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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
特力A (000025)
- 16.12
- -0.19-1.16%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
69.49億總市值49.00市盈率TTM
16.38最高價16.07最低價5.63萬手成交量16.25今開16.31昨收9108.26萬成交額1.43%換手率48.70市盈率(靜)4.31億總股本21.1452周最高3.74市淨率63.32億流通值15.2052周最低17.94漲停價3.93億流通股74.24歷史最高14.68跌停價1.90%振幅1.32歷史最低0.10股息TTM16.19平均價3.38萬手內盤0.62%股息率TTM100股每手2.13萬手外盤
特力A (000025) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.41%2.62億 | -57.78%19.31億 | -55.18%14.85億 | -57.39%10.08億 | -70.88%3.38億 | 132.87%45.73億 | 129.86%33.13億 | 152.93%23.65億 | 121.78%11.62億 | 102.57%19.64億 |
| 收到的稅費返還 | -94.55%2,033.89 | ---- | -89.76%3.79萬 | -1.19%3.73萬 | 1,557.24%3.73萬 | 406.00%1,327.19萬 | -81.20%37.01萬 | -98.08%3.77萬 | --2,250.45 | -77.46%262.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 40.26%9,454.84萬 | 61.59%1.24億 | 7.04%1.44億 | -20.66%8,777.92萬 | -4.15%6,740.71萬 | 44.00%7,674.34萬 | -45.12%1.34億 | -33.79%1.11億 | -18.24%7,032.72萬 | 128.53%5,329.47萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.00%3.57億 | -55.94%20.55億 | -52.76%16.29億 | -55.75%10.96億 | -67.06%4.06億 | 130.88%46.63億 | 104.28%34.47億 | 124.23%24.76億 | 102.03%12.32億 | 101.09%20.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.14%1.8億 | -64.15%14.58億 | -60.84%12.38億 | -64.17%7.87億 | -78.69%2.43億 | 123.70%40.67億 | 123.79%31.63億 | 153.75%21.97億 | 112.60%11.42億 | 102.94%18.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.15%1,831.42萬 | 3.56%5,205.2萬 | 7.24%3,799.55萬 | 8.93%2,627.89萬 | 7.23%1,407.19萬 | -45.88%5,026.18萬 | -32.15%3,542.92萬 | -38.28%2,412.37萬 | -37.82%1,312.31萬 | 38.88%9,287.47萬 |
| 支付的各項稅費 | 12.13%1,775.47萬 | -1.37%7,430.63萬 | 5.48%5,720.82萬 | -18.88%3,343.54萬 | -40.22%1,583.36萬 | 22.91%7,533.98萬 | 19.78%5,423.56萬 | 22.45%4,121.61萬 | 90.82%2,648.54萬 | -18.03%6,129.82萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.01%2,664.99萬 | 78.50%1.42億 | -19.40%1.24億 | -11.79%9,408.74萬 | -38.49%4,517.86萬 | -25.77%7,980.8萬 | -38.37%1.54億 | -39.42%1.07億 | -9.39%7,345.09萬 | 471.28%1.08億 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.86%2.42億 | -59.58%17.27億 | -57.21%14.58億 | -60.28%9.41億 | -74.63%3.18億 | 105.43%42.72億 | 93.53%34.06億 | 112.54%23.69億 | 92.14%12.55億 | 96.89%20.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 31.20%1.15億 | -16.02%3.28億 | 314.21%1.71億 | 44.26%1.55億 | 478.05%8,733.74萬 | 748.97%3.9億 | 156.99%4,128.75萬 | 1,147.75%1.07億 | 46.77%-2,310.19萬 | -15.73%-6,014萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 22.58%2.9億 | 13.39%9.3億 | -22.67%5.53億 | -18.42%3.41億 | 163.24%2.37億 | 30.44%8.2億 | 145.06%7.16億 | 216.68%4.18億 | 63.34%9,000萬 | -52.85%6.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 651.88%682.29萬 | 109.37%3,289.74萬 | -90.53%210.37萬 | -93.66%135.53萬 | -95.62%90.74萬 | -44.08%1,571.26萬 | -5.16%2,222.44萬 | 0.29%2,136.58萬 | 263.74%2,073.32萬 | -9.75%2,810.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 2,914.45%5.95萬 | 1,448.66%3.06萬 | 1,448.66%3.06萬 | --2,383.15 | -99.98%1,974.82 | -99.88%1,974.82 | -99.88%1,974.82 | ---- | 27.14%987.16萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.33%596.4萬 | -90.22%22.1萬 | -19.15%66.93萬 | 30,925.77%2.08億 | -33.04%1,071.23萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 24.98%2.97億 | 14.39%9.63億 | -24.73%5.56億 | -22.19%3.42億 | -25.44%2.38億 | 24.27%8.42億 | 131.11%7.38億 | 182.50%4.4億 | 418.89%3.19億 | -51.21%6.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -99.40%3.18萬 | -30.17%2,392.31萬 | -89.54%735.81萬 | -61.36%547.6萬 | -91.70%532.06萬 | -59.64%3,425.78萬 | 11.80%7,037.08萬 | -72.09%1,417.04萬 | 80.00%6,411.38萬 | -44.17%8,488.75萬 |
