | 20.80%3,554.54萬 | ---- | -62.27%5,161.71萬 | -65.54%2,942.39萬 | -10.92%2,942.39萬 | 4.63%1,403.94萬 | 3.36%1.37億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -40.54%132.68萬 | 101.81%3,947.65萬 | -0.09%663.47萬 | 79.16%249.71萬 | 223.66%223.15萬 | -68.39%1,956.15萬 | 0.17%664.06萬 | -77.57%139.38萬 | -88.67%68.94萬 | 120.93%6,188.68萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 16,463.20%3.7億 | 2,349.26%20.34億 | 3,925.01%14.67億 | 1,681.30%5.56億 | -85.23%223.15萬 | -65.49%8,304.75萬 | -65.30%3,644.04萬 | -34.80%3,119.36萬 | -38.35%1,510.47萬 | -37.51%2.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.29%3.85億 | -14.77%12.2億 | -31.86%8.83億 | -26.50%5.57億 | -8.98%3.8億 | 31.76%14.32億 | 43.05%12.96億 | 6.74%7.57億 | 15.31%4.18億 | -42.34%10.87億 |
| 投資支付的現金 | --2.8億 | 261,467.79%20.18億 | 206,080.38%15.91億 | --6.42億 | ---- | -97.87%77.16萬 | -97.87%77.16萬 | ---- | ---- | -81.85%3,620萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --223.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 75.00%6.65億 | 126.24%32.41億 | 90.76%24.74億 | 58.23%11.98億 | -8.98%3.8億 | 27.58%14.32億 | 37.63%12.97億 | 1.56%7.57億 | 4.83%4.18億 | -46.12%11.23億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 21.78%-2.96億 | 10.57%-12.07億 | 20.08%-10.07億 | 11.50%-6.43億 | 6.12%-3.78億 | -52.97%-13.49億 | -50.54%-12.61億 | -4.05%-7.26億 | -7.66%-4.02億 | 48.08%-8.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.02%951.17萬 | --12.72億 | --12.4億 | --11.92億 | --9.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,150萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --11.19億 | --11.19億 | --11.19億 | --9.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,150萬 |
| 取得借款收到的現金 | 78.44%77.44億 | 14.65%196.02億 | 22.25%140.02億 | 35.36%110.37億 | -6.56%43.4億 | 2.13%170.97億 | -8.10%114.54億 | -8.98%81.54億 | -24.15%46.45億 | -49.64%167.4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -67.61%5.6億 | 36.49%58.06億 | 53.37%46.41億 | 16.70%34億 | 20.40%17.29億 | -15.50%42.54億 | -20.80%30.26億 | 22.49%29.14億 | 10.25%14.36億 | 28.60%50.34億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.07%83.14億 | 24.96%266.8億 | 37.32%198.83億 | 41.21%156.29億 | 15.81%70.42億 | -2.00%213.51億 | -11.14%144.79億 | -2.38%110.68億 | -18.11%60.81億 | -41.37%217.86億 |
| 償還債務支付的現金 | 76.63%61.96億 | 20.18%218.47億 | 45.48%155.32億 | 50.41%110.09億 | 39.98%35.08億 | -3.51%181.78億 | -23.22%106.76億 | -22.23%73.19億 | -59.20%25.06億 | -41.64%188.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.55%3,002.94萬 | 25.08%5.72億 | 52.56%5.56億 | 52.50%3.8億 | -31.42%4,144.71萬 | -8.90%4.58億 | 1.58%3.65億 | 59.25%2.49億 | -33.97%6,043.41萬 | -8.18%5.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%1,687.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.15%15.22億 | -34.21%26.95億 | -34.11%26.94億 | -39.54%21.4億 | -49.19%14.76億 | -9.70%40.96億 | 15.55%40.89億 | 8.62%35.39億 | 57.10%29.04億 | -17.60%45.36億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.19%77.48億 | 10.48%251.15億 | 24.14%187.83億 | 21.80%135.29億 | -8.15%50.25億 | -4.80%227.32億 | -15.01%151.3億 | -13.40%111.07億 | -32.32%54.71億 | -37.71%238.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -71.97%5.65億 | 213.40%15.66億 | 269.18%11.01億 | 5,371.79%21億 | 230.66%20.16億 | 34.01%-13.81億 | 56.85%-6.51億 | 97.32%-3,984.04萬 | 192.73%6.1億 | -78.36%-20.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -156.76%-6,077.3萬 | -112.94%-1,761.26萬 | 663.35%1.6億 | 1,019.69%1.74億 | 143.09%1.07億 | 409.69%1.36億 | -13.94%2,097.42萬 | 181.05%1,550.11萬 | 59.83%4,404.38萬 | 3,790.93%2,670.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -86.62%3.23億 | 1,370.61%21.06億 | 8,266.43%22.87億 | 411.75%30.88億 | 243.09%24.14億 | 82.47%-1.66億 | 101.79%2,733.2萬 | 195.62%6.03億 | 243.09%7.04億 | 52.17%-9.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 113.35%39.64億 | -8.19%18.58億 | -8.19%18.58億 | -8.19%18.58億 | -8.19%18.58億 | -31.84%20.24億 | -31.84%20.24億 | -31.84%20.24億 | -31.84%20.24億 | -39.97%29.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.35%42.87億 | 113.35%39.64億 | 102.07%41.45億 | 88.25%49.46億 | 56.64%42.72億 | -8.19%18.58億 | 42.49%20.51億 | 12.35%26.27億 | 10.09%27.28億 | -31.84%20.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