| 投資支付的現金 | -41.13%2.24億 | 33.03%13.11億 | 6.41%7.88億 | 2.88%5.7億 | 850.00%3.8億 | 37.33%9.86億 | 64.50%7.4億 | 49.79%5.54億 | -71.43%4,000萬 | -39.06%7.18億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 17.51%2,045萬 | -27.95%1,056.18萬 | -95.66%40.26萬 | -95.04%40.26萬 | -91.85%1,740.26萬 | 81.60%1,465.95萬 | 104.03%928.49萬 | 7.25%811.58萬 | 3,547.90%2.13億 | -9.86%807.24萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -39.37%2.44億 | 30.07%13.46億 | -2.98%7.96億 | -0.08%5.76億 | 26.82%4.03億 | 27.61%10.34億 | 58.44%8.2億 | 34.60%5.77億 | 74.99%3.18億 | -39.44%8.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 132.17%5,304.66萬 | -98.62%-3.83億 | -193.03%-2.4億 | -71.22%-2.34億 | -11,816.67%-1.65億 | -44.61%-1.93億 | 58.67%-8,190.35萬 | 49.93%-1.36億 | 101.17%140.74萬 | -367.24%-1.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -84.46%6,450萬 | -40.38%2.05億 | -29.85%1.85億 | -91.94%1,450萬 | 15.38%4.15億 | 94.12%3.43億 | 49.69%2.63億 | 137.80%1.8億 | 361.56%3.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.34萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -84.46%6,450萬 | -40.38%2.05億 | -29.85%1.85億 | -91.94%1,450萬 | 15.30%4.15億 | 94.12%3.43億 | 49.69%2.63億 | 137.80%1.8億 | 74.36%3.6億 |
| 償還債務支付的現金 | -49.79%4,599萬 | -60.57%1.74億 | -7.52%2.73億 | -31.09%1.52億 | -8.40%9,160萬 | 22.59%4.4億 | 143.07%2.95億 | 1,525.40%2.2億 | 638.82%1億 | --3.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.71%3.76萬 | 133.50%4,534.47萬 | 144.29%4,580.35萬 | 159.63%4,521.82萬 | -29.91%51.62萬 | -38.55%1,941.98萬 | 2.25%1,874.97萬 | 369.29%1,741.67萬 | 10.75%73.65萬 | 51.69%3,160.42萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.65%23.52萬 | 12.41%1,369.22萬 | -68.95%108.66萬 | -3.20%73.03萬 | -79.94%37.12萬 | 68.59%1,218.04萬 | -40.99%349.93萬 | -86.35%75.45萬 | -82.34%185.03萬 | 151.37%722.47萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -49.98%4,626.28萬 | -50.69%2.33億 | 0.77%3.2億 | -17.06%1.98億 | -9.84%9,248.74萬 | 18.56%4.72億 | 117.86%3.17億 | 945.75%2.38億 | 315.70%1.03億 | 1,577.70%3.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 40.68%-4,626.28萬 | -196.88%-1.68億 | -551.65%-1.15億 | -152.55%-1,304.85萬 | -200.74%-7,798.74萬 | -49.59%-5,660.02萬 | -17.52%2,554.88萬 | -83.76%2,482.89萬 | 51.75%7,741.32萬 | -120.71%-3,783.6萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19萬 | --578.35 | ---- | 100.01%101.09 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 178.03%1.21億 | -258.02%-2.23億 | -1,122.69%-1.84億 | -2,025.21%-9,188.71萬 | -379.17%-1.56億 | 161.01%1.41億 | 93.71%-1,507.91萬 | 96.67%-432.37萬 | 149.58%5,571.87萬 | -228.61%-2.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -73.98%7,838.06萬 | 88.03%3.01億 | 88.03%3.01億 | 88.03%3.01億 | 88.03%3.01億 | -59.06%1.6億 | -59.06%1.6億 | -59.06%1.6億 | -59.06%1.6億 | 84.93%3.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.08%2億 | -73.98%7,838.06萬 | -19.46%1.17億 | 34.31%2.09億 | -32.52%1.46億 | 88.03%3.01億 | -4.38%1.45億 | -40.39%1.56億 | -22.61%2.16億 | -59.06%1.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
